استراتژی های مربوط به معامله

موفق ترین استراتژی فارکس برای همه

اگر در بازار فارکس فعالیت کرده باشید، مطمئنا می دانید که ارزش یک استراتژی معاملاتی موفق در فارکس تا چه اندازه زیاد است، پس بسیاری از افراد به دنبال موفق ترین استراتژی فارکس هستند و سعی می کنند استراتژی های موفق فارکس را امتحان کنند و ببینند که کدامیک بهترین استراتژی فارکس برای آنهاست. بنابراین اگر شما هم به دنبال موفق ترین استراتژی فارکس هستید و دوست دارید دقیق ترین استراتژی فارکس را به زبان ساده یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنما برای شماست؛

موفق ترین استراتژی فارکس

در زمان خرید و فروش در بازارهای مالی جهانی، تریدر باید تصمیم گیری کند که آیا یک جفت ارز را مورد معامله قرار بدهد و یا در بازار بماند. ابزارهای موجود برای تریدرها، این تصمیمات را ساده تر می کند و در استراتژی های گوناگون کاربران قادرند از آن ها استفاده کنند که این ابزارها شامل تجزیه و تحلیل اعلانات اخبار یا اصول یک شرکت، شناسایی ناهنجاری های آماری با استفاده از داده های تاریخی یا صرفاً استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای مطالعه گذشته می باشد.

از قدرتمندترین و موفق ترین استراتژی فارکس برای ساده سازی فرآیند بررسی این اطلاعات با ایجاد مجموعه ای از قوانین یا روش، برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شود. به هر روی تعداد زیادی از تکنیک ها و روش های معاملاتی برای ایجاد یک استراتژی تجاری موفق، می تواند برای هر معامله گر سخت باشد، صرف نظر از این که تجربه زیادی نیز در امر معامله در بازارهای مالی داشته باشد.

لذا مولفه های مورد نیاز برای انتخاب موفق ترین استراتژی فارکس امکان دارد شامل یک مرحله گام به گام برای بررسی اعلامیه های خبری اساسی، تصویر بزرگ بازار و نمای نزدیک به مدت بازار از جهت بازار، شاخص های معاملاتی خاص باشد که می تواند به تصمیمات معاملاتی کمک کند، قوانین مربوط به حجم معاملات و کل مدیریت ریسک برای پرتفوی سرمایه گذاری نیز می تواند کارگشا باشد.

اجزای منفرد با توجه به انواع استراتژی های معاملاتی و تکنیک مورد استفاده تریدر متفاوت است، لذا ساخت استراتژی مثل غذا پختن است و شما باید بدانید چه چیزی را با چه چیزی ترکیب کنید و هر کدام را چه زمانی در غذا بریزید تا یک غذای خوشمزه داشته باشید که بتوانید از خوردن آن لذت ببرید. کل فرآیند معامله بر اساس موفق ترین استراتژی فارکس 5 مرحله دارد که به شرح زیر می باشد؛

مرحله اول؛ روند اصلی بازار را تشخیص دهیم

در ابتدا باید دریابیم که روند اصلی بازار چه سمت و سویی دارد. لذا ما به منظور دریافتن این امر که اکثریت بازار خریدار هستند یا فروشنده، می توانیم از ابزارهای گوناگونی استفاده کنیم که یکی از ابزارها استفاده از تئوری امواج میجر و اینترمدیت هاست. در واقع شما با استفاده از این تئوری قادرید روند اصلی بازار را شناسایی کنید و دریابید که آیا الان در یک روند پیشرو هستید یا بازار در محدوده رنج قرار دارد. از دیگر ابزارهایی که در اختیار ماست، می توان به تئوری الیوت اشاره کرد. در حقیقت الیوت هم می تواند به کار ما آید تا دریابیم کجای موج هستیم و روند غالب ما صعودی، نزولی و یا خنثی (رنج) است.

برای مثال چنانچه در موج 3 صعودی هستیم، خیالمان آسوده است که یک حرکت پرفشار صعودی در انتظار خواهیم داشت، ولی چنانچه در انتهای موج 5 هستیم، در می یابیم که بازار قرار است اصلاحات قیمتی داشته باشد و این زمان نمی تواند برای خرید مناسب باشد. بعضا برخی از افراد به اشتباه با الیوت به دنبال نقطه ورود هستند؛ در حالی که نقطه ورود را در مراحل بعدی باید مشخص کنیم و در آنجا از ابزارهای دیگری کمک می گیریم. لذا به منظور درک این موضوع که روند اصلی بازار به چه سمت است، از بحث فاندامنتال یا بنیادی نیز می توان کمک گرفت.

به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی آمریکا، سیاست هایی را در دستور کار قرار می دهد که منجر به تضعیف دلار می شود، در خواهیم یافت که روند غالب دلار نزولی می باشد و چنانچه در جفت ارزهایی که USD ارز پایه آن است، خرید داشته باشیم، واقعا کار اشتباهی انجام داده ایم. در مرحله نخست همچنین قدرت ارزها را مورد بررسی قرار می دهیم؛ در واقع قدرت ارزها به ما می گوید که مثلا EUR در حال تضعیف و CAD در حال قدرتمند شدن است؛ بنابراین اگر این دو را کنار هم بگذاریم، یک EURCAD نزولی خوب در اختیار داریم.

حال این قدرت ارزها رو به دو صورت می توان بررسی کرد؛ یکی از روش ها اینجاست که از سایت هایی مانند FINVIZ کمک بگیریم که اسکنرهایی دارند و حرکت متقابل ارزها به نسبت همدیگر را مورد بررسی قرار می دهند و روش دیگر اینجاست که در پلتفرم هایی مثل تریدینگ ویو که شاخص ارزها را نمایش می دهد، نمودار هر شاخص ارز را جداگانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.

برای مثال اگر شاخص USD در حال نزول بود و شاخص CAD روند صعودی داشت، روی جفت ارز USDCAD پوزیشن خرید جواب نمی دهد. در واقع مرحله اول تحلیل گری درست راجع به این است که روند کلی و غالب بازار به کدام سمت است و ابزارهایی که برای فهم آن کمک می گیریم شامل تئوری امواج الیوت، تئوری میجر اینترمدیت، بحث فاندامنتال و بحث قدرت ارزها و تحلیل شاخص های ارزی می باشد و نتیجه ای که از همه آن ها می گیریم، این است که بازار قصد حرکت به کدام سمت را دارد.

مرحله دوم؛ نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنیم

حال که جهت حرکت اصلی بازار را تشخیص داده ایم، بیاید بازار را مثل یک قطار ببینیم. ما در مرحله قبل دریافتیم که این قطار به کدام سمت حرکت می کند؛ حال می بایست ایستگاه های آن را شناسایی کنیم تا در ایستگاه مناسب سوار موج شویم و سود مناسبی بدین وسیله به دست آوریم. احتمالا متوجه شده اید که یکی از اشتباهاتی که افراد مبتدی انجام می دهند، اینجاست که بدون در نظر گرفتن ایستگاه ها، تنها تلاش می کنند هر موقع به بازار نگاه می کنند و به اینترنت دسترسی دارند، حتما معامله ای انجام دهند!

لذا آن ها وقتی که قطار در ایستگاه نیست قصد سوار شدن دارند و با این کار ضرر جبران ناپذیری را به خود و سرمایه شان وارد می کنند. در تحلیل پرایس اکشن این ایستگاه ها را به عنوان PRZ می شناسیم که به آن نقاط بازگشتی کلیدی نیز گفته می شود. در تکنیکال کلاسیک و به زبان عامیانه نیز به آن ها مناطق حمایتی مقاومتی گفته می شود. اهمیتی ندارد آن را چه صدا بزنیم، تنها باید توجه کنیم که زمانی که بازار یک سطح مهم را از دست بدهد تا سطح بعدی حرکت می کند. مثل قطاری که وقتی از یک ایستگاه رد شود، تا ایستگاه بعدی حرکت می کند و وظیفه ما معامله گران این است که این ایستگاه ها (سطوح مهم و کلیدی) روی هر نمودار را شناسایی کنیم.

بدین منظور قادریم از چند ابزار استفاده نماییم؛ ولی در ابتدا کافی است به نمودار خالی نگاه کنیم تا تعیین کنیم که قیمت کجاها برای چندین بار گیر کرده است (به چه سطوح قیمتی واکنش نشان داده است). این منطقه های حمایت مقاومت و سطوحی که بازار به آن ها واکنش نشان می دهد نیز می توانند به صورت افقی باشند و هم می توانند به صورت خط روند یا حتی کانال باشند. الگوهای کلاسیک مانند مثلث، هد اند شولدر و مستطیل هم در حقیقت همین امر را ارزیابی می کنند. به عنوان مثال در الگوی مثلث افزایشی شما یک منطقه مقاومتی دارید که بازار بارها زیر آن نوسان می کند تا در نهایت می تواند خط بالای مثلث را بشکند و روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

بنابراین آن خط یکی از ایستگاه های ما به حساب می آید. ولی ایستگاه ها درجه اعتبار گوناگونی دارند که در ادامه راجع به آن ها صحبت خواهیم کرد. اما اینجا باید در نظر داشته باشید که تا اینجا هنوز از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده نکرده ایم. بعضا برخی از افراد به اشتباه تحلیل را کلا با اندیکاتور آغاز می کنند. در واقع استفاده از پیوت لاین ها نیز در این مرحله می تواند کمک کننده باشد. میانگین های متحرک یا همان موینگ اوریج ها، ابزارهای کاربردی هستند که یکی از کاربردهایشان همین است که در یافتن مناطق PRZ کمک زیادی به معامله گران می کنند.

انواع فیبوناچی ها هم در این مرحله کمک کننده هستند. بنابراین در مرحله دوم ما به بررسی پرایس اکشن و به مفهوم این که بازار چطور به مناطق حمایتی مقاومتی خودش واکنش نشان می دهد، خواهیم پرداخت و در عین حال از الگوهای کلاسیک، پیوت لاین ها، فیبوناچی ها و میانگین های متحرک نیز بهره می گیریم. البته این را هم باید در نظ رداشت که استفاده از هر یک از این ابزارها قوانین مخصوص به خودش را دارد که نمی توان در این مطلب به همه آن ها اشاره کرد؛ لذا در پایان مرحله دوم باید این را در نظر داشته باشید که تعداد حمایت ها و مقاومت ها روی شکل زیاد باشد. پیوت ها نیز همین طور و تازه ما کلی مووینگ اوریج های گوناگون می توانیم ترسیم نماییم. بنابراین باید بتوانیم مناطقی را که این ابزارها روی هم یا به شدت نزدیک هم می افتند را به عنوان مناطق با اعتبار بالا در نظر بگیریم و در این بین، ایستگاه های کوچک سر راه را نیز نادیده می گیریم.

مرحله سوم؛ اعتبار نقاط حمایت و مقاومت را بررسی کنیم

حال که روند اصلی بازار را تشخیص داده ایم و ایستگاه های حائز اهمیت را هم تشخیص دادیم، در مرحله سوم باید به دنبال موقعیت معاملاتی بگردیم. این را در نظر داشته باشید که موقعیت معاملاتی صرفا وقتی اتفاق می افتد که بازار به یکی از ایستگاه ها برسد؛ بنابراین چنانچه قیمت میان دو ایستگاه یا سطوح حمایت مقاومتی باشد، همچنان باید منتظر بمانیم. در این مرحله باید به اسیلاتورها نیز توجه کنیم. شاید شما هم شنیده باشید که برخی از افراد تازه کار می گویند؛ اسیلاتورها قدیمی و منسوخ شده اند، این مشکل را معمولا افرادی دارند که نمی دانند جای صحیح استفاده از اسیلاتورها دقیقا اینجاست!

لذا چنانچه زودتر در هر یک از مراحل پیشین از اسیلاتورها کمک بگیرید، احتمال خطا بسیار بالا خواهد بود ولی حالا و در نقطه مناسب ما از آن ها استفاده می کنیم تا انرژی بازار را مورد بررسی قرار دهیم. ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا بازار که به این ایستگاه خاص رسیده، توانایی شکستن این منطقه و ادامه دادن مسیرش را دارد یا خیر. بدین منظور می بایست انرژی بازار را اندازه گرفت و چه ابزاری بهتر از اسیلاتورهاست! سیگنال هایی مثل؛

• واگرایی ها
• شکست خط سیگنال stochastic
• ورود به مناطق بیش خرید یا فروش
• شکسته شدن خط روند روی اسیلاتورها

اینها تنها نمونه هایی از سیگنال هایی به حساب می آیند که شما قادرید به موقع از اسیلاتورها بگیرید تا به شما کمک کنند در درک بهتر این موضوع که آیا بازار به روند خودش ادامه می دهد یا از این ایستگاه بر می گردد. البته هم زمان با اندازه گیری انرژی بازار می بایست اعتبار منطقه مقاومتی پیش رو را نیز در نظر بگیریم.

لذا زمانی که مناطق حمایت مقاومت را به درستی شناسایی کردیم، قیمت که به این مناطق خواهد رسید که برای این که دریابیم آیا این منطقه شکسته می شود یا نه، باید به انرژی بازار و اعتبار آن منطقه مقاومتی نگاه کنیم. در این مرحله به شکل کندل ها نیز توجه می کنیم. بحث کندل شناسی ژاپنی دقیقا اینجا قابلیت استفاده دارد. برای مثال فرض کنید که:

1. از لحاظ تئوری های مرحله اون، متوجه میشویم در حال حاضر در انتهای یک روند صعودی هستیم؛
2. هم زمان نیز مشاهده می کنیم که بازار نزدیک یک منطقه مقاومتی با اعتبار بالا که پیش از این تشخیص داده بودیم می شود؛
3. انرژی بازار را نیز رصد می کنیم و متوجه می شویم که انرژی به شدت کاهش پیدا کرده است و تازه یک کندل نزولی با سایه بزرگ هم ایجاد شده است.

حال به نظر شما با تمام این نشانه ها، ما می بایست برای خرید اقدام کنیم یا فروش؟ توجه داشته باشید که ما هرگز تنها به دلیل یه کندل نزولی با سایه بزرگ یا فقط به دلیل یه واگرایی هیچ معامله ای را باز نخواهیم کرد، بلکه وقتی این سیگنال ها برای ما مهم می شود که در ابتدا در منطقه درست با اعتبار بالا رخ دهد و ثانیه هم پوشانی چندین سیگنال را با همدیگر نیز ملاحظه کنیم. برای نقطه ورود دقیق قادریم به یک تایم فریم پایین تر هم برویم تا جزئیات به مراتب بیشتری در آن ها قابل مشاهده باشد.

مرحله چهارم؛ بر طبق اصول مدیریت ریسک حرکت کنیم

در این گام کلید اصلی موفقیت پنهان شده است و آن چیزی نیست جز مدیریک ریسک؛ در واقع ما باید حساب کنیم که حد ضرر و حد سود را کجا قرار می دهیم که این موضوع خودش موضوع جداگانه و مهمی به حساب می آید. برای پیدا کردن جای مناسب جهت تعیین حد ضرر و حد سود راهکارهای جداگانه ای وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

پس از یافتن حد سود و حد ضرر، بایستی ارزیابی کنیم که آیا نسبت 1:3 رعایت شده است؟چنانچه شما یک معامله گر حرفه ای هستید که درصد بالایی از معاملاتتان با سود بسته می شود، قادرید نسبت ساده استراتژی های مربوط به معامله تری از 3:1 را انتخاب نمایید اما برای افراد مبتدی شدیدا توصیه داریم که به این نسبت پایبند باشند. بنابراین در این گام ابتدا باید حساب کنیم که آیا اصلا ارزش ریسک کردن دارد یا خیر و در ادامه حجم معامله را در همین مرحله محاسبه می کنیم.

به منظور محاسبه حجم معامله می بایست میزان ریسک معامله را دخیل کرد و این بدین معنی است که هر چقدر ریسک معامله افزایش یابد، بر اساس فرمول، حجم معامله کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین در مرحله چهارم تمامی محاسبات مدیریت ریسک را انجام می دهیم و تنها اگر نسبت ریسک به ریوارد و سایر موارد به درستی رعایت شده بودند، برای ورود به معامله اقدام می کنیم. در ادامه بایستی به مدیریت پوزیشن پرداخت، مدیریت حد ضدرر و جابجایی آن هم از دیگر موضوعات حائز اهمیت در این مرحله به حساب می آید.

مرحله پنجم؛ روانشناسی معاملات و مدیریت احساسات را لحاظ کنیم

این را در نظر داشته باشید که به منظور تبدیل شدن به یک تریدر موفق شما در حال حاضر یک استراتژی خوب در اختیار دارید ولی دو چیز را نباید هیچ وقت از یاد ببرید؛ مدیریت احساسات و روانشناسی قسمت بزرگی از معامله به حساب می آیند که بایستی حتما با کمک ابزارهای مختلف به آن ها تسلط پیدا کنید وگرنه چنانچه بخواهید احساساتی معامله کنید، در نهایت ضرر بزرگی را تجربه خواهید کرد.

البته این را هم در نظر داشته باشید که توضیحات بالا اسلوب کلی این استراتژی می باشد و مطمئنا در عمل و اجرا ریزه کاری های بسیار بیشتری وجود دارد که هر یک از آن ها می توانند روی درصد موفقیت یا عدم موفقیت شما به شدت اثرگذار باشند، پس تنها به این مقاله اکتفا نکنید و این مطلب را به عنوان چهارچوب استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید و سعی کنید اجزا و ریزه کاری های دیگر را نیز به این چهارچوب اضافه کنید تا یک سازه تکمیل شده و محکم را ایجاد کنید که می تواند در مقابله با طوفان های شدید تاب بیاورد و سود خوبی را در انتها برای شما به ارمغان آورد.

همان طور که در ابتدای مقاله قول داده بودیم، در این مطلب موفق ترین استراتژی فارکس را برای شما گام به گام به زبان ساده توضیح دادیم.

همچنین اگر دوست دارید از شیوه های کلاهبرداری در بازار فارکس نیز مطلع شوید تا در دام شیادان و کلاهبرداران این بازار نیوفتید، توصیه می کنم همین الان این مقاله را با دقت مطالعه کنید.

موفق ترین استراتژی فارکس برای شخص شما چگونه است؟ (از طریق بخش دیدگاه ها نظر خودتان را بنویسید)

بهترین استراتژی فیوچرز + معرفی ۶ استراتژی برتر

همیشه در هر شرایطی، تصمیم گیری درست است که شما را به بهترین نتایج خواهد رساند. بهترین استراتژی فیوچرز نیز در تصمیم گیری هایی شما کمک شایانی خواهد کرد تا بتوانید در زمان درست به بهترین شکل ممکن تصمیم گیری کنید. برای هر سرمایه گذاری که دارای تجربه در بازار ارزهای دیجیتال باشد پر واضح است که معامله در این بازار نیاز به آموزش های خاص و استراتژی های از پیش تعیین شده است تا بتواند در زمان و موقعیت خاص بهترین تصمیم را بگیرد. در ادامه این مقاله ما به بررسی بهترین استراتژی برای معاملات فیوچرز و مسائل مربوط به آن خواهیم پرداخت.

فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا Futures trading یک قرار داد یا توافق نامه قانونی بین دو طرف است که در آن دو طرف معامله در زمان امضای آن قرار داد بر سر قیمت یک کالا در آینده شرط بندی میکنند یا به نحوی به توافق میرسند. معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال نیز به همین صورت است که شما در مورد قیمت آینده یک ارز دیجیتال اقدام به توافق دو طرفه یا به نحوی شرط بندی میکنید.

استراتژی در ارز دیجیتال چیست؟

اهداف تمام سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال، رسیدن به سود و کسب درآمد است. استراتژی در ابتدا مربوط به مسائل نظامی بود که بعد ها وارد عرصه های بسیاری از جمله بازار های مالی شد. استراتژی به معنی روش ها و راه هایی است که شما برای رسیدن به اهدافتان تعیین میکنید و در مسیر رسیدن به هدف از آن پیروی میکنید. استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال نیز به این صورت است که شما برای رسیدن به سود و کسب درآمد روش هایی نسبت به شرایط بازار تعیین میکنید که نسبت به شرایط برای رسیدن به سود به آن عمل کنید.

بهترین استراتژی برای فیوچرز

معاملات فیوچرز در دنیای ارز های دیجیتال به شما کمک میکند تا درآمد حاصله خود را چند برابر کنید. در ابتدا شما باید یک بستر مناسب برای معاملات خود انتخاب کنید که برای این امر میتوانید از صفحه آموزش صرافی ها وبسایت ما بازدید کنید. پس از انتخاب صرافی مناسب نسبت به شرایط، شما باید دارای استراتژی های خاصی باشید تا بتوانید به بهترین شکل در مسیر سود و کنترل موقعیت در هر شرایط به بهترین نحو عمل کنید. در ادامه به معرفی و بررسی بهترین استراتژی برای فیوچرز میپردازیم.

لازم به ذکر است قبل از انجام هر گونه معامله علی الخصوص معاملات فیوچرز در دنیای ارزهای دیجیتال، نیاز است که شما آموزش های کافی داشته باشید زیرا دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسان است و ورود بدون آموزش به این بازار باعث ضرر و از دست رفتن سرمایه شما خواهد شد.

استراتژی پول بک (Pullback)

در لغت کلمه پول بک به معنای بازگشت و عقب کشیدن است. در این روند پس از شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومتی، بازار یک بار دیگر سعی میکند به آن سطح برسد، در حالت کلی برگشت بازار به ناحیه شکسته شده را پولبک میگویند. همانطور که میدانید اگر بخواهیم به طور ساده حمایت یا مقاومت را بیان کنیم، حمایت آن قسمتی از قیمت است که در هنگام که بازار در هنگام نزول نمیتواند از آن به سمت قیمت پایین‌تر عبور کند یا عبور از آن نقطه قیمتی بسیار سخت‌تر خواهد بود و مقاومت آن نقطه قیمتی است که بازار نمیتواند به راحتی از آن نقطه عبور کند و به سطح بالاتری برسد.

استراتژی لانگ و شورت (Going Long or short)

از دیگر استراتژی های مطرح در معاملات فیوچرز میتوان به لانگ و شورت گرفتن اشاره کرد، در لانگ گرفتن شما حدس میزنید که قیمت یک ارز دیجیتال در زمان مشخصی بالا خواهد رفت و زمانی که به آن قیمت برسد شما اقدام به فروش کرده و سود میکنید.

به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال، کار شما پیش بینی روند و زمانبندی بازار معاملات فیوچرز است. برای انجام دادن این مورد شما احتیاج به آموزش هایی در مورد تحلیل تکنیکال و همچنین استفاده از اندیکاتور های مختلف دارید تا با کمترین خطا به پیش بینی روند و شرایط بازار بپردازید. پیشنهاد میشود برای اطلاعات بیشتر از مقاله بهترین اندیکاتور برای فیوچرز + ۸ اندیکاتور برتر بازدید نمائید.

سوی دیگر این استراتژی Short گرفتن است. اگر شما میدانید که قیمت ارز مورد نظر خواهد ریخت میتوانید با استفاده از معاملات اهرم دار اقدام به انجام معامله فیوچرز کرده و سود قابل توجهی کسب کنید همچنین میتوانید دارایی خود را فروخته و در قیمت پایین‌تر دوبار خریداری کنید.

استراتژی شکست (Breakout)

یکی دیگر از استراتژی های کاربردی برای تریدینگ استراتژی breakout است، این استراتژی نشان دهنده مسیر حرکتی قیمت در جهت خاصی است. شکست به زمانی گفته میشود که قیمت یک ارز دیجیتال بالاتر از منطقه مقاومت یا پایین‌تر از منطقه حمایت در حال حرکت باشد و ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت یک ارز در مسیر شکست شروع به تشکیل یک روند جدید میکند و معمولا شکست ها با یک افزایش مقدار معاملات خرید یا فروش در آن ارز همراه هستند. پس از به وجود آمد این حالت شما میتوانید با گرفتن پوزیشن لانگ یا شورت اقدام به معامله کنید. زمانی که قیمت به سمت زیر خط حمایت رفت شما میتوانید پوزیشن Short بگیرید و زمانی که به سمت شکستن خط مقاومت رفت، با Long اقدام به معامله کنید.

استراتژی رنج تریدینگ (Range trading)

رنج به زمانی گفته میشود که بازار در چهار چوب زمانی مشخص بین دو نقطه مشخص اقدام به نوسان کند و شما میتوانید در زمان این بازار نیز اقدام به خرید و فروش کنید. معمولا در بازار ارزهای دیجیتال حالت رنج بیشتر از روند صعودی یا نزولی دیده میشود. برای تشخیص این بازار میتوان از اندیکاتور های نیز کمک بگیرید. زمانی که بازار در حالت رنج باشد شما میتوانید مشخص کردن نقطه های محکم مقاومت و حمایت در آن رنج، به معاملات خود بپردازید.

استراتژی علاقه خریدار و فروشنده (Buyer and seller interest)

به عنوان یک تریدر، شما میتوانید به جمع‌آوری داده هایی در مورد درخواست های خرید و فروش در معاملات فیوچرز بپردازید، با بررسی این داده ها میتوانید نسبت به تعداد نفراتی که در یک عدد مشخص قیمتی اقدام به باز کردن معامله کرده اند یا قصد خرید یا فروش دارند اقدام به معامله کنید.

استراتژی کانتر ترند (Counter trend)

از دیگر استراتژی هایی که در فیوچرز ارز دیجیتال کاربرد بسیار زیادی دارد میتوان به کانتر ترند اشاره کرد، اگر بخواهیم به طور ساده بیان کنیم یک تریدر در این استراتژی در زمان روند صعودی بازار به دنبال موقعیت های مناسب برای فروش است و در روند های نزولی به دنبال موقعیت خرید است. همچنان باید مد نظر داشته باشید که این نوع استراتژی در مقایسه با استراتژی های دیگر ریسکی تر است.

جمع‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پر نوسان است که همین مسئله جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. لازم به ذکر است برای هر گونه معامله در این بازار نیاز به آموزش کامل و شناخت ابزار ها و استراتژی های مناسب جهت آن معامله است که با یادگیری کامل در مورد این بازار و زمانبندی درست، رسیدن به سود های قابل توجهی امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین برای بررسی و تمرین با موارد بیشتر میتوانید ار سایت tradingview.com استفاده کنید. در بالا معرفی چندین استراتژی مناسب و محبوب برای معاملات فیوچرز ارز دیجیتال پرداختیم، امیدواریم با این مقاله قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته باشیم.

معاملات و استراتژی اختیار معامله

تاریخ دوره: از ۲۶ آذر ۱۴۰۱ مدت دوره: ۱۵ ساعت / روزهای زوج (۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

معاملات ابزار مشتقه یکی از روش‌های کسب سود از بازارهای مالی است. آپشن‌ها یا اختیارمعامله‌ها یکی از حرفه‌ای‌ترین و محبوب‌ترین ابزارهای مالی در دنیا هستند، که امکانات متعددی را برای معامله‌گرها و سرمایه‌گذارها فراهم می‌کنند.

آپشن‌ در واقع یک قرارداد است که به ما این امکان را می‌دهد تا تعداد معینی از یک سهم را در قیمت مشخصی و در زمان از پیش تعیین شده‌ای، بخریم یا بفروشیم. مثلا با داشتن آپشن سهم خودرو با نماد ضخود ۸۰۱۰، اختیار داریم تا ۱۰۰۰ سهم خودرو را در تاریخ چهارم آبان سال جاری، با قیمت هرسهم ۲۰۰۰ ریال، بخریم. ما پس از تحلیل سهم، اقدام به گرفتن موقعیت مناسب در آپشن آن سهم می‌کنیم.

معامله‌گرها از معاملات ابزار مشتقه به منظور کسب سود از تغییرات قیمت آن استفاده می‌کنند، چرا که در آپشن، تغییرات قیمت به صورت اهرمی بوده و همچنین امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ بسیار کمتر نسبت به سهام وجود دارد. برای مثال در صورتی که قیمت سهم خودرو در یک روز پنج درصد افزایش داشته باشد، قیمت آپشن‌های آن، بسته به عوامل مختلف، می‌تواند از حدود ۲۰% تا بیش از ۱۰۰%، بدون دامنه‌ی نوسان، صعود داشته باشد. سرمایه‌گذارها نیز از معاملات ابزار مشتقه به منظور مدیریت و پوشش ریسک در سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، تا خود را در برابر اتفاقاتی که به ضرر آن است، بیمه کنند.

حرفه‌ای شدن در بازار معاملات ابزار مشتقه می‌تواند مزیت‌های زیادی را برای تریدر و سرمایه‌گذار ایجاد نماید که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:

• می‌توانیم در هر شرایطی از بازار یعنی صعودی، نزولی، خنثی، کم‌نوسان و پرنوسان، با گرفتن استراتژی مناسب، سود به دست بیاوریم.
• امکان کسب سود به صورت اهرمی، بدون دامنه‌ی نوسان و با مبالغ سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به سهام را داریم.
• این امکان را داریم تا بخشی از سودمان در یک سرمایه‌گذاری را بیمه کنیم و یا حداکثر ضرر خود را مشخص کنیم.
• در صورتی که به تحلیل خود مطمئن نباشیم، با گرفتن استراتژی مناسب، حتی با تحلیل غیردقیق و یا اشتباه هم، می‌توانیم سود به دست بیاوریم.

جالب است بدانیم که به دلیل همین امکانات و مزیت‌هایی که به آن اشاره شد، در آمریکا و در سال ۲۰۲۱، با متوسط ترید روزانه‌ی ۳۹ میلیون قرارداد، رکورد معاملات آپشن در تاریخ شکسته شد که نشان از محبوبیت روزافزون این ابزار در بین تریدرها و سرمایه‌گذارها دارد. در ایران نیز روند توسعه‌ی این بازار بسیار خوب بوده و رکوردهای جدیدی از نظر تعداد قراردادهای معامله شده، در حال ثبت شدن است.

لازم به ذکر است که این دوره ویژه‌ی بازار ایران است، اما مفاهیمی که تدریس می‌شوند کاملا در سایر بازارها مثل سهام خارجی و رمزارزها، قابل استفاده هستند.

مخاطبان دوره

فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته‌های مدیریت و اقتصاد
مدیران و کارشناسان فعال در بازار سرمایه
دارندگان مدارک بین‌­المللی مالی و سرمایه‌گذاری از جمله سطح یک CFA
معامله‌گرانی که بیش از یک‌سال سابقه‌ فعالیت در بازارهای مالی را دارند
فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلی سطوح مختلف رشته‌های مدیریت و اقتصاد
دارندگان مدارک بازار سرمایه

دستاوردهای دوره

در این دوره مفاهیم آپشن یا معاملات ابزار مشتقه از پایه تا حرفه‌ای آموزش داده می‌شود و با تاکید بر مدیریت سرمایه، استفاده از ابزار شبیه‌ساز موقعیت‌ها و بررسی روش‌های درست و غلط ترید، هدف این است تا افراد به حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن و با ذهنیت درست وارد این بازار جذاب شوند. همچنین با تعیین سطح ریسک پذیری و هدفشان در بازار، به بهترین نحو از امکانات متعددی که آپشن‌ها در اختیارشان می‌گذارند، بهره ببرند.

شخصی که در بازار آپشن حرفه‌ای شود، با هرتحلیلی که از سهم داشته باشد، امکان اعمال یک استراتژی متناسب با آن تحلیل و کسب سود را خواهد داشت. در نتیجه، هرشرایطی از بازار، زمین بازی او خواهد بود و متناسب با تحلیل خود پاداش مناسب را دریافت خواهد کرد. برای مثال شخصی که به درستی پیش‌بینی منفی شدن سهمی را می‌کند، نمی‌تواند در بازار سهام از این تحلیل خود پاداش مناسبی به جز نقد کردن و ضررنکردن، دریافت کند، اما در بازار آپشن نه تنها جلوی ضرر را می‌گیرد، بلکه به راحتی امکان کسب سود از روند نزولی سهم را خواهد داشت.

مزیت‌های دوره

دسترسی به ابزار شبیه‌سازی ترید و استراتژی‌های مختلف به منظور انتخاب بهترین موقعیت

معاملات آپشن پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به معاملات سهام داشته و برای استراتژی های مربوط به معامله هر سهم، قراردادهای آپشن با نرخ‌های اعمال‌ و سررسیدهای متفاوت وجود دارد که این موضوع فرایند تنظیم کردن ترید و انتخاب بین این گزینه‌های متنوع را سخت می‌کند. به علاوه استراتژی‌های متنوعی وجود دارند و هر استراتژی خود در چندین حالت امکان اجرا دارد. این موضوع فرایند تصمیم‌گیری را بسیار زمان‌بر نموده و عملا ما امکان انتخاب بهترین استراتژی در لایو بازار را به سختی خواهیم داشت. حتی با فرض انتخاب بهترین استراتژی و بهترین حالت برای اجرای آن، ممکن است تا رسیدن به این تصمیم، با توجه به تغییر قیمت‌ها، فرصت از دست رفته باشد، در نتیجه آموزش تئوری ترید و استراتژی‌ها بدون ابزار کمکی ارزش چندانی برای دانشجویان نخواهد داشت.

در این دوره یک اکسل منحصر به فرد، ویژه‌ی بازار ایران، در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد که توسط مدرس طراحی شده و شبیه نرم‌افزار است. به کمک این اکسل شما می‌توانید در زمان باز بودن بازار، با توجه به قیمت‌های روی تابلو و تحلیلی که از قیمت سهم پایه دارید، در کمترین زمان تمام استراتژی‌ها و حالت‌های مختلف آن‌ها را شبیه‌سازی کرده، شرایط ریسک و بازده‌ی هرکدام را سنجیده و مناسب‌ترین را انتخاب نمایید. در ایران، در حال حاضر، سایت یا نرم افزاری برای این کار وجود ندارد.

آموزش مدیریت سرمایه‌ی اصولی به منظور موفقیت پایدار در بازار آپشن

بازار معاملات ابزار مشتقه علیرغم جذابیت‌هایی که دارد، در شرایطی ‌می‌تواند پرریسک باشد. به همین دلیل آموزش آپشن بدون مدیریت سرمایه‌ی اصولی و تعیین سطح تحمل ریسک فرد، نمی‌تواند منجر به بازدهی پایدار برای دانشجویان شود.

در این دوره، همزمان با آموزش ترید و استراتژی‌ها، روش‌های مدیریت سرمایه و نکات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری به صورت جامع آموزش داده می‌شود.

سرفصل‌های دوره معاملات ابزار مشتقه

1. آموزش مفاهیم اختیار معامله
2. اصطلاحات و فرآیندهای تسویه و اعمال

• آپشن چیست؟
• پارامترهای قرارداد آپشن
• انواع قرارداد آپشن (اختیار خرید/ اختیار فروش)
• منظور از ابزار مشتقه چیست؟ و چه مفهومی برای ما دارد؟
• معرفی کاربردها و مزایای آپشن
• بررسی تابلوی معاملات و نمادها
• اصطلاحات رایج و نحوه‌ی گرفتن کد معاملاتی
• معرفی طرفین قرارداد در اختیار خرید و اختیار فروش
• بررسی سود/ زیان طرفین قرارداد در حالت‌های مختلف و نمودار سود/ زیان طرفین قرارداد
• فرایند تسویه‌ی فیزیکی و نقدی در روز سررسید
• معرفی وجه تضمین، نحوه‌ی محاسبه‌ و احتیاط‌های مربوط به آن
• کارمزدهای معاملات و تسویه

1. ارزشگذاری آپشن

• تایم ولیو و اکسرسایز ولیو
• بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت آپشن
• ارزشگذاری آپشن براساس مدل بلک شولز
• محاسبه‌ی نوسان‌پذیری
• option moneyness

1. ترید آپشن‌

• بررسی روش‌های غلط و خطرناک ترید آپشن
• روش مدیریت سرمایه‌‌ی مناسب
• تشکیل پرتفولیو با آپشن، بالابردن احتمال موفقیت و سایر مزایای آن در صورت مدیریت سرمایه
• نحوه‌ی انتخاب نرخ اعمال مناسب با توجه به تحلیل و سطح ریسک‌پذیری
• انتخاب مناسب‌ترین استراتژی های مربوط به معامله موقعیت با توجه به شرایط بازار
• نحوه‌ی پوزیشن‌گیری به منظور کسب سود حتی با تحلیل غلط
• آموزش اکسل شبیه‌ساز ترید

1. استراتژی‌های اختیارمعامله برای کسب سود در شرایط مختلف بازار

استراتژی‌های زیر با بررسی فلسفه‌ و دلیل اجرا، تدریس شده و در مورد هر استراتژی، بهترین حالت اجرای آن برای شرایط مختلف و با لحاظ سطح ریسک‌پذیری معامله‌گر بررسی می‌شود. تمام استراتژی‌ها در اکسل شبیه‌ساز، پیاده‌سازی شده و نحوه‌ی مدیریت سرمایه‌ی آن آموزش داده خواهد شد.

استراتژی پرایس اکشنی ساده و شگفت انگیز اسکالپینگ برای موفقیت در بازارهای فارکس و سهام (استراتژی معاملاتی الگوی دو سقف - دو کف)

بدون شک یکی از معتبر ترین الگوهای پرایس اکشنی در بین معامله گران حرفه ای الگوی دو سقف و دو کف نام دارد که این الگو از ناتوانی معامله گران در شکست یک سطح مهم حمایت و مقاومت نشأت می گیرد و پس از تشکیل آن ، قیمت در جهت شکست خط گردن به مسیر خود ادامه می دهد.

بسیاری از معامله گران از این الگو بعنوان یک الگوی برگشتی در چارت خود استفاده می کنند و معاملات خودشان را در خلاف جهت روند انجام می دهند که این امر موجب پایین آمدن درصد برد آن ها در معاملات می شود ، با توجه به این امر ما از این الگو بعنوان یک الگوی ادامه دهنده استفاده می کنیم تا ریسک معاملات ما کاهش پیدا کند .

در ادامه این مطلب با یک استراتژی هوشمندانه بر پایه این الگوی محبوب آشنا می شوید که در این استراتژی ما از الگوی دو سقف و استراتژی های مربوط به معامله دو کف برای تشخیص اصلاح هایی که در خلاف جهت روند رخ می دهند استفاده می کنیم و معاملات خود را با احتمال بسیار زیادی برای برد قرار می دهیم.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تایم فریم های پایین (مانند M5)
• نوع معامله : اسکالپ
• بازار : Forex ، Stock

نحوه تشخیص الگو

نحوه تشخیص این الگو بسیار ساده است :

الگوی دو سقف : از دو قله تشکیل می شود که خط گردن آن بر روی دره ی بین این دو قله قرار دارد و پس از شکست خط گردن می توان وارد معامله فروش شد .

الگوی دو کف : از دو دره تشکیل می شود که خط گردن آن بر روی قله ی بین این دو دره قرار دارد و پس از شکست آن می توان وارد معامله خرید شد.

قانون معامله

1. ابتدا روند چارت ما صعودی باشد و خط روند صعودی شکسته نشده باشد
2. سپس الگوی دو کف تشکیل شود (اگر الگو بر روی خط روند صعودی تشکیل شود اعتبار بیشتری دارد)
3. و در آخر خط گردن این الگو رو به بالا شکسته شود و قیمت به آن پولبک ( برخورد قیمت به خط گردن شکسته شده و عملکرد آن بصورت یک سطح حمایت) کند

1. ابتدا روند چارت ما نزولی باشد و خط روند نزولی شکسته نشده باشد
2. سپس الگوی دو سقف تشکیل شود (اگر الگو بر روی خط روند نزولی تشکیل شود اعتبار بیشتری دارد)
3. و در آخر خط گردن این الگو رو به پایین شکسته شود و قیمت به آن پولبک ( برخورد قیمت به خط گردن شکسته شده و عملکرد آن بصورت یک سطح مقاومت) کند

در معامله خرید : وسط الگوی دو کف

در معامله فروش : وسط الگوی دو سقف

در معامله خرید : به اندازه ارتفاع الگوی دو کف

در معامله فروش : به اندازه ارتفاع الگوی دو سقف

برای آشنایی بیشتر با این الگو و استراتژی مربوط به آن ویدیو های زیر را تماشا کنید

استراتژی معاملاتی قدرتمند برای تغییر بازی - اسرار الگوی سر و شانه برای فارکس و بازار سهام

یکی دیگر از معتبر ترین الگوهای پرایس اکشنی که پتانسیل بالایی برای تغییر جهت قیمت دارد ، Head And Shoulder یا سر و شانه نام دارد که با استفاده از ساختار ساده و پر کاربردی که دارد می تواند مکان هایی که در آن ها احتمال بالایی برا تغییر روند وجود دارد را مشخص کند.

این الگو در انتهای روند رخ می دهد و پس از شکست خط گردن آن ، احتمال بالایی برای تغییر جهت قیمت به اندازه سر (Head) این الگو وجود دارد ، اما با این حال استفاده از این الگو به تنهایی ریسک بالایی دارد و شما می توانید از حجم معاملات و واگرایی برای تایید ورود به معاملات خود استفاده کنید.

در ادامه این مطلب شما با این الگو و اسرار آن بصورت کامل آشنا می شوید و یک استراتژی معاملاتی قدرتمند و ساده را بر اساس این الگو فرا می گیرید که با استفاده از آن می توانید روند بازی معاملات را به نفع خودتان تغییر دهید ، همچنین لازم به ذکر است که ابتدا از این استراتژی در حساب دمو استفاده کنید و در صورت مشاهده نتایج مطلوب آن را به حساب Real منتقل کنید.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : Forex ، Stock

پیش نیاز استراتژی

اسیلاتور RSI با تنظیمات پیشفرض :

نحوه تشخیص الگو

الگوی سر و شانه :

1. پس از یک صعود شدید یک موج صعودی شکل بگیرد که منجر به ایجاد یک قله و یک دره شود (شانه سمت چپ)
2. در ادامه یک قله ی بالاتر از قله ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
3. سپس یک دره ی بالاتر یا در یک راستا از دره ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
4. و در آخر یک قله ی پایین تر از قله ی مرحله 2 ایجاد شود (شانه سمت راست)
5. بهتر است که بین شانه سمت راست و چپ همپوشانی وجود داشته باشد
6. شانه سمت راست و چپ نیز باید پایین تر از سر تشکیل شوند
7. دره های شکل گرفته در این الگو نباید پایین تر از یکدیگر باشند
8. با اتصال دو دره ای که در این الگو قرار گرفته اند به یکدیگر خط گردن الگو را رسم کنید

الگوی سر و شانه معکوس :

1. پس از یک نزول شدید یک موج نزولی شکل بگیرد که منجر به ایجاد یک دره و یک قله شود (شانه سمت چپ)
2. در ادامه یک دره ی پایین تر از دره ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
3. سپس یک قله ی پایین تر یا در یک راستا از دره ای که در مرحله 1 ایجاد شد ، شکل بگیرد (سر)
4. و در آخر یک دره ی بالاتر از دره ی مرحله 2 ایجاد شود (شانه سمت راست)
5. بهتر است که بین شانه سمت راست و چپ همپوشانی وجود داشته باشد
6. شانه سمت راست و چپ نیز باید بالاتر از سر تشکیل شوند
7. قله های شکل گرفته در این الگو نباید بالا تر از یکدیگر باشند
8. با اتصال دو قله ای که در این الگو قرار گرفته اند به یکدیگر خط گردن الگو را رسم کنید

قانون معامله

1. یک الگوی سر و شانه معکوس شکل بگیرد
2. سپس دره های بالاتر از یکدیگر در اسیلاتور RSI تشکیل شوند
3. در ادامه دره های پایین تر از یکدیکر همزمان با مرحله 2 در چارت قیمتی تشکیل شوند
4. و در آخر خط گردن الگو شکسته شود

1. یک الگوی سر و شانه شکل بگیرد
2. سپس قله های پایین تر از یکدیگر در اسیلاتور RSI تشکیل شوند
3. در ادامه قله های بالاتر از یکدیکر همزمان با مرحله 2 در چارت قیمتی تشکیل شوند
4. و در آخر خط گردن الگو شکسته شود

در معامله خرید : زیر شانه سمت راست الگوی سر و شانه معکوس

در معامله فروش : بالای شانه سمت راست الگوی سر و شانه

در معامله خرید : به اندازه ی ارتفاع سر (Head) الگوی سر و شانه معکوس

در معامله فروش : به اندازه ی ارتفاع سر (Head) الگوی سر و شانه

برای آشنایی بیشتر با این الگو و استراتژی مربوط به آن ویدیو های زیر را تماشا کنید