معامله گران بیش از حد احساسی

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) چیست؟

اکثر افراد تریدر فکر میکنند تنها تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هست که می تواند به آنها در تحلیل بازار کمک کنند. اما ممکن است تا به حال اسم تحلیل سنتیمنتال را نشنیده باشند. تحلیل سنتیمنتال یکی از روش های تحلیل بسیار قدرتمند و سودده است که می توان گفت ربط به احساسات شما و روانشناسی بازار دارد. در این مطلب قصد داریم که با هم تحلیل سنتیمنتال (Sentimental) را بررسی کنیم و بدانیم که چطور می توان بازار را با این روش تحلیل کرد، البته که تحلیل سنتیمنتال صرفا یک تحلیل نیست بلکه یک روش معامله گری است.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟

در بازار های مالی تحلیل سنتیمنتال به احساسات ذهنی تریدر ها نسبت به وضعیت بازار اشاره دارد. خیلی راحت تر بخواهیم تحلیل سنتیمنتال را توضیح دهیم می توان گفت که احساسات بازار را تحلیل سنتیمنتال می گویند. سنتیمنت به معنای احساسات بازار است که این احساسات در نوسانات بازار تاثیر می گذارد که با تحلیل سنتیمنتال می توانیم پیش بینی دقیق تری از آینده بازار داشته باشیم.اساساً ، احساسات بازار وابسته به چندین عامل مهم است. این افکار میتواند از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال سرچشمه گرفته باشد یا منشا آن می تواند تغییرات اخیر قیمت در بازار یا اخبار های مرتبط به آن باشد.

گرچه تحلیل تکنیکال و سنتیمنتال با هم مرتبط هستند ، اما باید توجه داشته باشید که احساسات بازار و تحلیل بنیادی بازار دو مبحث کاملاً معامله گران بیش از حد احساسی متفاوتی هستند. در حالی که تحلیل سنتیمنتال به روانشناسی و عواطف در بازار مالی مربوط می شود ، تحلیل فاندامنتال بیشتر با عملکرد سهام ، پروژه تجاری یا جفت ارز و ارز دیجیتال مرتبط است.

تحلیل سنتیمنتال چطور کار می کند؟

بسیاری از تریدر ها و نمودار شناسان ، احساسات بازار را شاخص خوبی برای حرکات بالقوه کوتاه مدت و متوسط می دانند. به طور کلی ، وقتی احساسات تریدر ها نسبت به بازار بیش از حد خوش بینانه (صعودی) یا بدبینانه (نزولی) باشد ، بازار معکوس می شود و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند. تصور کنید که معامله گران یا تریدر ها منتظر حرکت نزولی هستند اما بازار تمایل به حرکت صعودی دارد و یا تریدر ها احساس می کنند که بازار قرار است صعودی شود اما بازار نزولی حرکت می کند. به همین ترتیب ، احساسات در بازار ممکن است اغلب، به عنوان نوعی شاخص متضاد عمل کند.

تحلیل سنتیمنتال در بازار یکی از مواردی است که تریدر های مختلف به دنبال آن هستند. زیرا بر اساس آنچه بالاتر گفته شد اگر نظر بیشتر افراد صعودی باشند ، تریدر هایی که تحلیل سنتیمنتال انجام میدهند آماده باز کردن پوزیشن فروش میشوند، اما افرادی که با تحلیل سنتیمنتال آشنا نباشید در این موقعیت پوزیشن خرید باز می کنند.به طور خلاصه ، احساساتی که بازار برای تریدر ها بوجود می آورد را می توان نتیجه دو حس اصلی یعنی ترس و حرص دانست که میتواند بازار مالی را تحریک و کنترل کند.

علاوه بر آن تحلیل سنتیمنتال یکی از مولفه های مهم روانشناسی بازار است.اخیراً ، تلاش های بسیاری انجام گرفته تا با استفاده از نتایج و دانش حاصل از زمینه هایی مانند رفتار های مالی و رفتار های اقتصادی ، میزان احساسات تریدر ها در بازار به طور دقیق اندازه گیری و کمیت آن مشخص شود.

چرا تحلیل سنتیمنتال خوب است؟

تعداد افراد کمی هستند که تحلیل سنتیمنتال را به خوبی بلد هستند( تیم پاورآپ ترید هم جزو این دسته است😉) و این افراد ادعا می کنند که تحلیل سنتیمنتال جزو یکی از بهترین روش های تحلیل است. میشه گفت این حرف درست است اول اینکه شما نیازی به تحلیل تکنیکال، الگو ها، امواج الیوت و اندیکاتور ها ندارید. در روش تحلیل سنتیمنتال خیلی ساده با نگاه کردن به بازار می توانید سود های خوبی بگیرید و می توانید بفهمید چه زمان وارد شوید، چه زمان خارج شوید، چطور بیشتر سود کنید و خیلی چیز های دیگر که تنها با سنتیمنتال می توان آنها را انجام داد.

برخلاف معاملات بورس، اوراق بهادار یا بازار فارکس ، بازار ارز های دیجیتال یک بازاری است که در آن پیچیدگی کمتر است و در آن بحث ها راحت تر در دسترس و عمومی است. روزانه، میلیون ها بحث و موضوع با عنوان ارز های دیجیتال در پلتفرم های مختلف منتشر می شود. Reddit ، Twitter و Telegram بسترهایی هستند که تریدر ها و علاقه مندان به بازار های مالی می توانند به آنها دسترسی داشته باشند و بحث ها و موضوعات مختلف را بررسی کنند.

احساسات و تحلیل سنتیمنتال

مطالعاتی از دانشگاه های برتر جهان نشان داده است که بین حجم بازار و احساساتی که در حین بحث در شبکه های اجتماعی به افراد منتقل میشود و معامله گران بیش از حد احساسی عملکرد قیمت ارز های دیجیتال همبستگی وجود دارد. بنابراین برای یک تریدر که بر پایه تحلیل سنتیمنتال ترید میکند موظف است که این مکالمات را دنبال کند و احساس کلی بازار ارز های دیجیتال را بفهمد و سپس تصمیم بگیرد.

برای این نوع تجزیه و تحلیل تریدر نیازمند رسیدگی به چندین نکته است: دانستن محل مکالمه ، تشخیص بینش و روند این مکالمات و تجزیه و تحلیل داده ها، این داده های خروجی به قدری بزرگ و پیچیده است که مدلهای خودکار AI / ML برای یافتن الگوها و روندها مناسب هستند.

تحلیل سنتیمنتال در بازار ارز دیجیتال

تریدر های ارز دیجیتال به اطلاعات بیشتری در مورد بازار ارز های دیجیتال نیاز دارند. با ردیابی و درک سنتیمنت بازار ارز های دیجیتال و احساسات تریدر های این بازار ، معامله گران می توانند هنگام تهیه استراتژی خود، از سبک دیگری از اطلاعات نیز استفاده کنند. در بازار ارز دیجیتال می توانید از این روش تحلیل استفاده کنید و به سود های خوبی برسید، البته در بالاتر گفتیم که می توانید به تنهایی از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنید اما در کنار این تحلیل جذاب می توانید از تحلیل تکنیکال هم استفاده کنید تا بازدهی تحلیلی شما بالاتر رود.

جمع بندی

تحلیل سنتیمنتال یک روش تحلیلی مهم و کارآمد است که احساسات بازار را نشان می دهد و شما می توانید با تنها نگاه کردن به چارت قیمتی بازار را تحلیل کنید و پوزیشن باز کنید. نکته درباره این تحلیل این است که شما با نگاه کردن می توانید بیابید کی وارد شوید و کی خارج شوید! اگر نیاز داشتید که تحلیل سنتیمنتال را بهتر یاد بگیرید کافی است آموزش on-chain را در سایت مشاهده کنید که در آن هر هفته بیت کوین رو به روش سنتیمنتال هم تحلیل می کنیم و در آن قسمت قرار می دهیم.

شاخص ترس و طمع چیست؟

در دنیای سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی، ترس و طمع جزء قوی‌ترین احساسات بوده که بر رفتار سرمایه‌گذار تاثیر زیادی می‌گذارد و به‌تبع آن، بازار هم دست‌خوش تغییرات می‌شود. شاخص ترس و طمع (The Fear & Greed Index) که توسط “CNNMoney” به‌وجود آمده، یک سنجش دارای چند عامل از تمایلات در بازار سهام است که معامله گران بیش از حد احساسی تشخیص می‌دهد در بازه‌های زمانی مشخص کدام‌یک از این احساسات کنترل بازار را به‌دست دارند.

شاخص ترس و طمع در بازه‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اندازه‌گیری می‌شود. از لحاظ تئوری، این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده قیمت صحیح و مناسب در بازار سهام باشد؛ منطق این شاخص به این صورت است که ترس شدید موجب کاهش قیمت سهام و معامله گران بیش از حد احساسی طمع شدید اثر عکس خواهد داشت.

از زمانی که بازار سهام به‌وجود آمد، کاملاً واضح بود که حرکات قیمتی همیشه منطقی نیستند و اتفاقاً، احساسات نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند. بین تمام احساساتی که بر قیمت دارایی‌ها در بازار تاثیر‌گذار هستند، ترس و طمع حضور پُررنگ‌تری دارند.

هنگامی که طمع حس غالب بازار باشد، سرمایه‌گذاران به‌فکر به‌دست آوردن حداکثر سود خود می‌افتند. این درست زمانی است که روحیه سرمایه‌گذار بالا بوده و اخبار اغلب پر از خبرهای خوب است؛ و زمانی که ترس بر بازار حاکم باشد سرمایه‌گذاران درگیر جلوگیری از ضرر هستند، اعتماد به‌نفس و روحیه کافی را نداشته و تیترهای خبری نیز حاوی اخبار منفی و پیش‌بینی یک رکود دیگر در بازار هستند.

نتیجه این رفتار در بازار، نوسانات قیمت بین کانال‌های روند و محدوده‌های معاملاتی بزرگ‌تر است. بیشتر اوقات، احساسات سرمایه‌گذار در میان ترس شدید و طمع شدید قرار دارد و زمانی که احساسات خنثی هستند، بازار درکی منطقی از قیمت‌ها را نمایش می‌دهد. اما زمانی که ترس یا طمع بر بازار غلبه کرد، معاملات در سطوح قیمتی غیر عادی انجام می‌شوند.

نوسانات بازار ارزهای دیجیتال هم برای همه شناخته‌شده است. با این که این مسئله یکی از اصلی‌ترین دلایل حضور سرمایه‌گذاران در این بازار است و ریسک‌های بزرگ پاداش‌های بزرگی را هم برای آن‌ها دارد، باز هم تشخیص مسیر کلی بازار به‌هیچ عنوان کار آسانی نخواهد بود.

یکی از محبوب‌ترین روش‌ها برای سنجش وضعیت بازار ارزهای دیجیتال شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) است. حالا بهتر است که به بررسی معنی شاخص ترس و طمع در بازار رمزارزها بپردازیم.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

معامله‌گران از شاخص‌های گوناگونی برای تحلیل نمودارهای رمزارزها و تشخیص عملکرد آینده آن‌ها استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها در تحلیل‌های تکنیکال بر اساس نوسانات، حرکات قیمتی، حجم معاملات و بیشتر از همه روندها هستند.

یکی از محبوب‌ترین ابزارها میان معامله‌گران، شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال (The Crypto Fear & Greed Index) است. اما نکته جالب در مورد آن، حضور به‌عنوان یک اندیکاتورِ تشخیص روند و یک شاخص به‌صورت هم‌زمان است؛ به این معنی که این شاخص برای تشخیص قیمت، از داده‌های بسیار زیاد و متنوعی استفاده می‌کند. آدرس وب سایت شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال که به‌صورت روزانه این شاخص را به‌روزرسانی می‌کند، Alternative.me است.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال ، پیش‌بینی تمایلات و احساسات در بازار است که از طریق عددی بین صفر تا صد نمایش داده می‌شود. نیمه پایین‌ این بازه (صفر تا 49) نشان‌گر ترس، و نیمه بالایی آن (50 تا 100) طمع را در بازار نشان می‌دهد.

با استفاده از عوامل روان‌شناختی در بازار، مشخص شده که طمع زمانی در بازار است که دارایی‌ها بیش از حد خریداری شده‌اند (اشباع خرید) و تعداد خریداران هم زیاد است؛ و در هنگام حضور ترس، این مسئله برعکس بوده و دارایی‌ها بیش از حد فروخته شده‌اند (اشباع فروش).

در موقعیت اول، سناریویی که وجود دارد احتمال متوقف شدن خرید دارایی و کاهش قیمت آن است؛ در حالی که عکس این شرایط در هنگام ترس به‌وجود می‌آید. از این رو می‌توان به این نتیجه رسید که با استفاده از برنامه شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال در استراتژی‌های معاملاتی، می‌توان زمان ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص داد.

زمانی که میزان این شاخص به یکی از حد‌های نهایی خود برسد (صفر یا 100)، معامله‌گران رمزارزها می‌توانند انتظار برعکس‌شدن مسیر بازار را داشته باشند. بطور ساده‌ و دقیق‌تر، این اعداد ترس یا طمع شدید را در بازار نشان داده که منجر به برعکس‌شدن شرایط می‌شود. اگر عدد این شاخص به 50 برسد، شرایط بازار خنثی درنظر گرفته می‌شود.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟

به‌دلیل این‌که آلت‌کوین‌ها به حرکات قیمتی بیت‌ کوین وابسته هستند، امتیازدهی در شاخص ترس و طمع به‌طور اختصاصی از طریق داده‌های مربوط به بازار بیت‌کوین انجام می‌شود و این اطلاعات شامل: نوسانات، حجم بازار، شبکه‌های اجتماعی، سلطه بیت‌کوین بر بازار و داده‌های گوگل ترِندز (Google Trends) می‌شوند. مجموع این داده‌های اختصاصی، شاخص ترس و طمع بیتکوین را تشکیل می‌دهد.

نوسانات 25 درصد این شاخص را در بر گرفته که تغییرات قیمتی بیت‌کوین را نشان می‌دهند. شاخص ترس و طمع بیت کوین برای تعیین میزان نوسانات، از داده‌های بازار در 30 و 90 روز گذشته استفاده می‌کند. نوسانات شدید در بازار می‌تواند نشانه‌ای از ترس زیاد باشد.

حجم بازار نیز 25 درصد دیگر از این شاخص را تشکیل داده که نشان‌دهنده میانگین حجم معاملات و مومِنتوم بازار (سرعت حرکت قیمت) در 30 و 90 روز گذشته است. در دوره‌های زمانی که بازار حجم معاملات بالایی دارد، افزایش طمع نتیجه کار است.

شبکه‌های اجتماعی 15 درصد از این شاخص را شامل می‌شوند. منابع این اطلاعات هشتگ‌های کریپتویی و نرخ تعامل در توییتر هستند. اگر فضای توییتر نسبت به روزهای عادی خلوت‌تر و نرخ تعامل آن پایین باشد،‌ بازار به‌سمت وضعیت ترس سوق پیدا می‌کند.

دامیننس یا سلطه بیت کوین بر بازار 10 درصد از این شاخص بوده و همان‌طور که از نامش پیدا است، برتری یا سلطه بیت کوین نسبت به بقیه رمزارزها در بازار را نشان می‌دهد. افزایش نرخ سلطه نشان‌دهنده انتقال سرمایه کلی و سودهای به‌دست آمده از آلت‌کوین‌ها به بیت کوین است.

داده‌های گوگل یا گوگل ترِندز هم 10 درصد از این شاخص را به خود اختصاص می‌دهد. در این‌جا، شاخص از گزارش جست‌و‌جوهای مربوط به بیت کوین و کلیدواژه‌های کریپتویی در “Google Trends” به‌عنوان منبع استفاده کرده تا تمایلات بازار را تخمین بزند. این اطلاعات از گوگل مانند نرخ تعاملات در رسانه‌های اجتماعی بر ترس و طمع تاثیرگذار هستند.

اگر دقت کنید، می‌بینید که مجموع این عوامل 85 درصد می‌شود. در ابتدا، شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال از یک سری نظرسنجی‌ها برای 15 درصد باقیمانده این شاخص استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر مدتی است که این بخش از کار متوقف شده است و هنوز مشخص نشده که دقیقاً مابقی این شاخص از چه عواملی تاثیر می‌پذیرد. لازم به ذکر است که شاخص ترس و طمع اتریوم نیز به‌عنوان دومین رمزارز برتر بازار وجود دارد که در وب سایت Ethereumfear.com قابل مشاهده است.

مزایا و معایب شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع طرفداران و منتقدان خود را دارد. در معامله گران بیش از حد احساسی معامله گران بیش از حد احساسی جامعه سرمایه‌گذاران برخی دیدگاه منفی داشته و معتقد‌اند که این شاخص باعث‌ می‌شود در بازار، بازه‌های زمانی از پیش تعیین‌شده‌ای به‌وجود بیایند. دیگران هم آن را ابزاری مفید دانسته که برای ارزیابی تمایلات در بازار با اخبار فاندامنتال و دیگر ابزارهای تحلیل، این شاخص را ترکیب می‌کنند.

مزایا:

• زمانی که این شاخص با دیگر روش‌های تحلیل ترکیب شود،‌ می‌توان اوج ترس یا طمع در بازار را تشخیص داد که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند بهترین زمان ورود یا خروج از بازار یا یک معامله را انتخاب کنند.

• از شاخص‌های تمایلات در بازار مانند ترس و طمع می‌توان برای تایید صحت دیگر تحلیل‌های فاندامنتال یا تکنیکال استفاده کرد.

• شاخص ترس و طمع می‌تواند معامله‌گران را از احساسات و تمایلات خود آگاه کند که در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها تاثیرگذار واقع می‌شود. مثلا، ترس شدید می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا از ذهنیت عمومی دور شده و طبق منطق، برخلاف آن عمل کند.

• شاخص ترس و طمع از چندین عامل مختلف استفاده می‌کند و تاثیر بیش از حد یک فاکتور را از بین می‌برد.

معایب:

• قطعاً قراردادن شاخص ترس و طمع به‌عنوان تنها معیار برای معامله کار درستی نخواهد بود. بررسی این شاخص باید در کنار دیگر عوامل و شاخص‌ها انجام شود.

• به‌طور کلی، نشانه‌های اصلاح‌ عمیق در بازار یا ورود به یک بازار خرسی در شاخص‌های مربوط به تمایلات بازار دیده نمی‌شوند و معمولاً آن‌ها در روند‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهند.

• تمایلات بازار قابلیت پیش‌بینی رویدادهای قوی سیاه (Black Swan)، مانند پاندمی،‌ حملات تروریستی و دیگر رویدادهای اقتصاد کلان که باعث تغییر در روند بازارها می‌شوند را ندارند. تنها راه مقابله با چنین رویدادهایی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری پخش‌شده، جامع و به‌طور صحیح خواهد بود.

احساسات تاثیرگذار دیگر بر تمایلات و ذهنیت سرمایه‌گذار

ترس و طمع احساسات غالب بر بازار و سرمایه‌گذاران هستند، اما احساسات و شرایط ذهنی زیر هم می‌توانند معامله‌گران شخصی و گاهی اوقات بازار را تحت تاثیر خود قرار دهند:

بی‌حوصلگی موجب مدیریت و حساسیت بیش از حد در انجام معاملات شده و باعث می‌شود فرد طبق استراتژی معملاتی خود عمل نکند و وارد چندین موقعیت معاملاتی شود. این اتفاق عموماً زمانی می‌افتد که حجم معاملات بازار و نوسانات به‌شدت پایین هستند.

هیجان، سرخوشی و ذوق‌زدگی معمولا زمانی به معامله‌گر دست می‌دهد که معاملاتش در وضعیت خوبی قرار گرفته و یا به سود هنگفتی رسیده است. این شرایط روحی و روانی می‌توانند باعث انجام معملات با ریسک بالا شوند.

خستگی و کلافه‌گی زمانی پیش می‌آید که معامله گران بیش از حد احساسی معامله‌گر با بازار هم‌گام نبوده و هرکاری که می‌کند به نتیجه نمی‌رسد و باعث می‌شود که معامله‌گر از استراتژی خود خارج شود.

امیدواری بین سرمایه‌گذارانی که از پذیرش واقعیت سر باز می‎زنند بسیار رایج است و خیلی راحت ضررهای موجود را نادیده گرفته و امید به بهبود شرایط دارند.

آشفتگی هم زمانی به معامله‌گر دست داده که معاملات بزرگی در جریان دارد و یا حس می‌کند که کنترل شرایط را از دست داده است.

سخن پایانی

ترس و طمع احساساتی هستند که قابلیت تغییر در روند بازارهای مالی را دارند. شاخص ترس و طمع با استفاده از این داده‌ها معامله‌گران را از ترس یا طمع شدید در بازار مطلع ساخته و به‌عنوان یک شاخص برای منع از انجام کاری، جهت راهنمایی در تصمیمات مربوط به خرید و فروش به معامله‌گر کمک می‌کند.

با این که این شاخص تمایلات بازار را به‌خوبی نشان می‌دهد، بهتر است آن را همراه با دیگر عوامل دخیل در تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده کرد.

به دلیل نوسانات موجود در بازار رمزارزها،‌ شاخص ترس و طمع عموماً برای ارزیابی و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده شده و به‌کارگیری آن برای پیش‌بینی‌های بلندمدت توصیه نمی‌شود؛ خصوصاً این که این شاخص به‌سرعت می‌تواند تغییر کند و به‌راحتی عوامل جدید بر آن تاثیر می‌گذارند.

هیچ شاخصی نمی‌تواند آینده خود را تشخیص دهد. ناگفته نماند که هر معامله‌گر عملیات تحلیل را باید خودش انجام دهد و به‌تنهایی به تصمیمات منطقی خود برسد، چرا که دو معامله‌گر می‌توانند با خواندن اطلاعاتی یکسان به دو نتیجه متفاوت دست یابند.

منابع: Shrimpy, Investopedia, SeekingAlpha, Moralis, CorporateFinanceInstitute, LehnerInvestments, CoinMarketCap

فصل هشتم: یافتن مهمترین گناهان معامله گری شخصی شما

این فصل می خواهد به ما کمک کند تا اشتباهاتمان را پیدا کنیم. هر فردی یک سری رفتارها و طرز تفکرهای مخصوص دارد که به صورت تکراری در فرد اجرا می شود و در نحوه معامله گری فرد اثر می گذارد و دخالت می کند. شما به عنوان یک معامله گر باید از خودتان سوال کنید که چه رفتارهایی در تردینگ روی شما اثر منفی می گذارد و کارنامه شما را خراب می کند. در اینجا لیستی تهیه کردند از رفتارهایی که می تواند مداخله کند با موفقیت در معامله گری و گفته این لیست را بخوانید و هرکدام به شما می خورد علامت بزنید تا واضح شود برایتان.

رفتارهای منفی و تخریبی در معامله گری

بیش از حد قابل قبول از نظر مدیریت مالی حجم ترید را انجام دادن

به طور بی برنامه ترید را باز کردن

تردد در معامله گری

باز نکردن یک ترید و شک کردن

عجله بیش از حد در معامله گری

معامله گری بدون آمادگی قبلی

گیر افتادن در ترید بازنده

شکستن قوانین معامله گری خود شخص

تفسیر بیش از حد

ترید با سناریوی از قبل پیش بینی شده شخصی بدون مراجعه به قیمت

معامله گری بدون برنامه و اصول معامله گری

نداشتن استراتژی معاملاتی ثابت و واضح

باور نکردن شواهد که مارکت به ما نشان می دهد

چشم و گوش بسته داستان شخص دیگری را باور کردن

عدم ارزیابی یک متد و سیستمی معامله گری قبل از استفاده از آن

گیرافتادن در معاملات مجازی به مدت طولانی

استفاده از معامله گری به عنوان ورزش هیجان انگیز

ترید کردن با سایز بیش از حد کوچک

از ترید خارج شدن قبل از سیگنال با سود کم

بی احتیاطی و کله شقی در معامله گری

احتیاط بیش از حد

اضافه نکردن حجم ترید در زمان برنده بودن

اضافه کردن حجم ترید در زمان بازنده بودن

ماندن با یک بروکر که خوب اردرهای شما را پر نمی کند و قیمت خوبی نمی دهد

انتظار داشتن اینکه بروکر به شما بگوید چگونه ترید کنید

به معامله گری اولویت لازم را در زندگی ندادن

نگرانی در مورد اینکه دیگران در مورد شما چه فکر می کنند

معامله با پول قرضی

معامله با پول کم در حدی که بالاتر از حد ریسک شویم

معالمه با پولی که شما احتیاج داری باهاش زندگی کنی

داشتن انتظارات غیر معقول

صحبت با خود به صورت منفی و مخرب

عدم در نظر گرفتن احتمالات در معامله گری

عدم نگه داشتن ثبت صحیح هر ترید

قبول نکردن اشتباهات

عدم یادگیری از اشتاباهات

سرزنش کردن دیگران

حسادت کردن به دیگر تردیدرها و معامله گرهای موفق

ترید کردن به صورت مقطعی و نه به صورت مصمم

شرمنده بودن از ضرر

دروغ گفتن و سرپوش گذاشتن روی نتایج معامله گری

به صورت نا امیدانه فکر کردن در مورد آینده معامله گری

انتظار بیش از حد داشتن از موفقیت معامله گری در زمان حاضر

ارتباط دادن ارزش شخصی به معامله گری

تمجید بیش از حد از معاملات مثبت

استفاده از معامله گری برای ایجاد شخصیت ثابت و یا الگو

اجازه دادن اینکه معامله گری، بالانس زندگی شخصی شما را به هم بزند

اجازه دهیم زندگی شخصی، معامله گری معتدل شما را به هم بزند

استفاده از معامله گری به جای زندگی کردن

انجام کارهای غیراخلاقی در معامله گری

تکرار کارهایی که کمک زیادی نمی کند

انجام ندادن کارهای مفیدی که می تواند کمک کند

بی احتیاط عمل کردن

بیش از حد با احتیاط عمل کردن

اجازه معامله گران بیش از حد احساسی بدهید دیگران شما را کوچک کنند در مورد معامله گری و نتایج آن

اجازه بدهید که خودتان، خودتان را در مورد نتایج معامله گری کوچک کنید

صبر کنید تا وقتی موفق شدید آن موقع به خودتان احترام بگذارید

نشان ندادن نظم و انضباط شخصی در معامله گری

اجازه دهیم مزاحمین و آنچه حواس ما را پرت می کند تمرکز شما را در معامله گران بیش از حد احساسی زمان معامله گری از بین ببرد

به طور تخصصی عمل نکردن و یاد نگرفتن

باز کردن ترید با دقت کم و غیرکافی

عدم استفاده از حد محافظتی بعد از باز کردن ترید برای اینکه خودتان را از ضرر حفظ کنید

با بی ارزشی با دیگران رفتار کردن و با آنها مثل انسان رفتار نکردن

جنگیدن با مارکت

جنگیدن با معامله گری

دخالت شخصیت خود بر مارکت

فرافکنی شخصیت خود بر مارکت و …

این لیست طولانی را مرور کنید و یکی یکی بررسی کنید و کنار هر کدام که به آن دچار هستید علامت بگذارید و به آن ها نمره دهید و نمره یک را برای ضعیف ترین و نمره 10 را برای شدید ترین حالت در نظر بگیرید.

بعد از نمره بندی بیایید و آن 7 موردی را که نمره بالای 8 یا 9 بوده به عنوان هفت گناه کشنده خود بنویسید. شماره یک موردی است که به خودتان 10 دادید و شماره 7 می تواند حالتی باشد که به خودتان نمره 3 یا 4 یا کمتر دادید. اینها را به ترتیب از شدید تا ضعیف بنویسید.

رفتارهای ناخواسته ناشی از احساسات و طرز فکرهای مخرب

در زیر هر رفتار مخرب که شما لیست کردید 7 مورد مهم آن را یک طرز فکر و احساس مخربی قرار دارد که آن را به انجام و تکرار تشویق می کند. لذا باید روراست از خودتان بپرسید که زیرساختار این رفتار منفی و نابجای من در معامله گری چیست؟ به عبارتی چه احساس و یا طرز تفکری مرا وادار می کند اینگونه رفتار کنم که با موفقیت من در مارکت که آرزوی من است تداخل کند. ممکن است بعد از این موشکافی شما در بین این طرز تفکرهای فکری و احساسی همین هفت گناه را پیدا کنید و یا ممکن است گناهان دیگری که مشتقات ترکیبی آن ها هستند را پیدا کنید. در اینجا لیست دیگری از احساسات و تفکراتی که زیربنای رفتارهای غیرمفید و مخرب خواهند بود.

احساسات و تفکرات غالب ما که باعث رفتارهای ناهخنجار می شوند:

ترس، طمع، خشم، غرور، بی صبری و ناشکیبایی، بی مبالاتی و کله شقی، کمالگرایی. اینها 7 موردی بود که قبلاً اشاره کرده بودند و حالا لیست را کاملتر می کنند.

بز دلی، به طور ناگهانی عمل کردن، خودمحوری و تعصب، تنبلی، نیاز شدید، شک به خود، انکار، کم رویی، احساس عدم لیاقت، غیرواقعی بودن در انتظار داشتن، خود گول زدن، سماجت و لجاجت، معاندت، بی انضباطی، عدم حضور و دقت، عدم انضباط، وسواس، خودخواهی و خودپسندی، وسواس دائمی و یا عقده های روحی، پرتنتراقی و بزرگ نمایی، نیاز به ارضای فوری، طفره رفتن، تلقین پذیری، تزلزل و احساس نا امنی مالی، کوته بینی و دیدی تنگ، پرهیز از خطر، احساس سرزندگی هنگام خطر بالا، حسادت، طمع بیش از حد، اعتیاد، خودشیفتگی، عدم صداقت، خودپرستی، صادق نبودن با خود، احساس کمبود و عدم کفایت در جهان هستی، …

قسمت بعدی این است که حالا هفت گناهی که در شما به وضوح باعث هفت رفتار مخرب معامله گری می باشد را پیدا کنیم و لیست کنیم. حالا که رفتارهای مخرب را موشکافانه پیدا کردیم و زیربنای آن را هم پیدا کردیم آن 7 مورد آن را از یک تا هفت در لیست می نویسیم.

رفتارهای مفید مورد انتظار

حالا دو تا جدول دارید و یکی از 7 رفتاری که نمی خواهید داشته باشید و یک جدول از گناهانی که باعث آن رفتارها می شوند.

حالا جدول دیگری از هفت طرز فکر متضاد آن هفت گناهی که در شما وجود دارد درست می کنیم. هفت چیز مهمی که شما می خواهید در شما تجلی پیدا کند به عنوان طرز فکر که مخالف هفت گناهی باشد که شما در خودتان پیدا کردید. در قسمت سوم شما هفت رفتاری پیدا می کنید که مختلف هفت رفتار لیست اولتان است و در قسمت چهارم دنبال این می گردیم که به چه احساسی در خودمان نیاز داریم و چه طرز تفکری که آن رفتارهای مثبت لیست سه در ما تجلی پیدا کند و از ما می خواهد لیست آن احساسات و تفکراتی که باعث می شود رفتارهای مثبت معامله گری از ما سر بزند در جدول چهارم تهیه کنیم و این را به دو قسمت می کند.

هفت احساسی که ما لازم است داشته باشیم که باعث رفتارهای خوب می شود و هفت باوری که باید داشته باشیم که باعث رفتارها و احساسات خوب می شود و در دو جدول مجزا هفت احساس خوب و هفت باور خوب تهیه می کنیم.

بازگشت بیت کوین به ۴۲ هزار دلار؛ احساسات معامله‌گران همچنان نزولی است

آن‌طور که از داده‌های مربوط به بازارهای مشتقه بیت کوین پیداست، معامله‌گران حرفه‌ای نسبت به آینده قیمت بدبین هستند. لیکوییدشدن حجم قابل‌توجهی از موقعیت‌های معاملاتی صعودی هم این احساس را بیش از پیش تشدید کرده است.

به گزارش کوین تلگراف، بیت کوین روز گذشته با سقوط به سطح ۳۹,۶۵۰ دلار پایین‌ترین قیمت خود در پنج ماه گذشته را تجربه کرد؛ رقمی که ۴۲.۶ درصد با اوج تاریخی ماه نوامبر (آبان) فاصله دارد. عده‌ای بر این باورند که با توجه به لیکوییدشدن ۲.۱ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی اهرم‌دار لانگ (خرید) در هفت روز گذشته، می‌توان گفت «زمستان بازار پرشیا بلاکچین» همین حالا هم آغاز شده است.

قیمت بیت کوین در ۶۳ روز گذشته همواره در یک کانال نزولی در حال نوسان بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران باید تا شروع فوریه (بهمن) انتظار قیمت‌هایی پایین‌تر از ۴۰,۰۰۰ دلار را داشته باشند.

همان طور که از نمودار بالا پیداست، نرخ پایه در طول چند ماه گذشته هرگز کمتر از ۷ درصد نبوده است و از آنجا که بازار هم در این مدت رشد چندانی نداشته است، می‌توان وضعیت این شاخص را در مجموع مثبت ارزیابی کرد.

احساسات نزولی میان‌ معامله‌گران بازار قراردادهای اختیار

برای آنکه بتوانیم فارغ از عوامل خارجی تأثیرگذار بر وضعیت بازارهای آتی، احساسات معامله‌گران حرفه‌ای را ارزیابی کنیم، باید سری هم به بازار قراردادهای اختیار معامله (Options) بیت کوین بزنیم.

شاخص انحراف دلتای ۲۵ درصد (Delta Skew) معیاری برای مقایسه قراردادهای اختیار خرید (Call) و اختیار فروش (Put) مشابه است. زمانی که احساس ترس بازار را فرا گرفته باشد و پریمیوم قراردادهای اختیار فروش از قرارداد‌های اختیار خرید با ریسک مشابه بیشتر شود، این شاخص وارد ناحیه مثبت خواهد شد.

از سوی دیگر، زمانی که فعالان بازار احساساتی صعودی دارند، شاخص انحراف دلتای ۲۵ درصد وارد ناحیه منفی می‌شود. قرارگرفتن این شاخص بین مثبت ۸ و منفی ۸ درصد هم معمولاً خنثی در نظر گرفته می‌شود.

آخرین بار که این شاخص در محدوده ترس و سطح ۱۰ درصد قرار داشت، به ۶ دسامبر (۱۵ آذر) باز می‌گردد. از آنجا که این شاخص در حال حاضر روی ۸ درصد ثابت شده است، می‌توان گفت وضعیت احساسات معامله‌گران قراردادهای اختیار بیت کوین در مرز باریک بین نزولی‌شدن و متعادل‌بودن قرار دارد. علاوه بر این، پریمیوم قراردادهای اختیار فروش پیوسته در حال گران‌ترشدن است و این یعنی معامله‌گران بازارساز و میزهای آربیتراژی هنوز مطمئن نشده‌اند که سطح ۳۹,۶۵۰ دلار کف قیمتی بیت کوین بوده است.

در مجموع می‌توان گفت معامله‌گران نسبت به آینده بازار بدبین هستند و لیکوییدشدن ۲.۱ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی لانگ در بازارهای آتی هم نشان می‌دهد که معامله‌گران بازارهای مشتقه به‌مرور اعتماد خود را به بازار از دست می‌دهند. فقط زمان می‌تواند مشخص کند کف قیمتی بیت کوین دقیقاً کجاست؛ اما در حال حاضر اثری از حمایت قدرتمند معامله‌گران حرفه‌ای دیده نمی‌شود.

فصل هشتم: یافتن مهمترین گناهان معامله گری شخصی شما

این فصل می خواهد به ما کمک کند تا اشتباهاتمان را پیدا کنیم. هر فردی یک سری رفتارها و طرز تفکرهای مخصوص دارد که به صورت تکراری در فرد اجرا می شود و در نحوه معامله گری فرد اثر می گذارد و دخالت می کند. شما به عنوان یک معامله گر باید از خودتان سوال کنید که چه رفتارهایی در تردینگ روی شما اثر منفی می گذارد و کارنامه شما را خراب می کند. در اینجا لیستی تهیه کردند از رفتارهایی که می تواند مداخله کند با موفقیت در معامله گری و گفته این لیست را بخوانید و هرکدام به شما می خورد علامت بزنید تا واضح شود برایتان.

رفتارهای منفی و تخریبی در معامله گری

بیش از حد قابل قبول از نظر مدیریت مالی حجم ترید را انجام دادن

به طور بی برنامه ترید را باز کردن

تردد در معامله گری

باز نکردن یک ترید و شک کردن

عجله بیش از حد در معامله گری

معامله گری بدون آمادگی قبلی

گیر افتادن در ترید بازنده

شکستن قوانین معامله گری خود شخص

تفسیر بیش از حد

ترید با سناریوی از قبل پیش بینی شده شخصی بدون مراجعه به قیمت

معامله گری بدون برنامه و اصول معامله گری

نداشتن استراتژی معاملاتی ثابت و واضح

باور نکردن شواهد که مارکت به ما نشان می دهد

چشم و گوش بسته داستان شخص دیگری را باور کردن

عدم ارزیابی یک متد و سیستمی معامله گری قبل از استفاده از آن

گیرافتادن در معاملات مجازی به مدت طولانی

استفاده از معامله گری به عنوان ورزش هیجان انگیز

ترید کردن با سایز بیش از حد کوچک

از ترید خارج شدن قبل از سیگنال با سود کم

بی احتیاطی و کله شقی در معامله گری

احتیاط بیش از حد

اضافه نکردن حجم ترید در زمان برنده بودن

اضافه کردن حجم ترید در زمان بازنده بودن

ماندن با یک بروکر که خوب اردرهای شما را پر نمی کند و قیمت خوبی نمی دهد

انتظار داشتن اینکه بروکر به شما بگوید چگونه ترید کنید

به معامله گری اولویت لازم را در زندگی ندادن

نگرانی در مورد اینکه دیگران در مورد شما چه فکر می کنند

معامله با پول قرضی

معامله با پول کم در حدی که بالاتر از حد ریسک شویم

معالمه با پولی که شما احتیاج داری باهاش زندگی کنی

داشتن انتظارات غیر معقول

صحبت با خود به صورت منفی و مخرب

عدم در نظر گرفتن احتمالات در معامله گری

عدم نگه داشتن ثبت صحیح هر ترید

قبول نکردن اشتباهات

عدم یادگیری از اشتاباهات

سرزنش کردن دیگران

حسادت کردن به دیگر تردیدرها و معامله گرهای موفق

ترید کردن به صورت مقطعی و نه به صورت مصمم

شرمنده بودن از ضرر

دروغ گفتن و سرپوش گذاشتن روی نتایج معامله گری

به صورت نا امیدانه فکر کردن در مورد آینده معامله گری

انتظار بیش از حد داشتن از موفقیت معامله گری در زمان حاضر

ارتباط دادن ارزش شخصی به معامله گری

تمجید بیش از حد از معاملات مثبت

استفاده از معامله گری برای ایجاد شخصیت ثابت و یا الگو

اجازه دادن اینکه معامله گری، بالانس زندگی شخصی شما را به هم بزند

اجازه دهیم زندگی شخصی، معامله گری معتدل شما را به هم بزند

استفاده از معامله گری به جای زندگی کردن

انجام کارهای غیراخلاقی در معامله گری

تکرار کارهایی که کمک زیادی نمی کند

انجام ندادن کارهای مفیدی که می تواند کمک کند

بی احتیاط عمل کردن

بیش از حد با احتیاط عمل کردن

اجازه بدهید دیگران شما را کوچک کنند در مورد معامله گری و نتایج آن

اجازه بدهید که خودتان، خودتان را در مورد نتایج معامله گری کوچک کنید

صبر کنید تا وقتی موفق شدید آن موقع به خودتان احترام بگذارید

نشان ندادن نظم و انضباط شخصی در معامله گری

اجازه دهیم مزاحمین و آنچه حواس ما را پرت می کند تمرکز شما را در زمان معامله گری از بین ببرد

به طور تخصصی عمل نکردن و یاد نگرفتن

باز کردن ترید با دقت کم و غیرکافی

عدم استفاده از حد محافظتی بعد از باز کردن ترید برای اینکه خودتان را از ضرر حفظ کنید

با بی ارزشی با دیگران رفتار کردن و با آنها مثل انسان رفتار نکردن

جنگیدن با مارکت

جنگیدن با معامله گری

دخالت شخصیت خود بر مارکت

فرافکنی شخصیت خود بر مارکت و …

این لیست طولانی را مرور کنید و یکی یکی بررسی کنید و کنار هر کدام که به آن دچار هستید علامت بگذارید و به آن ها نمره دهید و نمره یک را برای ضعیف ترین و نمره 10 را برای شدید ترین حالت در نظر بگیرید.

بعد از نمره بندی بیایید و آن 7 موردی را که نمره بالای 8 یا 9 بوده به عنوان هفت گناه کشنده خود بنویسید. شماره یک موردی است که به خودتان 10 دادید و شماره 7 می تواند حالتی باشد که به خودتان نمره 3 یا 4 یا کمتر دادید. اینها را به ترتیب از شدید تا ضعیف بنویسید.

رفتارهای ناخواسته ناشی از احساسات و طرز فکرهای مخرب

در زیر هر رفتار مخرب که شما لیست کردید 7 مورد مهم آن را یک طرز فکر و احساس مخربی قرار دارد که آن را به انجام و تکرار تشویق می کند. لذا باید روراست از خودتان بپرسید که زیرساختار این رفتار منفی و نابجای من در معامله گری چیست؟ به عبارتی چه احساس و یا طرز تفکری مرا وادار می کند اینگونه معامله گران بیش از حد احساسی رفتار کنم که با موفقیت من در مارکت که آرزوی من است تداخل کند. ممکن است بعد از این موشکافی شما در بین این طرز تفکرهای فکری و احساسی همین هفت گناه را پیدا کنید و یا ممکن است گناهان دیگری که مشتقات ترکیبی آن ها هستند را پیدا کنید. در اینجا لیست دیگری از احساسات و تفکراتی که زیربنای رفتارهای غیرمفید و مخرب خواهند بود.

احساسات و تفکرات غالب ما که باعث رفتارهای ناهخنجار می شوند:

ترس، طمع، خشم، غرور، بی صبری و ناشکیبایی، بی مبالاتی و کله شقی، کمالگرایی. اینها 7 موردی بود که قبلاً اشاره کرده بودند و حالا لیست را کاملتر می کنند.

بز دلی، به طور ناگهانی عمل کردن، خودمحوری و تعصب، تنبلی، نیاز شدید، شک به خود، انکار، کم رویی، احساس عدم لیاقت، غیرواقعی بودن در انتظار داشتن، خود گول زدن، سماجت و لجاجت، معاندت، بی انضباطی، عدم حضور و دقت، عدم انضباط، وسواس، خودخواهی و خودپسندی، وسواس دائمی و یا عقده های روحی، پرتنتراقی و بزرگ نمایی، نیاز به ارضای فوری، طفره رفتن، تلقین پذیری، تزلزل و احساس نا امنی مالی، کوته بینی و دیدی تنگ، پرهیز از خطر، احساس سرزندگی هنگام خطر بالا، حسادت، طمع بیش از حد، اعتیاد، خودشیفتگی، عدم صداقت، خودپرستی، صادق نبودن با خود، احساس کمبود و عدم کفایت در جهان هستی، …

قسمت بعدی این است که حالا هفت گناهی که در شما به وضوح باعث هفت رفتار مخرب معامله گری می باشد را پیدا کنیم و لیست کنیم. حالا که رفتارهای مخرب را موشکافانه پیدا کردیم و زیربنای آن را هم پیدا کردیم آن 7 مورد آن را از یک تا هفت در لیست می نویسیم.

رفتارهای مفید مورد انتظار

حالا دو تا جدول دارید و یکی از 7 رفتاری که نمی خواهید داشته باشید و یک جدول از گناهانی که باعث آن رفتارها می شوند.

حالا جدول دیگری از هفت طرز فکر متضاد آن هفت گناهی که در شما وجود دارد درست می کنیم. هفت چیز مهمی که شما می خواهید در شما تجلی پیدا کند به عنوان طرز فکر که مخالف هفت گناهی باشد که شما در خودتان پیدا کردید. در قسمت سوم شما هفت رفتاری پیدا می کنید که مختلف هفت رفتار لیست اولتان است و در قسمت چهارم دنبال این می گردیم که به چه احساسی در خودمان نیاز داریم و چه طرز تفکری که آن رفتارهای مثبت لیست سه در ما تجلی پیدا کند و از ما می خواهد لیست آن احساسات و تفکراتی که باعث می شود رفتارهای مثبت معامله گری از ما سر بزند در جدول چهارم تهیه کنیم و این را به دو قسمت می کند.

هفت احساسی که ما لازم است داشته باشیم که باعث رفتارهای خوب می شود و هفت باوری که باید داشته باشیم که باعث رفتارها و احساسات خوب می شود و در دو جدول مجزا هفت احساس خوب و هفت باور خوب تهیه می کنیم.