بیت‌کوین 100 هزار دلار؟ | شاخص نهنگ چه می‌گوید؟
حتی به زبان آوردن اینکه « آیا بیت‌کوین به 100 هزار دلار می‌رسد؟ » عده‌ای را خشمگین میکند؛ در سوی مقابل اما برای طرفداران بیت‌کوین این رقم‌ها چیزی نیست؛ چراکه آنها ارقام بسیار بالاتری را در آینده بیت‌کوین می‌بینند (تحلیلگر بانک سیتی هفته پیش صعود بیت‌کوین به بیش از ۳۰۰ هزار دلار را تا پایان سال آینده میلادی پیش‌بینی کرد).
اما این تخمین‌ها بر چه مبنایی مطرح می‌شوند و آیا اساسا چنین چیزی ممکن است؟ بانک و بیمه
بیت‌کوین در یک قدمی قله تاریخی
به گزارش مجله افیکس‌کار بیت کوین از ابتدای سال میلادی جاری ۱۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. عمدتا به لطف افزایش تقاضای آن از سوی حقوقی‌ها و از سوی دیگر به دلیل کمیاب شدن آن بوده است. گفته میشود علت این کمیابی آن است که پی‌پال و اسکوئر (دو شرکت خدمات مالی بزرگ دنیا) اخیرا ارائه خدمات بیت‌کوین به مشتریان خود را آغاز کرده‌اند و از این رو تقریبا تمام بیت‌کوین‌های تازه ماین شده (استخراج شده) را خریداری میکنند. امروز بیت کوین مرز ۱۹ هزار دلار را هم پشت سر گذاشت و یک قدم دیگر به سقف تاریخی خود که سه سال پیش در سطح ۱۹ هزار و ۷۸۳ دلار تجربه کرده بود، نزدیک‌تر شد.
رسیدن بیت‌کوین به ۱۰۰ هزار دلار ممکن است؟
فارغ از پیش‌بینی تحلیلگر بانک سیتی، برخی کارشناسان صعود این رمزارز به ۱۰۰ هزار دلار را تخمین می‌زنند. برخی طرفداران به دلایلی همچون عرضه محدود، سهولت جابجایی و امکان مالکیت ناشناس اشاره میکنند. گروهی دیگر نیز آن را وسیله ذخیره ارزش مثل طلا می‌دانند.
اما آیا ممکن است بیت‌کوین در عرض یک سال ۵ برابر شود؟ برایان استس، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در صندوق پوششی Off the Chain Capital آن را ممکن می‌داند. پیش از این حتی ۱۰ الی ۳۰ برابر شدن بیت‌کوین در طول یک سال را هم دیده است. استر گفته است قیمت بیت کوین میتواند تا پایان ۲۰۲۱، ببین ۱۰۰ هزار تا ۲۲۸ هزار دلار قرار گیرد. این تخمین بر پایه مدلی است که از نسبت “موجودی به جریان” استفاده میکند که به عقیده استر این مدل همبستگی ۹۴ درصدی با قیمت بیت‌کوین دارد. نسبت موجودی به جریان برای ارزیابی میزان کمیابی کامودیتی‌هایی همچون طلا استفاده میشود. برای مثال اگر کل موجودی طلای استخراج شده در دنیا ۱۰۰ هزار دلار باشد و سالانه به ارزش ۱۰۰ دلار طلا استخراج شود، این شاخص برابر با حاصل تقسیم این دو عدد یعنی ۱۰۰ خواهد بود. هر چقدر که این شاخص بهتر باشد، به مذاق دارندگان آن دارایی بیشتر خوش می‌آید. چراکه داشتن دارایی کمیاب قطعا خوشحال‌کننده خواهد بود.
در سوی مقابل اما این رقم‌ها برای عده‌ای دیگر سرسام‌آورند. همچون کوین میور، معامله‌گر مستقل که اینگونه مدل‌سازی‌ها را بی‌فایده دانسته. می‌گوید «بیت‌کوین همچون یک دیوانه است و شما نمی‌تواند دیوانگی را مدل‌سازی کنید. ممکن است که به ارقام گفته شده برسد؟ بله، چون دیوانه است. اما مطمئن باشید هیچکس سرنخی از آینده آن ندارد.»
نئو که یک ارز دیجیتال دیگر است، پیش‌بینی کرده بیت‌کوین تا انتهای سال بعد به ۶۰ تا ۸۰ هزار دلار برسد.
خوان پرز، معامله‌گر ارز شرکت Tempus اما تحت تأثیر این ارقام چشمگیری قرار نگرفته و حتی می‌گوید شوکه شده است. به باور او شرط‌بندی روی بیت کوین ۱۰۰ هزار دلاری در سال آینده، شرط‌بندی روی فروپاشی سیستم مالی جهانی است. اما دولت‌های سراسر جهان اجازه نمی‌دهند این اتفاق بیفتد و ارزهای فیات به این آسانی سقوط کنند. (ارز فیات به پول‌های رایج گفته میشود که توسط کالاهای فیزیکی مانند طلا یا نقره پشتیبانی نمی‌شود. بلکه دولت صادرکننده به آن اعتبار می‌بخشد؛ مثل ریال، دلار، یورو و سایر ارزهای مهم جهانی).
در همین حال باید در نظر داشت با ورود پی‌پال و اسکوئر به بازار بیت‌کوین احتمالا تقاضای خرد آن با جهش محسوسی مواجه شود که از قیمت‌ها حمایت خواهد کرد.
نهنگ‌ها مجذوب بیت کوین؟
شاخص نهنگ (شاخصی که تعداد آدرس‌ها یا کیف‌پول‌های با حداقل هزار بیت‌کوین را می‌شمارد) طی روزهای اخیر به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است. گفته میشود بیش از ۲۲۰۰ آدرس مربوط به فعالان بزرگ این بازار بوده‌اند که نسبت به سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴۰ درصد رشد داشته است و میتواند نشان از ورود پول حقوقی باشد. منبع: بورسان
اندیکاتور RSI چیست؟
اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index یا RSI) یک اندیکاتور مومنتومی است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود و تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید (Overbought) و یا اشباع فروش (Oversold) در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری میکند. RSI به شکل یک اوسیلاتور (Oscillator) نمایش داده میشود (یک خط روند در میان دو محدوده حد بالا و پایین) که میتواند بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان کند. این اندیکاتور ابتدا توسط ولز وایدلر (J. Welles Wilder) و در کتاب وی با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال (New Concepts in Technical Trading Systems)» مطرح شد.
تفسیر و استفاده از RSI به طور سنتی این گونه است که اگر شاخص بالاتر از عدد ۷۰ را نشان دهد، قیمت در منطقه اشباع خرید یا بیش از حد ارزشگذاری قرار دارد و در نتیجه ممکن است یک اصلاح قیمت یا پولبک (pullback) داشته باشد. هنگامی که RSI پایین‌تر از عدد ۳۰ را نشان دهد، به این معنی است که در منطقه اشباع فروش قرار دارد و انتظار افزایش قیمت را خواهیم داشت.
فرمول RSI
محاسبه RSI از دو بخش تشکیل شده است که اولین بخش آن فرمول زیر است:
در این فرمول، میانگین سود و میانگین ضرر، درصد میانگین سود یا ضرری است که در دوره مورد محاسبه اتفاق افتاده است. در این فرمول برای میانگین ضرر از مقادیر مثبت استفاده شده است.
به صورت استاندارد در محاسبه RSI از ۱۴ دوره استفاده میشود. به عنوان مثال تصور کنید بازار در ۱۴ دوره گذشته، به طور میانگین ۷ روز سود ۱% و هفت روز دیگر با ضرری حدود ۰.۸% بسته شده است. محاسبه برای RSI اولیه به این صورت است:
با فرض این که بخواهیم RSI را برای ۱۴ دوره محاسبه کنیم، قسمت دوم محاسبه به صورت زیر است. این مرحله نتایج را هموارتر میکند: (عدد به دست آمده از بخش دوم فرمول RSI، عدد نهایی اندیکاتور RSI است که در نمودار می‌بینید).
محاسبه RSI
با استفاده از فرمول‌های بالا می‌توان RSI را محاسبه کرد. اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمتی دارایی قرار می‌گیرد.
اگر تعداد و اندازه کندل‌های صعودی بیشتر باشد، RSI نیز افزایش می‌یابد و اگر تعداد و اندازه کندل‌های نزولی بیشتر باشد، RSI نیز افت میکند. قسمت دوم فرمول برای هموار کردن نتایج به کار می‌رود تا RSI تنها در یک بازار کاملا صعودی یا کاملا نزولی به ۰ یا ۱۰۰ نزدیک شود.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، شاخص RSI میتواند مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باقی بماند در حالیکه روند سهام صعودی است. به طریق مشابه ممکن است در روند نزولی سهام، این اندیکاتور برای مدت طولانی در منطقه اشباع فروش باقی بماند. این موضوع اغلب برای تحلیلگران تازه‌کار گیج کننده است، اما اگر یاد بگیرید چطور در بازار رونددار از این اندیکاتور استفاده کنید این مسئله برایتان روشن خواهد شد.
RSI به ما چه می‌گوید؟
روند اصلی سهام یا هر دارایی دیگر، کلید اصلی برای اطمینان از درک صحیح اندیکاتور است. به عنوان مثال، تحلیلگر تکنیکال مشهور بازار سرمایه، کنستانس براون (Constance Brown)، این عقیده را داشت که شرایط اشباع فروش در نمودار RSI هنگامی که روند صعودی باشد، احتمالا در عددی بالاتر از ۳۰% و شرایط اشباع خرید در روند نزولی در سطحی پایین‌تر از ۷۰% اتفاق می‌افتدند.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، طی یک روند نزولی، RSI به جای رسیدن به سطح ۷۰% به سطح ۵۰% رسیده است. سرمایه‌گذاران از این موضوع می‌توانند به عنوان علامتی برای شرایط نزولی روند استفاده کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در صورت وجود روند قوی، برای شناسایی بهتر شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش، از یک خط روند (Trendline) افقی استفاده میکنند که بین محدوده ۳۰% و ۷۰% رسم میشود. با این حال هنگامی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت قرار دارد تغییر سطوح اشباع خرید و فروش ضرورتی ندارد.
یک مفهوم مرتبط برای استفاده از سطوح اشباع خرید و فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌های منطبق با روند است. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی در زمانی که قیمت در یک روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی هنگامی که روند قیمت نزولی است، باعث جلوگیری از ایجاد سیگنال‌های اشتباه توسط RSI میشود.
نمونه‌ای از واگرایی RSI
واگرایی صعودی (Bullish Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که RSI در منطقه اشباع فروش بوده و کفی را ایجاد کند که بالاتر از کف قبلی باشد، از طرفی قیمت نیز کفی را ایجاد کند که پایین‌تر از کف قیمتی قبلی باشد. در این صورت، قیمت میتواند یک مومنتوم (حرکت) صعودی قوی ایجاد کند. اگر قیمت بتواند محدوده اشباع فروش را به سمت بالا بشکند برای مدتی طولانی روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت.
واگرایی نزولی (Bearish Divergence) زمانی اتفاق می‌افتد که RSI سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد کند در حالی که قیمت در همان زمان سقفی بالاتر از سقف قبلی ایجاد کرده است. این اتفاق نیز سیگنال حرکت نزولی صادر میکند.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید هنگامی که RSI اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟ یک کف، بالاتر از کف قبلی و قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی تشکیل میدهد، یک واگرایی صعودی ایجاد میشود. این سیگنال، سیگنال معتبری بوده، اما واگرایی‌ها هنگامی که سهام در یک روند طولانی مدت و با ثبات باشند، نادر هستند. انعطاف‌پذیری در مشخص کردن نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش به شناسایی سیگنال‌های بالقوه کمک بیشتری میکند.
نمونه‌ای از شکست سوئینگ با استفاده از RSI
یک تکنیک معاملاتی دیگر نیز با استفاده از مشخص کردن نقاط اشباع خرید و فروش در RSI استفاده میشود. این سیگنال به عنوان شکست سوئینگ (Swing Rejection) شناخته میشود و از چهار مرحله تشکیل شده است. مثال زیر در مورد شکست سوئینگ صعودی (Bullish Swing Recetion) است:
۱- RSI در منطقه اشباع فروش قرار گیرد.
۲- RSI از سطح ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند.
۳- RSI دوباره کاهش پیدا کند اما به منطقه اشباع فروش وارد نشود.
۴- RSI سقف قبلی خود را بشکند.
همانطور که در نمودار زیر می‌بینید. اندیکاتور RSI وارد اشباع فروش شده است، سطح ۳۰ درصد را شکسته و دوباره به آن بازگشته است. سپس دوباره به بالا رفته و سقف قبلی را شکسته است. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمت است.
اما از همین روش می‌توان سیگنال نزولی گرفت. مثال زیر در مورد شکست سوئینگ نزولی (Bearish Swing Rejection) است:
۱- RSI در منطقه اشباع خرید قرار گیرد.
۲- RSI از سطح ۷۰ درصد به سمت پایین حرکت کند.
۳- RSI دوباره افزایش پیدا کند اما به منطقه اشباع خرید وارد نشود.
۴- RSI کف قبلی خود را بشکند.
نمودار زیر نمونه‌ای از سیگنال رد کردن نوسان نزولی را نشان میدهد. مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال نیز هنگامی که مطابق با روند دراز مدت غالب باشد، قابل اطمینان‌تر خواهد بود. احتمال کمتری وجود دارد که سیگنال‌های نزولی در روند نزولی، سیگنال اشتباهی باشند.
تفاوت میان MACD و RSI
اندیکاتور MACD (MACD یا Moving Average Convergence Divergence) یکی دیگر از اندیکاتورهای دنبال کننده روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک (Moving Average) قیمت را نشان میدهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه میشود. نتیجه این محاسبه به دست آمدن خط MACD است.
سپس یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه که به نام “خط سیگنال” MACD شناخته میشود در بالای آن رسم میشود که به عنوان ارائه دهنده سیگنال‌های خرید و فروش عمل میکند. معامله‌گران معمولا هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، سهام را خریداری کرده و هنگامی که MACD از زیر خط سیگنال عبور کرد آن را میفروشند.
همانطور که گفته شد، RSI برای نشان دادن مناطق اشباع خرید و فروش طراحی شده است. این اندیکاتور از میانگین سود و زیان قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه میشود و مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ دارد.
MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را اندازه‌گیری میکند، در حالی که RSI تغییرات قیمت در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت اخیر را اندازه می‌گیرد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از بازار را در اختیار تحلیلگران قرار دهند.
این اندیکاتورها هر دو مومنتوم دارایی‌ها را اندازه‌گیری میکنند. با این حال، در هنگام محاسبه آنها از عوامل متفاوتی استفاده میشود. بنابراین گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی ارائه میدهند. به عنوان مثال، ممکن است RSI برای مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باشد که نشان دهنده سیگنال فروش است. در عین حال، MACD نشان دهد که حرکت صعودی قیمت همچنان ادامه دارد. اما در هر دو اندیکاتور، واگرایی نشان دهنده تغییر روند آتی است.
محدودیت‌های RSI
RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه کرده و نتایج را به صورت یک اوسیلاتور نمایش میدهد که میتواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشد از اطمینان بیشتری برخودار است.
سیگنال‌های برگشتی واقعی بسیار نادر هستند و جدا کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه دشوار است. به عنوان مثال، یک کندل مثبت کاذب می تواند یک کراس‌اور صعودی ایجاد کرده و به دنبال آن ناگهان سهام سقوط کند. از طرف دیگر ممکن است یک کندل منفی کاذب یک کراس‌اور نزولی ایجاد کند ولی قیمت سهم جهش صعودی ناگهانی داشته باشد.
از آنجا که اندیکاتور میزان مومنتوم را نشان میدهد، هنگامی که دارایی یک حرکت قابل توجه در هر دو جهت داشته باشد، میتواند برای مدت طولانی در مناطق اشباع خرید یا فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی در نوسان است، بیشترین کاربرد را داد.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
بهترین زمان فروش سهام در بورس چه زمانی است؟ (نکات طلایی)
انتخاب زمان فروش سهام، کار بسیار سختی است. زیرا بیشتر افراد به هنگام گرفتن تصمیمات معاملاتی، هیجانی عمل میکنند. ترس و طمع، عمده‌ترین احساسات مخرب معامله‌گران در زمان فروش سهام است. توانایی کنترل این احساس‌ها، کلید اصلی تبدیل شدن به یک معامله گر برتر به شمار می‌رود.
یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در آموزش بورس اطلاع از بهترین زمان فروش سهام در بورس می‌باشد. برای تمامی افرادی که به عنوان معامله‌گران سازمان بورس در آن مشغول به کار هستند، آگاهی از بهترین زمان فروش سهام در بورس بسیار اهمیت دارد. زیرا همانطور که خرید سهام در زمان مناسب برد محسوب میشود، فروش آن در زمان مناسب نیز معامله‌ای پرسود خواهد بود. اگر تریدرها نتوانند تشخیص دهند که چه زمانی به فروش سهام خود مبادرت ورزند، در اکثر مواقع در سرمایه‌گذاری در سهام موجب ضرر خواهند شد.
شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام
حال باید بدانید و توجه کنید که شناسایی بهترین زمان فروش سهام، یک چالش اساسی است که همواره معامله‌گران با آن سر و کار دارند. اولین گام در راستای خروج به‌موقع از معاملات این است که بپذیرید باید حتما غیراحساسی معامله کنید. خوشبختانه روش‌هایی برای کمک به معامله‌گران وجود دارند. این روش‌ها براساس برخی پارامترها به شما کمک میکنند تا یک خروج سیستماتیک و غیر هیجانی داشته باشید.
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
بهترین زمان فروش سهام در بورس به نوع سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بستگی دارد. در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت برای بهترین زمان فروش سهام در بورس بایستی بر اساس استراتژی‌های معاملاتی حد ضرر عمل کرد. بر فرض مثال حد ضرر سهامی ۱۰ درصد است و آن را با قیمت ۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید. با روند منفی این سهام در صورتی که به ده درصد افت قیمتی رسید بایستی برای فروش آن اقدام کرد. بهتر است بدانید که تحلیل حد ضرر به آسانی انجام نمی‌شود و به یک سری آموزش‌های بورسی در رابطه با زمان فروش سهام نیاز دارد و در افراد با استراتژی‌های معاملاتی مختلف این میزان فرق دارد.
روندهای تجربی در بورس نشان میدهند که اگر سهامی با تحلیل‌های بنیادی قوی(میزان فروش، سودآوری، رشد تجاری و …) و با تحلیل تکنیکال دقیق(روند صعودی قیمت سهام در گذشته) در زمان و در قیمت مناسب خریداری شود، هیچ گاه با افت ۸ تا ۱۰ درصدی روبرو نخواهد شد، اگر چنین اتفاقی در خرید سهام‌تان رخ داد بدانید که در قیمت نامناسب برای خرید آن اقدام نموده‌اید.
نکته: نکته حائز اهمیت دیگر این است که سهام شرکت‌ها اگر با افت شدیدی در بازار مواجه شد، دید افراد نسبت به آن منفی شده و در نتیجه به ندرت ممکن است آن شرکت دوباره به روزهای پر اوج و فروش بالا باز گردد مگر اینکه از استراتژی‌های رقابتی منحصر بفردی برای بالا بردن ارزش ذاتی سهام خود استفاده کند، در صورت اتفاق افتادن این امر ممکن است سهام خریداری شده با روند صعودی روبرو شود اما احتمال این امر بسیار پایین است. بنابراین در اینگونه سهام با رسیدن به حد ضرر بایستی برای بهترین زمان فروش سهام در بورس اقدام کرد.
فروش سهام بر اساس ارزش واقعی آن سهام
ارزش ذاتی سهام به ارزش فعلی جریانات نقدی آتی شرکت بستگی دارد، تخمین جریانات نقدی اتی و سپس تنزیل ان به حال حاضر، با توجه به این که نیازمند در نظر گرفتن مفروضات است، همراه با ریسک عدم تحقق است.
این روش بیشتر در میان معامله‌گران ارزشی رواج دارد. نکته مهم در استفاده از این استراتژی، ارزشگذاری سهام با استفاده از نسبت‌های رایج در تحلیل بنیادی مانند نسبت قیمت به درآمد، قیمت به ارزش دفتری یا قیمت به فروش است. سپس در صورتی که قیمت، کمتر از ارزش واقعی باشد، سرمایه‌گذار اقدام به خرید نموده و رسیدن قیمت به سطح ارزش واقعی، نقطه خروج محسوب میشود. یکی از مهمترین مزایای این روش، خرید نکردن به هنگام وجود حباب قیمت‌ها است. این استراتژی یک نقطه خروج از پیش تعیین شده محسوب میشود. مثللا، یک سرمایه‌گذار، سهام شرکت وال مارت را با نسبت قیمت به درآمد ۱۳ خریداری میکند.
بررسی اطلاعات تاریخی شرکت نشان میدهد، میانگین ۵ سال اخیر نسبت قیمت به درآمد برای این سهام، ۱۵٫۸ بوده است. با فرض اینکه عدد میانگین به دست آمده برای این نسبت، نشان دهنده ارزش واقعی شرکت بر اساس این شاخص باشد، رسیدن به این سطح، نقطه زمان فروش سهام محسوب میشود. بنابراین می‌بینیم که بر اساس یک روند مشخص و فرضیه‌ای به نسبت معقول، می‌توان منطقی سرمایه‌گذاری کرد.
بهترین زمان فروش سهام از نظر اطلاعیه های کدال
شرکت ها اتفاقات مهمی که باید در اختیار سهامداران قرار بگیرد را از طریق سامانه کدال به نشانی Codal.ir منتشر می کنند. بعضی از این اطلاعیه های مثل تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه، تحقق سود، امضای قرارداد جدید و … می توانند به عنوان نشانه خرید سهام و برخی دیگر از اطلاعیه های مثل تکذیب افزایش سرمایه و ایجاد اختلال در روند تولید می توانند به عنوان نشانه ای برای فروش سهام ایفای نقش کنند. بعضی مواقع اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی را هم به عنوان نشانه فروش سهام می دانند چراکه خیلی از سهامداران ترجیح می دهند در جلسات مجمع عمومی شرکت های زیان ده شرکت نکنند، زیرا نماد شرکت در این مواقع متوقف می شود.
فروش بر اساس فرصت بهینه
این استراتژی مختص افرادی است که به‌صورت مداوم مشغول پایش و تحلیل بازار هستند و فرصت‌های جدید را به سرعت کشف میکنند. در این روش باید همواره ریسک، بازده و شرایط سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود را بررسی کنید. هنگامی‌که در بازار یک موقعیت مناسب برای ورود مشاهده کردید باید به‌سرعت به پرتفوی خود مراجعه کرده و اگر سهامی دارید که انتظار خاصی از آن نمی‌رود یا شرایط بدتری نسبت به موقعیت جدید دارد، همه یا قسمتی از آن را جایگزین کنید. هدف اصلی، داشتن یک سبد سهام بهینه است.
بهترین زمان فروش سهم از نظر اندیکاتورها
آن هایی که تحلیل تکنیکال می دانند، از اندیکاتورهایی برای شناسایی زمان فروش سهام استفاده می کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، نوارهای بولینگر، MACD و میانگین متحرک MA از جمله متداول ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است. شاخص قدرت نسبتی عددی بین یک تا ۱۰۰ را برای هر نماد نشان می دهد. زمانی که این عدد بالاتر از ۷۰ باشد، نشان می دهد اشباع خرید اتفاق افتاده.
به این معنا که قیمت سهام به شکل غیرعادی در حال افزایش است و می توان از این مورد به عنوان نشانه ای برای فروش سهام استفاده کرد. نوارهای بولینگر کانال روند قیمت سهام را به ما نشان می دهند. زمانی که نمودار شمعی قیمت سهام به حاشیه بالایی کانال بولینگر برخورد می کند، نشانه ای برای فروش سهام است. اندیکاتور MACD از دو نمودار آبی و قرمز رنگ تشکیل شده است. زمانی که نمودار قرمزرنگ یا همان EMA با نمودار آبی رنگ SMA برخورد می کند، نشانه ای برای فروش سهام است.
از طرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا MA در برخی نمادها حکم سد مقاومت را دارد و زمانی که قیمت سهام به نمودار این اندیکاتور برخورد می کند، می تواند نشانه ای برای فروش سهام باشد. این اندیکاتورهای را می توانید از منوی ابزار تکنیکال در سامانه های معاملات آنلاین خود انتخاب و وضعیتشان را برای نماد موردنظرتان بررسی کنید.
فروش بر اساس وخامت اوضاع بنیادی
این استراتژی خروج بسیار شبیه به روش اول است، اما اینجا زمانی فروش اتفاق می‌افتد که روند نامطلوبی بر امور داخلی شرکت حاکم شده باشد. در این روش خروج، سرمایه‌گذار بر اساس شاخص‌های بنیادی مشخصی چون وضعیت ترازنامه، نقدینگی و نسبت‌های پوشش بدهی، وضعیت شرکت را رو به افول ارزیابی میکند و به این نتیجه می‌رسد که روند رو به رشد شرکت، متوقف شده و زمان فروش این سهام، فرا رسیده است.
مثلا فرض کنید سهام یک شرکت خدماتی که سوددهی بالا و مداومی دارد را خریداری کرده‌اید. تا زمانی که این روند برقرار است شما به خاطر سود سهام و ثبات فعالیت این شرکت، سهامداری می‌کنید. هنگام خرید، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۱ بود که به مرور زمان عملکرد شرکت افت کرده و این نسبت به ۱٫۴ رسیده است.
در این حالت شما برای حفظ سرمایه خود، یک قانون برای خروج از سهم وضع می‌کنید. مثلا با خودتان قرار می‌گذارید که اگر این نسبت به کمتر از ۱ یا بیش از ۱٫۵ برسد، سهام خود را می‌فروشم. چون رسیدن این نسبت به هرکدام از آن اعداد، نشان دهنده اوضاع نامناسب بنیادی شرکت است و با این وضعیت، سرمایه شما در معرض خطر قرار می‌گیرد.
بهترین زمان فروش سهام از نظر سدهای مقاومت
احتمالا تا حالا با اصطلاحاتی مثل مقاومت دو میلیونی شاخص کل برخورد کرده باشید. این ارقام رند، هر کدام می توانند به عنوان یک سد جلوی رشد شاخص را بگیرند. علاوه بر این ارقام، تحلیلگران از تحلیل تکنیکال هم برای شناسایی نقاط مقاومت استفاده می کنند که از جمله متداول ترین آن ها می توان به نسبت های فیبوناچی برای شناسایی سدهای مقاومت اشاره کرد.
علاوه بر شاخص کل، هر نماد هم سطوح مقاومت مخصوص به خودش را دارد. زمانی که قیمت سهام یک شرکت به سطوح مقاومت نزدیک می شود، امکان بازگشت روند نزولی وجود دارد و می توان آن را به چشم نشانه ای برای فروش سهام دانست. روش دیگر شناسایی سطوح مقاومت این است که روی نمودار قیمت سهم، نقاطی را که در امتداد یک خط قرار دارند و هر بار قیمت سهام با نزدیک شدن به آن تغییر روند داده پیدا کنیم. در چنین شرایطی می توان با احتمال بالایی پیش بینی کرد که در صورت نزدیک شدن قیمت سهام به خط شناسایی شده، روند صعودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام است.
فروش بر اساس مدیریت سرمایه
برخی از معامله‌گران، بر اساس میزان تحمل ریسک، نقطه خروج خود را تعیین میکنند. مثلا یک معامله‌گر در نظر می‌گیرد، اگر قیمت با توجه به حجم معامله، به سطحی برسد که زیان آن ۱۰% از کل سرمایه را دربربگیرد، سهام خود را به فروش رسانده و روی دیگر سکه نیز به همین صورت است. برای تعیین نقطه خروج با سود نیز از همین روش استفاده میشود. درواقع این استراتژی خروج، یک اقدام متوقف کننده ضرر است که در صورت افت قیمت، از اصل سرمایه و هنگام رشد سهام، از سود محافظت میکند. نکته اصلی در این روش این است که می‌توانید با ترکیب حداکثر درصد قابل‌تحمل ریسک خود، با میانگین درصد نوسانات تاریخی سهام به نقطه خروج بهینه، دست پیدا کنید.
بهترین زمان فروش سهام از نظر تابلوخوانی
خروج پول هوشمند یکی از اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟ نشانه های قوی برای شناسایی زمان فروش سهم است. خروج پول هوشمند زمانی اتفاق می افتد که سهامداران بزرگ از نماد موردنظر خارج می شوند. برای اینکه بفهمیم چه زمانی خروج پول هوشمند اتفاق افتاده می توانیم ارزش فروش سهام را بر تعداد فروشندگان تقسیم کنیم تا ببینیم هر کدام از فروشنده ها به طور میانگین چه مقدار سهم فروخته اند.
تعداد سفارش های فروش و حجم کلی آن ها را می توان در تابلو هر نماد مشاهده کرد. بعد از پیدا کردن میانگین حجم هر سفارش فروش، با در نظر گرفتن قیمت هر سهم، می توان قدرت فروشنده ها را محاسبه کرد. مقایسه این رقم با قدرت خریداران می تواند نشان دهنده خروج پول هوشمند باشد. اگر قدرت فروشنده ها از حدی بیشتر بود، می توانیم این موضوع را به عنوان یک نشانه برای فروش سهام در نظر بگیریم.
فروش سهم بر اساس سطوح نموداری
این روش بر اساس ابزارهایی مثل اعداد رند، سطوح حمایت و مقاومت یا سایر شاخص‌های فنی است. البته لازم به ذکر است که این روش نسبت به سایرین از قطعیت کمتری برخوردار است، اما در نظر داشته باشید که می‌توانید با ترکیب این روش با بقیه استراتژی‌ها، به یک تکنیک خروج چندجانبه برسید.
در تحلیل تکنیکال، این که سهام روند گذشته خود را چگونه طی کرده است، در قالب چارت و نمودار دیده می شود، حتی حجم معاملات که یکی از شاخص های مهم در تشخیص روندهای قیمتی است نیز با استفاده از اندیکاتورهایی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال قابل بررسی است.
نمیتوان گفت حجم معاملاتی بالا یا پایین به چه معناست، عموما این ابزارها در کنار یکدیگر معنی پیدا می کنند. قدرت خریدار و فروشنده بخصوص در محدوده های خاص مقاومتی و حمایتی نیز از اهمیت برخوردار است، تحلیل تکنیکال کمک می کند با چشمانی باز اقدام به خرید یا فروش کنید، اطلاعات بسیار زیادی در داده های نموداری نهفته است که شرح کامل ان در اینجا نمی گنجد، اما به صورت کلی، نمودارها به شما می گویند که ذات رفتار معاملاتی و شخصیت سهام به لحاظ معاملاتی چگونه است و شما با شناخت این رفتار بهتر و دقیق تر می توانید تصمیم بگیرید در هر محدوده چه واکنشی نشان داده و چه تصمیمی بگیرید.
کلام آخر
این که قبول کنید پذیرش زیان یکی از سخت‌ترین موارد در معامله‌گری است مورد توجه است. بیشتر وقت‌ها چیزی که باعث موفقیت سرمایه‌گذاران میشود، انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری نیست بلکه توانایی آنها در فروش سهام در زمان مناسب است.
اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال
اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی میتواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آنها به شما کمک میکند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.
اندیکاتور مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها
برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت میکند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.
تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش میشود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.
تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی میکنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه میکنیم.
در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده میشود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه میکند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا میکند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.
اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید
اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان میدهند و استفاده از آنها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.
مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع میتواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.
کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال
اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک میکنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آنها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.
اما مهمترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.
چندنمونه از مهمترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال
بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آنها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهمترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:
شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش
اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری میکند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.
RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه میشود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده میکنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش اندیکاتور EMA به شما چه می‌گوید؟ قیمت خواهیم بود.
اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال
باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان میدهد. باند بولینگر میتواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.
میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی
اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان میدهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته میشود.
اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی
کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان میدهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده میکنند.
اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت
اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه میکند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب میشود.
انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر
اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی میکنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آنها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.
اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم
شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات میدهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت میکنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.
اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی
اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان میکنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آنها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.
اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها
به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آنها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.
مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال
در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.
مهمترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو
هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی میکند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:
- اندیکاتور RSI
- استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
- اندیکاتور ویلیامز
- اندیکاتور حجم تعادل (OBV)
این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک میکند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.
مهمترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال
هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان میکند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه میکند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته میشود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت میکند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:
- میانگین متحرک
- اندیکاتور MACD
- باندهای بولینگر
اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک میکنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آنها به شما کمک میکند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.
با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید
در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار میدهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.
5 ارز دیجیتالی که این هفته باید به آنها توجه ویژه داشته باشید
نهنگ ها قسمتی از بازار هستند که روی آن تاثیر می گذارند اما امروزه بسیاری از شرکت ها هستند که تمایل خود را برای خرید بیت کوین نشان میدهند. در ماه گذشته یک شرکت طراحی لباس بیان کرد که حدود 300.000 دلار بیت کوین خریداری کرده است که تمایل دارد تا آخر ماه آوریل مبلغ سرمایه گذاری خود را به یک میلیون دلار برساند.
این امر نشان میدهد که بسیاری از شرکت های کوچک در صدد تبدیل بخشی از دارایی های فیات خود به ارز های رمزنگاری شده هستند که نشان دهنده آینده این نوع از سرمایه گذاری است.
در ادامه این مطلب قصد داریم تا نمودار 5 ارز دیجیتالی را که در طی هفته آینده میتواند روند صعودی بهتری نسبت به سایر ارز های دیجیتال داشته باشد را بررسی میکنیم.
BTC/USD
BTC/USD
بیت کوین دوباره روند صعودی خود را از 13 مارس از سر گرفته است و به بالا ترین سطح قیمتی خود یعنی 58341 رسیده است. خرس ها سعی دارند تا روند بیت کوین را به زیر منطقه شکست برسانند در حالی که گاو ها در این بازار سعی دارند تا بیت کوین در این قیمت کف بزند و قیمت 58341 تبدیل به یک محدوده حمایتی شود. اگر در این نبرد گاو ها پیروز شوند مقاومت بعدی قیمت بیت کوین می تواند 72112 باشد . اندیکاتور میانگین متحرک نشان میدهد که در این نبرد گاو ها قدرت بیشتری دارند.
حال اگر قیمت بیت کوین به زیر 58341 دلار سقوط کند در حالی که اندیکاتور میانگین متحرک 20 روزه روزی 53028 باشد بازهم نشان دهنده تمایل خریدار ها برای خرید بیت کوین و قدرت گاو ها در این بازار است.
با تمام این تفاسیر باز هم احتمال ریزش این قیمت وجود دارد زیرا در اندیکاتور RSI واگرایی منفی مشاهده میشود که باعث تضعیف روند میشود. این احتمال وجود دارد تا در صورت قدرت بالای گاو ها این واگرایی نتواند به درستی عمل کند اما باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
اگر میانگین متحرک 20 روزه شکسته شود نشان دهنده بیشتر بودن عرضه از تقاضا است که دارندگان به دنبال سود گیری از این بازار هستند و بیت کوین های خود را میفروشند تا پول دریافت کنند و به دنبال همین قیمت در میانگین متحرک 50 روزه میتواند ابتدا به 46،047 و سپس به 41،959 برسد چنین سقوط شدید قیمتی میتواند باعث کند شدن شدید روند صعودی دوباره بیت کوین شود.
نمودار چهار ساعته نشان میدهد که گاو ها بار ها با افت قیمت در میانگین متحرک 20 بیت کوین خریداری کرده اند و باعث افزایش آن شده اند اگر قیمت در این محدوده به خوبی حمایت شود مقاومت بعدی آن 61،825 است که اگر آن را بشکند می تواند یک روند صعودی را آغاز کند. حال اگر قیمت زیر حمایت میانگین متحرک 20 بسته شود مقاومت بعدی 56000 دلار و عدد میانگین متحرک 50 خواهد بود شکست در زیر این حمایت نشان میدهد که وارد شدن به پوزیشن خرید بعد از شکست در 58341 یک تله قیمتی برای خریداران است.
ETH/USD
اتریوم در ماه مارس در بالای منطقه اصلاحی فیبوناچی 78.6٪ با قیمت 1879 شکسته شد اما گاو ها نتوانستند قیمت را به 2040 دلار برسانند همین امر به خوبی نشان میدهند که خرس ها از محدوده مقاومتی 1879-2040 به خوبی مراقبت میکنند.
ارز دیجیتال اتریوم ممکن است تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1727 دلار) سقوط کند اما همتنطور ه پیش تر گفتیم حمایت گاو ها از این ارز و خریداری کردن این ارز وقتی که قیمت ان گاهش پیدا کرده است میتواند باعث رد شدن قیمت از 2040 و شکست در بالای این محدوده شود.
اگر گاوها بتوانند قیمت خود را بالای 2،040 دلار حفظ کنند ، مرحله بعدی روند صعودی تا 2،614 دلار ممکن است آغاز شود. برعکس ، اگر قیمت به زیر هر دو میانگین متحرک برسد ، عرضه بیش از تقاضا است. این می تواند این جفت را برای چند روز دیگر در محدوده بزرگ بین 1،289 تا 2،040
$ گیر بیاندازد.
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها قیمت را به زیر 1879 دلار رسانده اند. اکنون این جفت ارز می تواند به خط حمایت کانال صعودی سقوط کند. اگر قیمت از این حمایت بازگردد ، روند کوتاه مدت را به نفع گاوها حفظ می کند. سپس خریداران دوباره سعی می کنند حرکت صعودی را از سر بگیرند.
برعکس ، اگر خرس ها قیمت را به زیر کانال بکشند ، این نشان دهنده تغییر روند احتمالی است. سپس قیمت ممکن است به 1650 دلار و 1450 دلار کاهش یابد.
VET/USD
ارز دیجیتال vet در تاریخ 8 مارس از 0.0345 تا 0.0607 دلار بالاتر رفت. این نشان می دهد که گاوها بر خرس ها غلبه کرده اند. با این حال ، فروشندگان هنوز شکست را نپذیرفته اند ، زیرا آنها تلاش می کنند صعود را در 0.0725 دلار متوقف کنند.
اگر قیمت یک بار دیگر از حمایت 0.0607 دلاراستفاده کند و بالا برود ، سپس این سطح ممکن است به عنوان صفحه پرتاب مرحله بعدی روند صعودی عمل کند که می تواند به 0.0870 دلار و سپس 0.10 دلار برسد.
میانگین متحرک و RSI در نزدیکی منطقه اشباع خرید نشان می دهد که گاوها در راس قدرت هستند.
اگر خرس ها قیمت را به زیر 0.0607 دلار و میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.0564 دلار) برسانند ، این نمای صعودی بی اعتبار خواهد شد. چنین حرکتی نشان خواهد داد که شکست اخیر بالای 0.0607 دلار یک دام احتمالی گاو ها و خریداران بود.
قیمت در نمودار 4 ساعته به زیر 20-EMA رسیده است. خرس ها اکنون سعی می کنند جفت ارز را به زیر سطح شکست 0.0607 دلار برسانند.
در صورت موفقیت ، نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاترکمترمی شود. سپس این جفت ارز می تواند تا 0.050 دلار سقوط کند. سقوط عمیق تر می تواند شروع مرحله بعدی روند صعودی را به تأخیر بیندازد و قیمت را در محدوده ای ثابت نگه دارد.
برعکس ، اگر قیمت از 0.0607 دلار بازگردد ، جفت ارز ممکن است سطح قیمتی 0.0725 دلار را دوباره امتحان کند. شکست این مقاومت می تواند روند صعودی را از سر بگیرد.
XMR/USD
ارز دیجیتال xmr یا مونرو در 13 مارس مقاومت 232.39 دلاری سر راهش را شکست. این مسیر صعود به 288.60 دلار را هموار می کند. با این وجود خرس ها قصد عقب نشینی ندارند. آنها در تلاشند قیمت را به زیر سطح شکست 232.39 دلار برگردانند.
در صورت موفقیت ، جفت ارز XMR / USD ممکن است دوباره به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (220 دلار) سقوط کند. این یک حمایت مهم برایاین ارز است زیرا یک جهش قوی باعث می شود که گاوها خرید خود را در سطوح پایین ادامه دهند.
افزایش تدریجی میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI بالای 57 نشان دهنده یک مزیت جزئی برای گاوها است. اگر خرس ها جفت ارز را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند ، روند صعودی و مثبت فاقد اعتبار خواهد بود. چنین حرکتی می تواند قیمت را به SMA 50 روزه (197 دلار) کاهش دهد.
FTT/USD
این جفت ارز در 9 مارس مقاومت 35 دلاری را شکست و روند صعودی خود را از سر گرفت. اولین مقاومت می تواند 45 دلار باشد و اگر آن سطح صعود کند ، ممکن است حرکت رو به بالا تا 50 دلار داشته باشد.
افزایش میانگین متحرک و RSI در منطقه اشباع خرید نشان می دهد که قدرت دست گاو ها است . هرگونه ثبت سود در سطح فعلی می تواند قیمت را به 35 دلار برساند.
اگر گاوها بتوانند این سطح تبدیل به محدوده حمایتی کنند ،پس از آن سطح 35 دلار می تواند کف هر افت باشد.
برعکس ، افت در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (32.93 دلار) پیشنهاد گرفتن سود در سطوح بالاتر را می دهد. جفت ارز FTT / USD می تواند تا 25 دلار کاهش یابد.
هر دو میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته شیب دار هستند که نشان می دهد گاوها قدرت بیشتری دارند.
این جفت ارز بدون شکستن حمایت 20-EMA به روند صعودی خود ادامه داده است ، این نشان می دهد که گاوها با عجله سود خود را ثبت نمی کنند زیرا انتظار می رود در آینده سطح بالاتری داشته باشند.
دیدگاه شما