کلید موفقیت در حرفه معامله‌گری است

فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان

در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست که کنترل یا عدم کنترل احساسات درزندگی می تواند شخص را به مسیر موفقیت یا شکست هدایت کند . در معامله گری هم قضیه همین است اگر حتی ده ها سبک تحلیلی و صدها تکنیک معامله گری را آموخته باشید اما نتوانید احساسات خود را مهار کنید به هیچ عنوان راه به جایی نخواهید برد و فقط به صورت نوسانی و سینوسی در یک برهه سود های کوچک می گیرید و در برهه ای دیگر زیان های سنگین را متحمل می شوید .

امروزه معامله گران و محققان حوزه ی بازارهای مالی با قطعیت به این نتیجه رسیده اند که روانشناسی معامله گری و کنترل احساسات راز موفقیت تریدرهاست . در دانشگاه های مطرح دنیا افراد بسیار زیادی در رده های علمی مختلف پیوسته در حال تحقیق و بررسی رفتار معامله گران اند. اگر شما نتوانید احساسات خود را حین معاملات و بررسی بازار کنترل نمایید قطعا با شکست مواجه خواهید شد ، چراکه احساسات همچون یک چشم بند ذهن شما را محدود می کنند و اجازه ی تصمیم گیری درست را به شما نمی دهند .

البته این مهم را باید متذکر شد که همیشه احساسات ما دلیل زیان ما نیستند گاهی باید به آنها توجه کرد و آنها را در تصمیم گیری ها دخالت داد . در واقع هنر اینکه بتوان تشخیص داد چه زمانی لازم است احساسات را نادیده بگیریم و چه زمانی به آنها توجه کنیم ، همان کلید موفقیت در معامله گری است .

وارن بافت اعتقاد دارند: اگر شما نتوانید احساسات خود را کنترل نمایید ، قادر به کنترل پول و سرمایه تان هم نخواهید بود.

در روانشناسی معامله گری شما با ریشه های احساسی خود که باعث تصمیمات نابه جا می شوند آشنا خواهید شد و راهکارهایی را برای کنترل احساسات و حداقل کردن تصمیمات اشتباه فرا خواهید گرفت .
اگر از چند تریدر با تجربه درباره ی روانشناسی ترید سوال بپرسید قطعا به شما خواهند گفت که نیمی از موفقیت شما به توانایی تان در کنترل احساسات بستگی دارد و نیمی دیگر به توانایی تحلیل ، تکنیک های معاملاتی و مدیریت سرمایه مربوط می شود که متاسفانه در میان منابع فارسی زبان تنها چند کتاب در مورد روانشناسی ترید ترجمه شده و عده ی قلیلی از اساتید به این بحث مهم می پردازند .

روانشناسی معامله گری امروزه در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته و به شدت در حال گسترش است به همین دلیل ما برآن شدیم که آموزش های این حوزه را بیشتر کرده و نیز سطح دانش تریدرهای فارسی زبان را در حوزه ی روانشناسی معامله گری ارتقاء دهیم .

مهندسی ذهن چیست ؟

مهندسی ذهن در واقع شما را با ساختار پیچیده ی ذهن و فکر انسان آشنا می کند ، همچنین به شما کمک خواهد کرد که رفتارهای مخرب خود را در حوزه ی ترید و معامله گری شناخته و سپس عادت های درست را جایگزین آن نمایید .

در واقع اگر ذهن انسان را همچون موتور یک ماشین درنظر بگیریم برای آنکه بتوانیم ایراد یا مشکل پیش آمده در این موتور را رفع نماییم ابتدا لازم است که اجزا و قطعات این موتور را بخوبی بشناسیم تا بتوانیم عیب یابی صحیحی انجام دهیم . در این مجموعه سعی ما بر این است که شما عزیزان را با ضمایر خودآگاه و ناخودآگاه انسان به طور کامل آشنا کنیم ،

همچنین بُعد چهارم در انسان را معرفی نماییم که ریشه ی تصیمات صحیح است . با شناخت کامل اجزای ذهن شما توانایی مهندسی آن را کسب می کنید و سپس به شما خواهیم گفت که چگونه با استفاده از دانش مهندسی ذهن عادات مخرب خود را در زمینه ی ترید ترک کرده و عادت های صحیح را جایگزین نمایید . مهندسی ذهن در واقع دانش کنترل احساسات و تغییر عادت های مخرب است که به طرز شگفت انگیزی موجب بهبود عملکرد شما خواهد شد .

لازم به ذکر است که این مجموعه بر اساس علم روانشناسی و اقتباس تکنیک های کاربردی از این علم تدریس شده است.

چه نیازی به مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری داریم ؟

قطعا شما هم تا به حال چندین و چند سبک تحلیلی را آموخته اید و سپس به این نتیجه رسیده اید که این روش کاربردی نیست ، سپس مشغول یادگیری یک سبک جدید شده اید و شاید هم هزینه ی شرکت در یک دوره ی جدید را پرداخته اید اما باز هم حس می کنید نتیجه ی مطلوب را نمی گیرید . متاسفانه تجربه ی این دور باطل برای همه ی تریدرها یک امر عادی است چراکه در کشور ما تمرکز آموزش بر تحلیل و مدیریت سرمایه است و توجه کافی به روانشناسی ترید نمی شود .

اگر روانشناسی ترید و اصول کنترل ذهن خود را نیاموزید هیچ سبک تحلیلی موفقیت شما را به همراه نخواهد داشت و محکوم به شکست هستید تا زمانی که خودتان به این نتیجه برسید که باید روانشناسی معامله گری را بیاموزید .

روانشناسی معامله گری به شما این توانایی را می دهد که بتوانید به احساسات خود واکنش درست نشان دهید و کلید موفقیت در حرفه معامله‌گری است اجازه ندهید هر احساسی تصمیم شما را تحت تاثیر قرار دهد ، به همین دلیل برای یک تریدر فراگیری این دانش مهمتر از هر موضوع دیگری است چراکه بدون آن پازل موفقیت در بازارهای مالی هیچگاه کامل نخواهد شد .

5 قدم عملیاتی تا تبدیل شدن به معامله گری پرایس اکشن کار

آیا شما یک معامله تازه کار هستید که به دنبال یک روش ساده برای معامله گری می گردید؟ یا یک معامله گر فصلی هستید که هر از چندگاهی معامله می کنید و می خواهید سیستم معامله گری تان را از هر گونه پیچیدگی عاری کنید؟ در هر دو صورت، هدف مناسب برای شما، معامله گر پرایس اکشن کار شدن است.

اصولا، معامله گری به سبک پرایس اکشن یک جعبه ابزار کامل است که شما برای معامله کردن می توانید فقط از محتویات همین جعبه ابزار استفاده کرده و نیازمند به هیچ ابزار دیگر نباشید. یادگیری پرایس اکشن زندگی شما را به عنوان یک معامله گر ساده خواهد کرد. شما یا با پرایس اکشن به یک معامله گر پرسود تبدیل می شوید با با انجام روش های دیگر زمان و پول خود را هدر خواهید داد.

برای برخی از افراد پرایس اکشن به راحتی در ذهن می نشیند اما برای بسیاری از افراد یک زمینه جدید است که در ابتدا غیر قابل کنترل است.

برای حرفه ای شدن در پرایس اکشن از پروسه های مختلف و میانبر ها نمی توانید استفاده کنید. شما با 5 قدم عملیاتی که در این مقاله به شما توضیح می دهم، می توانید معامله گر حاذقی شوید.

بخاطر ماهیتی که دارد ستایشگر روش پرایس اکشن باشید

خیلی از معامله گران در قدم اول می خواهند پرایس اکشن یاد بگیرند. اتفاقی که می افتد این است که یکسری مفاهیم را به صورت گسترده یاد می گیرند، نمی توانند پیاده سازی کنند و منجر به نا امیدی شان خواهد شد

برای یادگیری درست این سیستم، اول به سراغ ماهیت بازار و دید کلی بازار به وسیله پرایس اکشن باشید. این روش ستودنی است.

قوی ترین ابزار پرایس اکشن سادگی آن است. شما با تمرکز روی مفاهیم مهم می توانید تصمیم گیری های درستی برای معامله کردن در هر بازار مالی داشته باشید.

آیا شما از سادگی در زندگی خود لذت می برید؟ اگر جوابتان بله است، پرایس اکشن برای شما بسیار شیرین خواهد بود.

آیا شما دوست دارید که با فرمول های مختلف و تحلیل ها آماری پیچیده کار خود را پیش ببرید؟ اگر جوابتان بله است پرایس اکشن مناسب شما نیست.

توجه داشته باشید که هیچ روش معامله گری ای، موفقیت شما را تضمین نمی کند. پرایس اکشن هم از این قاعده مستثنی نیست به این خاطر که معامله کردن با تحلیل کردن فرق دارد.

بیایید بگوییم شما با اندیکاتورها معامله می کنید و دچار سندرم معامله باز کردن بی قرار هستید. پس از استاد شدن در پرایس اکشن شما با پرایس اکشن هم دچار همین سندروم خواهید بود. شما کم سود هستید و بیش از اندازه معامله می کنید.

در حالی که پرایس اکشن دید شما را نسبت به بازار تغییر می دهد، اما نمی تواند مشکلات رفتاری شما را اصلاح کند.

از ابتدا شروع کنید

زمانی که شما توانستید انتظارات خود را نسبت به معامله گری با پرایس اکشن تصحیح کنید، پا کلید موفقیت در حرفه معامله‌گری است در مسیر آموزش پرایس اکشن بگذارید

همانطور که اشاره شد،معامله با پرایس اکشن فایده های زیادی دارد به این خاطر که روشی آسان است. این طبیعی است که هیچکس دوست ندارد در یک مسیر پیچیده برای معامله گری وارد شود. بنابراین بهترین راه برای یادگیری پرایس اکشن این است که به آرامی شروع کنید و آرام آرام به مطالب پیشرفته اش برسید.

این بدان معناست که شما نباید یادگیری تان را با مفاهیم سخت شروع کنید:

• الگوی سروشانه
• الگوهای پوششی
• مفاهیم پیچیده موجود در روش پرایس اکشن

مطالبی که شما باید در ابتدا یاد بکیرید

• نقطه باز و بسته شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت هر کندل (شمع)
• بدنه و سایه ها
• نقاط پیوت
• مفهوم حمایت و مقاومت

اکر شما این مفاهیم کلی و کلیدی را درک کنید، مطالب پیچیده تر به راحتی در ذهن شما خواهد نشست. شما الکوها را خواهید یافت، دلیل شکل گیری هر الگو را درک خواهید کرد و بعد از یک مدت متوجه می شوید که شما به راحتی می توانید بدون محدود کردن ذهن خود به الکو ها، متوجه دلیل هر نوسان در بازار مالی هدف خود شوید.

جایگزین کردن پرایس اکشن بجای اندیکاتور ها

فقط شما با ابزار اولیه پرایس اکشن آشنا شدید،حالا باید کم کم ابزار سیستم های پرایس اکشن را جایگزین اندیکاتور ها کنید.

اگر شما علاقه مند به استفاده از اندیکاتور ها هستید، این اقدام، یک چالش بزرگ برای شما خواهد بود تا تمام اندیکاتورها را از صفحه پلتفرم معاملاتی خود حذف کنید. کلید اصلی اینجاست که شما باید فضای معاملاتی خود را ساده کنید

از سیستم زیر استفاده کنید

1. اندیکاتورهایی که استفاده می کنید را به صورت لیست بنویسید
2. هدف استفاده از هر اندیکاتور را در جلوی آن بنویسید
3. آیا شما با پرایس اکشن می توانید به این اهداف برسید؟
4. اگر می توانید پس اندیکاتورها را حذف کنید

فکر نکنید که شما صرفا ابزارهای معاملاتی خود را پاک می کنید. اینطور فکر کنید که قرار است پرایس اکشن را جایگزین آن ها کنید.

برای مثال شما از میانگین متحرک ساده 50 برای تشخیص روند بازار استفاده می کنید.

حالا به روش های پرایس اکشنی فکر کنی که از آن ها استفاده می کنید تا جهت روند بازار را تشخیص دهید.

آیا با متد پرایس اکشن می توانید روند ها را در بازار تشخیص دهید؟

جواب شما بله است. پس میانگین متحرک را حذف کنید

ممکن است شما با پیاده سازی پرایس اکشن خالص راحت نباشید. مشکلی ندارد که از اندیکاتورها هم استفاده کنید اما تمرکز خود را روی حرکت های کلید موفقیت در حرفه معامله‌گری است قیمت بگذارید. با گذشت زمان و تسلط کامل روی پرایس اکشن، متوجه می شوید که نیازی به اندیکاتور میانگین متحرک ندارید.

با این حال شما باید بسیار متمرکز باشید و روی پرایس اکشن به عنوان ابزار اصلی تکیه کنید. فقط در زمانی از اندیکاتورها استفاده کنید که سر در گم هستید. اگر نمی توانید اینکار را انجام دهید مطمئننا گیج خواهید شد و تصمیم های درستی را نخواهید گرفت. پرایس اکشن درست می گوید یا اندیکاتورها؟

به استراتژی پرایس اکشن خود شکل دهید

با نکاتی که در مورد پرایس اکشن یاد کرفتید، استراتژی پرایس اکشن خود را بسازید.

از راهنمای زیر استفاده کنید

پرای اکشن را ساده نگه دارید.

فقط از متدهای ساده پرایس اکشنی که برای شما ساده به نظر می رسد استفاده کنید. سعی نکنید که مدام از متد های جدید استفاده کنید.

نوع معاملات خود را عوض نکنید

اگر شما در جاهایی که اصلاح ها اتفاق می افتد با اندیکاتور ها شناسایی شان کرده و معامله می کردید. با پرایس اکشن هم همان کار را بکنید. تنها تفاوت این جاست که از متد پرایس اکشن استفاده می کنید

یک اندیکاتور را نگه دارید، البته اگر دوست دارید

هر معامله گر یک اندیکاتور را بیش از دیگر اندیکاتورها دوست دارید. اگر شما با نداشتن اندیکاتور در صفحه پلتفرم معاملاتی اذیت می شوید. یک اندیکاتور را نگه داشته و از آن استفاده کنید. استراتژی پرایس اکشن، استراتژی ای است که مدام باعث پیشرفت شما می شود. شما باید با آموزش هایی که می بینید روش های خود را اصلاح کنید

شبیه سازی کنید و تست های متفاوتی از معامله گری با پرایس اکشن بگیرید

ما با جستجو الگوهای پرایس اکشن و دره ها و قله ها به یادگیری پرایس اکشن پرداختیم. به زبان دیگر، با با علم تخصصی پرایس اکشن شروع کرده ایم.

با این وجود، معامله گری با پرایس اکشن مثل یک هنر می ماند. شما فقط زمانی می توانید که مهارت های خود را تقویت کنید که بازار را به صورت زنده رصد کنید. فهمیدن رفتارهای قیمت یک بازی بدون باخت است

شما باید غریزه خود را به عنوان یک معامله گر تقویت کنید. مشاهده کردن رفتارهای قیمت، صبر وشکل گیری یک سیستم مناسب برای معامله کردن با پرایس اکشن بهترین راه برای اجرای استراتژی های پرایس اکشن فراهم می کند. شما به مرور زمان متوجه می شوید که کدام استراتژی کار می کند و کدام استراتژی ما را به نتیجه مطلوب نمی رساند

برای برداشتن قدم آخر من توصیه می کنم که یک دفترچه معاملات داشته باشید. شما مشخصات تمام معاملات خود را در آن دفترچه بنویسید.

رفتارهای قیمت بازار را ببینید و دلیل باز کردن و بستن هر معامله را بنویسید. این کار را در بازار زنده انجام دهید. تکرار همینکار، مهارت های شما را تقویت کرده و اعتماد به نفس شما را بالا می برد.

برای جمع بندی من 5 قدم را یک بار دیگه می نویسم

1. بخاطر ماهیتی که دارد ستایشگر روش پرایس اکشن باشید
2. از ابتدا شروع کنید
3. جایگزین کردن پرایس اکشن بجای اندیکاتور ها
4. به استراتژی پرایس اکشن خود شکل دهید
5. شبیه سازی کنید و تست های متفاوتی از معامله گری با پرایس اکشن بگیرید

این 5 قدم جادو نمی کنند و شما باید بعضی از این قدم ها را بارها تکرار کنید. بعضی اوقات شما به تکرار زیاد نیاز دارید تا بدرستی انجامش دهید.وقتی در این روش استاد شوید.سود کردن بسیار راحت خواهد شد.

10 قانون مهم برای معامله گری مستمر

اینکه قوانین معاملاتی را می خوانیم دلیل بر درک و پایبندی به آنها نیست. باید به مرور قوانین معاملاتی را درک، تمرین، و به خاطر بسپاریم. و در نهایت انها را ملکه ذهن خود کنیم.

اِد سیکوتا (Ed Seykota) می گوید:« بعضی از معامله گران با تجربه اند و بعضی از آنها جسور، اما تعداد کمی از آنها هم با تجربه اند هم جسور.»

برای اینکه در بازی معاملاتی جایی داشته باشید، نیازی به شجاعت نیست، بلکه باید ثبات داشته باشید. باید احساسات و روش های خود را پایدار نگه دارید، درام و هیجان مناسب فیلم های پر فروش هستند. حرفه معامله گری شما با کسب سود حفظ می شود نه داستان.

می خواهید ثابت قدم باشید؟ این 10 قانون معامله گری به شما کمک می کند.

1. همیشه حدضرر خودتان را در یک معامله مشخص کنید

همیشه میزان ضرر هر معامله را مشخص کنید و مطمئن شوید تا همان مقدار تعیین شده را از دست می دهید. بهترین راه برای انجام این کار، تغیین حدضرر برای معامله است. وقتی وارد معامله ای می شوید، حدضرر را وارد کنید. یکی دیگر از روش های عالی، خرید اختیارات است زیرا آنها ریسک از دست رفتن سرمایه را کم می کنند.

در ضمن، هرگز بر میزان ضرر اضافه نکنید. مگر اینکه بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد و از قبل، ریسک اضافی را در نظر گرفته اید.

اگر برای ضرر احتمالی خود محدودیتی در نظر نگیرید، به سرعت شکست می خورید. نظارت بر میزان ریسک، یکی از قانون های معامله گری است.

2. ریسک بدون احساسات

آگاهی از میزان ضرر اولین قدم این مرحله است. گام بعدی این است که مطمئن شوید می توانید بدون احساسات این مقدار را به خطر بندازید و یا از دست دهید.

معامله گران ثابت قدم، با ترس، پول خود را معامله نمی کنند. اگر با پولی که نمی توانید از دست بدهید ریسک می کنید، دچار تردید خواهید شد. در لحظه ورود به بازار، در مورد موقعیت معامله خود دچار تردید خواهید شد. سپس، توانایی شما برای کاهش ضرر و مدیریت سود، کاهش می یابد.

در این شرایط، از لحاظ احساسی، شما یک قمار باز دست به دعا هستید، نه یک قمار باز حرفه ای. برای جلوگیری از این وضعیت از این قانون معاملاتی استفاده کنید و با پولی که ترس از دست دادن آن را ندارید، معامله کنید.

3. عاشق باخت های کوچک باشید.

به عنوان یک معامله گر، باخت برای پول در آوردن ضروری است. باخت های کوچک کلید سود های مداوم است. باخت کوچک را به یک قانون معاملاتی تبدیل کنید.

اما ما باخت را دوست نداریم. این موضوع توضیح می دهد که چرا اکثر مردم نمی توانند معامله خوبی داشته باشند. معامله پر از احتمال است و باخت ها ضروری هستند. برای معامله سود آور، نه تنها باید باخت ها را بپذیرید، بلکه باید باخت های کوچک را دوست داشته باشید.

ضرب المثلی با عنوان «مرگ با هزاران زخم» وجود دارد. هنگامی که مرزی برای معاملات نداشته باشید، نابودی حتمی است. فرض می گیریم که حد و مرزی را مشخص کرده اید، در این حالت، بهبود یافتن از هزاران زخم کوچک راحت تر از یک زخم مهلک است.

4. غرورتان را کنار بگذارید

تحلیلگران، «درست بودن» را در پیش گرفته اند، اما معامله گران این گونه عمل نمی کنند. برای موفقیت در معامله گری و تبدیل شدن به یک معامله گر با ثبات باید «درست بودن» را کنار بگذارید و در عوض روی پول درآوردن تمرکز کنید.

چرا در کاهش ضرر شکست میخوریم؟

چون غرور ما می خواهد که حق با او باشد و با ضرر کردن، اعتراف می کنیم که ما اشتباه کرده ایم.

چرا دقیقا بعد از یک باخت، یک معامله خوب را از دست می دهیم؟

چون غرور ما می خواهد که حق با او باشد و پشیمانی بعد از باخت را دوست دارد. ذهن مان را آشفته می کند و باعث می شود که معامله خوب بعدی را از دست بدهیم.

اگر حق با ماست که هیچ، اما اگر اشتباه می کنیم آن را بپذیریم. دلیلی برای پشیمانی وجود ندارد. حرفه معامله گری، حق با شما بودن نیست، بلکه پول در آوردن است. این قانون معاملاتی را دنبال کنید و غرورتان را کنار بگذارید.

5. تلاش نکنید که همه نوسانات بازار را بگیرید.

معامله گران تازه کار می خواهند همه نوسانات بازار را بگیرند، در سقف بازار بفروشند و در کف بازار بخرند. اولا متوجه صدمات روانی و مالی آن نیستند و مهم تر از همه، این هدفی غیر ممکن است.

معامله گران موفق بسیاری وجود دارند. اما معامله گری که تمام نوسانات قیمت را در هر بازه زمانی بگیرد، وجود ندارد.

معامله گران ثابت قدم می دانند که نمی توانند بر بازار تسلط پیدا کنند. از این رو، آنها بر بخشی که برایشان قابل درک است تمرکز می کنند. در حالی که تلاش می کنند از آن سود کنند، ریسک خود را هم محدودتر می کنند.

بنابراین، به این قانون معاملاتی پایبند باشید و تلاش نکنید تمام نوسانات بازار را بگیرید.

6. به یک دستور العمل اکتفا نکنید.

هر معامله گر، یک روش معاملاتی را توسعه داده که مناسب شخصیت خودش است. اگر می خواهید به ثبات کاری دست پیدا کنید باید این کار را انجام دهید.

امید بستن تنها به یک دستورالعمل معاملاتی، بزرگترین سد برای پیشرفت شماست. این موضوع شامل خرید سیستم های سیگنال دهی و یا خرید اشتراک خدمات سیگنال نیز می شود. (مگر اینکه مزیت شما ناشی از انتخاب چنین خدماتی باشد. در این صورت، مهارت های مورد نیاز شما کاملا متفاوت است. شما باید بر عواملی مانند دقت و ارزیابی عملکرد تمرکز کنید.)

موفقیت دستورالمعل معاملاتی شما اهمیتی ندارد زیرا شما متفاوت هستید. هر شخصی متفاوت است و باید دریابد که چه روشی برای او مفید است. این تنها راه تبدیل شدن به یک معامله گر با ثبات و سود آور است.

این قانون معاملاتی را به خاطر بسپارید و هرگز از هیچ معامله گر دیگری کورکورانه پیروی نکنید.

7. یادگیری از دیگران و بازار را ادامه دهید.

با وجود آنکه نباید هیچ دستور العمل معاملاتی را بپرستیم، اما مهم است که ذهنِ باز داشته باشیم و از سایر معامله گران بیاموزیم.

با این حال، بهترین معلم، خود بازار است. پس از توسعه رویکرد معاملاتی خود، متوجه خواهید شد که بازار بهترین مربی شما است.

بازار همیشه در حال تغییر است، زیرا جهان در حال تغییر است. قوانین معاملاتی که قبلا عمل می کرد ممکن است در آینده عمل نکند. اما اصول اساسی همیشه یکسان است. مانند: تقاضا و عرضه، و روانشناسی انسان.

مدام در حال ارتقاء خود و قوانین معاملاتی خود باشید، در یک کلمه «تطابق» پیدا کنید.

8. یک کسب و کار معاملاتی راه اندازی کنید.

هرگز به معامله گری به چشم سرگرمی نگاه نکنید. با معاملات تفریحی مثل قمار، شاید بتوانید هر از گاهی درآمد کسب کنید.

اما اگر می خواهید در دراز مدت، به طور مداوم کسب درآمد کنید باید یک کسب و کار معاملاتی راه اندازی کنید. برنامه ای مبتنی بر قوانین تجاری داشته باشید. میزان ریسک پذیری را مشخص کنید. یک چهار چوب تحقیقاتی ایجاد کنید و تصمیم بگیرید که چند وقت یکبار پول برداشت کنید.

شیطنت را کنار بگذارید.

9. معاملات خود را بر منطق خود و احساسات دیگران بنا کنید.

معاملات خود را بر اساس نکات، مدها، الگوها، نظرات، اخبار، یا درآمد تنظیم نکنید. می توانید این موضوعات را در تحلیل خود لحاظ کنید، اما در نهایت، روش معاملاتی شما باید برای شما منطقی باشد. همچنین به یاد داشته باشید که بهترین معاملات از احساسات دیگران بهره می گیرد.

آیا می خواهید یک استراتژی برنده بسازید؟ ابتدا منطق ایده های معاملاتی خود را درک کنید. سپس، از احساسات سایر معامله گران بازار استفاده کنید.

10. بدانید که چه زمانی باید قوانین معاملاتی را زیر پا بگذارید.

داریم درمورد بازار صحبت می کنیم. بازار حاوی احساسات و برنامه های آشفته انسانی است. نمی توانیم آن را با قوانین سخت گیرانه تعریف، مدیریت و تسخیر کنیم.

به همین دلیل است که باید به تدریج یاد بگیرید چه زمانی قوانین را زیر پا بگذارید. حتی قوانین معاملاتی که در بالا ذکر شدند.

قوانین معاملاتی، هربار فقط یکی

اینکه قوانین معاملاتی را می خوانیم دلیل بر درک و پایبندی به آنها نیست. باید به مرور قوانین معاملاتی را درک، تمرین، و به خاطر بسپاریم. و در نهایت انها را ملکه ذهن خود کنیم.

کلید موفقیت در حرفه معامله‌گری است

کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس

معمولاً دو روش بنیادی و تکنیکال برای بررسی سهام استفاده می‌شود. روش‌های تحلیل تکنیکال برای مبنای بررسی آماری قیمت سهام استوار هستند و روش‌های تحلیل بنیادی بر اساس بررسی وضعیت خود سهم از لحاظ آمارهای حسابداری و میزان سودآوری.

کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس به قلم سیاوش قنبرنژاد مغانلو، که بر اساس کتاب master the market تام ویلیامز به رشته تحریر درآمده است، به شما نشان می‌دهد که برای کسب سود مناسب در بورس، علاوه بر انتخاب سهم مناسب، چه مواردی دخیل هستند و سپس به شرح کاملی از آن‌ها می‌پردازد.

اهمیت آموزش بورس برای یک معامله‌گر حیاتی است چرا که اگر فعالیت یک معامله‌گر را مانند فعالیت یک شرکت تجاری که خرید و فروش می‌کند در نظر بگیرید وی همزمان باید هم مدیر عامل باشد (از حیث صدور دستور خرید و فروش) هم رئیس هیات مدیره (از حیث تصویب استراتژی‌های معاملات و کنترل روند فعالیت)، هم مسئول حسابداری (از حیث کنترل قیمت‌های خرید و فروش و سوددهی)، هم مسئول بازاریابی (از حیث تبلیغات سهم خریداری شده درکانال‌های مختلف بازاریابی)، هم مسئول تحقیق و توسعه (از حیث آموزش دیدن) و . خلاصه باید به اصطلاح همه فن حریف باشد و با در نظر داشتن اینکه بسیار از این وظایف با یکدیگر تشابه چندانی ندارند وی باید از طریق آموزش خود را مجهز به اطلاعات کاربردی نماید.

معمولاً دو روش بنیادی و تکنیکال برای بررسی سهام استفاده می‌شود. روش‌های تحلیل تکنیکال برای مبنای بررسی کلید موفقیت در حرفه معامله‌گری است آماری قیمت سهام استوار هستند و روش‌های تحلیل بنیادی بر اساس بررسی وضعیت خود سهم از لحاظ آمارهای حسابداری و میزان سودآوری.

روش مورد استفاده در کتاب در حوزه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرد و حوزه مخاطبان آن نیز افرادی است که آشنایی متوسط با مفاهیم بازار بورس دارند.

برخی از سوالاتی که قرار است در این کتاب به کلید موفقیت در حرفه معامله‌گری است آنها پاسخ داده شود به شرح زیر است:

- چرا بعضاً بازار روندی خیلی قوی دارد؟
- چرا بازارها صعودی و یا نزولی می‌شوند.
- چرا بعضاً بازار به حاشیه میرود (راکد می‌شود)؟
- چطور می‌توانم از همه این تغییرات کسب سود کنم؟

در بخشی از کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس می‌خوانیم:

جمع آوری سهام مانند هر کسب و کار دیگری یک فرایند است. جمع کردن سهام به آرامی بدون اینکه قیمت سهم بالا برود. این فرایند نیازمند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، تلاش، تمرکز، مهارت معاملاتی و سرمایه‌گذاری است. وقتی شاخص در حال ریزش است اکثر سهم‌ها تمایلی به صعود ندارند چرا که پول حرفه‌ای در حال خریداری سهام و نه فروش آن است. در مرحله جمع آوری سهام، معمولاً حجم معاملات پایین است.

در برخی از روزها شاهد حجم بالا و افزایش قیمت هستیم. در چنین وضعیتی ناگهان عرضه سهام وارد می‌شود که قیمت را مجدداً پایین می‌آورد و از آغاز رالی قیمتی جلوگیری می‌کند که نتیجتاً موجب جمع آوری سهام بیشتری می‌شود. این یک نشانه کلاسیک از مرحله جمع آوری است. شما احیاناً شاهد انجام تست، و یا از ترس بیرون کردن سهامداران به ویژه با انتشار اخبار بد دقیقاً قبل از آغاز روند قوی صعودی قیمت خواهید بود.

روش دیگری نیز برای جمع آوری بخشی از سهام شرکت مورد استفاده قرار میگیرد که کمی گرانتر ولی سریعتر است و به آن روش «حمله ناغافل» می‌گویند. در این روش تعدادی از سهامداران وابسته به بازیگر به صورت سریع شروع به خرید سهام می‌کنند که طبعاً قیمت سهام نیز سریع‌تر افزایش می‌یابد ولی هر کسی توانایی انجام چنین اقدامی را ندارد. روش جمع آوری سنتی، آرامتر و با صبر و حوصله بیشتر و صعود سهم نیز پردوام تر است.

اخبار خوب در این روش برای زمان توزیع (فروش) سهام نگهداری می‌شوند. بسیاری از افراد برای معاملات روزمره شان نیز از این روش استفاده می‌کنند. به عنوان مثال خریدار خانه به دنبال معایب (معادل اخبار بد) از آن خانه است تا آن را با قیمت پایین‌تری بخرد و فروشنده نیز با تمرکز بر نقاط قوت (اخبار خوب) سعی در گران‌تر فروختن خانه دارد.
فهرست مطالب کتاب
سخن مولف
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: اصول بازار
آیا رفتار بازار تصادفی است؟
بازار چیست؟
حرفه ای‌های بازار
حجم معاملات-کلید رسیدن به واقعیت
توضیح تکمیلی از حجم معاملات
حجم در روند صعودی و نزولی چگونه است؟
تجمیع و توزیع
سهامداران قوی و ضعیف
مقاومت و رفتار جمعی
عرضه و تقاضا
اصول تحلیل بازار
چگونه تشخیص دهیم بازار قوی است یا ضعیف؟
چگونه جو خرید یا فروش را تشخیص دهیم؟
چگونه نبودِ تقاضا را تشخیص دهیم؟
آزمایش بازار
نفوذ در عرضه
حجم بالا در سقف بازار
نتیجه در برابر تلاش
مسیر مقاومت کمتر
ممکن است بازار صعودی یا نزولی نشان داده شود.
افزایش حجم در بازارهای مرتبط
بازی‌های بازیگردان
بخش دوم: روندها و تحلیل حجم - قیمت
آشنایی با روندها
مینیمم‌ها و ماکسیمم ها
خطوط روند چگونه عمل می‌کنند؟
بررسی حجم در نزدیکی خطوط روند
نفوذ به عرضه/خطوط حمایتی
حجم جمع آوری شده و خطوط روند پایینی
بخش سوم: کالبد شکافی بازار صعودی و نزولی
چه چیزی موجب آغاز بازار صعودی می‌شود؟
فشار عرضه و تقاضا موجب حرکت بازار می‌شود.
همه چیز از یک کمپین شروع می‌شود.
چگونه سقف بازار را تشخیص دهیم؟
چگونه پایان یک رالی قیمتی را تشخیص دهیم؟
نفوذ قیمتی به سمت بالا با جزئیات بیشتر
اشباع فروش و حمایت حرفه ای-اشباع خرید و فروش حرفه ای
چگونه کف بازار را تشخیص دهیم؟
حمایت حرفه ای
با ترس بیرون انداختن
حجم متوقف کننده
بخش چهارم: خلاصه کتاب و نکات پایانی

مشخصات کتاب
نام کتاب : کتاب تحلیل حجم - قیمت در معاملات، کلید مخفی موفقیت در بورس
نویسنده : سیاوش قنبرنژاد مغانلو
ناشر چاپی : انتشارات میعاد اندیشه
سال انتشار : ۱۳۹۹
تعداد صفحات : ۱۱۸
زبان فارسی
شابک : 978-622-231-319-7

در مورد درآمد بورس بازان حرفه ای چه می دانید؟

شاید برای بسیاری از افراد این سوال مطرح باشد که درآمد بورس بازان چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت به دلیل وجود عوامل مختلف، جواب روشنی در این زمینه وجود ندارد. در واقع ن‌می‌توان اهداف واقع بینانه در آمدی از بازار بورس مشخص کرد. اگر چه روش‌های معامله کردن در بازار بورس متفاوت است، اما بسیاری از افراد پس از معامله بخشی از سرمایه خود را از دست ‌می‌دهند. شاید این سوال برایتان پیش آید که چطور معامله گری در بازار بورس به از دست رفتن سرمایه منجر ‌می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که بر خلاف تصور عموم مردم معامله گری در بازار بورس بسیار دشوار است و موفقیت در آن، نظم و تلاش زیادی را طلب ‌می‌کند.

شاید رسیدن به اینکه درآمد بورس بازان چقدر است، بسیار سخت و یا حتی غیرممکن باشد. تعداد افرادی که اطلاعات مربوط به درآمد خود را در حوزه بورس اعلام ‌می‌کنند و آن را به اشتراک ‌می‌گذارند بسیار محدود است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که تعدادی از افرادی که درآمد خود را اعلام ‌می‌کنند از گفتن حقیقت اجتناب ‌می‌کنند!

اگر جزء آن دسته افرادی هستید که نسبت به درآمد بورس بازان کنجکاو شده اید، ‌می‌توانید در این مقاله با ما باشید. برای تهیه این مقاله به درآمد معامله گران مستقل بورس ایران توجه کرده ایم که بر مبنای آن اطلاعاتی را به اشتراک گذاشته ایم.

درآمد بورس بازان

قطعا هیچ نوع محدودیتی در معاملات بورس بازان وجود نخواهد داشت. حقیقت شیرینی که در حوزه بازار بورس وجود دارد، این است که شما ‌می‌توانید با معاملاتی درست، میلیون‌ها تومان پول پس انداز کنید! اما اینکار بسته به تلاش، ذکاوت و نظم شما خواهد داشت. بازار بورس بستری است که میتوان در آن به رویاهای خود رنگ حقیقت بخشید. برای این کار لازم است تا پیش از هرچیزی روش معامله گری را بیاموزید.

یادتان باشد یک سهم در بازار بورس ‌می‌تواند در بازه ای چند ماهه صد در صد سود داشته باشد و یا در همین مدت ارزش آن به یک سوم افت کند.

چالش‌های درآمد بورس

قبل از اینکه به صورت هیجانی وارد این بازار شوید، باید بدانید تزریق میلیون‌ها تومان پول نقد به این بازار به منظور شروع کار واقعا اشتباه است. اگر افرادی را در اطراف خود ‌می‌شناسید که در بازار بورس فعالیت دارند، حتما متوجه شده اید که تنها تعدادی از این افراد توانسته اند به موفقیت دست پیدا کنند! پس سعی کنید بی گدار به آب نزنید و عقلانی تصمیم بگیرید.

شاید تصور کنید سود افراد موفق در بازار بورس به معاملات انجام شده آنها باز می‌گردد. در صورتی که این باور اشتباه است. بورس بازان به خوبی یاد گرفته اند که تا چه زمانی در معاملات منتظر بمانند. در برخی از مواقع بورس بازان حرفه ای برای رسیدن به نتیجه مطلوب حتی بیشتر از یک سال صبر ‌می‌کنند. زیرا در این مدت، نتیجه معامله آنها با بازدهی منفی همراه است. لذا تا ظهور نتایج مطلوب در معامله صبر به خرج ‌می‌دهند. بورس بازان به خوبی دریافته اند که برای حفظ سرمایه خود در این بازار پر تلاطم باید صبر داشته باشند. این افراد در شاخص سبز بازار، بیشترین سود را از موج سواری بر روی نرخ‌ها ‌می‌برند.

اگر تمایل دارید تا در این حرفه به موفقیت دست یابید باید بدانید معامله گری کاری دشوار است و برای رسیدن به مطلوب باید بیشتر از هرچیزی از نظم و انضباط معاملاتی پیروی کنید تا به درآمد برسید. افرادی که بدون نظم وارد این بازار ‌می‌شوند، بدون آگاهی از اینکه دقیقا در زمان معاملات و بعد از ان چه اتفاقی ‌می‌افتد، بخش زیادی از سرمایه خود را از دست ‌می‌دهند.

محاسبه درآمد فعالان عرصه بورس

در این قسمت ‌می‌خواهیم در مورد اعداد واقعی پتانسیل سود در بازار بورس صحبت کنیم. پیش از هرچیزی بدانید که استفاده از بهره مرکب در معاملات ‌می‌تواند گزینه عالی برای رسیدن به حداکثر سود باشد. با استفاده از این بهره مرکب ‌می‌توان حساب را با سرعت مطلوبی رشد داد. یادتان نرود که اینکار تنها با داشتن نظم و انظباط ممکن است. چیزی که متاسفانه بسیاری از افراد پس از ورود به معاملات آن را فراموش ‌می‌کنند!

ما دراین مقاله فرض را بر این گذاشته ایم که شما از دیسیپلین معاملاتی مورد نظر برخوردار هستید و می‌توانید سیستم معاملاتی خود را به خوبی دنبال کنید.

فقط به دنبال سودهای قابل توجه نباشید

یادتان باشد که کسی شما را مجبور نکرده است که تنها برای رسیدن به بهره ای زیاد و قابل توجه ریسک کنید! بگذارید با بیان مثالی این موضوع را به خوبی تفهیم کنیم. تصور کنید حسابی 10 میلیونی دارید که ‌می‌خواهید با درآمدی2.5 درصدی در ماه، سالانه رشدی 30 درصدی برای ان رقم بزنید. در این زمان برای ریسک 10 درصد از سرمایه خود را بر‌می‌دارید.لازم به ذکر است ریسک 10 درصدی از 10 میلیون تومان، برابر با 1 میلیون تومان در هر سهم ‌می‌باشد. برای محاسبه سود شما باید موارد زیادی از قبیل میزان برد شما، نسبت بازگشت مالی و… مورد بررسی قرار گیرد.

فرض را بر این میگذاریم که از میان 10 معامله ای که صورت ‌می‌پذیرد، 5 معامله با ضرری به طور میانگین 10 درصد خاتمه ‌می‌یابد. حال 5 معامله دیگر باقی مانده است که با سناریویی دیگر محاسبه ‌می‌شوند. بر اساس این سناریو، سه معامله اول به طور میانگین سودی 17 درصدی دارند و دو معامله دیگر به طور میانگین بهره ای 20 درصدی به شما ‌می‌رسانند. بنابراین اگر کارمزد معاملات شما را صفر درصد در نظر بگیریم، سود نهایی شما 40 درصد مثبت خواهد بود. مورد ذکر شده در معامله گری به عنوان اصل 80/20 شناخته ‌می‌شود.

مقایسه درآمد بورس بازان و املاکی‌ها

شاید بهتر باشد درآمد بورس را با درآمد املاک مقایسه کنیم. تصورکنید شخصی که درحوزه املاک فعالیت دارد، برای رسیدن به سودی 2.5 درصدی دست به معامله ای بزرگ بزند. در این شرایط اگر در این معامله خانه ای با 200 میلیون تومان ویا بیشتر خریداری شود، شخص املاکی بدون نیاز به داشتن یک حساب بانکی 10 میلیونی به بهره ای 2.5 درصدی ‌می‌رسد.

فعالان در عرصه بورس می‌توانند در یک معامله به این سود 2.5 درصدی دست پیدا کنند. در مقابل، باید به نسبت فعالان املاک و مستغلات پول و زمان بیشتری صرف نمایند.

شاید برای فعالان عرصه املاک رسیدن به این سود 2.5 درصدی تنها با یک معامله در ماه به وجود بیاید. در صورتی که بورس بازان ‌می‌توانند با استفاده از پتانسیل بالا و باورنکردنی موجود در بازار بورس برای کسب درآمد، بسیار بیشتر از فعالان املاک و مستغلات درآمد داشته باشند.

سود و زیان خود را محاسبه کنیم

شاید بسیاری از بورس بازان نتوانند به سرمایه گذاری‌هایی که سالانه در حدود ROI %100 انجام ‌می‌شود، فکرکنند. قطعا این کار با مدیریت ریسک بسیار کم تا متوسط کاری دشوار خواهد بود. لازم است که به عنوان یک معامله گر به سودآوری خود مطمئن باشید و میل به ریسک کردن بیشتر نیز در شما وجود داشته باشد. تصور کنید از 3 درصد از حسابتان در هر معامله استفاده کنید و سپس با نسبت RR1:2 ‌می‌توانید با انجام یک معامله درماه به این درصد دست پیدا کنید.

باور داشته باشید که بورس یک راه ایده آل برای درآمدزایی و سرمایه گذاری است. به شرطی که برای دراز مدت بر روی ان تمرکز کنید و روش آهسته و پیوستگی را در مورد آن پیش گیرید.

درآمد بورس بازان حرفه ای

بدانید که درآمد افراد حرفه ای در بازار بورس واقعا فوق العاده است. اگر اهداف معقولی داشته باشید و از استراتژی‌های تجاری سودآوری پیروی کنید، ‌می‌توانید به درآمد ثابتی که در طولانی مدت از بورس حاصل ‌می‌شود، امیدوار باشید. قطعا افراد موفقی که به خوبی در این حرفه ‌می‌درخشند، استراتژی‌های تجاری سودآوری را حفظ کرده اند و اهداف معقولی را تعیین نموده اند. برای کسب اطلاعات مفید در این رابطه ‌می‌توانید به ماشین حساب ترکیبی بورس مراجعه کنید تا اطلاعات خود را در مورد میزان درآمد بورس ارتقا بخشید.