توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟

مرحله 5: نوع سفارش دلخواه خود را انتخاب کنید و بر اساس تحلیل خود وارد معامله شوید.

خبرچین

خبرچین مرجعی برای آموزش بلاکچین و ارزهای دیجیتال است

معامله گری چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال هر روز شاهد معامله های زیادی است. عده ای در این بازار مشغول خرید ارزهای دیجیتال هستند و عده ای هم فروشنده ارزهای دیجیتال هستند. شاید هرکسی که دستی در خرید و فروش ارز دیجیتال دارد، خودش را معامله گر ارز دیجیتال بداند، در صورتی که اینطور نیست. معامله گر کسی است که سعی می کند از طریق پیش بینی وضعیت بازار با خرید و فروش دارایی های خود کسب سود کند.

راز معامله گران بازنده

اکثر افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند، فکر می کنند که تنها کاری که باید انجام دهند این است که درست تحلیل کنند. این ها فکر می کنند که تحلیل کردن همه چیز است و زمان زیادی را صرف می کنند تا انواع روش تحلیل را یاد بگیرند. اما وقتی با این دیدگاه وارد معامله می شوند، تعداد ضررهای بیشتری نصیبشان می شود و البته تعداد سودهای کمتری!
این افراد، همچنان به مسیر خود ادامه می دهند و روش های بیشتری را آموزش می بینند و فکر می کنند که هرچقدر بیشتر آموزش ببینند، کمتر ضرر می کنند! این مسیر تا جایی ادامه دارد تا به سردرگمی برسند. در این مرحله یا معامله گری را رها می کنند یا هم به پاسخ می رسند. اشکال کار در طرز فکرشان است. برای موفقیت در ارزهای دیجیتال داشتن دانش تحلیل کافی نیست!

ساختار معامله گر برنده

برای اینکه در مسیر معامله گری موفق قدم بردارید، ابتدا باید ساختار معامله گری را کامل بدانید. معامله گری چیزی بیشتر توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟ از یک تحلیل کردن است. معامله گری سه بخش دارد، بخش اول استراتژی معاملاتی است. در این بخش شما با استفاده از علم تحلیل مسیر بازار را تشخیص می دهید و در همان جهت وارد معامله می شوید، جالب اینجاست که این تحلیل بخش اندکی از معامله گری است!
بخش دوم، مدیریت سرمایه است که در این مرحله شما با علم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، قوانینی برای معامله هایتان تنظیم و اجرا می کنید. این بخش سی درصد از معامله گریست و از بخش قبل مهم تر است.
بخش توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟ سوم، روانشناسی معامله گری است که درصد بالایی از معامله گری را شامل می شود. در مورد هر کدام ا این بخش ها، به طور مفصل در دوره نقطه صفر معامله گری صحبت کرده ایم.

چرا دوره نقطه صفر معامله گری

ما ادعا می­‌کنیم که این دوره، با بیشتر دوره‌­های پولی ارزهای دیجیتال متفاوت است. چرا که ما، مطالب را به صورت عملی و کاربردی به دانشجویان آموزش داده‌ایم. به عنوان مثال بعد از ساخت اکانت صرافی کوکوین، مبلغی را وارد صرافی کردیم و با آن مبلغ، خرید و فروش­‌های متعددی انجام دادیم. بعد از اینکه انواع روش­ های خرید و فروش را به صورت عملی آموزش دادیم، . نقطه مثبت دیگر این دوره ، کیفیت ویدیوها و تدوین حرفه‌­ای دوره هست که جذابیت دوره را چند برابر کرده است. در واقع هدف ما در خبرچین، ارائه آموزش های با کیفیت در حوزه ارزهای دیجیتال است. دوره رایگان نقطه صفر معامله گری

عوامل موثر در کیفیت چاپ

به مرکز طراحی و چاپ آنلاین تیک پرینت خوش آمدید. در قدم اول مشخص کنید که با چه هدفی قصد استفاده از خدمات چاپ را دارید. آیا می خواهید از آن به عنوان تبلیغ استفاده کنید و یا قصد دارید در چاپ کتاب و مجله از آن بهره ببرید؟ قرار است چه قشری از جامعه را پوشش دهید و آیا جنسیت و سن و سال در کالای چاپی شما مهم است؟ توجه به این نکات باعث می شود تا بتوانید انتخاب درستی در اندازه، طرح و رنگ داشته باشید. زمانی که به یک چاپخانه مراجعه می کنید یکی از ابتدایی ترین سوالاتی که از شما می شود راجع به اندازه سفارش چاپی است. انتخاب سایز مناسب تاثیر بسزایی در وضوح و کیفیت تصویر خواهد داشت. گاهی اوقات با کوچک و بزرگ کردن طرح، نمای ظاهری آن از بین رفته و در نهایت تصویر و متنی تار چاپ خواهد شد. برای این منظور در همان ابتدا اندازه فایل را تنظیم کرده و سپس به ارائه طرح بپردازید. در ادامه مقاله با تیک پرینت همراه باشید.

کاغذ مناسب برای چاپ

آشنایی با انواع کاغذ و استفاده درست از آنها می تواند بر کیفیت محصول نهایی تاثیری بسزایی داشته باشد. ضخامت آنها، میزان روشن و مات بودن، میزان جذب جوهر، نوع بافت کاغذ از جمله عوامل تاثیر گذار بر فرآیند چاپ است. در این میان از کاغذهای متفاوتی برای این منظور استفاده می شود که از انواع آن می توان به کاغذهای تحریر اشاره کرد. این کاغذها به دو دسته کلی روکش دارد و بدون روکش تقسیم بندی می شوند. اگر به فکر چاپ بروشورهای لوکس و یا آثار هنری را دارید، استفاده از انواع کاغذهای تحریر پوشش دار به شما توصیه می شود. این نوع از کاغذهای تحریر به کاغذ ممتاز مشهور بوده و سطحی درخشنده و شفاف دارند. از انواع کاغذهای پوشش دار برای چاپ انواع مجله و نشریات نیز استفاده می شود. معمولا برای چاپ افست از کاغذهای تحریر استفاده می کنند. گرماژ معمولی این کاغذها بین ۷۰ تا ۱۰۰ گرم است.

از دیگر انواع کاغذهای پر مصرف در صنعت چاپ می توان به گلاسه اشاره کرد. این نوع از کاغذها را نیز می توان به دو گروه عمده مات و براق تقسیم بندی نمود. استفاده از آنها در تهیه انواع کارت ویزیت نیز بسیار رایج است. از جمله ویژگی های این کاغذ می توان به دوام و ماندگاری بالا و قابلیت چاپ پذیری خوب آن اشاره کرد. کاغذ های گلاسه معمولا در گرماژهای ۹۰ تا ۳۰۰ گرم به بازار عرضه می شوند.

اگر در پی آن هستید تا از خدمات یک مرکز چاپ آنلاین برای طراحی بسته بندی محصولات استفاده نمایید، بهتر است به سراغ مقواهای پشت طوسی بروید. یک سمت این کاغذها سفید بوده و یک سمت آن طوسی. استفاده از این مقواها به دلیل استحکام و مقاومت در برابر رطوبت و آب، در صنایع بسته بندی مورد توجه قرار گرفته است. این کاغذها در گرماژ های ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم مورد استفاده قرار می گیرند.

کدام شیوه چاپ بهتر است؟ افست یا دیجیتال؟

از دیگر پرسش هایی که در زمینه کیفیت چاپ پرسیده می شود، این است که از کدام تکنیک چاپی باید استفاده کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید در ابتدا به نیاز خود توجه کنید. کیفیت چاپ در افست و دیجیتال قابل قبول است. اما با این حال می توان گفت چاپ افست از برتری بیشتری برخوردار بوده و تصاویر و متن وضوح بیشتری دارند، به همین دلیل پیشنهاد می شود برای سفارش هایی با تیراژ بالا از این روش استفاده شود. همچنین این تکنولوژی این امکان را به شما میدهد تا بر روی سطوحی مانند چرم و پلاستیک نیز از طرح های چاپی استفاده کنید. در مقابل افست، چاپ دیجیتال وجود دارد که نمیتوان ویژگی های مثبت آن را انکار کرد. اگر در پی آن هستید که در سریع ترین زمان ممکن، از خدمات چاپ با کیفیتی برخوردار باشید، استفاده از این تکنیک راهگشای شما خواهد بود.

رزولوشن و کیفیت چاپ

از عوامل مهم تار شدن تصاویر می توان به رزولوشن نامناسب آنها اشاره کرد. واژه رزولوشن در صنعت چاپ بسیار رایج است. در واقع می توان گفت رزولوشن یک واحد اندازه گیری برای وضوح تصاویر بوده و با واحد DPI مورد سنجش قرار می گیرد.. به بیانی ساده می توان گفت، یک تصویر به نقاط و یا قطعات بسیار ریزی تقسیم می شود که به هرکدام یک پیکسل گفته می شود، هر چه تعداد پیکسل ها بیشتر باشد، تصویر از شفافیت و وضوح بیشتری برخوردار خواهد بود. این مقیاس برای ارائه خدمات چاپی متفاوت است، مثلا برای انواع کاتالوگ و ست های اداری رزولوشن ۳۰۰ را مناسب می دانند. اگر این مقدار را کمتر در نظر بگیرید، شاید در کامپیوتر وضوح تصویر مناسب باشد اما پس از چاپ با تصویر و نوشته ایی تار مواجه خواهید شد.. بنابراین با دانستن این نکته می توانید فایل های مورد نیاز خود را با وضوح مناسب، چاپ کنید.

تحلیل فاندامنتال چیست و تفاوت‌های آن با تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل فاندامنتال نوعی از تحلیل بازار‌هاست که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با استفاده از این نوع تحلیل در تلاش هستند تا به ارزش ذاتی یک دارایی پی ببرند.
در این تحلیل تلاش می‌شود تا به وسیله مطالعه عوامل مختلف و تاثیرگزار روی قیمت دارایی مورد نظر مشخص کرد که آیا ارزش کنونی این دارایی کمتر از ارزش ذاتی آن هست یا خیر. در واقع در این نوع تحلیل هدف نهایی تجزیه و تحلیل قیمت و ارزش ذاتی یک دارایی و مقایسه‌ی آن با قیمت فعلی است.
نتیجه این مطاعات به داشتن و انتخاب یک استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری در یک دارایی به کمک ما خواهد آمد.

در تحلیل تکنیکال ما به بررسی پیش بینی روند آینده بازار با استفاده از روند گذشته آن می‌پردازیم. به عنوان مثال خواندن چارت‌های قیمتی، مشخص کردن حمایت‌ها، مقاومت‌ها و بررسی این موارد تحلیل تکنیکال نام دارد.

در تحلیل فاندامنتال چه چیزی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که در تحلیل فاندامنتال متغیر‌های مختلف مربوط به آن شرکت و یا تیم همانند این موارد مطالعه می‌شود:

• تیم پروژه شامل چه کسانی هستند؟ مدیران و سرمایه‌گذاران آن‌ها کیست؟

یکی از مواردی که در تحلیل فاندامنتال حائز اهمیت است بررسی و مطالعه اعضای تیم پروژه و شرکت است. چون اعضای یک تیم و شرکت تاثیر بسیار زیادی بر روی آن پروژه دارند. به همین علت باید گذشته و رزومه‌ی اعضای آن را مطالعه کنیم که مثلا در گذشته در چه پروژه‌هایی شرکت داشته‌اند و سرانجام آن‌ها چه شد؟ آیا پروژه‌های قبلی آن‌ها با موفقیت همراه بوده است؟
وجود افراد با تجربه و صاحب‌نام در این تیم/شرکت می‌تواند دل‌گرمی خوبی برای سرمایه‌گذاران باشد.
پس شما با خواندن رزومه مدیران و موسسان می‌توانید تا حدی آن پروژه را پیش‌بینی کنید.

• اهداف و نقشه راه این تیم/شرکت چیست؟ آیا در حال گسترش هستند؟

برای بررسی و آنالیز اهداف آن تیم/شرکت بهتر است که وایت پیپر (White Paper) آن‌ها را مطالعه کنید و ببینید که آن‌ها چه سرویسی را ارائه می‌دهند. آیا سرویسی که ارائه می‌دهند کاربرد دارد یا خیر؟
آیا اهدافی که مشخص کرده‌اند فقط در حد یک نگارش است و یا آن را اجرا هم کرده‌اند؟ با دنبال کردن پایگاه اطلاع رسانی ‌آن‌ها مانند شبکه‌های اجتماعی‌شان از صحت و درستی آن‌ها می‌توانید اطلاعات خوبی به دست بیاورید.

• چه کسانی با این پروژه مشارکت می‌کنند و رقبای آن‌ها کیست؟

بهتر است زمانی که قصد سرمایه‌گذاری در یک دارایی را داریم رقبای آن‌ها را نیز بررسی کنیم. به عنوان مثال مارکت کپ ( دارایی‌های موجود در آن سهم/ارز ) یک شرکت را همراه با مارکت کپ رقبای آن‌ها بررسی کنیم. یا نظرات سرمایه‌گذاران در شرکت رقیب را نیز بشنویم و مطالعه کنیم و بررسی کنیم کدام سرویس بهتری ارائه می‌دهند تا به ارزش و جایگاه واقعی آن دارایی پی ببریم.
هنگامی که یک پروژه شروع به کار می‌کند ممکن است شرکت‌های بزرگی آن پروژه را همراهی کنند. وجود شرکای بزرگ در آن‌ها می‌تواند اعتبار و جایگاه زیادی را آن پروژه بدهد و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

آیا تحلیل بنیادین در ارزهای دیجیتال با بورس متفاوت است؟

اگر بخواهیم پاسخی کوتاه به این پرسش بدهیم، جواب آن بله است.
مواردی که در بالا خواندید در بازارهای مالی ارز‌های دیجیتال و بازار بورس سهام مشترک بودند و برای تحلیل فاندامنتال در هر دو بازار ابتدا باید به بررسی موارد فوق بپردازیم. اما در بازار ارزهای دیجیتال عوامل موثر و تاثیرگزار بر روی قیمت یک دارایی متفاوت با بازارهای سنتی همانند بورس است که در ادامه به بررسی آن‌ها به طور خلاصه می‌پردازیم.

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

مارکت کپ (Maker Cap) و یا ارزش کل بازار

مارکت کپ یعنی مقدار کل سرمایه در حال گردش آن ارز دیجیتال بر حسب دلار که به صورت زیر محاسبه می‌شود:

ارزش کل بازار= قیمت یک واحد از آن ارز * تعداد کل توکن‌ها ( و یا سکه‌‌ها ) در گردش

برای مثال قیمت هر واحد بیت‌کوین در زمان نگارش این مقاله ۵۵,۲۱۸ دلار است و مقدار کل بیت‌کوین‌های در گردش ۱۸,۷۰۰,۱۴۳ عدد است که ارزش کل بازار بیت‌کوین این‌چنین خواهد بود:
۱,۰۳۲,۴۳۱,۴۱۲,۳۷۰
یعنی چیزی حدود یک تیلیارد دلار
این عدد بدست آمده یعنی حجم سرمایه بسیار زیادی در این پروژه وجود دارد و این موضوع می‌تواند یکی از دلایل مهم در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار باشد.

یکی از پارامتر‌های مهمی که در تحلیل فاندامنتال از آن استفاده می‌شود حجم معاملات یک ارز در یک شبانه روز یعنی ۲۴ ساعت گذشته است. این عدد می‌تواند به علت یک خبر و یا شایعه یک تغییر ناگهانی در حجم معاملاتی بازار داشته باشد و در روز‌های آتی به روال قبلی خود بازگردد.
پس برای بررسی حجم معاملات یک ارز باید تغییرات آن در بازه‌ی زمانی یک ماهه را زیر نظر داشته باشیم و دید خوبی از مقدار میانگین حجم معاملات و روند تغییر آن ارز دیجیتال به دست بیاوردیم

این پارامتر نسبت ارزش شبکه‌ی رمز ارز به حجم روزانه تراکنش‌ها به دست می‌‌‌آید. هدف از محاسبه‌ی این پارامتر دیدن نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت‌های افراد موجود در شبکه ( به عنوان سرمایه‌گذار ) است.
مثلا اگر در یک ارز دیجیتال، ارزش شبکه‌ی رمز ارز ( مارکت کپ ) بالا باشد و فعالیت کاربران پایین بود، پارامتر NVT بالا بوده و می‌تواند یکی از نشانه‌های نزولی بودن روند قیمتی آن ارزدیجیتال باشد.

این پارامتر به عنوان درصد بازگشت سرمایه شناخته می‌شود. یعنی بررسی سود حاصل شده از قیمت کنونی رمزارز تا قیمت کنونی آن. به عنوان مثال اولین قیمت ثبت شده‌ی بیت‌کوین در مارکت ۱۳۵ دلار در تاریخ ۲۸ آوریل سال ۲۰۱۳ است و قیمت کنونی آن در تاریخ ۵ می سال ۲۰۲۱ به عدد ۵۵۲۱۸ رسیده است که از تقسیم این عدد به قیمت اولیه آن عدد ۴۰۸ به دست می‌‌آید که برای به دست آوردن درصد، آن را در عدد ۱۰۰ ضرب کرده و نتیجه آن ۴۰۸۰۰ درصد رشد بیت‌کوین از اولین قیمت آن در مارکت کپ را نشان می‌دهد.

پارامتر‌های دیگری نیز برای بررسی و تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال وجود دارد که در اینجا به بررسی مهم‌ترین آنها به صورت خلاصه پرداختیم. شما می‌توانید در سایت خبرچین به یادگیری کامل انوع تحلیل‌ها در بازار ارز‌های دیجیتال بپردازید و به کسب درآمد و معامله‌گری در این بازار‌ها مشغول شوید.

سخن پایانی و نکته‌ای بسیار مهم:

زمان ثابت کرده است که در تمامی بازار‌ها چه بازار‌های سنتی همانند بورس و یا بازار‌های جدیدتر مانند ارزهای دیجیتال، هیچ استراتژی بهتر و برتری از زوج تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال وجود ندارد. هر دو تحلیل دارای معایب و مزایایی است که ترکیب آن‌ها با یک دیگر یک استراتژی برتر را به شما ارائه خواهد داد.
به نوعی می‌توان گفت که این دو نوع تحلیل مکمل یک‌دیگر برای سرمایه‌گذاری در این بازار‌های مالی خواهند بود. پس یادگیری هردوی آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.
شما می‌توانید در سایت خبرچین در دوره های رایگان آموزش جامع نقطه صفر معامله گری و نقطه صفر ارزهای دیجیتال به معامله‌گری و کسب درآمد در بازار‌های مالی ارز دیجیتال مشغول شوید و سرمایه خود را تا چندین برابر افزایش دهید.

آموزش معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین

در پست قبلی به توضیح معاملات اهرم دار به زبان ساده پرداختیم و اما اینجا قصد داریم تا با جزییات بیشتری به آموزش معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین بپردازیم.

تصور کنید معامله ای را می بینید که آنقدر خوب است که قابل باور نیست. هر شاخصی که برای بررسی های متعدد استفاده کرده اید در یک جهت قرار دارد و شما خوشحال هستید که قرار است سود خیلی خوبی نصیبتان شود. تنها مسئله‌ای که هست این است که آرزو می کنید که ای کاش پول بیشتری داشتید.

سناریویی که در بالا توضیح داده شد، مشکل رایجی است که اکثر معامله‌گران ارزهای دیجیتال با آن روبرو هستند. سودی که به دست می آورید مستقیماً با سرمایه‌ ای که شما سرمایه گذاری کرده‌اید، متناسب است. اگر سرمایه کمتری بگذارید، سود کمتری دارد و بالعکس. با این حال، معامله در حساب مارجین متفاوت و جالب است. در یک حساب مارجین، کارگزار یا یک صرافی رمزنگاری به سرمایه‌گذار، وام می‌دهد تا بتواند رمزارز‌های بیشتری را نسبت به آنچه که در غیر این صورت می‌توانست با پول نقد موجود در حساب خود دریافت کند، بخرد.

آشنایی با معاملات اهرم دار

اگر محدود به استفاده از تنها دو کلمه برای توضیح معاملات مارجین باشیم، “Leverage and Exposure” بهترین گزینه‌ها خواهن

کاربران می‌توانند از ارزهای دیجیتال موجود خود استفاده کنند تا قدرت خرید خود را افزایش دهند، بنابراین پول بیشتری نسبت به آنچه که بدون اهرم می‌کنند، به دست می‌آورند. از معاملات اهرم دار می توان برای معامله لانگ (پیش بینی افزایش قیمت ارز دیجیتال) یا معامله شورت (پیش بینی کاهش قیمت ارز دیجیتال) استفاده کرد.

به عنوان مثال، جان یک معامله گر کریپتو است که به تازگی توسط دوستانش با KuCoin آشنا شده است. جان می خواهد یک معامله شورت انجام دهد، اما فقط 100 دلار دارد. معامله اهرم دار به جان این امکان را می دهد که این معامله را انجام دهد. اگر جان اهرم 10:1 را انتخاب کند، به 10 برابر سپرده خود دسترسی خواهد داشت. در این مورد، فرض کنیم جان 100 دلار سپرده گذاری کرده است. و او می تواند 900 دلار از بازار معاملات اهرم دار وام بگیرد، به طوری که کل مبلغ سرمایه گذاری او برابر با 1000 دلار باشد.

اصطلاحات رایج در زمینه معاملات اهرم دار

مارجین (Margin): مارجین حداقل مبلغی است که باید برای واجد شرایط بودن برای وام (اهرم) از کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال خود سپرده گذاری کنید. اگر می خواهید اهرم 10:1 داشته باشید، باید “1” داشته باشید در حالی که کارگزار شما “9” را به شما می دهد. به عنوان مثال، برای دریافت 1000 دلار در معرض اهرم 10:1، مارجین شما باید 100 دلار باشد.

اهرم (Leverage): یک اهرم به صورت نسبت محاسبه می شود. این به میزانی است که صرافی شما بر اساس مبلغ سپرده شده، به شما می دهد. دارایی‌های مالی مختلف دارای اهرم‌های متفاوتی هستند، اما کارگزاران ارزهای دیجیتال بالاترین را در بین تمام بازارهای مالی دارند.

مارجین کال (Margin call): هیچ معامله گر ارز دیجیتال دوست ندارد مارجین کال شود. مارجین کال، یک توقف موقت در موقعیت شما به دلیل زیان هایی است که در کوتاه ترین زمان به انحلال منجر می شود. در مارجین کال، ارزش حساب مارجین به زیر سطح مورد نیاز کارگزار کاهش یافته است و معامله‌گر موظف است برخی از موقعیت‌های خود را بفروشد یا پول بیشتری واریز کند تا به حداقل مارجین برسد.

انحلال (Liquidation): در اصطلاح معاصر، انحلال را می توان به بانک شما تشبیه کرد که ساختمانی را که به عنوان وثیقه استفاده می شود قفل می کند، زیرا وام گیرنده قادر به بازپرداخت وام خود نیست. بانک اینجا صرافی رمزنگاری شماست و انحلال برای معامله گران با تجربه چیز جدیدی نیست. انحلال زمانی اتفاق می افتد که ضرر (جزئی یا کلی) به مارجین اولیه معامله گر وارد شود.

نکات مثبت و منفی معاملات اهرم دار

نکات مثبت

1. تجارت مارجین در ارزهای دیجیتال ممکن است برای سودهای قابل توجه بیشتر به دلیل دسترسی بیشتر به وجوه بیشتر از طریق استقراض و بازپرداخت وام ها به اضافه بهره کمتر، حیاتی باشد. به این ترتیب، اگر کاربران در مسیر درست حرکت کنند، می توانند سود خود را افزایش دهند.
2. با معاملات مارجین، می توانید تنوع ایجاد کنید. پوزیشن های کوچک را می توان با سرمایه اندکی باز کرد، اما از آزادی لذت می برید که در غیر این صورت ممکن نبود زیرا از نوعی اهرم استفاده می کنید.

نکات منفی

1. همانطور که می‌توانید با داشتن اهرم پول کلانی به دست آورید، زمانی که بازار بر خلاف انتخاب شما پیش می‌رود، ممکن است دچار ضررهای زیادی نیز شوید.
2. شما می توانید متحمل ضررهای قابل توجهی شوید و در مسیر اشتباه قرار بگیرید. به عبارت ساده تر، ارزهای دیجیتال ناپایدارتر می تواند به معنای زیان بیشتر حتی در سرمایه گذاری های کوچک باشد.

معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین

مرحله 1: از وب سایت رسمی KuCoin دیدن کرده و ثبت نام کنید (Sign Up)

مرحله 2: سپس باید گزینه “Margin Trading” را در حساب خود فعال کنید. برای انجام این کار، زمانی که وارد وب سایت کوکوین می شوید، بر روی «Trade» کلیک کرده و «Margin Trading» را انتخاب کنید.

مرحله 3: کلاس دارایی مورد نظر برای معامله با استفاده از اهرم را انتخاب کنید و در گوشه سمت راست پایین، روی “فعال کردن” (Enable) کلیک کنید.

مرحله 4: در مرحله بعد، پس از واریز وجوه، باید وجوهی را در حساب مارجین خود واریز کنید، کلاس دارایی را که می خواهید معامله کنید و اهرم ترجیحی خود را چند برابر انتخاب کنید (در مثال زیر، یک کلاس دارایی را انتخاب کردیم که اهرم آن 10X ثابت شده است.)

مرحله 5: نوع سفارش دلخواه خود را انتخاب کنید و بر اساس تحلیل خود وارد معامله شوید.

مرحله 6: زمانی که سود می کنید و می خواهید وجوه قرض گرفته شده خود را برگردانید، دو روش وجود دارد که می توانید آن را دنبال کنید. می‌توانید تصمیم بگیرید که وام را بر اساس «اولویت زمانی» بازپرداخت کنید – یعنی ابتدا توکن‌های قرض‌گرفته شده را بازپرداخت کنید. یا، می‌توانید بر اساس اولویت نرخ بهره مجدداً پخش کنید – ابتدا توکن‌ها را با نرخ بهره بالاتر بازپرداخت می‌کنید.

مزایای معاملات اهرم دار

معاملات مارجین ریسک بالاتری نسبت به معاملات معمولی دارد، به خصوص وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می آید. بازارهای کریپتو بسیار بی ثبات هستند، به این معنی که معامله گران مارجین باید در هنگام گرفتن موقعیت های خود مراقب باشند. به همین دلیل، معامله مارجین به معامله گران تازه کار توصیه نمی شود زیرا نیاز به استراتژی های مدیریت ریسک پیشرفته دارد.

با این حال، این بدان معنا نیست که معاملات مارجین مزایای خود را ندارد. از طریق این استراتژی، یک معامله گر می تواند موقعیتی را باز کند که او را در معرض سود بیشتری نسبت به دارایی های اصلی خود قرار دهد. همانطور که قبلا ذکر شد، یک موقعیت معاملاتی موفق با اهرم 100X به معامله گر 100 برابر بیشتر از آنچه در تجارت عادی به دست می آورد سود می دهد.

ریسک های معاملات اهرم دار

معامله مارجین یک سرمایه گذاری بسیار پر ریسک است. چندین خطر وجود دارد که باید قبل از گرفتن یک موقعیت در نظر گرفته شود. اولین مورد این است که بازار کریپتو در مقایسه با بازارهای سنتی تا حد زیادی غیرقابل تنظیم است. این امر بازار را در معرض دستکاری قیمت ها، به ویژه در معاملات مارجین کریپتو قرار می دهد.

محرکان بازار معامله گرانی هستند که به دلیل داشتن سرمایه بزرگ می توانند بر بازار کریپتو تأثیر بگذارند. آنها می توانند موضعی اتخاذ کنند که می تواند بر موقعیت های تجاری حاشیه تأثیر بگذارد و همه، به ویژه معامله گران حاشیه، را در معرض خطر بالایی قرار دهد.

یک معامله گر با اهرم بالا در موقعیت های ارز دیجیتال در یک پنجره انحلال کوتاه تر عمل می کند. لازم است حرکات بالقوه قیمت که باعث انحلال یک موقعیت معاملاتی می شود را محاسبه کنید. با این حال، چندین ابزار می تواند به محاسبه این خطر کمک کند.

نکاتی برای مدیریت ریسک

برخی از نکاتی که معامله گران برای کاهش سطح ریسک مرتبط با معاملات مارجین استفاده می کنند عبارتند از:

• معامله گران باید با یک موقعیت معاملاتی کوچک با اهرم کمتر شروع کنند. آنها می توانند با درک بازار و موقعیت خود، اندازه معاملات خود را با گذشت زمان افزایش دهند.
• توصیه می شود با معاملات آزمایشی شروع کنید. یک تجارت آزمایشی یک اکوسیستم تجارت جعلی را ایجاد می کند که به معامله گران تازه کار اجازه می دهد تجربه ای در مورد فعالیت های معاملاتی به دست آورند و استراتژی های تجاری جدیدی به دست آورند.
• معامله گران می توانند ریسک خود را با گسترش موقعیت خود به حداقل برسانند. داشتن سطوح مختلف سود به آنها اجازه می دهد تا شانس خود را برای کسب سود افزایش دهند.
• ارزیابی سود و کارمزد. هنگام بازپرداخت مبلغ وام گرفته شده، معامله گران باید کارمزد را نیز لحاظ کنند. در نظر گرفتن بهره قبل از استقراض وجوه همیشه یک استراتژی خوب است.
• همیشه در نظر گرفتن اینکه چگونه عوامل خارجی بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، به معامله‌گران ایده روشنی از موقعیتی که باید اتخاذ کنند، می‌دهد. از این رو، آنها سعی می کنند هر گونه تغییر نظارتی، عملکرد بازار و سایر عواملی که ممکن است بر قیمت ها تأثیر بگذارند را ردیابی کنند.

سخن آخر

معامله ارزهای دیجیتال در KuCoin یک فرآیند یکپارچه است و برای محدود کردن آن، خطر انحلال اجباری را ندارید. با این کار، می توانید هر چقدر که می خواهید ریسک کنید، اما مطمئن شوید که حساب شده است. اگر یک معامله گر مبتدی کریپتو هستید، لطفاً از اهرم های کوچک استفاده کنید، که می توانید با کسب تجربه بیشتر آنها را افزایش دهید. همچنین، قبل از شروع معامله با مارجین در یک حساب واقعی، معامله بر روی یک حساب آزمایشی را در نظر بگیرید تا در حین معامله، بینش بیشتری به دست آورید.

نکته مهم: این مقاله فقط برای مقاصد آموزشی در نظر گرفته شده است و قصد ارائه هیچگونه توصیه مالی و سرمایه گذاری نداشته است. تیم کریپتوفارس مسئولیت هیچ یک از تصمیمات سرمایه گذاری شما را بر عهده نمی گیرد. لطفا قبل از معامله با مشاوران حرفه ای مشورت کنید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

توکن آلپاین – توکن هواداری تیم فرمول ۱ آلپاین

توکن آلپاین (ALPINE) بیست و هفتمین پروژه لانچ پد بایننس است و همچنین اولین تیم فرمول یک است که به پلتفرم بایننس فن توکن می‌پیوندد. بایننس اکنون شریک رسمی فن توکن تیم BWT Alpine F1 است. لوگوی بایننس روی تمام خودروهای جدید آلپاین A522 نمایش داده خواهد شد و تاریخ عرضه آن ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ تعیین شده است.

توکن آلپاین چگونه کار می کند؟

توکن هواداری تیم فرمول ۱ آلپاین که توسط بایننس پشتیبانی می شود، از طریق بایننس لانچ پد توزیع خواهد شد. از طریق جوایز متمایز و مبتنی بر تعامل، گیمیفیکیشن و موارد دیگر، عملیات مشترک پیرامون راه‌اندازی توکن به تیم BWT Alpine F1 کمک می‌کند تا فرصت‌های توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟ مختلف برندسازی را کشف کند تا تجربه تعامل طرفداران معنی‌دار و پاسخگوتری را برای طرفداران تیم BWT Alpine F1 ایجاد کند.

لوران روسی، مدیرعامل آلپاین، گفت: «تیم فرمول یک BWT آلپاین تیمی نیست که از چالش‌ها دوری کند، و همچنین نمی‌ترسیم که به طور مداوم محدودیت‌ها را در پیست و خارج از آن بالا ببریم. مشارکت با Binance اشتیاق ما را برای تغییر منظره مسابقه و همچنین باز کردن درها برای تعامل خلاقانه‌تر طرفداران افزایش می‌دهد.

این سفر با راه اندازی توکن ALPINE و رونمایی از مجموعه ویژه ای از NFT ها آغاز می شود. این NFT های نسخه محدود آینده تعهد آلپاین را در تلاش برای ظرافت، نبوغ و جسارت برجسته می کند. هدف ما این است که در این فضای دیجیتال جدید پیشگام باشیم و معتقدیم بایننس شریک مناسبی است که ما را به پرچم شطرنجی می رساند.

او همچنین گفت: هدف ما این است که تجارب به همان اندازه هیجان انگیز را به بلاکچین بیاوریم و ابزارهای مفیدتری را برای دارندگان ALPINE ایجاد کنیم، تا دامنه فعالیت هایی را که طرفداران می توانند در پلتفرم ما انجام دهند، گسترش دهیم.

ویژگی های منحصر به فرد توکن هواداری تیم فرمول ۱ آلپاین

تعامل با طرفداران: مشابه دیگر توکن های بایننس فن مانند LAZIO و PORTO، توکن ALPINE نیز به مرکز تعامل بین برند مسابقه و طرفداران آن تبدیل خواهد شد. در حالی که جزئیات رسمی هنوز فاش نشده است، کاملاً ممکن است که توکن ALPINE به طرفداران مسابقه ارائه شود که از طریق آن تخفیف، کالای رسمی و دسترسی انحصاری به بسیاری از مزایای دیگر دریافت کنند.

توکنومیکس و قیمت توکن آلپاین

قیمت توکن هواداری تیم فرمول ۱ آلپاین تا زمان نگارش این مقاله ۳.۹۶ دلار است. رتبه فعلی #۴۱۲ را در سایت کوین مارکت کپ دارد. با ارزش بازار زنده ۴۵,۰۲۹,۷۸۸ دلار. دارای عرضه در گردش ۱۱۳۶۰۰۰۰ کوین آلپاین و حداکثر. عرضه ۴۰۰۰۰۰۰۰ کوین آلپاین.

شما کاربران محترم میتوانید برای دیدن “قیمت زنده فن توکن آلپاین” روی همین لینک کلیک کنید.

پیش بینی قیمت و چشم انداز آینده توکن آلپاین

همانطور که قبلا گفته شد، توکن ALPINE یک دلار قیمت خواهد داشت. هنگامی که توکن صرفداری ALPINE منتشر شد، میلیون‌ها کاربر بایننس احتمالاً شروع به معامله و استفاده از این توکن میکنند که به طور بالقوه باعث افزایش قیمت قابل توجهی می‌شود.

از آنجایی که تیم Alpine F1® یک تیم محبوب است، این افزایش قیمت ممکن است قابل توجه باشد، احتمالاً حتی بیشتر از ابتکارات قبلی، از جمله LAZIO و PORTO، زیرا برخلاف توکن های هواداری فوتبال، نشانه ALPINE با جایگاه مسابقه مرتبط است، بنابراین، نتایج می تواند تعجب آور باشد.

تیم Alpine F1® سابقه طولانی در پیروزی در دنیای اتومبیل رانی دارد و اولین بار در فرمول یک به عنوان Toleman در سال ۱۹۸۱، زمانی که در Witney، انگلستان مستقر بود، حضور داشت. این خودرو پس از خرید توسط گروه بنتون در سال ۱۹۸۶ تغییر نام داد و به عنوان بنتون رقابت کرد.

در سال ۱۹۹۵ با نام بنتون قهرمان سازندگان شد در حالی که راننده آن شوماخر، دو قهرمانی رانندگان را در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ به عنوان بنتون به دست آورد.

پس از تلاش‌های موفق فراوان در تمام آن سال‌ها، در سپتامبر ۲۰۲۰، گروه رنو تمایل خود را برای استفاده از “آلپاین” به عنوان نام جدید تیم خود در حال حرکت رو به جلو برای ارتقای نام آلپاین نشان داد و بنابراین تیم این کار را انجام خواهد داد. به عنوان “تیم F1 آلپاین” شناخته می شود و نام “تیم F1 رنو” پس از پنج سال به تدریج حذف می شود. به طور خلاصه، توکن ALPINE پتانسیل موفقیت را دارد.

با این حال، قطعیت این اتفاق به نوسانات بازار کریپتو در میان بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد.

پلتفرم GMX چیست؟ معرفی جی ام اکس و توکن های GMX و GLP

مهم‌ترین ویژگی Dexها غیرمتمرکز بودن آن‌ها است؛ به این معنی که مدیریت دارایی هر شخص به عهده خودش است و هیج نهاد یا شخص ثالثی وجود ندارد که به تراکنش‌ها نظارت داشته باشد. این موضوع باعث تمایل بیشتر کاربران برای استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز می‌شود، به طوری که حجم معاملات این صرافی‌ها در سال ۲۰۲۱ به اوج خود رسید. یکی از دلایلی که کاربران صرافی‌های متمرکز را انتخاب می‌کنند، امکان انجام معاملات لورج‌دار است. پلتفرم GMX یکی از صرافی‌های غیرمتمرکزی است که این امکان را برای کاربرانش فراهم کرده است. GMX جزو یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی دائمی با کارمزد بسیار پایین است. در ادامه به این سوال که پلتفرم GMX چیست و چگونه کار می‌کند پاسخ خواهیم داد. برای آشنا شدن با نحوه کار کردن و دریافت پاداش از این پلتفرم، با ادامه مقاله در ایده خبر همراه باشید.
پلتفرم GMX چیست؟
منبع: coingecko
جی ام ایکس یک پلتفرم غیرمتمرکز برای انجام معاملات با کارمزد بسیار پایین و Price Impact صفر است که امکان انجام معاملات دائمی یا perpetual را به کاربران می‌دهد. کاربران می‌توانند قدرت معاملاتی خود را تا ۳۰ برابر افزایش دهند یا به‌عبارت دیگر از لوریج ۳۰X استفاده کنند.

این پلتفرم برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ روی آربیتروم لانچ شد و سپس در سال ۲۰۲۲ به شبکه آوالانچ نیز انتقال یافت. معاملات در GMX توسط یک استخر نقدینگی چند دارایی (Multi-Asset) تامین می‌شوند. پاداش تامین‌کنندگان نقدینگی این استخرها از بازارسازها، تراکنش سواپ‌ها و اهرم معاملات به‌دست می‌آید. چیزی که جی ام ایکس را از سایر رقبایش متمایز می‌کند، داشتن مزایای مختلف برای هولدر‌های ارز GMX، تامین‌کنندگان نقدینگی استخرها و همچنین اقتصاد توکنی بدون تورم این پلتفرم است.

هدف و ایده پلتفرم GMX چیست؟
همان‌طور که گفته شد، پلتفرم GMX یکی از سه پلتفرم غیرمتمرکز برای معاملات لورج‌دار است. هدف این پلتفرم فراهم آوردن امکان معاملات پرپچوال برای کاربران است. صرافی غیرمتمرکز GMX کاربرانش را از استفاده از صرافی‌های متمرکز برای انجام معاملات اهرم‌دار بی‌نیاز می‌کند.
پلتفرم GMX چگونه کار می‌کند؟
یکی از مشکلات صرافی‌های متمرکز داشتن دفتر سفارش است. فرض کنید یک سفارش خرید برای بیت کوین در قیمت ۱۰٬۰۰۰ دلار گذاشته‌اید. در چنین شرایطی باید فرد دیگری وجود داشته باشد که بیت کوین‌هایش را به قیمت ۱۰٬۰۰۰ دلار بفروشد. اگر چنین شخصی وجود نداشته باشد سفارش شما پر نمی‌شود. بعضی از صرافی‌های غیرمتمرکز مثل dydx نیز از این مدل استفاده می‌کنند.

منبع: Bit2me Academy
در چنین شرایطی بازارسازهای خودکار ‌AMM راه‌حلی برای این مشکل هستند. این بازارسازها امکان معاملات با استخرهای نقدینگی را فراهم می‌کنند. می‌توان گفت جی ام ایکس ترکیبی از یک صرافی غیرمتمرکز و معاملات دائمی است. در معاملات دائمی GMX، تریدرها می‌توانند پوزیشن‌های Long و Short با لوریج ۳۰ باز کنند. معاملات پرپچوال ۸۵ درصد از درآمد پروتکل را فراهم می‌کنند.

در معاملات اسپات معامله‌گران می‌توانند سواپ را با Price Impact صفر انجام دهند. GMX از اوراکل‌های چین لینک و داده‌های FTX و بایننس برای قیمت‌دهی به دارایی درون استخرها استفاده می‌کند؛ بنابراین نیازی به پرداخت slippage نیست.
منبع: Saddle Finance
تامین‌کنندگان نقدینگی در واقع طرف دیگر معاملات هستند؛ یعنی می‌توان گفت آن‌ها دارایی‌های خود را به معامله‌گران اجاره می‌دهند و ۷۰ درصد از فی تراکنش‌ها را به صورت توکن GMX که توکن بومی شبکه است، پاداش می‌گیرند. LPها با ضرر معامله‌گران سود می‌کنند. حالتی را تصور کنید که تمام معامله‌گران سود کنند؛ در چنین شرایطی تامین‌کنندگان نقدینگی دچار ضرر می‌شوند. برای جلوگیری از چنین مشکلی، پلتفرم GMX یک سری محدودیت‎‌ها مثل حداقل اندازه پوزیشن، حداقل حجم معامله در هر روز و مواردی از این قبیل را تعریف کرده است.
نقش توکن GLP در پلتفرم GMX
توکن دیگر این پلتفرم، GLP است. این توکن در واقع توکن نقدینگی پلتفرم GMX است. GLP ترکیبی از چند دارایی است.
در تصویر زیر این دارایی‌ها را در شبکه آربیتروم مشاهده می‌کنید.
منبع: GMX.io

شما با خریدن توکن GLP، سبدی از این دارایی‌ها را خریداری می‌کنید و به نحوی تامین‌کننده نقدینگی این ارزها برای تریدر‌ها هستید. به این صورت ضرر ناپایدار نیز از بین می‌رود؛ زیرا شما به تمامی این دارای‌ها دسترسی دارید.
USDC به مقدار ۴۰.۰۲ درصدETH به مقدار ۲۹.۷۴ درصدBTC به مقدار ۱۷.۸۸ درصدDAI به مقدار ۶.۱ درصدFRAX به مقدار ۲.۴۸ درصدUSDT به مقدار ۱.۵۴ درصدLINK به مقدار ۱.۴۶ درصدUNI به مقدار ۰.۷۴ درصد
تنوع سبد دارایی GLP در شبکه آوالانچ کمی متفاوت و به صورت زیر است.
منبع: GMX.io
در قسمت Weight دو عدد مشاهده می‌کنید. عدد اول وزن فعلی و عدد دوم مقداری است که پلتفرم به عنوان تارگت در نظر گرفته است؛ یعنی سعی دارد مقدار فعلی را به عدد تارگت برساند. برای مثال در تصویر بالا وزن آواکس باید ۱۵ درصد باشد؛ ولی کمتر یعنی حدود ۱۴ درصد است. جی ام ایکس برای بالانس نگه داشتن این اعداد راه‌حلی ارائه داده است. با خریدن توکن GLP در واقع آن را Mint می‌کنید و با فروختن یا سواپ کردن آن در ازای یک ارز دیگر، آن را می‌سوزانید.

هزینه تراکنش سواپ توکن GLP در ازای ارزهای مختلف متفاوت است. این تفاوت باعث ایجاد بالانس در استخر می‌شود.
منبع: GMX.io توکن اهرم‌ دار یا لوریج توکن؟
یکی از مزیت‌های جی ام ایکس این است که پاداش استیک را فقط به صورت توکن GMX پرداخت نمی‌کند. برای مثال اگر GMX را در شبکه آربیتروم استیک کنید، حدود ۲۱.۸۱ درصد APR دریافت می‌کنید. این عدد به صورت ترکیبی از توکن Escrowed GMX و اتریوم است. esGMX نوعی از توکن GMX است که به دو صورت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:
مانند توکن GMX استیک شود که با استیک کردن این توکن نیز می‌توانید ۲۱.۸۱ درصد پاداش دریافت کنید.به مدت یک سال قفل شود تا به توکن GMX تبدیل شود.
با استیک کردن GMX در شبکه آوالانچ می‌توانید پاداش را به صورت ترکیبی از Avax و esGMX دریافت کنید.
پاداش استیک GLP نیز ۲۷.۹۱ درصد است (تمامی این اعداد به صورت هفتگی آپدیت می‌شوند و ممکن است تا زمان انتشار مقاله تغییر کرده باشند).

نکته‌ای که در مورد GLP وجود دارد این است که این توکن به صورت ترکیبی مساوی از استیبل‌کوین‌ با کوین‌های دیگر مثل بیت کوین و اتریوم است. این هم می‌تواند خوب و هم بد باشد. وجود استیبل‌کوین‌ها در این سبد باعث می‌شود بخشی از دارایی شما ایمن باشد؛ ولی وقتی در بازار گاوی باشیم، داشتن GLP زیاد عقلانی به نظر نمی‌رسد. در چنین شرایطی شاید با هولد کردن کوین‌های مثل بیت کوین و اتریوم سود بیشتری بدست آورید. با وجود این TVL جی ام ایکس در حال رشد و افزایش است که نشان‌دهنده استفاده بیشتر کاربران از این توکن است.

ریسک دیگری که این پلتفرم می‌تواند داشته باشد، زمانی است که معامله‌گران در بازار نزولی پوزیشن‌های شورت باز کنند. در این حالت استفاده از استیبل‌کوین بالا می‌رود و اگر GLP هولد کرده باشید، نیمی از سبد شما در حال کم شدن است. راه‌حلی که GMX برای این مشکل ارائه داده، ایجاد محدودیت در نقدینگی برای انجام پوزیشن شورت است.
منبع: GMX.io
در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که نقدینگی در دسترس برای سواپ آواکس حدود ۴۷۵ هزار دلار است.
معرفی محصولات و سرویس‌های GMX
تا به اینجا دریافتیم که پلتفرم GMX چیست، چه هدفی دارد و چگونه کار می‌کند. در این قسمت برای آشنایی بیشتر با این پلتفرم به معرفی محصولات جی ام اکس می‌پردازیم.
معاملات اسپات و پرپچوال
با استفاده از GMX می‌توانید با یک تیر دو نشان بزنید؛ زیرا این پلتفرم علاوه بر معاملات دائمی، سرویس سواپ‌های معمولی یا اسپات را نیز ارائه می‌دهد. در صفحه اصلی این پلتفرم با کلیک بر روی گزینه Trade می‌توانید وارد صرافی شوید. برای انجام معاملات در این صرافی نیازی به ساختن حساب کاربری نیست. با اتصال کیف‌پول رمز ارز به‌راحتی می‌توان معاملات را انجام داد.
در قسمت Swap می‌توان تبادلات مورد نظر خود را انجام دهید. برای انجام معاملات پرپچوال هم می‌توانید از تب Long و Short استفاده کنید. جی ام ایکس برای معاملات پرپچوال تا لوریج ۳۰ را پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم قابلیت Limit گذاری را نیز برای کاربرانش فراهم کرده است. همچنین می‌توان با گذاشتن Stop Loss و Take Profit پوزیشن‌های معاملاتی را مدیریت کرد.
سرویس آمار و دیتا (Stats)
با ورود به داشبورد می‌توان به یک سری از داده‌ها مثل حجم معاملات ۲۴ ساعته، میزان ارزش پوزیشن‌های لانگ و شورت و هزینه تراکنش‌ها و غیره دست پیدا کرد. با ورود به بخش Stats می‌توان دریافت که تراکنش و حجم معاملات در هر دو شبکه آربیتروم و آوالانچ در حال افزایش بوده است.
منبع: GMX.io
در این قسمت اطلاعاتی در مورد توکن‌های GMX و GLP نیز می‌توان بدست آورد. حدود ۸۶ درصد از توکن GMX استیک شده و ۴ درصد آن در جریان است. میزان توزیع دارایی‎‌ها در GLP را از این قسمت می‌توان مشاهده کرد.
لیدربورد (Leaderboard)
همانطور که گفتیم جی ام ایکس یک صرافی غیرمتمرکز است؛ بنابراین می‌توان معاملاتی که در آن اتفاق می‌افتد را به صورت داده برون زنجیره‌ای (Onchain) مشاهده کرد. در قسمت لیدر بورد بهترین حساب‌هایی که در این پلتفرم وجود دارد لیست شده است. شما می‌توانید تمامی اتفاقات مثل نقطه ورود و خروج و میزان سود و ضرر آن‌ها را مشاهده کنید. این سرویس امکان کپی تریدینگ را هم برای کاربرانش فراهم کرده است.

رفرال (Referrals)
صرافی GMX با ایجاد کدهای رفرال، کاربران را به استفاده بیشتر از این پلتفرم تشویق می‌کند. با ورود به بخش رفرال می‌توانید کد خود را در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و تلگرام منتشر کنید. کاربرانی که با کد رفرال شما وارد پلتفرم می‌شوند، می‌توانند روی معاملات خود تخفیف داشته باشند. با هر معامله آنها، شما بخشی از هزینه تراکنش را به عنوان پاداش دریافت خواهید کرد. این پاداش به صورت اتریوم روی آربیتروم و آواکس روی آوالانچ خواهد بود.
کالکشن ان اف تی GMX Blueberry Club
این کالکشن شامل ۱۰٬۰۰۰ توکن غیر مثلی روی شبکه آربیتروم است. این NFTها به عنوان پاداش به استیک‌کنندگان توکن GMX تعلق می‌گیرد.
منبع: tofUnft
نقشه راه GMX
از زمان لانچ شدن GMX شاهد پیشرفت‌های زیادی در این پروژه بودیم. این پلتفرم در اواسط سال ۲۰۲۱ شبکه آوالانچ را اضافه کرد. ورژن قبلی جی ام ایکس، Gambit نام دارد که روی بایننس اسمارت چین است. حجم معاملات این پلتفرم از ۱۵۰ میلیون به ۱۳ میلیارد دلار رسید و همین طور بخش‌های بیشتری مثل استاپ لیمیت‌ به سیستم معاملاتی اضافه شد.
برخی از برنامه‌های GMX برای سال ۲۰۲۲ به صورت زیر است.
بهبود بخشیدن به مانیتورینگ پلتفرم برای امنیت بیشترپشتیبانی از دارایی‌های مصنوعی (synthetic markets)اضافه کردن شبکه‌های جدید در آپدیت X4بهبود رابط کاربری و اضافه کردن تایم فریم یک دقیقه به چارت‌ها

توسعه‌دهندگان جی ام اکس چه کسانی هستند؟
تیم توسعه‎‌دهنده این پروژه کاملا ناشناس است. البته گفته می‌شود که این تیم سابقه راه‌اندازی دو پروژه موفق xvix و Gambit را دارد. تیم GMX در حال ساختن یک بازار ساز خودکار به نام X4 است. به نظر می‌رسد شخصی با آیدی توییتر X توسعه‌دهنده اصلی این پروژه باشد.
همکاری‌های پلتفرم GMX
دکس GMX برای جلوگیری از خطرات و ریسک‌های احتمالی با پلتفرم غیرمتمرکز بیمه InsurAce همکاری می‌کند. پلتفرم Jones Dao که یک پروتکل نقدینگی است از توکن‌های GLP برای مدیریت دارایی‌های خود استفاده می‌کند. همکاری دیگر GMX با پلتفرم VoVo finance است. در این پلتفرم می‌توانید قیمت ارزهایی مثل اتریوم و بیت کوین را پیش‌بینی کنید و با توجه به آن، استیبل کوین USDC یا توکن نقدینگی GLP را استیک کنید و سود بگیرید. با استیک کردن این توکن‌ها در واقع امکان معاملات اهرم دار برای معامله‌گران را فراهم می‌کنید.
معرفی توکن GMX و GLP
توکن بومی و حاکمیتی این پلتفرم GMX است و ۳۰ درصد از فی تراکنش‌های آن به استیک‌کنندگانش تعلق می‌گیرد. GLP توکن نقدینگی این پلتفرم است که ۷۰ درصد باقی فی تراکنش‌ها متعلق به دارندگان این توکن است. در واقع ۱۰۰ درصد از هزینه تراکنش‌های این پلتفرم بین هولدرها تقسیم می‌شود. این اقدام برای تشویق و ایجاد انگیزه بین کاربران برای انجام معاملات بیشتر صورت گرفته است.
با توجه به داکیومنت موجود در سایت GMX.io، در حال حاضر عرضه کل رمز ارز جی ام اکس به مقدار ۱۳.۲۵ میلیون است که می‌تواند با رای کاربران تغییر کند. توزیع این توکن به صورت زیر است.
منبع: chaindebrief
۶ میلیون برای XVIX و Gambit Migration۲ میلیون برای نقدینگی یونی سواپ به صورت اتر پرداخت می‌شود.۲ میلیون با قفل کردن esGMX به GMX تبدیل می‌شود.۲ میلیون توکن برای مدیریت کف قیمتی استفاده می‌شود.۱ میلیون برای مارکتینگ و شرکا و توسعه‌دهندگان کامیونیتی۲۵۰ هزار توکن برای تیم پروژه
بنابر گزارش ایده خبر در زمان انتشار این مقاله قیمت GMX برابر با ۴۳.۹۴ دلار است. رمز ارز جی ام ایکس در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰ بیشترین و ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ کمترین قیمت خود را تجربه کرد. تا به امروز بیشترین و کمترین قیمت توکن GMX برابر با ۶۲.۱۰ و ۱۱.۵۳ دلار بوده است. ارزش کل بازار توکن جی ام اکس ۳۵۱٬۹۵۵,۴۲۶ دلار است که از این حیث، در رتبه ۱۱۸ بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است.
توکن GMX را از کدام صرافی‌ها می‌توان خریداری کرد؟
از میان دو توکن پلتفرم جی ام اکس، تنها می‌توان توکن GMX را خرید و فروش کرد. این توکن را می‌توان در صرافی‌های ByBit، یونی سواپ ورژن ۳ (آربیتروم)، سوشی سواپ (آربیتروم)، کوینکس و تریدر جو خرید یا فروخت.

چه کیف پول‌هایی برای نگهداری GMX و GLP مناسب هستند؟
از آنجایی که دو توکن پلتفرم جی ام اکس روی دو شبکه آوالانچ و آربیتروم موجودند، برای نگهداری آن‌ها می‌توان از کیف پول‌هایی استفاده کرد که از این دو شبکه پشتیبانی می‌کنند. در ادامه به‌صورت جداگانه کیف پول‌هایی را که از دو شبکه آوالانچ و آربیتروم پشتیبانی می‌کنند، نام می‌بریم. نکته‌ای که وجود دارد این است که مورد مشترک بین این دو شبکه وجود دارد و هر دو از کیف پول سخت‌افزاری لجر نیز پشتیبانی می‌کنند.

کیف پول‌های مناسب برای نگهداری GMX و GLP در شبکه آوالانچ: متامسک، بایننس چین ولت، تراست ولت، مث ولت و کیف پولی رسمی آوالانچ یعنی Avalanche Wallet
کیف پول‌های مناسب برای نگهداری GMX و GLP در شبکه آربیتروم: متامسک، تراست والت، مث والت و Rainbow

پرسش و پاسخ (FAQ)

پلتفرم GMX چیست؟پلتفرم GMX یک صرافی غیرمتمرکز روی شبکه‌های آربیتروم و آوالانچ است. این صرافی امکان معاملات اسپات و پرپچوال را برای کاربرانش فراهم می‌کند. GMX تا لورج ۳۰ را پشتیبانی می‌کند و کارمزد بسیار پایینی دارد. این پلتفرم از یک استخر نقدینگی که ترکیبی از چندین دارایی است برای معاملات خود استفاده می‌کند. صرافی جی ام اکس از دو توکن GMX و GLP در پلتفرم خود بهره می‌برد.
توکن GMX و GLP چیست؟توکن GMX توکن بومی و حاکمیتی پلتفرم جی ام اکس است. ۳۰ درصد از تراکنش‌های این پلتفرم به استیک‌کنندگان این توکن تعلق می‌گیرد. توکن GLP نیز یک شاخص از دارایی‌های استفاده شده در سواپ و معاملات لوریج‌دار است.
جمع‌بندی
در این مقاله به بیان اینکه پلتفرم GMX چیست، پرداختیم و نحوه کارکرد، نقشه راه، سرویس‌ها و توکن‌های جی ام اکس و جی ال پی را معرفی کردیم. صرافی GMX یکی از بزرگترین صرافی‌های غیرمتمرکز برای انجام معاملات دائمی یا پرپچوال است. این صرافی علاوه‌بر معاملات اسپات، امکان استفاده از معاملات لورج‌دار را برای کاربرانش فراهم کرده است و می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را تا ۳۰ برابر افزایش دهد. GMX از استخر چند دارایی (Multi Asset) برای معاملاتش استفاده می‌کند. توکن GLP توکن نقدینگی این پلتفرم است و سبدی از استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های دیگر مثل بیت کوین و اتریوم دارد. آیا تا به حال از صرافی GMX و سرویس‌های آن استفاده کرده‌اید؟ نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

آشنایی با توکن های اهرمی بایننس و نحوه خرید و فروش آنها

توکن های لوریج شده یا اهرمی بایننس (BLVT)، دارایی های قابل معامله ای در بازار نقدی (اسپات) صرافی بایننس هستند.

که به شما اجازه میدهند به صورت اهرمی به دارایی های اساسی دسترسی داشته باشید.

برخلاف معاملات اهرمی، شما میتوانید بدون نیاز به مدیریت پوزیشن های لوریج شده، راحت تر و بدون نگرانی از ارائه وثیقه،

حداقل وجه تضمین و مسائل مربط به نقدشوندگی دارایی، در معرض موقعیت های لوریج دار قرار بگیرید.

صرافی بایننس اولین جفت توکن های لوریج شده یا اهرمی خود، یعنی BTCDOWN و BTCUP را تیرماه سال جاری عرضه کرد.

این توکن ها به شما این امکان را می دهند که با افزایش و کاهش قیمت بیت کوین، سود اهرمی کسب کنید.

به علاوه اینکه توکن های اهرمی بایننس خطرات و هزینه های کمتری را در مقایسه با مشتقات و سایر توکن های اهرمی به همراه دارند.

بایننس از تاریخ 16 جولای (26 تیرماه) توکن های اهرمی کاردانو و چین لینک را نیز به لیست دارایی های دیجیتالی تحت پشتیبانی خود افزود.

این توکن ها عبارتند از ،LINKUP, LINKDOWN ، ADAUP و ADADOWN.

در حال حاضر توکن های اهرمی بایننس تنها در این صرافی لیست شده و قابل معامله هستند .

امکان انتقال آنها به کیف پول های شخصی وجود ندارد.

چرا توکن های اهرمی بایننس؟

توکن های لوریج شده یا همان توکن های اهرمی به طور کلی با مشکلی تحت عنوان کشش نوسانات (volatility drag) دست و پنجه نرم میکنند.

کشش نوسانات در حقیقت اثر مخربی است که نوسانات قیمت به مرور زمان بر سرمایه گذاری شما خواهند گذاشت.

پس هرچه نوسان قیمت و بازه زمانی بیشتر باشد، اثری که کشش نوسان روی عملکرد توکن لوریج شده هم میگذارد، بزرگتر خواهد بود.

در شرایطی که یک ترند قوی و مومنتومی بالا بر بازار حاکم باشد، توکن های لوریج شده طبق انتظار عمل میکنند.

اما در بازار سایدوی چنین اتفاقی نمی‌افتد.

بایننس نیز برای رفع این مشکل، لوریج های متغیر در ارز BTCUP و BTCDOWN را معرفی کرده است.

توکن های BLVT تنها زمانی که نوسان قیمت شدید است متعادل میشوند و اجباری به تعادل دوباره در طول زمان را ندارند.

با اینکه این راه حل، مشکل موجود را به طور کامل حل نمیکند، اما اثرات بلند مدت کشش نوسان بر عملکرد توکن های BLVT را خنثی میکند.

سازوکار توکن های اهرمی بایننس به چه شکل است؟

ازجمله مهمترین تفاوت های توکن های اهرمی بایننس با سایر توکن های اهرمی این است که توکن های BLVT لوریج ثابتی ندارند.

یعنی روی بازه مشخصی از لوریج های متغیر (در بازه 1.5× و 3×) در نوسان هستند.

در واقع هدف از استفاده این توکن ها این است که با افزایش قیمت ارز دیجیتال، سودآوری به حداکثر و با کاهش قیمت آن، ریسک لیکوئید شدن به حداقل برسد.

برای روشن تر شدن موضوع به این مثال توجه کنید:

ADAUP را در نظر بگیرید، این توکن از لوریج 3× برای قیمت ADA برخوردار است.

اگر قیمت کاردانو 1% افزایش یابد، ADAUP 3% زیاد میشود. برعکس، اگر قیمت کاردانو 1% کاهش یابد، قیمت ADAUP ، 3% کم میشود.

عکس این قضیه در مورد ADADOWN صادق است.

به این ترتیب که اگر قیمت ADA یک درصد کاسته شود، ADADOWN شاهد افزایش 3% قیمت خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر قیمت کاردانو 1 درصد زیاد شود، قیمت ADADOWN تا 3% کم میشود.

پیش از وارد شدن در معاملات توکن های لوریج دار بایننس باید خطرات بالقوه مرتبط با این توکن ها را به خوبی شناخت.

به درستی مشخص کرد که آیا لوریج بایننس با تحمل ریسک، اهداف سرمایه‌گذاری، تجربه سرمایه‌گذاری، شرایط مالی و سایر شرایط خاص شما سازگاری دارد یا خیر.

در این رابطه موارد زیر را حتماً باید در نظر گرفت:

• توکن های لوریج دار بایننس یک سرمایه‌گذاری همراه با ریسک هستند

سرمایه گذاری یا معامله با توکن های اهرمی یک اقدام مخاطره انگیز است.

اگرچه توکن های لوریج دار بایننس عموماً در مقایسه با مشتقات و توکن های اهرمی معمولی (خارج از بایننس) ریسک و هزینه کمتری دارند، اما به طور کلی این یک سرمایه گذاری عاری از ریسک نیست.

شما به عنوان یک تریدر، باید ریسک ‌های مربوط به لوریج بایننس را به خوبی شناخته و تنها مسئول فعالیت تجاری و غیر تجاری در حساب کاربری خود باشید.

همچنین با استفاده از وجوهی که فراتر از توان مالی شماست، معامله و سرمایه گذاری نکنید.

• توکن های لوریج دار بایننس، سرمایه‌گذاری دراز مدت نیستند.

سرمایه گذاران یا تریدرها نباید توکن های خود را با دید سرمایه گذاری بلند مدت، در معرض خطر قرار دهند.

این احتمال وجود دارد که ارزش توکن های اهرمی بایننس به صفر (0) برسد و به دلیل خطرات موجود در بازار، هزینه های زیاد، لغزش، الگوریتم توازن مجدد و سایر مخاطرات مربوطه، این توکن ها قابل بازیابی نیستند.

از این رو، توکن های لوریج دار بایننس فقط در حین تحرکات شدید بازار مجدداً متوازن می شوند.

با هدف به حداکثر رساندن ارتباط بین توکن های لوریج بایننس و معامله مارجین اهرم بدون ضمانت سود با استفاده از الگوریتم های اختصاصی بایننس، توازن پوزیشن های توکن های لوریج دار بایننس مجدداً انجام می شود.

کارمزدها و مطالبات مرتبط با توکن های اهرمی بایننس:

با توجه به اینکه توکن های BLVT نیز مانند سایر کوین های دیگر در بازار اسپات معامله میشوند، برای انجام معملات آن باید کارمزد تراکنش ها را پرداخت کرد.

علاوه بر این، باید توجه داشته باشید که این توکن ها، نماینده پوزیشن های باز در بازار معاملات آتی به شمار می آیند.

پس زمانی که یک توکن اهرمی را خریداری می کنید برای باز ماندن این پوزیشن باید 0.01 درصد کارمزد روزانه (3.5% سالیانه) پرداخت کنید.

از طرفی، اگر قصد بازخرید کردن توکن BLVT خود را داشته باشید، کارمزد بازخرید 0.1 درصدی از ارزش توکن شما قابل پرداخت خواهد بود.

هزینه های تأمین اعتبار بر اساس نرخ بودجه در دارایی پایه واریز می شود (یا به آن پرداخت می شود) و مستقیماً در ارزش خالص دارایی توکن های اهرمی تاثیر می گذارد.

بایننس هیچ هزینه ای برای انتقال هزینه بودجه نمی پردازد. این مستقیماً بین تریدرها انجام می شود.

باید افزود که بایننس حق این را دارد که در هر زمان، هزینه‌های مذکور را به تنهایی تغییر یا ویرایش دهد.

طبق این قوانین، شما با پذیرش موارد مذکور اجازه می دهید تا بایننس مبلغی را از حساب تان برای هرگونه هزینه که در شرایط این چنین بدهکار می شود، کسر نماید.

نحوه خرید توکن های اهرمی بایننس به چه صورت است؟

توکن های BLVT در بازار اسپات بایننس لیست شده‌اند.

با این وجود، آن ها را میتوانید در بخش دیگری پیدا کنید:

این بخش در اینترفیس تریدینگ پیشرفته بایننس (https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT?layout=pro ) زیر تب ETF قرار دارد.

این اقدام بایننس با هدف تفکیک این توکن ها از سایر دارایی های معمول صورت گرفته است.

برای خرید توکن های اهرمی در بایننس می توانید به شرح زیر عمل کنید:

• وارد حساب کاربری خود در بایننس (https://www.binance.com/en?utm_source=BinanceAcademy ) شوید.
• از تب “Derivatives” در نوار بالای صفحه، “Leveraged Tokens” را انتخاب کنید.
• جفت معاملاتی توکن BLVT مورد نظر خود را انتخاب کنید.
• این کار شما را وارد صفحه لندینگ توکن های BLVT میکند.
• روی “Buy” کلیک کرده و به رابط Advanced trading وارد شوید.
• پیش از شروع، Risk Disclaimer را بخوانید. اگر بالای 18 سال سن دارید، باکس را تیک زده و روی “Confirm” کلیک کنید.
• در این مرحله، میتوانید توکن های BLVT را همانند دیگر کوین ها و توکن ها، ترید کنید.

برای بازخرید توکن های خود نیز با کلیک روی گزینه “Redeem” اقدام کنید. در این صفحه همچنین میتوانید تاریخچه‌ی بازخرید خود را مشاهده نمایید.

نحوه بازخرید توکن های اهرمی بایننس به چه صورت است؟

بازخرید توکن های اهرمی بایننس در هر زمان در مقابل USDT امکان پذیر است.

برای بازخرید، کافی است به صفحه https://www.binance.com/en/leveraged-tokens/tokens/allTokens/BCHDOWN بروید.

روی نماد ” Redeem” کلیک کنید.

مقدار توکن های اهرمی که قصد دارید بازخرید نمائید را وارد کنید. سپس روی ” Confirm Redemption ” کلیک کنید.

توکن های اهرمی با USDT بازخرید می شوند.

شما می توانید وضعیت حسابتان را در کیف پول Spot خود بررسی کنید.

در رابطه با بازخرید توکن های BLVT چند نکته مهم را باید مد نظر قرار دهید:

محدودیت روزانه بازخرید کل هر توکن اهرمی در 100000 توکن پوشانده شده است.

کاربران ممکن است هر توکن اهرمی را تا پوشش روزانه ۱۰۰۰ توکن به ازای هر اکانت جبران کنند.

بازخرید به طور کلی گران تر از فروش توکن های اهرمی در بازار Spot است و در زمان معاملات عادی توصیه نمی شود.

لطفا توجه داشته باشید که:

ارزش خالص دارایی توکن های اهرمی بایننس تحت تاثیر هزینه های روزانه نگهداری از جمله کارمزد مدیریت روزانه و کارمزد سرمایه گذاری قرار دارند .

در دراز مدت اثر فرسایشی روی ارزش خالص دارایی شما خواهند گذاشت.

با درنظرگرفتن ریسک نگهداری توکن های اهرمی بایننس در دراز مدت، نسبت به مدیریت ریسک خود اقدام کنید.
توکن های اهرمی با هدف شرط بندی های کوتاه مدت روی حرکات بازار با اولویت مومنتوم، طراحی شده اند.

هودل کردن بلند مدت این توکن ها مخاطره آمیز است.

زیرا در نبود حرکات مومنتوم به نفع پوزیشن مربوطه، این توکن ها از نوعی تنزل داخلی برخوردار هستند‌.

توجه داشته باشید که blvt جایگزینی برای محصول لوریج شده مارجین نیست و عملکردی مشابه با آن ندارد.

کلام آخر

توکن های BLVT این امکان را در اختیار شما قرار می دهند،

تا بتوانید بدون نگرانی درباره مدیریت پوزیشن های لوریج شده،

از مزایای سودآوری اهرمی قیمت یک ارز دیجیتال بهره مند شوید.

به لطف لوریج های متغیر، توکن های BLVT در بلند مدت عملکردی ثابت دارند.

هودل کردن ارز های لوریج شده بایننس:

نظیر BTCUP و BTCDOWN همانند یک پوزیشن لوریج شده نیست .

توکن های BLVT میتوانند در جهت ارتقای تجربه ترید و بهینه سازی استراتژی های ترید شما مورد استفاده قرار بگیرند.

با توجه به مزیت هایی که برای این دسته از توکن ها برشمردیم باید درنظر داشته باشیم.

توکن های لوریج بایننس عاری از خطرات و ریسک های احتمالی نیستند.

با این حال، همانطور که قبلاً نیز توضیح دادیم:

در صورت بروز هرگونه تغییرات و یا اصلاحات لازم،

بایننس هیچگونه مسئولیتی نداشته و کسب آگاهی از شرایط حاکم تنها بر عهده تریدرها می باشد.