بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD

ساعات معاملاتی فارکس و CFD - ساعت کار بازار جهانی فارکس

ساعات بازار فارکس و CFD اغلب در انطباق با ساعات بازارهای معاملاتی جهانی از جمله بورس سهام لندن، بورس سهام نیویورک، بورس سهام هنگ کنگ، بورس سهام توکیو و دیگر بازارها هستند. از آنجائیکه بازارها در محل های مختلفی واقع شده اند و ساعات محلی مختلفی دارند، دنبال کردن ساعات معاملاتی ابزارهای گوناگون پیچیده است. وضعیت در مورد جفت ارزها ساده تر است چراکه آنها فقط در تعطیلات پایان هفته غیرقابل معامله می شوند. این جدول ساعات معاملاتی فارکس و CFD را طبق انواع ابزارهای معاملاتی نشان می دهد. دانستن این موضوع که زمان سرور پلتفرم های معاملاتی به CET هستند حائز اهمیت است. برای محاسبۀ ساعات محاسباتی همۀ گروه های ابزارها باید زمان محلی خودتان و روز هفته را انتخاب نمایید.

اطلاعات دربارۀ ساعات بازار فارکس و CFD به معامله گران کمک می کند که در معاملات آنلاین کشورهای مختلف در سرتاسر جهان در ساعات دقیق شرکت کنند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است چراکه معامله گران را قادر می کند که در ساعات اوج معاملات آنلاین وارد بازار شوند و حداکثر سود را از معاملات شان ببرند.

جدول ارائه دهندۀ ساعات بازار فارکس و CFD شامل همۀ گروه های ابزارها می شود و به محض اینکه ابزارهای جدیدی به ابزارهای موجود اضافه شوند به روزرسانی می شود. اگر به دلایلی خاص تغییراتی در روزهای معاملاتی رخ دهند اخباری توسط شرکت منتشر خواهند شد که شما می توانید آنها را در بخش اخبار شرکت ملاحظه فرمایید.

معاملات در بازار فارکس چگونه انجام می‌شوند؟

در فارکس معاملات در به‌صورت (Contract For Difference(CFD انجام می‌شوند. برای این‌که این موضوع را روشن کنیم، با ذکر مثالی آن را بیشتر توضیح می‌دهیم:

در معاملات CFD شما مالک ارزش کالا هستید نه خود کالا!

معاملات CFD چیست؟

در قدیم معاملات به‌صورت سنتی صورت می‌پذیرفت، به‌این‌صورت که توافق بین دوطرف انجام می‌شد، و بعد مبلغ به نرخ لحظه‌ای پرداخت و در مقابل کالا نیز به خریدار تحویل داده می‌شد. بعدها معاملات فیوچر (آتی) به بازار اضافه شد که خود نوعی معاملات CFD بود. به‌‌این ترتیب در این نوع معاملات، شما می‌توانستید ارزش یا کالایی را در تاریخ سررسید مشخص و با نرخ قیمت توافقی معامله کنید.

معاملات فیوچر (آتی) چگونه عمل می‌کنند؟

فرض کنید فروشنده‌ای ۱۰ عدد سکه را برای تحویل ۶ ماه بعد، به قیمت هر سکه ۴ میلیون تومان فروخته، درحالی‌که قیمت سکه در زمان سررسید افزایش می‌یابد و هر سکه به قیمت ۶ میلیون تومان می‌رسد.

حال قیمت سکه از زمان عقد قرارداد ۲ میلیون تومان گران‌تر شده است. پس فروشنده در تاریخ سررسید باید ۱۰ عدد سکه به قیمت ۶ میلیون تومان خریداری و به خریدار تحویل بدهد و یا این‌که بابت هر سکه ۲ میلیون تومان ضرر و زیان به خریدار پرداخت نماید. توجه داشته باشید که در اینجا فروشنده ضرر کرده اما خریدار سود. زیرا خریدار، قرداداد داشته که در تاریخ سررسید، هر سکه را ۴ میلیون تومان تحویل بگیرد.

اینکه معاملات فیوچر (آتی) تاریخ سررسید داشت یک ایراد محسوب می‌شد. زیرا وقتی تاریخ سررسید می‌رسید، معامله فسخ می‌شد و شخصی که در آخر معامله کرده بود باید تسویه را انجام می‌داد، که این موضوع زیاد مطلوب نبود.

برای حل این مشکل چه راه حلی وجود داشت؟

در اینجا جای خالی نوع معامله جدید به‌شدت احساس می‌شد. بالاخره با گذشت زمان و تغییر در نوع معاملات فیوچر، تاریخ سررسید را حذف کردند.

به‌این‌ترتیب هرشخص می‌توانست از آن پس معاملات خود را بدون محدودیت زمانی، تا هر زمانی که نیاز داشت نگه دارد. و هروقت دوست داشت و قیمت را مناسب دید قرار داد خود را تسویه کند و سود خود را بردارد.

به‌این‌ترتیب دریچه‌ای جدید برای معاملات در بازارها باز شد که دیگر فروشنده نگران تسویه در تاریخ سررسید نبود و می‌توانست معامله خود را بدون محدودیت تمدید نماید.

چگونه به‌وسیله معاملات CFD در فارکس سود می‌کنیم؟

نکته مهمی که در معاملات CFD می‌توان به آن اشاره کرد، این‌است که در این نوع معاملات فقط ارزش کالا معامله می‌شود و دیگر نیازی به مالکیت فیزیکی در معامله نیست. به عبارت دیگر شما مالک ارزش کالا هستید نه خود کالا!

فرض کنید شما از صرافی یک اسکناس ۱۰۰ دلاری را با قیمت هر دلار ۱۴٬۰۰۰ تومان خریداری می‌کنید. این معامله به‌صورت معاملات سنتی که قبلا توضیح دادیم انجام می‌شود و شما در قبال پرداخت هزینه، دلار خود را دریافت و به خانه می‌برید. حتی اگر قیمت آن به ۱۰۰۰ تومان هم کاهش یابد، باز هم شما مالک دلار هستید.

اما در معاملات CFD این‌طور نیست. شما در حقیقت ارزش آن دلار را در قیمت هر دلار ۱۴٬۰۰۰ تومان قرض می‌کنید. از آنجایی‌که باید روزی قرض خود را پس دهید، زمانی‌که قیمت آن به ۱۵٬۰۰۰ تومان رسید، دلارها را می‌فروشید و قرض خود را نیز تسویه می‌کنید.

حال در اینجا اختلاف قیمت زمان قرض و قیمت زمان تسویه، یک ارزش افزوده‌ای برای شما ایجاد کرده است که این میزان، سود شما خواهد بود، در حالیکه دیگر قرضی هم ندارید.

یکی‌دیگر از نکاتی که در معاملات CFD وجود دارد، این است که شما به‌دلیل این‌که مالک چیزی نیستید و فقط ارزش‌ها را معامله می‌کنید، پس می‌توانید حتی چیزی که ندارید را بفروشید و از کاهش قیمت آن نیز سود کسب کنید.

چطور در فارکس می‌توان از کاهش قیمت سود برد؟

این سوالی است که برای خیلی از مردم قابل درک نیست و توضیح آن شاید کمی پیچیده به‌نظر بیاید. اما با مثالی ساده این موضوع را هم برای شما روشن می‌کنیم:

فرض کنید خودروی پرایدی دارید که از قبل به قیمت ۶۰ میلیون تومان خریداری کرده بودید. حال فکر می‌کنید که قیمت آن بزودی کاهش خواهد یافت. در این لحظه شما می‌توانید پراید خود را در بازار بفروشید و زمانی‌که قیمت آن کاهش یافت و به ۵۰ میلیون تومان رسید دوباره همان پراید را خریداری کنید.

اما در اینجا چه اتفاقی افتاده؟

زمانی‌که شما پراید خود را به قیمت ۶۰ میلیون تومان فروختید در حقیقت از اموال شما یک پراید کم شده و شما باید برای اینکه این بدهی را تسویه کنید دوباره یک پراید خریداری کنید.

اما تفاوت در اینجاست که شما پراید خود را با قیمت ۱۰ میلیون تومان ارزان‌تر خریداری کرده‌اید. با این کار یک ارزش افزوده ۱۰ میلیون تومانی برای خود ایجاد کرده‌اید در بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD حالی‌که قرض خود را هم تسویه نموده‌اید. به این ترتیب می‌توان گفت که شما از کاهش قیمت سود برده‌اید.

به یاد داشته باشید، به دلیل این‌که در معاملات CFD مالکیتی ندارید، پس مالیاتی هم نباید برای آن پرداخت کنید. اما در عوض بابت قرضی که گرفته‌اید تا زمان تسویه باید بهره آن قرض را نیز طبق قوانین بانکی بین‌المللی پرداخت نمایید!

روش های شورت کردن بیت کوین BTC

پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال در طی سالها به سرعت تکامل یافته و روش های شورت کردن بیت کوین BTC را برای کاربران ایجاد کرده اند. فروش کوتاه مدت،یک روش سرمایه گذاری برای حفاظت از مجموعه ای از ارزهای دیجیتال یا کسب سود از نوسانات ناگهانی است که به شما این امکان را می دهد ، که ازافت قیمت یک دارایی خاص ، از سود بالایی بهره مند شوید. در این مطلب به چندین روش برای فروش کوتاه مدت بیت کوین BTC می پردازیم ، در ادامه با ارجیست همراه باشید .

روش های شورت کردن بیت کوین BTC چیست ؟

هدف از فروش کوتاه مدت بیت کوین اجرای سفارش فروش در زمانی است که قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در بالاترین حد خود قرار دارد تا بتوان آن را با قیمت پایین تری خریداری کرد. این نوع فروش ،برخلاف مفهوم سرمایه گذاری سنتی ، خرید پایین و فروش بالا است که زمان بندی آن در بازار دشوار است. در طول بازار صعودی ، یک استراتژ ی متداول این است که بیت کوین را در بالاترین نوسانات از پیش تعیین شده بفروشیم تا از خسارات ناشی از اصلاحات نزولی کاسته شود و از سرمایه گذاری انجام شده محافظت شود.

برای آن دسته از سرمایه گذاران که معتقدند بیت کوین (BTCUSD) احتمال دارد در آینده سقوط کند ،فروش کوتاه مدت این ارز ، می تواند گزینه مناسبی باشد. تعداد روش هایی که می توانید به فروش کوتاه مدت بیت کوین بپردازید بسیار است ، در اینجا به چندین روش فروش کوتاه مدت می پردازیم :

روش های فروش کوتاه مدت بیت کوین BTC

معامله ما رجین(Margin Trading)

یکی از ساده ترین و امن ترین روش ها برای شورت کردن بیت کوین BTC استفاده از پلتفرم معامله مارجین است . بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال از جمله Kraken و Binance و Phemex این نوع معاملات را ارائه می دهند . این روش معامله به سرمایه گذاران این امکان را می دهد، سرمایه اولیه و موقعیت خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش دهند .

معاملات مارجین با استفاده از اهرم، می‌تواند از لحاظ تئوری سود بسیاری را به ارمغان آورده و همچنین ممکن است نقطه مقابل آن نیز رخ دهد که سرمایه‌ای بیش از حد انتظارتان را از دست بدهید.

بازار آتی Future Market

بیت کوین نیز دارای بازار آتی ( Futures Market) است. در فیوچر مارکت ، خریدار با خرید موافقت می کند و مشخص می کند این دارایی ها در چه زمانی به چه قیمتی فروخته می شود. در صورت خرید در قرارداد آتی ، شرط بندی می کنید که قیمت ارز افزایش می یابد.

صرافی های ارز دیجیتالی که معاملات آتی را ارائه می دهند می توانند بیت کوین را بدون داشتن دارایی واقعی به فروش برسانند. در عوض ، فروشنده قراردادی را با زمان و قیمت خاصی منعقد می کند که بیت کوین به آن فروخته می شود. این امر به فرد اجازه می دهد تا با احتساب قیمت کلی بیت کوین در آینده به فروش کوتاه مدت بپردازد .

معاملات( Futures Market) را می توان در صرافی آنلاین Bybit ، FTX ،Kraken ،BitMEX و در کارگزاری های معروف مانند eToro و TD Ameritrade خرید و یا معامله کرد .

معاملات گزینه های دودویی (Binary Options Trading)

معاملات باینری آپشن (Binary Option) یک ابزار سریع و فوق‌العاده آسان و کاربردی است که با استفاده از آن می‌توانید حدس بزنید که قیمت بیت کوین در آینده بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD کاهش یافته و یا افزایش پیدا خواهد کرد. گزینه های دودویی یا باینری آپشن ( Binary Option) از طریق مبادلات آف‌شور (Offshore) در دسترس هستند ، اما با هزینه ها و خطراتی همراه است. یکی از مزایای استفاده از معاملات گزینه های دودویی نسبت به قراردادهای آتی این است که می توانید با انتخاب عدم فروش آپشن های خود ، ضرر خود را محدود کنید. صرافی های محبوب برای این روش Deribit و OKEx هستند. این گزینه معاملاتی مناسب سرمایه گذاران مبتدی و با تجربه است .

بازار های پیش بینی Prediction Markets

بازارهای پیش بینی راه دیگری برای فروش کوتاه مدت بیت کوین است. بازارهای پیش بینی در ارز دیجیتال مشابه بازارهای اصلی است .سرمایه گذاران می توانند رویدادی را برای شرط بندی بر اساس نتیجه ایجاد کنند. بنابراین ، می توانید پیش بینی کنید که بیت کوین تا حدودی یا درصد معینی کاهش می یابد ، و اگر کسی شما را در شرط بندی قبول کند ، در صورت به نتیجه رسیدن سود می کنید. بازارهای محبوب پیش بینی ارز دیجیتال Augur ، Gnosis ‘Omen و Polymarket می باشند .

نوسان‌گیری با بیت کوین

اگرچه این استراتژی ممکن است برای همه سرمایه گذاران جذاب نباشد ، اما کسانی که تمایل زیادی به این استراتژی دارند ، می توانند در صورت موفقیت شرط بندی آنها در برابر قیمت بیت کوین ، دستاوردهای زیادی کسب کنند. توکن ها را با قیمتی که برایتان راحت است بفروشید ، منتظر بمانید تا قیمت پایین بیاید و سپس دوباره توکن بخرید . البته ، اگر قیمت آن طور که انتظار دارید تنظیم نشود ، می توانید پول خود را از دست بدهید یا دارایی بیت کوین را از دست بدهید.

فروش کوتاه مدت بیت کوین نیز هزینه ها و خطرات قابل توجهی را متحمل می شود. به عنوان مثال ، شما باید هزینه نگهداری و یا کیف پول بیت کوین را برای ذخیره ارز رمزنگاری شده تا زمان انجام معامله پرداخت کنید. شما همچنین باید خطر بی ثباتی قیمت بیت کوین را تحمل کنید. اگر قیمت بالا رفت (به جای کاهش ، همان طور که انتظار داشتید) ،ممکن است ضررهای قابل توجهی داشته باشید برخی مبادلات نیز برای انجام چنین معاملاتی اهرم ارائه می دهند. باز هم ، نکته منفی استفاده از اهرم این است که می تواند سود یا زیان را افزایش دهد.

استفاده از بسترهای CFD بیت کوین

(CFD) یک استراتژی مالی است که بر اساس اختلاف بین قیمت آغازین بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD و پایانی یک دارایی پایه، به خرید یا فروش یک ارز یا دارایی می‌پردازند.

در برخی از بازارهای CFD بیت کوین ، معامله گران می توانند بر اساس عملکرد بیت کوین یا عملکرد آن نسبت به ارز فیات یا رمزنگاری دیگر قرارداد ببندند. CFD’s به دلیل سهولت استفاده در مقایسه با معاملات محصولات آتی بیت کوین یا دردسرهای مربوط به واریز BTC به صرافی ، برای مبتدیان ایده آل است. برخلاف قراردادهای آتی بیت کوین ، که تاریخ تسویه آنها نیز از پیش تعیین شده است ، CFD ها دارای تسویه حساب انعطاف پذیرتری هستند.. بنابراین ، شما مجبور نیستید ، حضانت هزینه کنید.

معامله گران که سیستم عامل های CFD مانند eToro و Plus500 را دارند می توانند بیت کوین را با استفاده از ارز فیات مانند دلار آمریکا به فروش برسانند.

خطرات روش شورت کردن بیتکوین

Shorting Bitcoin یک استراتژی تجاری خوب برای سرمایه گذاران با تجربه و معامله گران حرفه ای است ، که با خطرات خاصی همراه است که در روش خرید و نگهداری سنتی با استفاده از کیف پول سخت افزاری بیت کوین وجود ندارد. معاملات CFD ، معاملات آتی و مشتقات شامل اهرم است که این امکان را برای ضررهای احتمالی ایجاد می کند که می تواند از وجوه واریز شده فراتر رود.بیت کوین همچنین یک دارایی بسیار ناپایدار با حرکت ناگهانی قیمت در بالا و پایین است که می تواند منجر به نقد شدن اجباری شود. Shorting Bitcoin برای سرمایه گذاران با تجربه و معامله گران حرفه ای با اصول مدیریت ریسک مناسب ، توصیه می شود .

چند نکته مهم در مورد شورت کردن بیتکوین

مانند هر استراتژی مرتبط با ارزهای دیجیتال ، فروش کوتاه مدت بیت کوین نیز با ریسک عظیمی همراه است. در اینجا نکاتی را که باید هنگام شورت کردن بیت کوین رعایت کنید یادآوری می کنیم :

همه چیز درباره بازار فارکس

بازار فارکس چیست؟ ممکن است در دنیای مدرن امروز زیاد با اسم این بازارها رو به رو بشویم. حتی شاید از سایر بازارهای دیجیتالی خبر داشته باشید. معروف‌ترین آنها معامله در بایننس بوده است. با این حال بازار فارکس در حال حاضر بزرگترین بازار دنیا محسوب می‌شود که روزانه تیلیاردها دلار در این بازار جا به جا می‌شود. همچنین این بازار توانسته است هزاران نفر را به موفقیت برساند.

امروزه می‌توانیم در سراسر دنیا شاهد به وجود آمدن بازارهای مالی زیادی باشیم که درآمد زایی فوق العاده‌ای دارند. روزانه حجم خیلی زیادی دلار در آنها وارد می‌شود و با اینکه انواع مختلفی دارند اما توانسته‌اند زندگی میلیون‌ها انسان را در طول تاریخ عوض کنند. همچنین قابل توجه است که بازار فارکس مختص به کشور امریکا نیست و بر اقتصاد کشورهای زیادی تاثیر گذار است.

بازار فارکس چیست؟

شاید همیشه برای شما سوال بوده است که بازار فارکس چیست و چه ارتباطی با بورس امریکا دارد؟ حتی چه ارزهایی در این بازار معامله می‌شود؟ در طی سال‌های زیاد بازارهای بورس زیادی در انواع کشورها ایجاد شد. پس از آن بازارهای آتی، CFD و فارکس بر اساس الگوی بازارهای سنتی به میدان آمدند. امروزه همه ی این بازارهای جدید تحت عنوان بازار فارکس شناخته می‌شوند. کاربران ایرانی برای فعالیت در بازار فارکس باید آی پی ثابت برای فارکس را تهیه کنند، چرا که ایرانیان در لیست کشورهای تحریم شده قرار دارند.

در کارگزاری فارکس شما قادر به معامله ی تمامی جفت ارزها، سهام‌های امریکا، ارزهای دیجیتالی که در سایر صرافی ها نیز قابل معامله است، طلا، نفت، شاخص‌های بورس و هزاران دارایی دیگر هستید. با این که شما می‌توانید تمامی موارد گفته شده را در کارگزاری فارکس معامله کنید، اما الزاما تمام این موارد بازار فارکس نیستند. بازار فارکس مخفف کلمه Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی است. این بازار به صورت مختصر Forex نوشته می‌شود. در واقع در این بازار می‌توانیم ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کنیم.

مفهوم Exchange Rate یا نرخ تبدیل

برای درک بهتر مفهوم برای شما مثالی میزنیم. فرض کنید شما ۱۰۰۰۰۰ یورو دارید و قصد دارید آن را به دلار تبدیل کنید. شما باید بدانید که در ازای هر یک یورو چند دلار به شما تعلق می‌گیرد؟ در اینجا به یک نرخ تبدیل یا در واقع Exchange Rate نیاز دارید.

در نرخ تبدیل یورو به دلار شما می‌توانید ببینید در ازای هر یورو ۱.۱۳ دلار به شما تعلق می‌گیرد. یعنی در واقع:

Exchange rate EUR/USD= 1.13
Each 1 euro= 1.13$

بر طبق اطلاعات یعنی شما می‌توانید در برابر ۱۰۰۰۰۰ یورو، ۱۱۳۰۰۰ دلار بگیرید. حقیقت بازار فارکس نیز همین است. معامله و برابری ارزهای مختلف در برابر همدیگر در فارکس اتفاق می‌افتد.

بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD

هر آنچه ک باید در خصوص یک تجارت موفق را بدانید در ادامه برای شما آوردیم. همانطور که گفته شد چیزی را که تا امروز به عنوان بازار فارکس میشناختید، بازار فارکس نیست. پس بزار فارکس چیست؟

این بازار در واقع از بازار فارکس + بازار فیوچر + بازار CFD تشکیل شده است. در بازار فیوچر و CFD هزاران دارایی معاملاتی وجود دارد که شما می‌تواتید به معامله انها بپردازید. این دارایی‌ها شامل مواردی زیادی همچون نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم ، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال می‌شود.

این دارایی‌های نام برده شده هم اکنون بیشترین حجم معاملاتی را دارند و میلیون‌‌ها تریدر روزانه به معامله آنها می‌پردازند. یکی از نوظهورترین و جذاب‌ترین بازارهای مالی که هم اکنون وجود دارد CFD نامیده می‌شود. این بازار به نوعی تمامی قوانین بازارهای مالی را بهم ریخته و پتانسیل فوق العاده ای دارد.

بازار فیوچر

پس از ایجاد شدن بازار سهام در دنیا، توجه و علاقه ی افراد زیادی به این بازار جلب شد و همین باعث وارد شدن پول‌های زیادی بع این بازار شد. به این صورت که افرادی که ثروتمند بودند وارد بازار میشدند و در کسب و کار افراد دیگر شریک میشدند. همچنین افرادی که ثروت کمی هم داشتند یا ایجاد کسب و کار می‌کردند و یا اصلا مقداری از پولی که دارند را در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کردند.

ویژگی‌های بازار آتی یا فیوچر

1. در این بازار حتی با پایین آمدن قیمت می‌توانید سود کنید. به این دلیل که کالایی را برای ۶ ماه دیگر با این قیمت فروختید. شما هر زمان مایل بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD به تسویه حساب بودید، می توانید با سود معامله خود را خاتمه دهید.
2. شما در این بازار قادر هستید به معامله هرچیزی که می‌خواهید در سرتاسر دنیا بپردازید. در این بازار بی نهایت قرارداد آتی وجود دارد و شما می توانید به معامله آنها بپردازید.
3. در این بازار شما توانایی استفاده از اهرم را دارید. برای مثال فرض کنید یک درصد از کل مبلغ را باید به عنوان بیعانه بگذارید؛ اما در این حالت به اندازه کل مبلغ سود بدست می‌آورید.
4. شما در این بازار دارای یک سررسید مشخص هستید. می توانید تا روز سررسید، معامله خودتان را حفظ کنید. سپس روز سررسید آن را تسویه نمایید. همچنین شما می‌توانید زودتر از آن روز نیز تسویه کنید.

امروزه بسیاری از معاملاتی را که می‌خواهید می‌توانید توسط کارگزاری‌های فارکس انجام بدهید. همانطور که گفته شد این معاملات به اشتباه بازار فارکس شناخته می‌شوند. برای مثال، طلا در بازار فارکس، یک قرارداد از نوع فیوچر یا از نوع CFD است. این قرارداد هیچ ربطی به بازار فارکس ندارد. فقط این معاملات توسط کارگزاران فارکس نیز ارائه می‌شوند.

معاملات CFD

در ادامه صحبت‌ها برای فهمیدن اینکه بازار فارکس چیست، می‌خواهیم به معرفی بازار CFD نیز بپردازیم. امروزه یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین نوع معاملات در دنیا، معاملات CFD است. (contract for difference) CFD در واقع به معنی معامله برای اختلاف است.

ویژگی‌های بازار CFD

مهم‌ترین ویژگی‌های بازار CFD شامل موارد زیر می‌شود:

1. در این بازار شما می‌توانید هم در هنگام نزول و هم در هنگام سعود، سود خود را کسب کنید.
2. در این بازار نیز مانند بازار فیوچر می‌توانید از اهرم استفاده کنید.
3. شما می‌توانید هزاران دارایی را معامله کنید. همچنین هر زمان که بخواهید معامله را بسته و سود خود را کسب کنید.
4. نیازی به منتظر ماندن برای پیدا کردن خریدار و فروشنده ندارید.
5. بر خلاف بازار فیوچر نمی‌خواهد نگران سررسید باشید. CFD فاقد سررسید است. به همین دلیل شما می‌توانید معامله خود را تا ماه‌ها و حتی سال‌ها نگه دارید.

آشنایی با معامله در بازار فارکس

برای آشنایی بهتر با اینکه بازار فارکس چیست باید به بررسی نحوه معامله در این بازار بپردازیم. ابتدا باید ببینیم از سنجش و تبدیل ارزها در این بازار چه سودی بدست می‌آید. فارکس بازار پر نوسانی است؛ اما با وجود نوسانات زیاد خود، بسیار امن است. این امنیت از این لحاظ است که کمتر حرکات غیرقابل تصور در جفت ارزها مشاهده می‌شود. در بازار فارکس، ارزی وجود ندارد که طی یک شب از بین برود و نابود شود. پس این بازار کاملا امن است.

این حالت را در نظر بگیرید که اقتصاد آمریکا در وضعیت خوبی است. بر این اساس متوجه خواهید شد که ارز آمریکا در برابر پوند انگلستان قوی‌تر می‌شود. در این حالت به احتمال زیاد جفت ارز پوند دلار یعنیsell GBP/USD را می فروشید. وقتی ارزی را در بازار فارکس می خواهید مبادله کنید، درواقع یک ارز را درمقابل ارز دیگر مقایسه می کنید. این نکته نیز قابل ذکر است که شما می‌توانید با توجه به سیگنال‌ها در این بازار به معامله بپردازید. قبلا در سایت بیت سرور به چگونگی دریافت سیگنال پرداختیم.

همواره ارز اول، ارز پایه (Base currency) و ارز دوم، ارز متقابل (quote currency) نام دارد. ارز پایه، دارای مبنای یک است. مثلا اگر هر دلار را برابر با ۱۱۱ ین ژاپن درنظر بگیریم، ارز پایه دلار است و ارز متقابل ین است.

در این مقاله سعی کردیم شما را با واقعیت بازار و کارگزاری فارکس آشنا کنیم. همچنین معامله‌هایی را که در این بازار می‌توانید به آن بپردازید نام بردیم. نکته ای که در این خصوص قابل توجه است این است که اگر در ایران هستید، محدودیت‌هایی برای فعالیت شما در این بازارها وجود دارد. شما با استفاده از یک سرور مجازی می‌توانید امنیت ورود و حساب کاربری خود را در بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD این بازارها فراهم کنید.

بازار فارکس چیست؟ قسمت 2

در ادامه قسمت اول بلاگ بازار فارکس چیست؟ خواهیم داشت:

CFD چیست و چه نقشی در بازارهای مالی دارد؟

معاملات سی اف دی: سهام، شاخص، بیت کوین و …

معاملات CFD امروز رایج ترین و پرکاربردترین نوع معاملات در دنیا هستند. یک حجم عججیب و غریب در عمده دارایی های که در تمام دنیا هست. بازار سی اف دی چیست؟ سی اف دی به معنی معامله برای اختلاف هست ( contract for difference). بازار فیوچر را به خاطر دارید؟ آن بازار که مردم برای شش ماه، یک سال و دو سال دیگر کالایی را از هم پیش خرید و یا پیش فروش میکردند.

آن ها زمان تسویه، یعنی روز آخر قرارداد، باید اختلاف قیمت اکنون با قیمتی که معامله صورت گرفته است را میپرداختند. به عنوان مثال معامله گری برای قراردادی را معامله کرده باید 6 ماه دیگر 100 اونس طلا را تحویل دهد، در قیمت 1200 معامله کرده است و به طرف مقابل قول داده است که شش ماه دیگر در این قیمت 100 اونس طلا میدهد.

و اکنون قیمت طلا 1300 هست، یعنی 100 دلار از قیمتی که او فروخته است بالاتر رفته و در حقیقت این معامله گر در ضرر است. و این معامله گر راهی ندارد جز اینکه بپذیرد و ضرر را پرداخت کند. چون قرارداد دارای سر رسید هست و معاملات تسویه میشوند.

این معامله گر چه راهی دارد؟ اگر نخواهد معامله را تسویه کند میشود، به هیچ وجه در بازار آتی یا فیوچر نمیشود.چون قرارداد مشخص هست و روزی تمام میشود. در بازار CFD چه؟ در بازار CFD میشود.

هنگامی که ما در بازارهای فارکس و یا مشتقه مانند سی اف دی و یا فیوچر معامله میکنیم، باید متوجه باشیم که ما هم اکنون طلا در گاوصندوق خود نداریم، روی اختلافی که قیمت هم اکنون با قیمت آینده دارد سود میکنیم.

بر فرض الان سهام اپل را در قیمت 120 دلار میخریم و هفته دیگر 130 دلار میفروشیم. ما صاحب اپل نیستیم، صرفا معامله کننده بر روی نماد این شرکتیم. و هیچ سهمی در این شرکت نداریم. این معاملات مانند معامله فیوچر هستند، خریدار به فروشنده تعهد میدهد چیزی را در قیمت معین امروز بخرد، حتی اگر قیمت تغییر بسیاری کرده بود. فروشنده هم تعهد میدهد که دارایی خود را در همین قیمت بفروشد، حتی اگر قیمت بالا رفته بود. و در روز سر رسید و یا هر روز دیگری میتوان تسویه کرد.

بازار سی اف دی هم دقیقا همینگونه هست. شما هم میتوانید در صعود قیمت سود کنید و هم در نزول. میتوانید از اهرم استفاده کنید. میتوانید هزاران دارایی را معامله کنید. هر زمانی که خواستید معامله خود را ببندید و سود کسب کنید. نیازی به منتظر بودن برای یافتن خریدار و فروشنده نداشته باشید. و اما بر خلاف فیوچر، نگران سررسید نباشید.چون سی اف دی ها سر رسید ندارند و شما میتوانید ماه ها و سال ها معامله خود را حفظ کنید. فرض کنید بعد از بحران اقتصادی سال 2008 ما شاخص اس اند پی میخریدیم. میتوانستیم تا اکنون نگه داریمش، تا این لحظه بیش از 500 درصد سود خالص داده است.

فکر کنید که ما این شاخص را با اهرم 10 میخریدیم. مثلا اگر 10000 دلار داشتیم، در یک معامله سی اف دی 100000 دلار اس اند پی میخریدیم.( برای مطالعه درباره اهرم به این مقاله مراجعه کنید). به طور خلاصه اهرم یعنی اینکه شما 10 دلار به عنوان بیعانه و یا وجه تضمین میگذارید و شما میتوانید تا ده برابر پولی گذاشتید معامله کنید. فکر کنید در یک معامله سی اف دی در سال 2008 با 10000 دلار و با اهرم 10 شاخص اس اند پی را خریداری میکردیم.

بیش از 250000 دلار.. فقط با 10000 دلار بیش از 250000 دلار سود کسب میکردیم. فقط با یک خرید. اگر در طی روند خرید های مرکبی میزدیم این عدد میتوانست به بیش از 2 میلیون دلار برسد. CFD ها معاملات پر طرفداری هستند،چونکه سر رسید ندارند، اهرم دارند، امکان خرید و فروش دارند، سریع هستند. و از همه مهم تر روی تمامی کالاها، سهام ها، ارزهای دیجیتال، اوراق های قرضه و ….CFD وجود دارد. این یعنی یک بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD بازار با بیش از 20،000 کالای معاملاتی باور نکردنی هست.

هم اکنون چه قدر سرمایه داشتیم؟

این بازار هم بازاری هست که اصولا زیر نظر فارکس در نظرش میگیرند، و فکر میکنند این فارکس هست،اما فارکس چیز دیگری است،و سی اف دی دنیای دیگری. شما در سی اف دی میتوانید سهام گوگل بخرید، سهام اپل بخرید، سهام علی بابا، فیسبوک، مایکروسافت، امازون، بوئینگ، آدیداس، بنز، پورشه، بی ام دابلیو، تسلا، جی پی مورگان و هر شرکت بزرگ و خارق العاده ای که در دنیا میشناسید.علاوه بر تمامی سهام ها شاخص های سهام بزرگ دنیا را هم میتوانید معامله کنید که حیرت برانگیز هست.

شما میتوانید نفت، طلا، گندم، ذرت، پلاتینیوم، قهوه، شکر، کاکائو، مس، روِی و صدها کالای دیگر را معامله کنید. میتوانید بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال دنیا را بخرید، اتریوم بخرید، و ده ها ارز دیجیتال دیگر. اینگونه دنیا در دستان شماست.

CFD ها امروزه رایج ترین انواع معاملات هستند که دنیای مالی را تکان داده اند.

بازار فارکس

و اما بازار فارکس، بزرگترین بازار دنیا با روزانه 5 تریلیون دلار گردش مالی. فارکس چیست؟ در ابتدای مقاله راجع به این صحبت کردیم که فارکس بازار برابری ارزهاست. ارزهای مختلف در این بازار نسبت بهم سنجیده میشوند و نرخ برابری ارزها به دست میاد. این بازار هیچ ربط مستقیمی به سهام ها و یا طلا و نفت ندارد. فارکس یعنی برابری ارزها. همین! برای مثال نرخ برابری پوند به دلار برابر با 1.30 میباشد. GBP/USD >>>1.30 این عدد یعنی اینکه اگر شما یک پوند بدهید، 1.30 دلار به شما میدهند. و یا مثلا 100،000 پوند بدهید. 130،000 دلار به شما میدهند. این یعنی بازار فارکس.

نحوه معاملات در بازار فارکس

شاید برایتان سوال باشد که دقیقا در بازار فارکس چیکار میکنیم؟ خب این نرخ برابری ارزها که چی هستند؟ و چرا ما این ها را معامله میکنیم و دنبال کسب سود از این معاملات هستیم. اصولا فارکس بازار پر نوسانی هست و از طرفی دیگر علاوه بر تمام نوساناتی که دارد، بازار امنی هست.

امنیت به این معنا که شما در جفت ارزها کمتر حرکات غیر قابل تصور میبینید، ارزی را نداریم که یک شبه نابود شود.ولی سایر دارایی ها این ویژگی را دارند.پس بازار فارکس بازار امنی هست.

چگونه در بازار فارکس معامله میکنیم؟

فرض کنید شما دیدگاه مثبتی نسبت به اقتصاد آمریکا دارید و فکر میکنید ارز آمریکا در برابر پوند انگلستان که درگیر برکزیت هست قوی میشود.پس چکار میکنید؟ دلار در برابر پوند میفروشید. به عبارتی دیگر، جفت ارز پوند دلار را میفروشید.

ارز پایه و ارز متقابل در بازار فارکس چیست؟

وقتی شما میخواهید در بازار فارکس ارزی را مبادله کنید، در حقیقت دارید یک ارز را در برابر ارز دیگری مقایسه میکنید. مثلا یورو را در برابر دلار مقایسه میکنید.بازار فیوچر(آتی) و بازار CFD

یعنی به ازای هر یک یورو ما یک دلار و سیزده سنت دریافت میکنیم. یا مثلا:

پوند در برابر دلار

به معنی اینکه هر یک پوند برابر یک دلار و سی سنت. دلار آمریکا در برابر ین ژاپن:

هر دلار برابر با یکصد و یازده ین. یورو در برابر پوند:

هر یک یورو برابر با 0.8650 پوند.

و حالا کدام یک ارز پایه هستند و کدام یک ارز متاقبل؟ همیشه ارز اول ارز پایه هست و ارز دوم ارز متقابل. یا به عبارتی دیگر ارز اول Base currency و ارز دوم quote currency هست. ارز پایه در حقیقت ارزی است که مبنای آن یک هست. مثلا هر یک یورو برابر است با یک دلار و سیزده سنت. ارز پایه یورو هست.

و یا مثلا هر یک دلار برابر است با یکصد و یازده ین ژاپن. ارز پایه دلار هست و ارز متقابل ین هست. ارز متقابل، هم ارزی است که ارز پایه را تعریف میکند.

مثلا هر یک پوند برابر است با یک دلار و سی سنت. دلار ارز پایه هست.

خرید و فروش جفت ارزها

هنگامی که شما نظر مثبتی درباره پوند دارید، و فکر میکنید که دلار ضعیف هست، این یعنی وقتی ما برابری پوند به دلار را بخریم خیلی سود میکنیم. چرا؟

چون از طرفی پوند خود رشد میکند، و از طرفی دلار نیز به خودی خود نزولی است.و برابری هر پوند به دلار به شدت زیاد میشود. فرض کنید در روزگاران قدیم هستید و سکه مبنای خرید و فروش هست. شما برای خرید و فروش های روزانه تان از سکه استفاده میکنید و جای پول همه ی کالا را بر حسب سکه طلا میسنجیم. شما میخواهید زمینی خانه ای بخرید و قیمت خانه صد سکه طلاست.

خانه در برابر سکه برابر است با صد

بر اثر رشد و تورم در بازار ملک، خانه شما قیمتش گران میشود. و به صد و بیست میرسد.

حالا فرض دیگری داشته باشیم، به علت از بین رفتن مقدار زیادی منابع و معادن طلا سکه به شدت نایاب شود. ارزش سکه زیاد میشود و قیمت کل دارایی هایی که بر مبنای سکه هستند ریزش میکند. چرا؟

چون سکه ارز متاقبل است.

این برای این است که ارزش ذاتی سکه بالا رفته، باعث شده که دارایی هایی که بر اساس آن سنجیده میشدند ریزش کنند.

به عنوان مثال در اقتصاد هنگامیکه نرخ تورم بالا میرود، نرخ کالاها، نرخ ماشین، نرخ خانه مواد مصرف کننده، دولت مردان سعی میکنند ارز کشور را با بالا بردن نرخ بهره تقویت کنند، که قیمت ها حفظ شوند و یا کاهش یابند. در اینجا چون ارز کشور ارز متقابل تمامی دارایی هاست ارزشش بسیار مهم هست و تاثیر بسزایی در جریان دارد.

خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟

به عنوان مثال ما جفت ارز یورو به دلار را میخریم. در اینجا ما نسبت به بالا رفتن قیمت یورو و پایین رفتن قیمت جهت معاملاتی داریم. در حقیقت یورو را خریدیم و دلار را فروختیم.

و یا فرض کنید پوند به دلار را میفروشیم. در اینجا ما نظرمان این بوده که قیمت پوند میریزد و دلار قوی میشود. به عبارتی دیگر دلار را خریده ایم و پوند را فروخته ایم.

ما معامله گرها در بازار فارکس ارزهایی را معامله میکنیم که سود زیادی داشته باشد. گاهی وقت ها ارزهایی را میفروشیم در برابر دیگری،گاهی وقت ها نظرمان مثبت است و ارز دیگری را میخریم.

اسم های جفت ارزها

در بازار فارکس هر جفت ارزی اسمی به اختصار دارد که در اینجا چندتا از نام های معروف را برای شما مثال میزنیم.

این ها اسم های اختصاری جفت ارزهای موجود در بازار فارکس هستند که هر مخاطبی جفت ارزها رو به این اسم صدا میکند.

اسپرد چیست؟

در بازارهای مالی جهانی مفهومی وجود دارد به اسم اسپرد که تاثیر مهمی در معاملات و موفقیت معامله گران در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی دارد جهان دارد. اما اسپرد چیست؟

فرض کنید شما وارد صرافی میشوید و میخواهید ارز خود را مبادله کنید. بر فرض مثال یورو خود را به دلار تبدیل کنید. در روی تابلو صرافی دو عدد میبینید که برایتان عجیب است.

قیمت خرید 1.1320

قیمت فروش 1.1350

این دو عدد با هم اختلافی دارند که به اختلاف این دو عدد اسپرد میگویند. حساب استاندارد بروکر بین‌المللی آی‌تی‌بی، کمترین اسپرد را برای تریدرها در نظر گرفته است. با چند ویژگی منحصر به فرد حساب استاندارد آشنا شوید.

قیمت خرید و قیمت فروش

هنگامی که شما میخواهید در بازار فارکس جفت ارزی را معامله کنید، یا در بازار CFD بیت کوین یا هر سهام دیگری را خرید و فروش کنید. هنگام معامله یک عدد مشخص نمیبینید. مثلا هنگامی که میخواهیم ماشین بخریم یک قیمت ثابت دارد، ولی در بازارهای مالی دو قیمت وجود دارد که یکی قیمت خرید و یکی دیگر قیمت فروش هست.

EUR /USD BID 1.1320 ASK 1.1350

BID یا بید به معنی قیمت فروش هست. ASK یا اسک که قیمت خرید هست.

اسپرد: اختلاف بید و اسک میشود اسپرد.

برای مثال هنگامی که شما میخواهید در بازار فارکس EUR /USD خریداری کنید. قیمت خرید 1.1350 هست و شما باید این قیمت را پرداخت کنید. اما وقتی که میخواهید معامله خود را ببندید باید قیمت فروش را از بازار بگیرید. که 1.1320 هست.