چگونه در نوسان گیری موفق باشیم؟

تحلیل گر حرفه ای طلا

چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟

برای موفق شدن در بورس در مرحله اول باید جلوی ضرر در بورس را گرفت و سپس برای سود کردن برنامه ریزی کرد. ما در این سلسله مطلب سعی داریم تا معامله گران را در جهت کاهش ضرر در بورس کمک کنیم. شما با خواندن این مطالب اشتباهات متداول معامله گران که باعث ضرر شان می شود را خواهید آموخت. امیدواریم که این مطلب معامله گران عزیز را در این راه بتواند کمک کند.

آنچه در این درس خواهید خواند:

ضرر کردن در بورس دلایل متفاوتی دارد. نمی توان یک سری دلایل را مشخص کرد و نسخه ای همه گیر برای معامله گران پیچید. ولی یک سری دلایل ضرر در بورس پر تکرار هستند که ما در این سلسله مطلب سعی در بازگو کردن آن برای مخاطبان عزیز کاریمو آکادمی را داریم:

ضرر در بورس تا کی؟

ضرر کردن در بورس بخشی از معامله گری می باشد و هیچ معامله گری نمی تواند ادعا کند که تا حالا ضرر نکرده است. نمی توان حتی این ادعا را کرد که با یک فرمول طلایی می توان جلوی ضرر کردن در بورس را گرفت. نکته مهم برآیند معاملات است که باید در نهایت در یک بازه زمانی به فرض یک ساله مثبت باشد. و نکته دومی که برای مدیریت ضرر در بورس مهم است فهمیدن دلایل ضرر کردن و جلو گیری از تکرار آن است.

این جمله شاید کلیشه ای به نظر برسد اما باید از اشتباهت مان در معامله گری درس بگیریم و آنها را جایی یاداشت کنیم تا دفعات بعدی آن خطا را دوباره تکرار نکنیم.می توان گفت برای تبدیل شدن به معامله گر حرفه ای در درجه اول نباید ضرر کنیم و بعد به دنبال سود باشیم.

ضرر در بورس برای معامله گر بار روانی منفی زیادی دارد. معامله گر بعد از چند ضرر پی در پی احساس سرخوردگی و ناتوانی می کند. در حالی که ضرر کردن برای همه معامله گران اتفاق می افتد مهم درس گرفتن از ضرر ها برای جبران آن در آینده است.

خواندن این مطلب در درک بهتر بُعد روانی ضرر کردن شما را کمک میکند: تحمل زیان واقعی برای اجتناب از زیان روانی در بورس .

اگر ضرر کردید و از آن درس گرفتید شما در اصل پیروز هستید و لی اگر ضرر کردید و آن را گردن زمین و زمان انداختید ضرر بزرگتری در انتظارتان است.

از شکست هایتان درس بگیرید و با شجاعت از آنها بگذرید

یکی از خصوصیات بارز معامله گران موفق این است که قادرند به سرعت از شکست های کوچک بگذرند و درصورتی که متوجه شوند یک سهم کارایی خودش را از دست داده است سریعا به سمت سهم های دیگر حرکت کنند.

در حالی که معامله گران نا موفق وقتی در سهمی ضرر میکنند دیگر قصد فروش سهم را ندارند و فکر میکنند اگر صبر کنند سهم دوباره به قیمت خریدشان باز میگردد و آن وقت در قیمتی که خریده اند می فروشند و از سهم خارج می شوند. ولی این فکر کاملا اشتباه است و می تواند باعث از دست رفتن انگیزه و سرمایه شان در بازار شود.

قبل از خواندن درس اول از این سلسله مطلب پیشنهاد میکنیم این مطلب را بخوانید: استراتژی معاملاتی چیست؟

کلام آخر:

ضرر در بورس عوامل متعددی دارد.از ریسک سیستماتیک گرفته تا عدم آگاهی خودمان و … . ولی یادتان باشد بزرگترین عامل ضرر در بورس خودمان هستیم. باید تحلیل های فنی و مهارت های رفتاری را آموزش ببینیم٬ تمرین کنیم و در نهایت با کنترل بر هیجانات وارد دنیای بورس شویم.

در این دروه ما می خواهیم درباره دلایل ضرر کردن در بورس با شما صحبت کنیم و به شما آموزش دهیم چطور می توان جلوی ضرر کردن در بورس را با انجام دادن اقداماتی در کلام ساده ولی در عمل مشکل گرفت.

بهترین روش نوسان گیری طلا برای ایرانیان

تا به حال به این فکر کرده اید که بهترین روش نوسان گیری طلا چیست و چگونه در بازار طلا نوسان گیری کنیم و یا حتی این که نوسان گیری در بازار طلا می تواند سودده باشد یا این که اجرت ساخت و مالیات در این بازار امکان نوسان گیری از بازار طلا را سخت تر کرده است؟ اگر در نوسان گیری بازار طلا با تجربه باشید و بدانید که بهترین روش نوسان گیری طلا چیست، مطمئنا می توانید سود خوبی از نوسانات این بازار قدیمی و همیشه جذاب به دست آورید. برای این که یاد بگیرید نوسان گیری از طلا چیست و چطور می توانید از نوسانات طلا سود کسب کنید و یا این که زمان مناسب برای این کار دقیقا چه زمانی است، ما در این مطلب بهترین روش نوسان گیری طلا برای شما را تهیه کرده ایم و مطمئنیم که در انتها کلی مطلب جدید و نکات خوب برای سرمایه گذاری و ترید در بازار طلا یاد خواهید گرفت، پس تا انتها همراه ما بمانید.

بهترین روش نوسان گیری طلا

همان طور که می دانید، نوسان گیری یکی از انواع ترفند های معاملاتی در بازارهای طلا، بورس و … به حساب می آید. سرمایه گذاران و معامله گران با هدف کسب سود در مدت زمان کوتاه برای ورود به این گونه معاملات اقدام می کنند. تغییرات قیمت در کوتاه مدت، عاملی است که موجب می شود افراد نوسان گیری را در دستور کار خود قرار دهند.

در واقع این افراد به دنبال به دست آوردن سود از نوسانات قیمت در بازه های زمانی گوناگون هستند، اما باید در نظر داشت که نوسان گیری به دلیل ریسک بالا و احتمال خطای نوسان گیر سود کمی به همراه دارد. به صورت کلی نوسان گیران دو گروه اند؛ گروه اول را افرادی تشکیل می دهند که که به صورت خرد خرید می کنند و گروه دوم افرادی هستند که زمانی که بازار روند صعودی به خود بگیرد، برای انجام نوسان گیری به بازار ورود می کنند.

افراد گروه نخست با خریدشان موج صعودی را شروع می کنند و این امر موجب می شود که گروه دوم نیز برای ورود به بازار اقدام کنند. فکر کنم دیگر همه بدانند که تقاضا و بازار رابطه مستقیمی با یک دیگر دارند، از همین روی چنانچه افراد گروه اول از بازار خارج شوند، موجب خواهد شد که بازار روند نزولی به خود بگیرد و افراد گروه دوم متضرر شوند. قیمت طلا روزانه در نوسان است و با فراز و فرودهای بازار حرکت می کند.

جالب است بدانید که حرفه ای ها از چندین اندیکاتور تکنیکال، فاندامنتال و حسی برای تعیین روند آتی این فلز زرد بهره می گیرند. طلا هم به عنوان کالا و هم ارز محسوب می شود و ما قصد داریم ترفندهای معاملاتی این فلز گرانبها را د راین مطلب به شما عزیزان آموزش دهیم و به شما یاد دهیم که یک تریدر موفق طلا، چگونه رفتار می کند، پس ادامه مطلب را به هیچ عنوان از دست ندهید؛

ابزارهای اصلی برای نوسان گیری در بازار طلا

شرایط بازار : شرایط بازار در روند قیمت اثرات مستقیمی دارد. نوسان گیران می بایست در زمان تحلیل توجه کافی به بازار داشته باشند. بازار داخلی همیشه از نرخ‌ ها در بازار جهانی تاثیر می گیرد و مطابق نرخ‌ های جهانی تعیین قیمت می شود پس باید آن را مد نظر خود قرار دهید.

تحلیل تکنیکال : در نوسان گیری طلا نمودار های قیمت بسیار حائز اهمیت هستند و افراد با استفاده از تحلیل آن ها روند صعودی و نزولی قیمت را تعیین می کنند. البته باید در نظر داشت که تمامی افراد قادر نیستند که این تحلیل را انجام دهند و این کار به دانش تخصصی نیاز دارد.

دانش و تجربه : می توان این طور گفت که نوسان گیری برای هر سرمایه گذاری مناسب نمی باشد، چرا که نیازمند دانش و مهارت است تا افراد ضررهایی را در این بین تجربه نکنند. البته باید در نظر داشت که افراد بدون هیچ دانش و مهارتی قادر نیستند برای نوسان گیری اقدام کنند. لذا تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های حائز اهمیت در نوسان گیری تمامی بازارهای مالی به حساب می آید و افراد باید این مهارت را داشته باشند تا در این نوع معاملات دچار ضرر نشوند.

زمان مناسب نوسان گیری بازار طلا

اگر برای بازار ۳ حالت نزولی، خنثی و صعودی در نظر بگیریم؛ نوسان گیران طلا می دانند که بهترین زمان برای خرید زمانی است که بازار در شرایط نزولی قرار دارد، به ویژه زمانی که بازار به کف قیمت رسیده است و در طی چند روز بعد روند صعودی دوباره ای را از سر می گیرد.

با استفاده از همین فرمول می توان گفت که بهترین زمان برای فروش زمانی است که قیمت به سقف خود رسیده است و طی چند روز بعد روندی نزولی کم کم پدیدار خواهد شد. در واقع نوسان گیران با تحلیل نمودارها کف و سقف قیمت را تعیین می کنند و سپس برای نوسان گیری اقدام می کنند و سود خود را از مابه تفاوت قیمت فروش از قیمت خرید کسب می کنند و وارد معامله بعدی خواهند شد.

نکات مهم برای نوسان گیری از بازار طلا

کسانی که اخیرا قصد نوسان گیری در بازار طلا را کرده اند، معمولا سرمایه خود را مدیریت نمی کنند. لذا گاهی اوقات نیز معاملات را بدون فکر و از روی احساس پیش می برند و هیچ تمرکزی بر روی معامله خود ندارند! باید در نظر داشته باشید که این موارد موجب خواهد شد که افراد به سود مطلوب نمی رسند و بعضا متضرر هم شوند.

هر یک از معامله گران و سرمایه گذاران روش های گوناگونی را برای معامله اتخاذ می کنند که هر یک از روش ها نیز معایب و مزایای خود را دارا می باشد. نوسان گیری طلا نیز یک روش معاملاتی است که به دلیل سوددهی در کوتاه مدت، البته در صورت داشتن مهارت، طرفداران بسیار زیادی در ایران دارد. این روش بیشتر در بورس مورد استفاده قرار می گیرد و در طلا نیز طرفدارانی دارد که معاملات خود را به صورت خرید و فروش طلا و سکه فیزیکی و یا از طریق بورس انجام می دهند.

چگونه در بازار طلا نوسان گیری کنیم؟

طلا به عنوان یک دارایی امن محسوب می شود که وقتی بازارها به دنبال جایگزینی برای دیگر ارزهایی که در حال از دست دادن ارزش خود هستند، بهترین گزینه به حساب می آید. وقتی که نرخ های بهره در جهان کاهش پیدا می کند، تقاضا برای ارزهایی که ارزش آن ها حفظ شده است باعث افزایش قیمت طلا می شود.

طلا مثل دلار و نرخ بهره بین بانکی اتحادیه اروپا، از نرخ بهره رو به جلو برخوردار است که این نرخ بهره با افزایش تقاضای طلا و با توجه به دلار آمریکا افزایش پیدا خواهد کرد. معامله گران حرفه ای سه بعد را مورد بررسی قرار می دهند که به آن ها دیدگاهی از بازار طلا میدهد. این سه بعد عبارتند از بعد تکنیکال، دورنمای فاندامنتال و احساسات بازار.

همان طور که پیش تر هم اشاره هایی داشتیم، نوسان گیری در بازار طلا به صورت کلی به دو صورت خرید و فروش فیزیکی طلا و سکه و خرید و فروش طلا و سکه در بورس انجام می شود. اخیرا و به دلیل خطرناک بودن خرید و فروش طلا و سکه به صورت فیزیکی، معامله گرانی که کد بورسی دارند، سعی می کنند طلا را از چهار صندوق طلای بورس و سکه را هم به صورت گواهی سکه از طریق بورس خرید و فروش نمایند تا هم برای خرید و فروش راحت باشند، هم کارمزد زیادی پرداخت نکنند و ریسک خرید، نگهداری و جابجایی طلا و سکه فیزیکی را به جان نخرند.

تحلیل تکنیکال بازار طلا

جالب است بدانید که حرفه ای ها سعی دارند که یک ترند بندمدت طلا را با استفاده از ارزیابی چارت هفتگی مورد بررسی قرار دهند. ترند قیمت طلا و معاملاتت رنج مثل سایر ابزارهای بازارهای سرمایه استفاده می شود. با استفاده از ابزارهای متفاوت شما قادرید مشخص کنید که قیمت قرار است روند داشته باشد و یا همچنان رنج خواهد ماند.

اگر یادتان باشد چند سال پیش قیمت طلا در ماه جون سال ۲۰۱۹ میلادی از محدوده رنج ۶ ساله خود بالا تر رفت و سقف بالایی طلا را ثبت کرد. هنگامی که شاخص مکدی سیگنال خرید داد مومنتوم مثبت شد. شاخص مکدی جهت تشخیص مومنتوم بسیار مفید است و از میانگین متحرک برای تولید سیگنال تغییر و نشان دادن اینکه چه زمانی به مومنتوم مثبت یا منفی داده می شود، بسیار کاربردی است. تغییر روند مکدی هفتگی بر روی قیمت طلا به معامله گران حرفه ای خواهد گفت که مومنتوم قیمت طلا به سمت بالا حرکت خواهد کرد یا خیر.

احساسات بازار طلا

چندین روش به منظور تعیین احساسات در بازار طلا وجود دارد که یکی از بهترین اندیکاتورها استفاده از گزارش تعهد تریدرهاست که در کمیسیون معامله کالاهای آتی قابل بررسی است. این گزارش به شما کمک خواهد کرد تا دینامیک بازار را بشناسند و از آنجایی که علت اصلی این که معامله یک تریدر گزارش نمی شود، متخصصان و افراد حرفه ای فرضیه های خاصی به وجود می آورند که بر مبنای آن اطلاعاتی از این پوزیشن ها به دست خواهد آمد.

گفتنی است که پوزیشن ها به صورت گروه بندی شده گزارش می شوند. برای طلا آتی و آپشن، این گروه ها شامل معامله گران سواپ، سرمایه گذاری های شخصی و سایر موارد قابل گزارش چگونه در نوسان گیری موفق باشیم؟ می شود. معامله گران سواپ شامل بانک ها و موسسه های سرمایه گذاری و همچنین بازرگانان صعنت های خاص می شود. از دیگر بخش های قابل گزارش معامله گران خرد هستند.

دومین دیدگاه این است که آیا پوزیشن های خرید یا فروش بلندمدت در سرمایه گذاری های شخصی بیش از حد بوده است. تحت شرایطی که سرمایه گذاری ها بیش از حد بوده باشد، احساسات بسیار قدرتمند بوده و قیمت میتواند به سرعت بازگشت را تجربه کند. معامله گران حرفه ای به صورت معمول فرض را این طور می گیرند که همه پوزیشن های معامله گران سواپ نشان دهنده معامله با تولید کنندگان طلا و پالایشگاه های طلاست. این پوزیشن ها همان پوزیشن های داده ای هستند که به وسیله سرمایه گذاران گرفته شده است.

فاندامنتال طلا

حائز اهمیت ترین قسمت فاندامنتال طلا این است که آیا دلار آمریکا در حال حاضر در روند صعودی قرار دارد یا نزولی. از آنجایی که طلا بر مبنای دلار آمریکا قیمت گذاری می شود، وقتی که دلار آمریکا افزایش قیمت را تجربه کند، قیمت طلا نیز در برابر دیگر ارزها افزایش خواهد یافت و این بدین معنی است که قیمت طلا باید نزول داشته باشد تا قیمت خرید دلار افزایش پیدا کند. برعکس این موضوع نیز در صورت سقوط دلار صدق می کند.

معامله گران به صورت معمول نحوه نوسان قیمت دلار در برابر یورو و ین را برای تعیین این مورد بررسی می کنند، چرا کهاین ارزها قسمت عمده ای از معاملات روزانه را در کل دنیا تشکیل می دهند. طلا همچنین به عنوان یک دارایی امن در برابر افزایش تورم محسوب می شود. زمانی که تورم رو به افزایش است، قیمت طلا در سبد دارایی می تواند آن را جبران کند.

نتیجه گیری و کلام پایانی

• بازار طلا بازاری تاثیرپذیر به حساب می آید و این بدین معنی است که طلا به کوچکترین اخبار فاندامنتال واکنش نشان خواهد داد.
• توجه با شاخص های آمریکا را نباید به هیچ عنوان از یاد ببرید، چرا که یکی از حائز اهمیت ترین عوامل تغییر قیمت اونس طلا، جریانات ریسک گریزی محسوب می شود.
• افزایش نرخ‌ های بهره باعث کاهش تقاضا برای اونس طلا می شود، دلیل آن‌ هم خیلی واضح است، زمانی که شما می‌ توانید با سرمایه‌ گذاری در ارزهای اصلی با نرخ بازدهی بالا سود کسب کنید، دلیلی ندارد که سرمایه خود را در دارایی بدون بازدهی مانند طلا سرمایه گذاری کنید.
• بازار طلا یک بازار روند دار است و این بدین معنی است که اگر میخواهید در بازار طلا فعالیت داشته باشید، هیچ وقت نمیتوان به دنبال نقاط برگشتی بازار باشید، چرا که این کار ریسک بالایی دارد و نقاط برگشتی تنها برای خروج از معاملات طلا کاربرد دارند.
• همواره می بایست به شاخص دلار و حتی جفت ارزهای دیگر نیز توجه داشته باشید؛ در واقع از دیدگاه بنیادی محرک اصلی قیمت اونس طلا تغییرات ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس است، از همین روی بهتر است تریدرها اونس طلا همواره به شاخص دلار آمریکا نیز توجه نمایند. این نکته را هم مجدد تاکید می کنیم که از آنجایی که اونس طلا مطابق با دلار قیمت‌ گذاری می‌ شود، رابطه معکوسی بین قیمت طلا و دلار وجود دارد که می تواند چراغ راه شما در مسیر نوسان گیری از بازار طلا باشد و یا دلار باشد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب بهترین روش نوسان گیری طلا را به همراه نکات مهم برای ترید در بازار طلا توضیح دادیم.

اگر دوست دارید بدانید اونس جهانی طلا دقیقا چیست، می توانید مطلب اونس جهانی طلا چیست | همه چیز راجب اونس طلا را در این خصوص مطالعه کنید.

هر سوالی در مورد نوسان گیری از بازار طلا داشتید، در بخش دیدگاه ها بنوسید تا در اولین فرصت پاسختان را بدهیم.

چگونه یک معامله گر حرفه ای طلا باشیم ؟

شاید برای شماهم سوال باشد که چگونه به یک معامله گر حرفه ای طلا تبدیل شوید .

طلا بعنوان یکی از پر نوسان ترین شاخص های مورد استفاده در بازار بورس و فارکس

از محبوبیت خاص و علاقه شدید معامله گران برای تحلیل و معامله کردن برخوردار است .

اگر شماهم میخواهید تا به یک معامله گر حرفه ای و موفق طلا تبدیل شوید تا پایان این پست همراه ما باشید .

برای اینکه در معاملات بر روی طلا موفق باشیم اول از همه به داشتن شناخت کافی در مورد طلا و نوسانات آن نیاز داریم .

با شناخت کافی طلا و بررسی حرکتهای آن گام بزرگی در معامله گری بر روی طلا برداشته اید .

پس اگر تا به حال به چارت طلا به چشم بررسی نوسانات آن دقت نکرده اید با ذهن خالی از هر تحلیلی لازم است تا مدتی را

صرف بررسی نوسانات و حرکتهای طلا در گذشته کنید تا با آن آشنایی کافی پیدا کنید .

من در این مدت که به حرکات طلا دقت کردم به چند نکته برخورد داشته ام که برای شما بیان میکنم .

اول : بازار طلا از تاثیر پذیری بسیار بالایی برخوردار است :

به این معنا که طلا به کوچکترین اخبار بنیادین ( فاندامنتال ) واکنش نشان میدهد .

مثال یکی از کارهایی که امتحان کرده ام بررسی توئیت های ترامپ بود که متوجه شدم

بازار به اکثر توئیت های ترامپ که به نوعی با بازار سرمایه مرتبط باشد واکنش نشان میدهد

همچنین طلا در تکنیکال به حمایت ها و مقاومت های پیش روی خود نیز واکنش نشان میدهد .

دوم : بازار طلا یک بازار روند دار است

به این معنی که اگر میخواهید در بازار طلا فعالیت کنید (( منظور معاملات در فارکس است ))

هیچ وقت نمیتوان به دنبال نقاط برگشتی بازار بود و این کار ریسک بالایی دارد و نقاط برگشتی فقط

برای خروج از معاملات طلا مفید میباشد .

آنچه من دیده ام برای معاملات طلا باید ابتدا بگذاریم طلا شروع حرکت خود را داشته باشد

سپس میتوان در ادامه روند با بازار طلا همراه شد .

به تصویر زیر دقت کنید :

تحلیل گر حرفه ای طلا

معامله گر حرفه ای طلا باشیم

در عکس فوق چند منطقه بر اساس نقاط حمایت و مقاومتی را مشخص کرده ایم .

همانطور که میبینید در منطقه ۱ بازار با نوسان زیادی همراه بوده است و مناسب برای ورود نمیباشد

در منطقه ۲ بازار تمایل به ریزش را نشان میدهد اما کندل ها قدرت لازمه را ندارند

در منطقه ۳ با بسته شدن کندلی که از منطقه دو به ۳ آمده است یک مقاومت اصلی شکسته شده است

نکته لازم به توجه اینکه این مقاومت در قیمت ۱۵۰۰ بوده است که بازار بر روی آن در گذشته حساسیت زیادی را داشته است

پس میتوان با بسته شدن این کندل وارد پوزیشن فروش در منطقه ۳ شد و همانطور که میبینید تا انتهای منطقه ۴ بازار حرکت خود را داشته است

انتهای منطقه چهار یک بخش حساس است از نظر حمایت و مقاومت که در این توضیح به آن کاری نداریم چرا که قصد معرفی استراتژی را نداریم

اما میبینید پس از شکسته شدن آن که بصورت یکپارچه با شکست منطقه ۵ نیز همراه بوده است میتوانستید در منطقه ۶ نیز مجدد وارد معامله شوید .

منظور از این توضیحات ارایه استراتژی نیست ( برای بیان یک استراتژی نیاز به بیان موارد متعدد است که چگونه در نوسان گیری موفق باشیم؟ در این پست تصمیمی بر ارایه استراتژی نداریم )

بلکه در صدد بیان این نکته هستم که با روند گیری بر روی طلا بر اساس استراتژی که خودتان دارید میتوانید بهترین نتیجه را از بازار کسب کنید .

سوم : باید همیشه توجه به شاخص دلار و حتی جفت ارزهای دیگر داشته باشیم :

از دیدگاه بنیادی محرک اصلی قیمت اونس طلا تغییرات ارزش دلار آمریکا در بازار فارکس است.

به همین دلیل توصیه می‌شود که معامله‌گران اونس طلا همیشه به شاخص دلار آمریکا توجه داشته باشند.

از آنجایی که اونس طلا بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شود،

رابطه معکوسی بین قیمت طلا و دلار وجود دارد.

یعنی افزایش شاخص دلار آمریکا موجب کاهش قیمت اونس طلا و کاهش شاخص دلار موجب افزایش قیمت اونس طلا خواهد شد.

بر همین اساس اگر می‌خواهید در بازار اونس طلا به طور حرفه‌ای کار چگونه در نوسان گیری موفق باشیم؟ کنید، همیشه به نوسانات دلار آمریکا توجه داشته باشید.

حتی با توجه به جفتهای ارزی مانند یورو دلار نیز میتوانید کمک بزرگی بگیرید در جهت گیری بازار طلا .

چهارم : توجه با شاخص های آمریکا را فراموش نکنید :

یکی از مهمترین عوامل تغییر قیمت اونس طلا جریانات ریسک گریزی است.

اگر در این خصوص اطلاعاتی ندارید حتما در گوگل آنرا سرچ کنید و مطالعه کنید .

یکی از بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی جریانات ریسک گریزی تغییرات شاخص‌های سهام جهانی است.

بازار سهام یکی از پر ریسک ترین و البته پر بازده‌ترین بازارهای جهانی است.

به همین دلیل زمانی که شاخص‌های سهام سقوط می‌کنند

به این معنی است که سرمایه‌گذاران در حال فروش سهام هستند

یقینا مقصد اول این جریانات فروش به سمت تبدیل به دارایی هایی هستند بعنوان جایگزین تا

از حفظ ارزش سرمایه خود اطمینان حاصل کنند مثل طلا که بعلت نوسانات بلند مدت خود که میانگین ۱۰ درصد است از بهترین جایگزین ها میباشد.

البته لازم است بازگوکنیم که طلا نیز بر اثر عواملی مانند برکزیت ووو نوسانات بیشتری تا حدود ۳۰ درصد را نیز تجربه کرده است ولی در حالت کلی

بخاطر حجم کلی نوسانات در بلند مدت کم ریسک ترین برای حفظ سرمایه میباشد .

پنجم : اخبار اقتصادی را با دقت پیگیری کنید :

یکی دیگر از مواردی که حتما باید جلوی چشم شما باشد تقویم اقتصادی و پیگیری اخبار فاندامنتال است

اگر میخواهیم بدانیم که چگونه یک معامله گر حرفه ای طلا باشیم تقویم اقتصادی را فراموش نکنیم .

یک مثال برای شما میزنم :

تاثیر نرخ بهره آمریکا میتواند باعث نوسانات زیادی بر روی طلا شود پس باید حتما با دقت پیگیری شود .

رابطه نرخ بهره و قیمت طلا یک رابطه معکوس است.

یعنی افزایش نرخ‌های بهره موجب کاهش تقاضا برای اونس طلا خواهد شد.

دلیل آن‌هم خیلی واضح است، وقتی شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری در ارزهای اصلی

با نرخ بازدهی بالا سود کسب کنید، دلیلی ندارد که سرمایه خود را در دارایی بدون بازدهی مثل طلا بخوابانید.

به همین دلیل زمانی که سرمایه‌گذاران احساس کنند نرخ‌های بهره بالا خواهد رفت

اقدام به فروش اونس طلا می‌کنند.

در مقابل اگر پیش‌بینی شود که روند تغییرات نرخ‌های بهره نزولی خواهد شد، تقاضا برای اونس طلا هم بالا خواهد رفت.

جالب است بدانید که تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال اونس طلا هم نسبتاً ساده‌تر از تحلیل بنیادی جفت ارز هاست.

در تحلیل بنیادی اونس طلا تنها کافی است به جریانات ریسکی بازار و نوسانات شاخص دلار آمریکا در بازار فارکس توجه کنید.

ششم : خودتان را از شر تلاش مداوم برای پیشبینی حرکت بعدی بازار خلاص کنید .

کاری که ما باید بکنیم این است که صبر کنیم و سیگنالهای مختلف را بررسی کنیم (( بررسی سیگنال با پیش بینی حرکت بعدی بازار متفاوت است ))

بعد از ایجاد شدن سیگنال کافی برای ورود نوبت پیش بینی حرکت بعدی بازار است تا بتوانیم محتمل ترین حالتی که امکان دارد

هفتم : هر استراتژی مناسب معامله بر روی طلا نیست .

استراتژی هایی که برای جفتهای ارزی استفاده و طراحی شده اند یقینا تماما نمیتوانند بر روی طلا کاربرد داشته باشند

من به شخصه در معاملات طلا بجای اینکه تعداد معاملات زیادی را انجام دهم در ماه معاملات خود را محدود میکنم

اما از آنطرف در بهترین حالت ممکنه بر اساس تحلیلی که دارم و با توجه به موارد گفته شده با حجم بالاتر وارد بازار میشوم

معامله گر حرفه ای طلا باشیم

هشم : در انتخاب بروکر مناسب برای معاملات طلا دقت کنید .

یکی دیگر از مهمترین فاکتورها برای اینکه یک معامله گر موفق بر روی طلا باشیم این است که از بروکر خوبی کمک بگیریم

اما جالب خواهد شد اگر بدانید تفاوتهای بسیار مهمی بین بروکر ها و حتی انواع حسابهای بروکر های فارکس وجود دارد .

معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند؟

من مطمئنم شما تعجب خواهید کرد که معامله گران حرفه ای موفقیت های بیشتری در دوره بلندمدت دارند. موفقیت در چند معامله آسان است اما چطور به صورت مداوم و ثابت موفقیت کسب کنیم و موفقیت در معامله گری بلند مدت به چه نحوی می تواند به منبع درآمد تمام وقت برای شما تبدیل شود؟ معامله گران حرفه ای چه کارهای متفاوتی نسبت به شما انجام می دهند؟
یک روز معمولی در زندگی معامله گر حرفه ای احتمالا بسیار متفاوت از زندگی شما باشد. آن ها در مورد کاری که میخواهند انجام دهند فکر می کنند که در بسیاری از موارد می توانید عادات روزانه یک معامله گر حرفه ای را یاد بگیرید. معامله گر مبتدی نگاه به نمودار را همانند مسابقه درنظر میگیرد که برای یافتن یک معامله باید بسیار سخت تلاش کند در حالی که معامله گر حرفه ای با آرامش کامل طبق روال جاری و معمول خود عمل می کنند زیرا می دانند هیچ عجله ای در امر معامله گری وجود ندارد.
معامله گر مبتدی به طور مداوم در حال فکر کردن روی معاملاتی زنده ای است که در حال انجام دادن است در حالی که معامله گر حرفه ای به فرآیند شخصی اعتماد دارد و طرح معامله گری خود را به شیوه ای تدوین کرده است که بدون نیاز به چک کردن لحظه ای معاملات جای نگرانی برای او باقی نگذارد.

ذهن معامله گر حرفه ای به چه صورتی است و چگونه فکر میکنند؟
معامله گران حرفه ای ذهن خود را درک می کنند و در می یابند به چه صورتی خصوصیات شخصیتی (فراچرات:خودشناسی، هر ویژگی اخلاقی شما تاثیر مستقیم روی معاملات شما دارد) خود را با موفقیت در معامله گری دخالت دهند. آن ها را شناسایی می کنند و در حل این مسایل روانی به دنبال راهکار خواهند بود تا اینکه به معامله گر و فرد برتری به عنوان نتیجه این مهم دست یابند. برخی از این مسایل شامل معامله بیش از حد (فراچارت: به استثنای اسکالپر ها که معمولا به تعداد معاملات بالا شهرت دارند)، قمار در بازار ترس از ورود به یک معامله حریص بودن معامله انتقام جویانه و غیره می باشد.

جهت شکل گیری شیوه توسعه و گسترش یک روش معامله گری سود آور نیاز دارید تا به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید. این چیزی است که شما باید بر روی آن کار کنید و به تنهایی اتفاق نخواهد افتاد. با آموزش شروع کنید. با یادگیری در مورد مشکلات متدوال معامله گری و درک اینکه چرا شما باید با آن ها کار کنید و سرانجام یک چگونه در نوسان گیری موفق باشیم؟ طرح و برنامه عملی را توسعه دهید که با آن ها بجنگید و امیدوار باشید سرانجام برای همیشه آن ها را شکست دهید.

معامله گران حرفه ای می دانند همیشه ممکن نیست در یک معامله باشند.
بخش عمده ای از معامله گران حرفه ای معامله گران میان روزی نیستند(فراچارت: منظور معامله گران کوتاه مدتی) چونکه به صورت کاملا صادقانه بگویم که موفقیت در معاملات میان روزی به شدت سخت و دشوار می باشد. اکثر معامله گران حرفه ای صبور هستند و به دنبال نوسانات کوچک و کسب سود کم با تلاش بسیار فراون وارد بازار نشده اند لذا معامله گران حرفه ای تفکر و تمایل شخصی خود در مورد بازار را دخالت نمی دهند.

آن ها بیشتر به صورت عینی و واقعی به بازار نگاه می کنند. آیا این معامله کنونی به عنوان مرز و قوانین معامله گری ام است؟ اگر چنین باشد سپس طرح معامله ام را اجرا می کنم و اگر نباشد معامله انجام نخواهم داد و غیر این روش هیچ انتخاب دیگه ای وجود ندارد.
اختلاف اصلی در طرز فکر بین یک معامله گر مبتدی و حرفه ای این است که معامله گر حرفه ای هیچ ضرورتی در تغییر رویکرد طرح معامله گری اش ندارد. او به سادگی بازی را پیش می برد زیرا برنده شدن در این بازی مهم ترین هدف اوست و صرفا برای پول این دسته از معامله گران تلاش نخواهند کرد بلکه پول یک محصول جانبی از انجام تمام مواردی است که در معامله گری اتفاق خواهد افتاد.

معامله گر حرفه ای وقتی که اکثر افراد در ترس و واهمه هستند.
شاید بیشتر از هر چیز دیگری از مشخصه یک معامله گر حرفه ای این است که آن ها وقتی که دیگران کاری انجام نمی دهند و خنثی عمل می کنند وارد معامله می شوند. شاید به صورت خاص تر یک معامله گر حرفه ای معمولا در طرف مقابل معامله گر مبتدی قرار میگیرد.

به عنوان مثال یک روند ممکن است همانند سایر روزها خیلی ضعیف به نظر برسد اما معامله گر حرفه ای می داند که بازارها می توانند بسیار بیشتر از فکری که عموم مردم میکنند حرکت کنند حتی زمانی که بیش از حد کم یا زیاد به نظر برسد بازارها می توانند همچنان به گسترش خود ادامه دهند. بنابراین معامله گران حرفه ای هیچ مشکلی برای خرید در قله بالاتر در روند صعود یا فروش در کف پایین تر در روند نزولی ندارند در حالیکه معامله گران مبتدی تلاش خواهند کرد که در کف یا سقفی وارد معامله شوند که این امر به مرور زمان به صورت پیوسته و متوالی دچار ضررهایی خواهند شد که به ناچار در در ادامه روند وجود دارد.
استراتژی یک معامله گر حرفه ای
برای پیشبرد یک استراتژی معامله گری یک معامله گر باید صبر حرفه ای داشته باشد (فراچارت: صبر هوشمندانه) که این امر ممکن است به صورت همیشه به عنوان الگویی از قیمت به صورت چارت های سیاه و سفید نمایش داده شود. برخی از متخصصان فقط زمانیکه شرایط بازار مناسب است برای ورود اقدام میکنند این یعنی همان صبر هوشمندانه. این دانش ورود ممکن است ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. نکته اینجاست که یک حرفه ای می داند همیشه همان چیزی که به دنبال آن هستیم نخواهد شد بنابراین به دنبال راهی هستند که انرژی و پول خود را هدر ندهند.

آن ها استراتژی خود را از طریق سال ها یادگیری و آزمون و خطا توسعه داده اند و همین طور از طریق خواندن نمودار و تجزیه و تحلیل بازار به دانسته های خود افزوده اند.آن ها در استراتژی معامله گری خود اعتماد به نفس بالایی دارند و شک نمی کنند آیا روشی که در پیش گرفته اند کار می کند که از آن روش استفاده کنند. اگر شما به استراتژی خود با اعتماد به نفس 100% مطمئن نیستید پس بهتر است بر روی استراتژی خود دوباره فکر کنید و یک راه جدید یاد بگیرید.

تمساح و تیرانداز
به وضوح نمی توانید برای هر معامله گر حرفه ای مواضع و استراتژی های مشترک تعریف کنید اما یک موضوع مشترک وجود دارد که در همه استراتژی ها قابل مشاهده و متداول است. همه ما از یک رویکرد تک تیرانداز برای معامله گری استفاده می کنیم که اساسا فقط بدان معناست که تجارت ما در لبه پرتگاه قرار دارد و ما نمی توانیم گلوله ای را از دست بدهیم.

یکی دیگر از موارد مشترک در استراتژی بازار این است که یک معامله گر حرفه ای چگونه به مانند یک تمساح رفتار می کند. یک کروکودیل به یک ماشین کشتار تشبیه می شود. این استراتژی شکار خود را از طریق میلیون ها سال تلاش و تکامل توسعه داده است و به نقطه ای که آن را عادت می نامیم تبدیل شده است (فراچارت: معامله گری را به صورت عادت در آوردن رازیست که همه به دنبال آن هستند). حال با داشتن یک صبر هوشمندانه می توانید این استراتژی را احساس کنید.

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
منظور از حرفه ای بودن یک طرح و برنامه ریزی مناسب برای مدیریت ریسک و سرمایه است که شما به احتمال زیاد می توانید انجام دهید. آیا شما درک می کنید که چرا مدیریت ریسک بسیار مهم است و همین طور حفظ سرمایه شما. آیا اهمیت داشتن یک استراتژی خروج مناسب برای معامله گری خود را می دانید؟

اجرای حرفه ای این استراتژی ها نیاز به داشتن برنامه ای برای درک آن ها دارد. یک معامله گر حرفه ای آگاه است که در بازارهای سهام به درستی نمی توان ریسک خطر را کاهش داد. با درنظر گرفتن ریسک در معامله می توان یک معامله آسان تری انجام داد. (فراچارت: شما باید بدانید ضرر نسبی شما در یک معامله تا چه حد می تواند باشد و برای آن برنامه داشته باشید)

آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی
معامله گران حرفه ای آگاهی زیادی از نوسانات بازار دارند. آن ها تغییرات نوسانات را اغلب درک کرده اند و می دانند که نیاز به تنظیم یک رویکرد و استراتژی جدید دارند. برای مثال شما هم می توانید همین فاصله حد ضرر و یا رسیدن به اهداف سود در بازار را هنگامی که بازار در نوسان است قرار میگیرد درک کرده و بهترین استراتژی را انتخاب کنید.

طرح معامله گری
یک معامله گر حرفه ای طرح تجاری خود را در یک پایه و اصول محکم و استوار متشکل از سه نقطه اصلی شامل طرز فکر روش و پول مورد بحث قرار می دهد. این مبحث به عنوان 3M از تجارت مورد مطالعه قرار می گیرد. (فراچارت: Mind, Method, Money توضیحات تکمیلی در این مقاله) بدون درک این بدون درک این 3M شما موفق نخواهید شد. شما باید پایه و احساس تجارت خ ود را بر اساس همین طرح 3M طراحی کنید. اگر مدیریت پول خود را در نظر نگیرید حتی اگر استراتژی خود را در وضعیت روانی مناسب قرار دهید باز با شکست مواجه خواهید شد. همین طور در مورد بخش های دیگر اگر یکی از این 3 مورد نباشد با شکست روبرو خواهید شد.

ادامه مطالعه و یادگیری به صورت حرفه ای
حرفه ای ها بیشتر از دیگران یاد می گیرند و بیشتر از دیگران تجربه کسب می کنند. در تطبیق دادن خود و ندانستن خود نترسید بلکه همه آن را به صورت واضح یاد بگیرید. ویژگی یک فرد هوشمند و موفق این است که به ندانسته های خود اعتراف می کند و به طور مداوم تلاش به یادگیری بیشتر دارد. یک مرد فقیر فکر می کند که همه چیز را می داند بنابراین دیگر قدمی در جهت پیشرفت و رشد دانش خود برنمی دارد.

مرد ثروتمند فروتن و صبور است و می داند که برای بدست آوردن ثروت خود باید به مطالعه ادامه دهد. تشنگی و عطش برای رشد دانش شخصی او سیری ناپذیر است بنابراین اگر شما واقعا می خواهید به معامله گری به عنوان منبع درآمد تفکر کنید باید یاد بگیرید اینکه چطور معامله ای انجام دهم و هرگز این کار را تا زمان رسیدن به موفقیت کامل رها و متوقف نکنید.

اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می کند؟

برای یک سرمایه‌ گذاری موفق در بازارهای سرمایه، ما نیاز به ابزار و وسایلی داریم که مهر تائید بر تشخیص ما بزند و نقطه ورود و خروج درست را به ما بدهد.

این مقاله توسط تیم آموزشی کالج تی بورس تهیه گردیده و برای آشنایی علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، توسط پروتیم آکادمی آینده بازنویسی و باز نشر گردیده است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (indicator) یا شاخص‌ها مجموعه توابع ریاضی هستند. که هرکدام با فرمول‌های خاص سعی در تحلیل بازار و پیش‌بینی درست آینده دارند. هر نمودار از کندل هایی تشکیل‌شده است و هر کندل شامل 4 خروجی می باشد .

قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن. بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت. که این خروجی‌ها همان اعداد فرمول‌های اندیکاتورها هستند.

یک اندیکاتور با تحلیل و بررسی کندل های گذشته هر ارز دیجیتال. سعی در تشخیص روند و پیش‌بینی درست آینده دارد و همچنین تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد. از اندیکاتورها در کنار اسیلاتور ها و دیگر ابزار استفاده می‌شود.

۳ بخش اصلی اندیکاتور سار

اندیکاتور سار (sar indicator) توسط فردی به نام وایلدر ولز (wilder welles) به وجود آمده است. شکل کلی اندیکاتور سار به‌ صورت نقطه‌چین‌های است. که این نقطه‌چین‌ها گاهآ در بالای نمودار قیمت یا پایین نمودار قیمت، قرار دارند.

بخش اول: کاربرد اندیکاتور سار

کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است. همچنین اندیکاتور سار برای سیستم‌های خرید در کف مورد استفاده قرار می‌گیرد. و سیگنال‌های ورود آن در کف‌ها ایجاد می‌شود.

اندیکاتور سار یک روند نزولی را تشخیص می‌دهد. و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند سیگنال ورود را صادر می‌کند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتور ها استفاده می‌شود.

رفتار نقطه‌چین‌ها در اندیکاتور سار

نقطه‌چین‌هایی که در اندیکاتور سار وجود دارد هم رفتار مقاومتی دارند هم حمایتی. و می‌توان گفت این نقطه‌چین‌ها خط های حمایت و مقاومت هستند. زمانی که آن نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند نقش مقاومت دارند. و نخواهند گذاشت نمودار بیشتر از این به رشد خود ادامه دهد.

در نمودار زیر کاملاً مشاهده می‌شود که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودارحالت مقاومت دارند. و نمی‌گذارد نمودار تغییر روند دهد و همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

در شکل زیر نیز این موضوع به وضوح دیده می شود . همان‌طور که می‌بینید نقطه‌چین‌ها در نقاط مشخص‌شده حالت حمایتی دارند و نمی‌گذارند سهم تغییر جهت داده و ریزش کنند.

بخش دوم: شناسایی روند در اندیکاتور سار (sar indicator)

تشخیص روند در اندیکاتور سار کار سختی نیست و به ‌راحتی می‌توان روند اندیکاتورها را تشخیص داد.

زمانی که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملاً صعودی است. به‌ مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌ها در پایین نمودار قرار داشته باشند.

زمانی که نقطه‌چین‌ها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملاً نزولی است، به‌ مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطه‌چین‌های اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.

در روندها شکست وجود دارد به ‌این‌ ترتیب که یک سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط‌ چین‌ها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل‌ شده و تغییر روند را خواهیم داشت و می‌توان گفت روند صعودی شده است.

همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند. به‌ محض شکسته چگونه در نوسان گیری موفق باشیم؟ شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک‌ روند نزولی شده. و خط‌ چین‌ها حالت مقاومت خواهند داشت.

در شکل زیر مشاهده می‌کنید که چندین بار روندها شکسته شده. و چندین روند نزولی و صعودی کوتاه‌ مدت را شاهد هستیم.

بخش سوم: سیگنال‌های اندیکاتور سار

همان‌طور که در ابتدا گفتیم اندیکاتورها تائیدها و هشدارهایی به ما می‌دهد. که ما به ‌واسطه این تائیدها می‌توانیم نقاط ورود را پیدا کنیم همچنین هشدارها به ما نقاط خروج را به ما نشان می‌دهند در ادامه با نقاط ورود و خروج اندیکاتور سار آشنا می‌شویم.

نقاط ورود اندیکاتور سار

وقتی یک روند نزولی را داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط ‌چین‌ها توسط نمودار و تغییر روند سیگنال ورود برای ما صادر می‌شود.

در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که یک‌ روند نزولی را شاهد هستیم. که روند در انتهای خود وارد منطقه اشباع فروش می‌شود. منطقه اشباع فروش به این معنی است که فروشندگان سهم خسته شده‌اند و خارج می‌شوند و خریداران وارد می‌شوند.

در منطقه که مشخص‌شده است روند نزولی شکسته می‌شود و نمودار، خط‌ چین‌ها را به سمت بالا می‌شکند و سیگنال ورود صادر می‌شود و همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید، این تغییر روند باعث بدست آمدن بازدهی خوبی نیز برای دارندگان این ارز شده است .

نقاط خروج اندیکاتور سار

وقتی یک ‌روند صعودی داشته باشیم به‌ محض شکسته شدن خط‌ چین‌ها به سمت پایین توسط نمودار، سیگنال خروج برای ما صادر می‌شود.

همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید نمودار یک ‌روند صعودی بسیار خوبی را طی کرده است که به منطقه اشباع خرید می‌رسد. منظور از اشباع خرید یعنی خستگی خریداران و خروج آنها و وارد شدن فروشندگان است که به معنی ریزش قیمت است.

ولی سیگنال خروج ما زمانی صادر می‌شود که نمودار، خط‌ چین هارا به سمت پایین قطع کند که این اتفاق افتاده و سیگنال خروج در منطقه مشخص‌شده صادرشده است.

نکته :

با توجه به دو طرفه بودن بازارهای جهانی و انجام معاملات فیوچر ( Futures ) می توان از شکست روند ها و تغییر جهت نمودار در

صعود و نزول سیگنال دریافت نمود .

نتیجه‌گیری

اندیکاتورها و اسیلاتور های زیادی هستند وِ در تحلیل فنی استفاده می‌شوند برخی از این ابزارها عبارت‌اند از: rsi، macd، moving average و bollinger bands هستند که در تشخیص روند سیگنال ورود و خروج کاربرد دارند.

اگر شما هم تجربه کار با این ابزارها را دارید، می‌توانید تجربیات خود را با ما در بخش نظرات همین صفحه در میان بگذارید.