میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟

بسیاری از معامله‌گران در حساب‌های معاملاتی آزمایشی کاملا موفق و پایبند به تمامی اصول خود هستند، اما در یک حساب واقعی به خاطر بحث‌های روانشناسی و عدم کنترل خود، دائما احساساتی می‌شوند و از مسیر اصلی خود خارج شده و ضرر‌های کلانی می‌کنند.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس چقدر است؟

اگر با بازار فارکس آشنا شده باشید؛ قطعا اولین سوالی که در ذهن شما شکل می‌گیرد این است: حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس چقدر است؟ باید بگوییم که جواب این سوال، به ارائه یک عدد خلاصه نمی‌شود. شما می‌توانید با کمترین سرمایه ممکن، مثلا 10 دلار وارد بازار فارکس شوید.

پس حداقلی وجود ندارد. اما اینکه حداقل مبلغ برای شروع فارکس که بتوان به صورت یک تریدر حرفه‌ای فعالیت کرد چقدر است، مسئله‌ای است که می‌خواهیم در ادامه مطلب درباره آن بحث کنیم. پس با ما همراه باشید.

اولین قدم برای ورود به فارکس چیست؟

برای ورود به فارکس ابتدا باید شناخت کافی از این بازار داشته باشید. آموزش گام به گام ثبت نام در فارکس به شما کمک می‌کند تا قبل از ورود به این بازار آمادگی لازم را کسب کنید. فارکس یک بازار جهانی مبادله ارزها در برابر یکدیگر است که بخاطر وجود جذابیت‌هایی از جمله ساعت کاری 24 ساعته، لوریج و سرعت عمل در معاملات، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران، به یک بازار جذاب تبدیل شده است.

در این بازار جذاب که عنوان پر حجم‌ترین بازار غیر متمرکز جهان را یدک می‌کشد؛ بانک‌ها، موسسات مالی، بیمه‌ها و حتی تریدرهای شخصی با سرمایه کم مشغول معامله هستند. پس درهای این بازار به روی همه باز است، اما باید ریسک خود را به کمترین حالت ممکن کاهش دهید.

حداقل دلار برای استارت فارکس

حداقل دلاری که باید برای استارت معامله گری در فارکس داشته باشید به عوامل مختلفی بستگی دارد

شما که خواننده این مطلب هستید، احتمالا می‌خواهید جز آن دسته از تریدرهای خصوصی باشید که قرار است با سرمایه خود وارد بازار فارکس شوید و به دنبال این موضوع هستید که بدانید، حداقل دلار برای استارت فارکس چقدر است. این مسئله به چند موضوع مختلف بستگی دارد. اگر به لحاظ فنی بخواهید بدانید، حتی می‌توانید با 1 دلار هم وارد فارکس شوید. کارگزاری‌هایی نظیر دلتا اف ایکس هستند که این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که بتوانند با حداقل موجودی وارد بازار ریل در فارکس شوند.

پس به لحاظ فنی، عدد حداقلی وجود ندارد. اما قطعا سرمایه بسیار کم کافی نیست! زیرا هر بازاری شرایط خاص خودش را دارد و میزان سرمایه شما باید به حدی باشد که بتواند در بازار معاملات استانداردی داشته باشید. شما در هرکار معمولی نمی‌توانید با یک سرمایه بسیار ناچیز، رشد مناسبی داشته باشید.

بخصوص در فارکس که سرمایه گذاری، شامل سود و ضررهای خاص خودش هم می‌شود. بیایید این موضوع را بهتر باز کنیم، برای این‌کار بهتر است وارد بحث مدیریت مالی در فارکس شویم تا موضوع برایتان بهتر شرح داده شود.

مدیریت مالی در بازار فارکس

شما می‌توانید از 1 دلار تا 1000 دلار یا حتی ارقام بسیار بالاتری را وارد فارکس کنید. اما مراقب باشید. فارکس بازار سرمایه است و ریسک های فراوانی دارد. اولین نکته‌ای که باید در فارکس در نظر بگیرید این است که به هیچ وجه بدون آموزش در فارکس وارد نشوید.

تا زمانی که به بازار به صورت کامل مسلط نشده‌اید، نباید پول و سرمایه خود را وارد فارکس کنید. پیشنهاد ما این است که ابتدا بعد از گذراندن آموزش‌های لازم، استراتژی معاملاتی خود را در حساب دمو تست کنید. شما می‌توانید با افتتاح حساب دمو در بروکر دلتا اف ایکس اولین قدم خود را در بازار فارکس بردارید.

پس از اینکه کاملا به بازار مسلط شدید در نظر بگیرید که با حجم کمی از سرمایه اصلی خود، باید به مدت چند ماه همان استراتژی معاملاتی را که در حساب دمو تست کرده اید، در یک حساب واقعی با سرمایه کم تست کنید. دلیل این‌کار، این است که در زمانی که از حساب دمو استفاده می‌کنید، قطعا احساسات برشما قالب یست، استرس ندارید و در شرایط خطر از دست دادن پول قرار نگرفته اید.

بسیاری از معامله‌گران در حساب‌های معاملاتی آزمایشی کاملا موفق و پایبند به تمامی اصول خود هستند، اما در یک حساب واقعی به خاطر میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ بحث‌های روانشناسی و عدم کنترل خود، دائما احساساتی می‌شوند و از مسیر اصلی خود خارج شده و ضرر‌های کلانی می‌کنند.

حالا با فرض بر اینکه شما، احساسات خود را کنترل کردید نیاز به یک برنامه مدیریت مالی و توجه به نکات بسیار مهمی دارید، که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

انتخاب لوریج مناسب

لوریج یکی از عوامل مهمی است که در موفقیت مالی معامله‌گران تاثیر فراوانی دارد.

حداقل مبلغ شروع فارکس به عوامل فراوانی بسته دارد که یکی از آنها لوریج است. انتخاب لوریج نیز به عوامل متعددی بر می‌گردد. مثلا اینکه شما از چه استراتژی استفاده می‌کنید مهم است. اگر اسکلپر هستید و معاملات سریع و اصطلاحا نوسان‌گیری می‌کنید، قطعا باید لورجی بالا مانند 1:100 داشته باشید تا بتوانید از حرکت‌های کم و پیپ پایین، سود مناسبی دریافت کنید.

اما همین امر نیز وسوسه کننده است و می‌تواند مانند تیغ دولبه باشد که شما را وسوسه کند تا مثلا لوریج‌های بالا مانند 1:500 یا بالاتر را انتخاب کنید. که اتفاق بسیار خطرناکی است. همانطور که مثلا با لوریج 1:500 و حجم چند لات می‌توانید در یک حرکت 10 پیپی 100-200 دلار سود کنید که شاید معادل 50 الی 100% سرمایه شما باشد. در نظر داشته باشید که با همین میزان حرکت بازار برخلاف روند شما می‌توانید به سرعت همین مقدار را ضرر کنید و کل سرمایه‌تان را از دست بدهید. پس انتخاب لوریج اصولی و منطقی به نوع معاملات شما برمی‌گردد اما توصیه می‌کنیم که تا می‌توانید از لوریج‌های پایین استفاده کنید.

سرمایه مورد نیاز برای فارکس را چطور محاسبه کنیم؟

محاسبه سرمایه مورد نیاز برای فارکس کار سختی نیست. ببینید که چقدر از سرمایه زندگی‌تان را اگر از دست بدهید به مشکل بر‌نمیخورید یا اصطلاحا ورشکست نمی‌شوید. به همین راحتی! بدون تعارف، بازارهای مالی محلی است که ریسک‌های فراوانی دارد، بخصوص اگر شما تازه کار باشید، نباید رویای ثروتمند شدن از طریق فارکس، چشم شما را بر روی ریسک‌های آن ببندد. اگر شما بدانید که چه حدی از ریسک را می‌توانید تحمل کنید، به میزان دلار برای ورود به فارکس دست پیدا می‌کنید. جالب است بدانید هرچقدر آن سرمایه برای شما کمتر باشد، امکان موفقیت شما در فارکس بیشتر می‌شود.

فرض کنید شما سرمایه اصلی زندگی، یا ثمره چند سال کار خود را وارد فارکس می‌کنید، چه میزان استرس هنگام معاملات خواهید داشت؟ این حد از استرس نمی‌گذارد که شما اصلا با خیال راحت و به درستی ترید کنید. اما زمانی را فرض کنید که مثلا سرمایه‌ای کم در مقابل داراییتان را وارد فارکس کرده‌اید و اگر آن را از دست بدهید، هیچ مشکلی در زندگی شما پیش نخواهد آمد. پس به راحتی می‌توانید با خیال راحت پای چارت بنشینید؛ معامله کنید، از معامله‌تان نترسید، به آن فرصت بدهید و با اعتماد به نفس کار خود را پیش ببرید. پس با خود روراست باشید و از خودتان بپرسید: من چقدر سرمایه را می‌توانم از دست بدهم و هیچ نگرانی بابت آن نداشته باشم؟ به مبلغی که می‌رسید؛ همان سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس است.

مدیریت مالی برای حداقل سرمایه در فارکس

شاید مدیریت مالی پررنگ ترین نقش را در کسب و سود و ضرر شما از بازار فارکس ایفا کند

اینکه می‌گوییم حداقل سرمایه برای ورود به فارکس را براساس دارایی‌های قابل ریسک زندگیتان انتخاب کنید، به معنای آن نیست که قرار است حتما ضرر کنید. در واقع اگر یک معامله‌گر نسبتا خوب باشید، با مدیریت مالی صحیح، اتفاقا می‌توانید سودهای معقول و مناسبی از فارکس بگیرید و هیچ گاه کال مارجین نشوید.

ریسک روزانه معاملات

یک فرمول بسیار ساده وجود دارد که اگر معامله‌گران به آن پایبند باشند، احتمال از دست دادن کل سرمایه به شدت کاهش می‌یابد. در هر روز معاملاتی فقط 1% از سرمایه خود را ریسک کنید. شما نباید بیشتر از این مقدار را در روز از دست بدهید. تله‌ای که خیلی از معامله‌گران در آن گرفتار می‌شوند این است که بعد از یک میزان ضرر، کنترل احساسات خود را از دست می‌دهند و می‌خواند فوری ضررشان را جبران کنند. این اتفاق سبب می‌شود که شما از مسیر اصلی خارج شوید و در یک روز ناگهان ضررهای سنگین کنید.

پس این، اولین قانون برنامه مدیریت مالی شماست. شما 1% مجاز به ریسک در طول روز هستید. حالا سرمایه خود را در نظر بگیرید. مثلا شما 1000 دلار سرمایه دارید، و 10 دلار قرار است امروز ریسک کنید.

خوب توجه کنید، نباید در یک معامله 10 دلار را ریسک کنید. ابتدا باید ببینید که استراتژی معاملاتی شما در روز چند ترید به شما می‌دهد. اگر 5 ترید می‌دهد، یعنی در هر ترید خود باید حجم (لات) و حد سود و ضررتان را طوری تنظیم کنید که برای هر ترید نهایت 2 دلار حد ضرر داشته باشید. اگر معامله‌ای نیاز دارد که شما حد ضرر بزرگتری برای آن در نظر بگیرید، حجمتان را کم کنید. اگر حد ضرر آن با حداقل لات ورودی همخوانی ندارد، حتی اگر معامله، بهترین شرایط را دارد نباید در آن وارد شوید.

سیو سود معامله

سودهای شما با ارزش است، پس نباید آنهارا از دست بدهید. سیو سود کردن و نگهداری سود یکی از مهمترین فاکتورهای شماست. در نظر بگیرید که حد سود روزانه نیز باید داشته باشید. یعنی مثلا تعیین کنید که 1% سود کسب کردن، پایان کار شما خواهد بود. سعی نکنید سود خود باز هم در معاملات دیگر همان روز بگذارید. چون ممکن است کم کم شروع به ضرر کردن کنید و سودتان را از دست بدهید. اگر سود کنید فردا می‌توانید با خیال راحت‌تری ریسک کنید و این اعتماد به نفس شمارا بالانگه میدارد.

احساسات را کنترل کنید

اگر به هر دلیلی در دور ضرر کردن افتاده‌اید و چند روز میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ متوالی درحال ضرر هستید سعی کنید، مثلا تا یک هفته دیگر معامله نکنید. اصلا به فکر جبران نباشید که تله‌ای خطرناک است. بهتر است شرایط بازار و استراتژی خود را بررسی کنید تا ببینید دلیل ضررهای پی در پی شما چیست. بدانید که عجله‌ای وجود ندارد. بازار همیشه هست. شما نباید به چشم انتقام به بازار نگاه کنید. اگر نگذارید در هیچ شرایطی احساسات به شما غلبه کند و کاملا به مدیریت مالی خود پایبند باشید. هیچگاه کل سرمایه شما از دست نمی‌رود و دائما در بازار خواهید ماند.

ریسک به ریوارد معاملات را رعایت کنید

ریسک به ریوارد یا R:R همان نسبت سود به ضرر هر معامله است که نباید کمتر از 1 به 2 باشد

ریسک به ریوارد یا R:R نیز یکی از عوامل مهمی است که باید آن را رعایت کنید. بزرگترین معامله‌گران جهان هم نمی‌توانند رییتِ موفقیت 80 و 90% را به صورت دائمی داشته باشند. جالب است بدانید که تریدران بزرگ جهان می‌گویند بین 50 الی 40% از معاملات آنها موفق است.

اما چطور آنها با این رییت موفقیت توانسته اند در فارکس موفق باشند؟ جواب آن ساده است. مدیریت مالی و به خصوص مدیریت ریسک به ریوارد. داشتن ریسک به ریوارد مناسب یعنی اینکه معاملاتی که در آن وارد می‌شوید حداقل 1 به 2 یا 3 باشد. به این معنا که اگر 10 پیپ حد ضرر معامله شماست، حداقل 20 الی 30 پیپ آن معامله حد سود داشته باشد. به این صورت اگر شما سه معامله اشتباه داشته باشید، 30 پیپ از دست خواهید داد اما اگر معامله چهارم شما درست باشد به دلیل 1 به 3 بودن آن می‌توانید 30 پیپ سود کنید و ضرر شما جبران شود. به هیچ وجه با ریسک به ریوارد کم وارد معامله نشوید.

نتیجه

پس در این مقاله متوجه شدیم که تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به فارکس به عوامل متعددی بسته دارد. اگر می‌خواهید بدانید که حداقل مبلغ برای شروع فارکس، برای شخص شما چقدر است باید موارد بالا را در نظر بگیرید. باید بدانید که چقدر سرمایه می‌توانید در فارکس بیاورید که به زندگی شما و احساسات شما ضربه نزند و اگر سرمایه را از دست دادید، برایتان مهم نباشد.

بعد از آن باید یک پلن مدیریت مالی صحیح داشته باشید تا بتوانید در بازار فارکس بمانید و با چند ضرر از بازار خارج نشوید. در هنگام چیدن پلن مدیریت مالی باید مسائلی چون حداکثر ضرر روزانه، سود روزانه، لوریج، ریسک به ریوارد و … را درنظر بگیرید.

۵ توصیه مهم برای مدیریت ریسک در بازار فارکس

برای معامله گری در بازار فارکس، نکات زیادی وجود دارد که باید حتما هنگام معامله در نظر داشته باشید. با این حال، یک موضوع بسیار مهم وجود دارد که همواره باید بیش از هر چیزی به آن بها بدهید و آن مدیریت ریسک در بازار فارکس است. استفاده از لوریج یا اهرم در بازارهای فارکس می تواند آن را بسیار جذاب کند، اما همین اهرم می تواند همچون یک شمشیر دو لبه بسیار خطرناک باشد.

در مقاله پیش رو، به پنج نکته مختلف برای کاهش خطرات معاملات فارکس پرداخته می شود. بدین ترتیب می توانید به درک کاملی از نحوه رشد مطمئن و مؤثر حساب خود برسید. تنها با کمی نظم و انضباط و پیروی از استراتژی های مربوط به ریسک، معاملات تان بسیار سود ده تر خواهد شد.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک در فارکس در واقع محافظت از حساب تان است. این مهمترین شغل و وظیفه یک معامله گر است؛ زیرا اگر حساب خود را نابود کنید، همه چیز تمام شده است.

اگر بیش از حد ریسک کنید، نمی توانید در درازمدت سودآور باشید. چرا که اگر زیادی به شانس خود متکی باشید، در نهایت شانس شما تمام خواهد شد! کار شماره یک در معامله گری این است که حساب خود را نابود نکنید.

مدیریت ریسک در فارکس یعنی استفاده از مواردی مانند حد ضرر، اندازه معامله متناسب با اندازه حساب تان و نیز درک اینکه آیا استراتژی های شما در طولانی مدت به خوبی عمل می کنند یا خیر. توانایی استفاده از این ابزارهای در دسترس تأثیر بزرگی بر سودآوری شما در بلندمدت خواهد داشت. یک تریدر و معامله گر حرفه‌ای هر بار که معامله ای باز می کند، «بی گدار به آب نمی زند». بلکه بخوبی می دانند مسیر موفقیت، رشد دادن حساب در طول زمان و به روشی ثابت می باشد.

معامله‌گران موفق می‌دانند که چیزی به نام «قمار مطمئن» وجود ندارد. این بدین معناست که ترید به نوعی، بازی کردن با احتمالات است.

باید در نظر داشته باشید که هر چیزی ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد. برای مثال یک تیتر خبری که بازار را به راحتی تکان داده و به یک جهت سوق می دهد. در چنین حالتی، مدیریت ریسک در فارکس بسیار حیاتی می شود و می تواند میزان ضرر و زیان را کنترل کند.

فارکس چه خطرات و ریسک هایی دارد؟

بازار فارکس، درست مثل هر بازار دیگری خطراتی ذاتی دارد. از عمده خطرات این بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اهرم یا لوریج: می تواند حتی حرکات کوچک بازار را نیز خطرناک کند. اهرمی که در معاملات فارکس می توان به کار برد به این معنی است که حرکات کوچک بازار می توانند فوق العاده خطرناک باشند. اگر اهرم ۵۰، ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ در معاملات تان استفاده می کنید، باید به خاطر داشته باشید که نه تنها سود، بلکه میزان ضرر هم بطرز چشمگیری افزایش می یابد.

بازار فارکس ورودی های متعددی دارد و توسط عوامل بسیاری هدایت می شود. از جمله تفاوت های ژئوپلیتیکی، عوامل اقتصادی و تفاوت های نرخ بهره. به همین دلیل، پیش‌بینی نرخ ارز مستلزم کار و تلاش زیادی است و گاهی اوقات می‌تواند بسیار دشوار باشد.

نوسانات: بازار فارکس می‌توانند به‌طور فوق‌العاده‌ای بی‌ثبات و دارای نوسان باشد و به همین دلیل گاهی سردردهای زیادی را برای یک معامله‌گر ایجاد می کند. با این حال، همین نوسانات است که فارکس را بسیار سودآور می کنند. البته به شرطی جهت معامله را درست تشخیص دهید.

خطرات کارگزاری: شما باید یک بروکر معتبر، رگوله و تحت نظارت فارکس را انتخاب کنید. زیرا در گذشته بروکرهایی وجود داشته اند که ورشکسته شده اند. در این شرایط، ممکن است نتوانید پول خود را پس بگیرید.

چگونه در فارکس مدیریت ریسک داشته باشیم؟

اکنون که برخی از ریسک‌های اصلی معاملات فارکس را درک کرده‌اید، زمان آن فرا رسیده است که در مورد چگونگی مدیریت ریسک در معاملات فارکس خود تمرین و صحبت کنید تا بتوانید معامله گری و ترید را به عنوان یک حرفه طولانی و پربار داشته باشید. در اینجا ۵ گام وجود دارد که می توانید انجام دهید که تفاوت قابل توجهی در حساب معاملاتی شما ایجاد می کند:

نسبت ریسک به ریوارد (RR)

نمی توان بیان کرد نسبت ریسک به ریوارد تا چه اندازه در مدیریت ریسک معاملات فارکس اهمیت دارد. اهمیت این مورد به هیچ وجه اغراق نیست. چرا که بعضی از معاملات تان ضررده خواهد بود، پس باید مطمئن شوید که میانگین ضررو زیان شما از میانگین سودتان کوچکتر باشد.

بدین منظور، اکثر معامله گران حداقل به دنبال نسبت RR 1 به ۲ هستند. این یعنی به ازای هر ۱ دلاری که ریسک می کنند، قصد دارند ۲ دلار به دست آورند. سایر معامله گران حتی تا RR 1 تا ۳ یا حتی فراتر نیز می روند.

مزیت استفاده از نسبت ریسک به ریوارد بالا این است که برای کسب سود در بلندمدت مجبور نیستید همه یا حتی بیشتر اوقات صحیح و دقیق عمل کنید. اگر تنها در ۵۰ درصد موارد با استفاده از RR 1 به ۲ درست و صحیح رفتار کنید، به طور خودکار بسیار سودساز خواهید بود.

بسیاری از اینها به روانشناسی برمی گردد. وقتی صحبت از معامله به میان می آید، بایدضرر و زیان را نیز بپذیرید، اما اگر به عنوان مثال هدف تان RR 1 به ۵ باشد، باید با ضررهای زیاد و متوالی مشکلی نداشته باشید.به این دلیل که بازارهای مالی نوسان دارند، و برای به دست آوردن پنج واحد سود به ازای هر یک واحد ریسک، شاهد خواهید بود که معاملات زیادی علیه شما پیش می رود.

بهترین رویکرد این است که حد سود ثابت نداشته باشید، بلکه باید نظاره گر پیشرفت معاملات تان باشید و سودتان را محقق و ضررها را کمتر کنید.

مثالی از یک معامله فروش با ریسک به ریوارد مناسب

استفاده از Stop Loss و Limit Orders

هنگام ترید الزاما باید از حد ضرر استفاده کنید. اهمیت استفاده از حدضرر زمانی بیشتر به چشم می آید که معامله ای برعکس انتظار و پیش بینی شما تا جایی پیش رود که باید میزان ضرر خود را کاهش دهید. دقت داشته باشید که حد ضررتان منطقی باشد. پس آن را در سطحی قرار دهید که در صورت رسیدن مارکت به آن سطح ثابت شود تحلیل شما برای ورود به معامله نادرست بوده است. همچنین باید این اطمینان را حاصل کنید که حد ضرر شما از لحاظ اندازه هم نسبتا منطقی و معقول باشد.

به یاد داشته باشید که ما در یک بازار ۲۴ ساعته معامله می کنیم و اگر موقعیتی را باز بگذارید، ممکن است اتفاقاتی در طول شب رخ بدهد. این موضوع یکی از دلایل اصلی اهمیت استفاده از حد ضرر است: برای محافظت. معامله‌گران کوتاه‌مدتی نیز باید از حد ضرر استفاده کنند، زیرا یک خبر غیرمنتظره می‌تواند بازار را خیلی سریع به ضررشان پیش ببرد. هیچ موقعیتی وجود ندارد که استفاده از حد ضرر برایش ایده بدی باشد.

در مورد limit orders می توان گفت که کاملا به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر می‌دانید که می‌خواهید در کجا سود ببرید، می‌توانید یک لیمیت اوردر بکارید. با این حال، معامله گران روندی و معامله گران نوسانی لزوما از لیمت اوردر استفاده نمی کنند، زیرا آنها روزها، هفته ها یا حتی ماه ها در معامله می مانند. استفاده از سفارش محدود لزوما ایده بدی نیست، اما اگر معامله گر طولانی مدتی هستید، ممکن است خیلی به کارتان نیاید و بخواهید از آن صرف نظر کنید.

درک و کنترل اهرم

درک مفهوم لویج یا اهرم و یادگیری نحوه کنترل آن برای موفقیت شما بسیار حائز اهمیت است. مهم‌ترین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که حتی اگر احتمالاً اهرم‌های هنگفتی از کارگزار خود می توانید دریافت کنید، مجبور نیستید از همه آن استفاده کنید.

باید به این درک برسید که اگر با اهرم ۱۰۰ معامله کنید، حساب شما با یک حرکت قیمتی ۱% در جهت عکس انتظار شما از بین خواهد رفت. چنین تحرکاتی هر روزه در بازار اتفاق می افتد.

با کنترل اهرم خود، می توانید به معامله خود فضای بسیار بیشتری برای حرکت بدهید و شاید حتی بهتر از آن، متحمل ضررهای سنگین نشوید.

از معامله با اندازه مناسب استفاده کنید

درست مانند استفاده از اهرم بیش از حد، مهم است که در هر معامله ریسک خیلی زیادی نکنید. باید بپذیرید که برای اکثر معامله‌گران یا حتی استراتژی‌های معاملاتی خودکار، احتمال وجود ۲۰ معامله ضررده یا حتی بیشتر هست که طی یک سال یا بیشتر اتفاق بیفتد. اگر به ازای هر معامله ۱۰ درصد از موجودی حساب خود را به خطر می اندازید، پس از پایان چنین دوره ای حساب تان به کجا می رسد؟ همچنین به یاد داشته باشید که وقتی ۲۰درصد افت سرمایه در حساب تان داشته باشید، سود مورد نیاز برای بازگرداندن موجودی اولیه حساب به طور تصاعدی به بیش از ۲۰% افزایش می یابد. اگر ۵۰ درصد از حساب خود را از دست دادید، باید مقدار موجودی باقیمانده تان را دو برابر کنید تا به حالت اول برگردد.

یکی دیگر از کارهایی که می توانید در این مورد انجام دهید این است که اندازه هر معامله را به صورت درصدی از موجودی حساب تان در نظر بگیرید، و نه به شکل یک مبلغ ثابت. به این ترتیب، حداقل در حد تئوری، حساب تان هرگز صفر نمی شود. این ابزار قدرتمندی برای محدود کردن ضررها و افزایش سودتان است. چراکه اندازه معاملات شما در طول دوره ضرردهی کوچک می‌شود و در طول دوره سوددهی گسترش می‌یابد.

از یک بروکر قابل اعتماد استفاده کنید

معامله گران آنقدر روی معامله گری متمرکز می شوند که گاهی اوقات فراموش می کنند که یک بروکر متقلب و بی بنیاد می تواند به سادگی با ورشکستگی بدون محافظت یا جداسازی یا با امتناع از ارسال درخواست برای برداشت، حساب حتی بهترین معامله گران را نابود کند. شما می توانید این خطر را با انتخاب یک بروکر معتبر و رگوله با شهرت خوب که در یک حوزه قضایی قوی تنظیم شده است کاهش دهید. حتی اگر بروکر صادق و قانونی باشد، خطر ورشکستگی وجود دارد و ممکن است در بازگرداندن پول خود با تاخیر یا مشکلاتی مواجه شوید. اگر با مبلغ زیادی معامله می کنید، باید سپرده های خود را بین دو یا چند بروکر تقسیم کنید تا این ریسک را کاهش دهید.

سخن پایانی

در کمال تعجب، مدیریت ریسک در فارکس کاملا تحت کنترل شماست. با برداشتن چند قدم، می توانید نه تنها شانس بقا بلکه سودآوری خود را تا حد زیادی افزایش دهید. توانایی تمرین مدیریت ریسک یکی از معدود مواردی است که می توانید کنترل کنید. به هر حال، هنگامی که یک معامله انجام می دهید، بازار هر کاری که بخواهد انجام می دهد. با این حال، اگر برای محافظت از حساب خود همیشه آمادگی داشته باشید، می توانید در طولانی مدت پیشرفت کنید.

مطمئن شوید که همیشه هدف تان بیشتر از آنچه باشد که ریسک می کنید، مقدار مناسبی از سرمایه تان را به خطر بیندازید، و در کل آگاه باشید که سیستم شما در طولانی مدت کارایی دارد.

با بک تست گیری استراتژی های معاملاتی خود بر روی داده های قیمتی تاریخی بلندمدت، می توانید متوجه شوید که آیا سودآوری دارد یا خیر. توانایی پذیرش این حقیقت که ما احتمالات را معامله می کنیم و نه قطعیت را به این معناست که توجه به این موضوعات بسیار مهم است.

حد سود take-profit یا TP در معاملات فارکس چیست؟

حد سود take-profit در معاملات فارکس عبارت است از یک اوردر ثابت برای فروش، پس از رسیدن به سطح مشخصی از سود. در واقع فروش با این قیمت تضمین می کند که معامله گر از تجارت سود می برد. در این مقاله زند تریدرز به شما می آموزد که چگونه یک اوردر حد سود take-profit می تواند در به حداقل رساندن ریسک به شما کمک کند و چه معامله گرانی لازم است از این اوردر استفاده کنند.

با اوردر حد سود take-profit در فارکس آشنا شوید

حد سود در بازار فارکس یک اوردر ثابت است که توسط معامله گران برای به حداکثر رساندن سود اعمال می شود. در این اوردر، تریدر قیمت یک ارزش خاص را بالاتر از قیمت خرید آن تعیین می کند. اگر قیمت آن ارزش به حد مورد نظرش برسد ، بطور خودکار فروش آن آغاز می شود و اگر قیمت آن به حد مشخص شده نرسد ، اوردر حد سود، اجرا نمی شود.

با اوردر حد سود take-profit یک استراتژی تجاری کوتاه مدت است؛ برای معامله گرانی که روزانه می خواهند از افزایش سریع سود سهام خود استفاده ببرند و سود فوری را به میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ دست آورند.

اوردر حد سود چگونه عمل می کند؟

عده زیادی هستند که سوال می پرسند و می خواهند که از نحوه ی عملکرد اوردر حد سود take-profit اطلاع داشته باشند. به این عزیزان توصیه می شود که این بخش از مقاله را به دقت مطالعه کنند.

در اوردر حد سود take-profit ، معامله گران به طور روزانه ، قیمتی را برای فروش سهام، اوراق بهادار، کالا و … تعیین می کنند؛ تا آن را به قیمت میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ مشخص شده بفروشند. این قیمت تا اندازه ای بالاتر از قیمتی است که آن سهام را خریداری کرده اند، به این منظور که اطمینان حاصل شود که معامله گران از فروش خود سود خواهند برد.

پس از رسیدن به نقطه سود ، اوردر به طور خودکار فعال می شود و فروش با ارزش روز بازار انجام می شود. اگر قیمت به آن نقطه مشخص نرسید ، فروش انجام نمی شود و اوردر حد سود فعال نمی میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ گردد.

به این نکته توجه داشته باشید که :

اوردر حد سود اغلب با اوردر حد ضرر استفاده می شود. حد ضرر یک اوردر ثابت است که وقتی قیمت اوراق بهادار به سطح معینی کاهش می یابد ، باعث فروش می شود و معامله گر از معامله خارج می شود تا ضرر و زیان معامله را به حداقل برساند.

معرفی استراتژی های مناسب برای تعیین حد سود

اوردر TP برای شما این امکان را فراهم می کند که به محض اینکه بازار قیمت مطلوبی را نشان داد ، با خارج شدن از معاملات خود ، میزان ریسک یا قرار گرفتن در معرض ریسک در بازار را محدود کنید.

تنظیم اوردر حد سود مستلزم تحلیل تکنیکال ارزش ها و حرکت احتمالی بازار است. برخی از استراتژی ها برای محاسبه اوردر حد سود عبارتند از:

• میانگین محدوده واقعی به علاوه یک نرخ حداکثری شبانه
• نقطه محوری روزانه یا هفتگی
• تجزیه و تحلیل الگوی نمودار

به این میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ ترتیب می توان گفت اوردر TP ، یک استراتژی خروج خودکار از معامله است که بر اساس محاسبه سود و زیان عمل می کند، نه براساس یک تصمیم احساسی برای فروش یا نگه داشتن یک ارزش در بازار فارکس.

چه نوع معامله گرانی باید از حد سود take-profit استفاده کنند؟

اگر شما یک معامله گر با استراتژی کوتاه مدت هستید، ممکن است اوردر حد سود برای شما سودمند واقع شود. استفاده از حد سود take-profit به معامله گران کوتاه مدت کمک می کند تا روزانه به محض رسیدن به هدف سود خود، از بازار خارج شوند.

علاوه بر این، بسیاری از شاخص ها می توانند به شما کمک کنند که با مشاهده روند حرکت بازار و پیش بینی قیمت ها، در مورد اینکه آیا اوردر حد سود ایده خوبی است یا نه تصمیم گیری کنید. به طور مثال، شاخصی که برای معامله گران تازه کار مفید است ، شاخص جهت گیری متوسط (ADX) است. ADX نشان می دهد که یک روند ارزش در مقیاس صفر تا 100 چقدر قوی است. هر چه روند ضعیف تر باشد ، احتمال تغییر آن بیشتر است.

مزایا و معایب حد سود take-profit

ابزار حد سود در معاملات فارکس هم دارای مزیت هایی می باشد و هم معایبی دارد. در ادامه به ذکر مزایا و معایب حد سود می پردازیم.

هر معامله گر مایل است حد مشخصی از ریسک را بپذیرد و اهداف و زمان بندی های هر تریدر با تریدر دیگر متفاوت است. بنابراین آگاهی از مزایا و معایب اوردر حد سود به شما کمک می کند تا متوجه شوید که آیا این استراتژی معاملاتی مناسب شما است یا خیر!

مزیت های حد سود

• تضمین سود : یک اوردر TP به شما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که یک معامله گر روزانه تا چه حدی سود می برد. اگر اوردر شما اجرا شود، تضمین می شود که در تجارت سود کسب کنید.
• به حداقل رساندن سود : اوردر حد سود برای شما این امکان را فراهم می کند تا از روند رو به رشد سریع بازار استفاده کنید ، نه اینکه فرصت فروش با سود را از دست بدهید.
• ریسک حدس قیمت وجود ندارد : معامله گرانی که از اوردر TP استفاده می کنند در مورد خرید یا فروش تصمیم نمی گیرند، بلکه معامله به طور خودکار و بدون خطر حدس زدن انجام می شود.

معایب حد سود

• حد سود، برای معامله گران بلند مدت خوب نیست، به این دلیل که این ابزار یک استراتژی کوتاه مدت است که به سرعت میزان سود را تضمین می کند و برای معامله گران بلند مدت که مایلند با فراز و نشیب های بیشتری در بازار روبرو شوند تا به سود بیشتری برسند، مناسب نیست.
• امکان استفاده از ترندها وجود ندارد : با اوردر حد سود امکان استفاده از روندهای بلند مدت وجود ندارد. معامله گرانی که بر اساس ترندها معامله می کنند، اغلب هنگامی که روند خوبی را تشخیص دادند مایل به انجام معامله هستند و در صورتی که نتوانند اقدامی کنند، ناامید می شوند و خیلی زود از معامله خارج می شوند.
• ممکن است حد سود اصلا اجرا نشود : در واقع تضمینی وجود ندارد که اوردر حد سود اجرا بشود، به این دلیل که اگر بازار به حدی که معامله گر برای TP تعیین کرده است رشد نکند، حد سود شما اجرا نخواهد شد.

حد سود در معاملات فارکس را چگونه مشخص کنیم؟

استفاده از حد سود به چند روش امکان پذیر است. به منظور آشنایی با این روش ها همچنان با ما باشید.

سطوح فیبوناچی، یکی از مهم ترین سطوحی که برای استفاده از اوردر حد سود ، معامله گران به آن ها توجه می کنند، سطوح فیبوناچی می باشد. در صورت برگشت روند بازار از آن سطوح، معامله بسته شده و در صورت گذشت روند بازار از آن سطوح به معامله وارد می شوند.

پرایس اکش، معامله در جهت روند و اندیکاتور میانگین متحرک نیز از نمونه های دیگر روش های مشخص کردن حد سود در معاملات فارکس می باشد.

کلام پایانی

اوردر حد سود عبارت است از یک حکم ثابت برای فروش سهام، کالا، اوراق بهادار و … پس از رسیدن به سطح مشخصی از سود. به این ترتیب اگر بازار به سمت آن نقطه حرکت کند و به آن نقطه از سود برسد، فروش انجام می شود و در غیر این صورت معامله انجام نمی شود.

اوردر حد سود یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که برای معامله گران روزانه این امکان را فراهم می کند تا از حرکات سریع بازار برای سود استفاده کنند.

در کل استفاده از حد سود take-profit ، ریسک و ضرر را به حداقل می رساند و از تصمیم گیری احساسی در لحظه، جلوگیری می کند.

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی میزان ریسک در هر معامله‌ چقدر است؟ هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.

حد سود take-profit یا TP در معاملات فارکس چیست؟

حد سود take-profit در معاملات فارکس عبارت است از یک اوردر ثابت برای فروش، پس از رسیدن به سطح مشخصی از سود. در واقع فروش با این قیمت تضمین می کند که معامله گر از تجارت سود می برد. در این مقاله زند تریدرز به شما می آموزد که چگونه یک اوردر حد سود take-profit می تواند در به حداقل رساندن ریسک به شما کمک کند و چه معامله گرانی لازم است از این اوردر استفاده کنند.

با اوردر حد سود take-profit در فارکس آشنا شوید

حد سود در بازار فارکس یک اوردر ثابت است که توسط معامله گران برای به حداکثر رساندن سود اعمال می شود. در این اوردر، تریدر قیمت یک ارزش خاص را بالاتر از قیمت خرید آن تعیین می کند. اگر قیمت آن ارزش به حد مورد نظرش برسد ، بطور خودکار فروش آن آغاز می شود و اگر قیمت آن به حد مشخص شده نرسد ، اوردر حد سود، اجرا نمی شود.

با اوردر حد سود take-profit یک استراتژی تجاری کوتاه مدت است؛ برای معامله گرانی که روزانه می خواهند از افزایش سریع سود سهام خود استفاده ببرند و سود فوری را به دست آورند.

اوردر حد سود چگونه عمل می کند؟

عده زیادی هستند که سوال می پرسند و می خواهند که از نحوه ی عملکرد اوردر حد سود take-profit اطلاع داشته باشند. به این عزیزان توصیه می شود که این بخش از مقاله را به دقت مطالعه کنند.

در اوردر حد سود take-profit ، معامله گران به طور روزانه ، قیمتی را برای فروش سهام، اوراق بهادار، کالا و … تعیین می کنند؛ تا آن را به قیمت مشخص شده بفروشند. این قیمت تا اندازه ای بالاتر از قیمتی است که آن سهام را خریداری کرده اند، به این منظور که اطمینان حاصل شود که معامله گران از فروش خود سود خواهند برد.

پس از رسیدن به نقطه سود ، اوردر به طور خودکار فعال می شود و فروش با ارزش روز بازار انجام می شود. اگر قیمت به آن نقطه مشخص نرسید ، فروش انجام نمی شود و اوردر حد سود فعال نمی گردد.

به این نکته توجه داشته باشید که :

اوردر حد سود اغلب با اوردر حد ضرر استفاده می شود. حد ضرر یک اوردر ثابت است که وقتی قیمت اوراق بهادار به سطح معینی کاهش می یابد ، باعث فروش می شود و معامله گر از معامله خارج می شود تا ضرر و زیان معامله را به حداقل برساند.

معرفی استراتژی های مناسب برای تعیین حد سود

اوردر TP برای شما این امکان را فراهم می کند که به محض اینکه بازار قیمت مطلوبی را نشان داد ، با خارج شدن از معاملات خود ، میزان ریسک یا قرار گرفتن در معرض ریسک در بازار را محدود کنید.

تنظیم اوردر حد سود مستلزم تحلیل تکنیکال ارزش ها و حرکت احتمالی بازار است. برخی از استراتژی ها برای محاسبه اوردر حد سود عبارتند از:

• میانگین محدوده واقعی به علاوه یک نرخ حداکثری شبانه
• نقطه محوری روزانه یا هفتگی
• تجزیه و تحلیل الگوی نمودار

به این ترتیب می توان گفت اوردر TP ، یک استراتژی خروج خودکار از معامله است که بر اساس محاسبه سود و زیان عمل می کند، نه براساس یک تصمیم احساسی برای فروش یا نگه داشتن یک ارزش در بازار فارکس.

چه نوع معامله گرانی باید از حد سود take-profit استفاده کنند؟

اگر شما یک معامله گر با استراتژی کوتاه مدت هستید، ممکن است اوردر حد سود برای شما سودمند واقع شود. استفاده از حد سود take-profit به معامله گران کوتاه مدت کمک می کند تا روزانه به محض رسیدن به هدف سود خود، از بازار خارج شوند.

علاوه بر این، بسیاری از شاخص ها می توانند به شما کمک کنند که با مشاهده روند حرکت بازار و پیش بینی قیمت ها، در مورد اینکه آیا اوردر حد سود ایده خوبی است یا نه تصمیم گیری کنید. به طور مثال، شاخصی که برای معامله گران تازه کار مفید است ، شاخص جهت گیری متوسط (ADX) است. ADX نشان می دهد که یک روند ارزش در مقیاس صفر تا 100 چقدر قوی است. هر چه روند ضعیف تر باشد ، احتمال تغییر آن بیشتر است.

مزایا و معایب حد سود take-profit

ابزار حد سود در معاملات فارکس هم دارای مزیت هایی می باشد و هم معایبی دارد. در ادامه به ذکر مزایا و معایب حد سود می پردازیم.

هر معامله گر مایل است حد مشخصی از ریسک را بپذیرد و اهداف و زمان بندی های هر تریدر با تریدر دیگر متفاوت است. بنابراین آگاهی از مزایا و معایب اوردر حد سود به شما کمک می کند تا متوجه شوید که آیا این استراتژی معاملاتی مناسب شما است یا خیر!

مزیت های حد سود

• تضمین سود : یک اوردر TP به شما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که یک معامله گر روزانه تا چه حدی سود می برد. اگر اوردر شما اجرا شود، تضمین می شود که در تجارت سود کسب کنید.
• به حداقل رساندن سود : اوردر حد سود برای شما این امکان را فراهم می کند تا از روند رو به رشد سریع بازار استفاده کنید ، نه اینکه فرصت فروش با سود را از دست بدهید.
• ریسک حدس قیمت وجود ندارد : معامله گرانی که از اوردر TP استفاده می کنند در مورد خرید یا فروش تصمیم نمی گیرند، بلکه معامله به طور خودکار و بدون خطر حدس زدن انجام می شود.

معایب حد سود

• حد سود، برای معامله گران بلند مدت خوب نیست، به این دلیل که این ابزار یک استراتژی کوتاه مدت است که به سرعت میزان سود را تضمین می کند و برای معامله گران بلند مدت که مایلند با فراز و نشیب های بیشتری در بازار روبرو شوند تا به سود بیشتری برسند، مناسب نیست.
• امکان استفاده از ترندها وجود ندارد : با اوردر حد سود امکان استفاده از روندهای بلند مدت وجود ندارد. معامله گرانی که بر اساس ترندها معامله می کنند، اغلب هنگامی که روند خوبی را تشخیص دادند مایل به انجام معامله هستند و در صورتی که نتوانند اقدامی کنند، ناامید می شوند و خیلی زود از معامله خارج می شوند.
• ممکن است حد سود اصلا اجرا نشود : در واقع تضمینی وجود ندارد که اوردر حد سود اجرا بشود، به این دلیل که اگر بازار به حدی که معامله گر برای TP تعیین کرده است رشد نکند، حد سود شما اجرا نخواهد شد.

حد سود در معاملات فارکس را چگونه مشخص کنیم؟

استفاده از حد سود به چند روش امکان پذیر است. به منظور آشنایی با این روش ها همچنان با ما باشید.

سطوح فیبوناچی، یکی از مهم ترین سطوحی که برای استفاده از اوردر حد سود ، معامله گران به آن ها توجه می کنند، سطوح فیبوناچی می باشد. در صورت برگشت روند بازار از آن سطوح، معامله بسته شده و در صورت گذشت روند بازار از آن سطوح به معامله وارد می شوند.

پرایس اکش، معامله در جهت روند و اندیکاتور میانگین متحرک نیز از نمونه های دیگر روش های مشخص کردن حد سود در معاملات فارکس می باشد.

کلام پایانی

اوردر حد سود عبارت است از یک حکم ثابت برای فروش سهام، کالا، اوراق بهادار و … پس از رسیدن به سطح مشخصی از سود. به این ترتیب اگر بازار به سمت آن نقطه حرکت کند و به آن نقطه از سود برسد، فروش انجام می شود و در غیر این صورت معامله انجام نمی شود.

اوردر حد سود یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که برای معامله گران روزانه این امکان را فراهم می کند تا از حرکات سریع بازار برای سود استفاده کنند.

در کل استفاده از حد سود take-profit ، ریسک و ضرر را به حداقل می رساند و از تصمیم گیری احساسی در لحظه، جلوگیری می کند.