آموزش کار با اندیکاتور SAR

سیگنال فروش: اگر نقطه چین های این اندیکاتور بالای کندل های نمودارباشد،نشان دهنده ی روند نزولی است و سیگنال فروش به ما میدهد

آموزش کار با اندیکاتور SAR

آموزش کار با اندیکاتور SAR در بازار بورس مورد توجه خیلی از تحلیل گران و افراد مبتدی می باشد. اندیکاتور SAR از دسته اندیکاتورهایی است که از روند پیروی می کنند. این اندیکاتور نقاط توقف و برگشت یک سهم در بازار بورس را نشان می دهد و از این رو یک شاخص بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم توسط تحلیل گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص، تلاش می کند با مشخص کردن جهت روند سهم و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج به معامله گران بازار بورس، به نوعی به معامله گران، برتری دهد و شتاب و تکانه یک سهام معین را در معاملات Short، تعیین نماید. آموزش کار با اندیکاتور SAR، شما را برای ورود به بازار معاملات بورس، آماده می کند.

محاسبه این اندیکاتور کاملا پیچیده است و از چگونگی کاربرد عملی آن در معاملات، فراتر است. یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های این اندیکاتور این است که فرض می کند، معامله گر در هر نقطه از زمان، تماما در یک موقعیت سرمایه گذاری قرار دارد. به همین دلیل آموزش کار با اندیکاتور SAR به طور ویژه، مورد علاقه و به سود کسانی است که سیستم های معاملاتی را توسعه می بخشند و معامله گرانی که مایلند همواره در بازار، پولِ در حال گردش داشته باشند.

در این یادداشت ما به شما آموزش کار با اندیکاتور SAR را می دهیم تا بتوانید از آن در تحلیل تکنیکال و استراتژی های تجاری بورس استفاده کنید. همچنین برخی از اشکالات و عیوب این شاخص را نیز مورد اشاره قرار می دهیم.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

نکات کلیدی آموزش کار با اندیکاتور SAR:

اندیکاتور سهموی SAR که توسط تکنسین مشهور J. Welles Wilder جونیور، توسعه پیدا کرده است برای تعیین جهت روند و بازگشت های بالقوه قیمت، توسط معامله گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص تحلیل بورسی، از یک متد معکوس استفاده می کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار بورس را شناسایی نماید.

اندیکاتور سهموی SAR، بسته به جهتی که نرخ در حال حرکت است، به شکل مجموعه نقاطی بر یک نمودار، در بالا یا پایین ارزش داریی، ظاهر می شود. اگر روند ارزش نزولی باشد، نقطه در بالای نرخ قرار می گیرد و اگر صعودی باشد در پایین نرخ.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

اندیکاتور SAR آموزش کار با اندیکاتور SAR چیست و چگونه تفسیر می شود؟!

شاخص سهموی SAR یک شاخص تحلیل تکنیکال در بازارهای بورس است که برای تعیین جهت ارزش یک سهم در بورس و همچنین توجه به زمانی که روند قیمت تغییر می کند، به کار گرفته می شود. این شاخص که گاهی به عنوان سیستم توقف و بازگشت، شناخته می شود توسط خالق شاخص قدرت نسبی relative strength index (RSI) – یعنی J. Welles Wilder Jr، توسعه یافته است.

این اندیکاتور بر روی نمودار به صورت نقاطی که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار می گیرد، نشان داده می شود. یک نقطه کوچک در زیر قیمت، سیگنالی صعودی قلمداد می شود. اما برعکس، یک نقطه در بالای قیمت، نشان دهنده این است که سوداگران، بازار را در کنترل دارند و احتمالا روند قیمت نزولی می ماند. درواقع سوداگران یا به اصطلاح خرس های بازار، زمانی که یک سهم در بالاترین ارزش خود قرار دارد آن را می فروشند به این امید که با کنترل بازار آنها را دوباره در پایین ترین قیمت بخرند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه نمایید

نکته:

زمانی که نقاط به شکل ناگهانی تغییر می کنند به این معنا است که یک تغییر بالقوه در روند قیمت و ارزش سهم، در حال رخ دادن است. برای مثال، اگر نقطه ها بالای قیمت باشند، وقتی به طور ناگهانی زیر قیمت قرار می گیرند، می تواند سیگنالی برای افزایش بیشتر در قیمت باشد. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شود که موقعیت نقطه ها، جهت را معکوس کرده و در طرف مقابل قیمت قرار گیرند. با افزایش قیمت سهام، نقاط نیز بالا می روند. ابتدا آهسته و سپس با روند شتاب می گیرند و سرعتشان افزایش می یابد. با توسعه روند، اندیکاتور SAR حرکتش را اندکی سرعت می بخشد و نقاط، خیلی زود به قیمت خود می رسند. آموزش کار آموزش کار با اندیکاتور SAR با اندیکاتور SAR، سبب می شود تا تحلیل تکنیکال درستی از تغییرات بازار داشته باشید و بتوانید سود کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که این اندیکاتور برای به دست آوردن سود در طی یک روند، بسیار خوب عمل می کند؛ اما هنگامی که قیمت و نرخ به مسیرهای جانبی، حرکت می کند یا در بازاری متلاطم معامله شود، این شاخص می تواند منجر به بسیاری سیگنال های غلط شود. درواقع هرگاه قیمت افزایش یابد، شاخص RAS، می تواند از معامله گران در معاملات محافظت و پشتیبانی کند اما زمانی که قیمت به مسیرهای جانبی کشیده می شود، معامله گر باید منتظر زیان بیشتر و یا سود ناچیز باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

نکته:

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد و این شاخص می تواند معامله گر بازار بورس را در یک معامله short (یا غیر long) نگه دارد تا زمانی که بازگشت روند صعودی، آغاز گردد. هنگامی که روند نزولی دوباره از سر گرفته شود، شاخص SAR، مجددا معامله گر را وارد بازار بورس می کند. (همچنین باید بگوییم، معامله آموزش کار با اندیکاتور SAR short، اخذ پوزیشن فروش به امید روند نزولی قیمت و معامله long، اخذ پوزیشن خرید به امید روند صعودی قیمت است.)

شاخص سهموی SAR، همچنین متدی است برای تنظیم کردن دستورات خرید یا فروش سهام نزد کارگزار بورس. زمانی که سهامی در حال افزایش است، سفارشات خرید و فروش را نیز تغییر دهید تا با شاخص SAR، مطابقت داشته باشد. همین امر در مورد معامله short نیز اعمال می شود؛ چنانکه قیمت سقوط کند، شاخص SAR نیز کاهش خواهد یافت. آموزش کار با اندیکاتور SAR، به ما یاد آوری می کند تا سفارشات خرید و فروش خود را برای تطابق با سطح شاخص، بعد از هر ستون قیمت، حرکت دهید.

اندیکاتور SAR، مکانیکی است و همواره سیگنال های جدیدی را برای short یا long عمل کردن در معامله، ارائه می دهد. البته نهایتا این بستگی به خود معامله گر دارد که تشخیص دهد کدام معاملات را انجام دهد و از کدام ها صرف نظر کند. برای مثال در طی یک روند نزولی، بهتر است که برخلاف سیگنالهای خریدی که ممکن است دریافت شود، تنها فروش های short را انجام داد؛ همانطور که در نمودار بالا نشان داده شد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

شاخص هایی برای تکمیل عملکرد و آموزش کار با اندیکاتور SAR

نکته ای که در هنگام آموزش کار با اندیکاتور SAR خوب است مورد توجه قرار دهیم، این مطلب است که در معاملات، بهتر است به جای اعتماد و تکیه صرف بر یک شاخص خاص، از چندین شاخص برای تایید یک سیگنال استفاده کرد. پس اندیکاتور سهموی SAR را با سایر شاخص ها مانند شاخص تصادفی، میانگین متحرک، یا ADX ( شاخص جهت دار میانگین ) که قدرت روند را اندازه گیری می کند، تکمیل کنید. وایلدر نیز شخصا توصیه می کند برای به دست آوردن ارزیابی دقیق تر از قدرت روند موجود، به وسیله شاخص جهت دار میانگین average directional index – شاخص سهموی SAR را تقویت کنید.

برای مثال سیگنال های فروش SAR، زمانی که قیمت در زیر میاتگین متحرک لانگ ترم، معامله می شود، خیلی بیشتر قانع کننده است. قیمت در زیر میانگین متحرک لانگ ترم، نشان می دهد که فروشندگان جهت را کنترل می کنند و سیگنال اخیر SAR، می تواند آغازگر یک موج دیگر باشد.

به همین ترتیب، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک باشد، بر سیگنال های خرید تمرکز کنید. (نقاط از بالا به پایین، حرکت می کنند) شاخص SAR، هنوز می تواند به عنوان دستورات خرید و فروش، استفاده شود. اما از آنجا که روند لانگر ترم رو به رشد است، اخذ پوزیشن short، عاقلانه نیست.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

نکته:

استفاده از این شاخص به خودی خود اغلب می تواند باعث ورود یا خروج زود هنگام از موقعیت شود. بنابراین بسیاری از معامله گران، تصمیم می گیرند دستورات خرید و فروش خود نزد کارگزار را بر اساس مقدار SAR، ثبت کنند؛ زیرا یک حرکت فراتر از این، نشان دهنده و علامت یک واژگونی و برگشت قیمت سهم است و موجب می شود که معامله گران، حرکتی را در جهت مخالف و مقابل پیش بینی کنند. در یک روند ثابت، اندیکاتور شاخص SAR به طور معمول، به اندازه ای کافی از قیمت دور می ماند تا مانع از فروش معامله گر در موقعیت های بازگشتی (کاهش قیمت) موقتی شود که در طی یک روند لانگ ترم اتفاق می افتد و این گونه معامله کننده را قادر می سازد تا برای مدت زمانی طولانی، سوار روند بماند و سود قابل توجهی را از این طریق به دست آورد.

تذکرات لازم در خصوص استفاده از اندیکاتور SAR و مشکلات احتمالی!

با این حال یک استدلال بر ضد شاخص سهموی SAR، این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود. نمودار بالا، معاملات متعددی را نشان می دهد. بعضی معامله گران بورس، بر آن هستند که استفاده از صرفا میانگین متحرک، باعث حرکت صعودی کامل در یک معامله می شود. بنابراین طبق آموزش کار با اندیکاتور SAR ، شاخص SAR نوعا توسط معامله گران فعالی استفاده می شود که می خواهند یک حرکت پرشتاب را به چنگ آورند و سپس از معامله بازار بورس خارج شوند.

این شاخص بهترین عملکرد خود را در بازارهای دارای روند ثابت دارد. در بازارهای متغیر، اندیکاتور SAR، تمایل به حرکات رفت و برگشتی دارد که مولد سیگنال های تجاری نادرستی است.

مهم!

این شاخص، همیشه فعال است و دائما سیگنال تولید می کند. خواه روند کیفی وجود داشته باشد یا نداشته باشد. از این رو بسیاری از سیگنال ها ممکن است، کیفیت خوبی نداشته باشند. زیرا هیچ روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال سیگنالی ایجاد نمی شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

خط پایین؟

اندیکاتور SAR، برای سنجیدن جهت سهام و ثبت سفارشات خرید و فروش در بازار بورس، به کار گرفته می شود. این شاخص در یک بازار رو به رشد نتایج خوبی دارد. اما زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت مسیرهای جانبی می کند، بسیاری سیگنال های غلط و معاملات زیان ده تولید می کند. برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنالهای ضعیف، فقط در جهت روندهای غالب، معامله انجام دهید. برخی ابزاهای تحلیل تکنیکال دیگر، مانند میانگین متحرک نیز می توانند در این زمینه کمک کنند.

از طریق Risk Free با 100 هزار دلار پول مجازی، رقابت کنید

Risk Free، یک شبیه ساز بازار بورس است که شما می توانید در آن به طور رایگان، مهارتهای خود را در استفاده از استراتژی ها و تحلیل تکنیکال با شاخص های معاملاتی در بازار بورس تقویت کنید. همچنین می توانید آموزش کار با اندیکاتور SAR را که در این یادداشت دیده اید بسنجید. در هر صورت این برنامه باعث می شود بدون به خطر انداختن واقعی سرمایه خود، در یک محیط مجازی تمرین کنید تا وقتی که آماده ورود به بازار واقعی شوید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

تعریف اصطلاحات مرتبط برای آموزش کار با اندیکاتور SAR .

تعریف و کاربردهای اندیکاتور SAR (توقف و بازگشت):

اندیکاتور SAR توسط معامله گران بازار بورس برای تعیین جهت یک روند و نقاط بازگشت قیمت short term، استفاده می شود. همچنین می تواند سیگنال های خرید و فروش را به آنان ارائه دهد.

تعریف واژگون سازی (Reversal):

یک واژگون سازی زمانی رخ می دهد که روند قیمت یک اوراق بهادار یا سهام، تغییر جهت دهد و توسط معامله گران تکنیکال و فنی، برای تایید الگوها استفاده شود.

تعریف و کاربردهای Wilder’s DMI (ADX):

Wilder’s DMI (ADX) از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور می تواند برای فیلتر کردن معاملات و یا تولید نمودن سیگنال های تجاری و معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index (RSI):

شاخص قدرت نسبی، یک شاخص تکانه ای است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد، اندازه می گیرد.

تعریف معامله گر Breakout:

یک معامله گر Breakout، به دنبال سطوحی است که یک موقعیت ایمن نتوانسته باشد از آن فراتر رود و منتظر می ماند تا از آن سطوح، فراتر رود؛ زیرا می تواند در آن جهت به حرکت خود ادامه دهد.

تعریف الگوی تعقیب:

یک الگوی تعقیب این را مطرح می کند که روند قیمت منتهی به الگوی تعقیب، پس از تکمیل الگو در همان جهت، تداوم خواهد یافت.

تعریف میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD):

شاخص مکدی یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک به عنوان یک اندیکاتور تکانه ای دنبال کننده روند، تعریف می شود که ارتباط بین دو میانگین متحرک از قیمت یک سهم در بورس اوراق بهادار را نشان می دهد. یادگیری این شاخص نیز در کنار آموزش کار با اندیکاتور SAR، می تواند در افزایش معاملات سودآور موثر باشد.

تعریف نوسان پایین (Swing Low):

نوسان پایین یا Swing Low اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود و به جبرانی که توسط قیمت یک اوراق بهادار یا شاخص به دست آمده است، اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis):

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک رشته معاملاتی و تجاری است که برای ارزیابی و سنجش سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجاری بازار بورس به کار گرفته می شود و در این راه از تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری مانند حرکت و حجم قیمت، استفاده می کند.

تعریف نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator):

نوسانگر کلینگر، یک شاخص فنی و تکنیکال است که حرکت و حجم قیمت ها را با هم در می آمیزد و ترکیب می کند. این شاخص، از واگرایی و کراس اور برای تولید سیگنال های بازار بورس استفاده می کند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه گیری

این مقاله در خصوص آموزش کار با اندیکاتور SAR نگارش شد. فکر می کنید بتوانید از این شاخص در مباحث تحلیل تکنیکال و معاملات بازار بورس، استفاده نمایید؟ یا مایلید ابتدا با کمک برنامه Risk Free، در یک محیز شبیه سازی شده تمرین نمایید و سپس پا در عرصه معاملات واقعی بگذارید؟

خوشحال می شویم نظر خود را در این خصوص و همچنین در خصوص مقاله آموزش کار با اندیکاتور SAR در بخش نظرات درج نمایید.

پارابولیک سار ، اندیکاتوری برای تشخیص روند

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها، سعی در تعیین روندها و یا پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

در تصویر زیر شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR را مشاهده می‌کنید.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم‌افزارها هم به راحتی می‌توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تصویر بعدی تنظیمات صحیح اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

1. شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
2. حمایت و مقاومت دینامیک
3. سیگنال بازگشت با همگرایی
4. تعیین حد ضرر

نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل‌های قیمت قرار می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده‌ایم.

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

• اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
• و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.

در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می‌بینیم:

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می‌دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار را در نماد حریل نمایش می‌دهد.

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت گیرد.

سیگنا‌‌ل‌های راحت در پارابولیک سار !

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده اندیکاتور پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

• اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
• اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور توسط مجموعه ما هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است. به علاقمندان این حوزه آموزش کار با اندیکاتور SAR توصیه می‌کنم که نکات بیان شده در این مقاله را بارها و بارها تمرین کرده و در معاملات خود به کار گیرند تا به بخشی از سیستم معاملاتی آن‌ها تبدیل شود.

اندیکاتور parabolic sar چیست | آموزش ویدیویی 🎥 معامله گری با اندیکاتور SAR

اندیکاتور parabolic sar چیست | آموزش معامله گری با اندیکاتور SAR در ارز دیجیتال:اندیکاتور PARABOLIC SARنخستین بار توسط Welles Wilder معرفی شد،از دیگر دستاوردهای اقای Wilderاندیکاتورهای ADX,RSI,MAاست.این اندیکاتور درتمام تایم فریمها سیگنال دهی را را انجام می دهد.اندیکاتور SARدر دسته ی اندیکاتورهای پیروی روند است و نقش قابل توجهی در پیداکردن نقاط بازگشت نمودار دارد.نمای کلی اندیکاتور SAR به صورت نقطه چین هایی بالا و پایین نمودار قیمت قابل مشاهده است.یادگیری این اندیکاتور بسیار ساده و سهل است.

چگونه اندیکاتور SARرا در Trading viewپیداکنیم؟

کافی است مثل تصویر بالا بعد از اوردن چارت ارز مورد نظر در قسمتandicatorبالای صفحه،کلمه ی SAR سرچ کنیم.

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک:

سار در روند نزولی = سار قبلی – قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

سار در روند صعودی = سار قبلی + قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

EP: آخرین نقطه در یک روند.

AF: عامل شتاب که مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است.

کاربرد اندیکاتور SAR:

• 1.شناسایی روند،حمایت و مقاومت
• 2.سیگنال بازگشت و توقف روند سهم
• 3.تعیین حدضرر

• .از خصوصیات مهم این اندیکاتور این است که نشانگر این موضوع است که در هر نقطه از زمان فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر وجود دارد.

نکات مهم پارابولیک سار parabolic sar :

بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که روند سهم نزولی باشد

زمانی که روند بازار خنثی است،در بازه های کوتاه مدت این اندیکاتور با خطاهایی همراه است.

با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید.

آموزش ویدیویی کار با اندیکاتور Parabolic Sar

سیگنالهای خرید و فروش PARABOLIC SAR:

سیگنال خرید: اگر نقطه چین های این اندیکاتور پایین کندلهای نمودار باشد،نشان دهنده ی روند صعودی است و سیگنال خرید به ما میدهد

سیگنال فروش: اگر نقطه چین های این اندیکاتور بالای کندل های نمودارباشد،نشان دهنده ی روند نزولی است و سیگنال فروش به ما میدهد

شکل بالا،نمودارNEO\USDTدرتایم فریم چهارساعته است.همانطور که در شکل میبینید دقیقا از نقطه ای که PARABOLIC SAR اولین سیگنال خرید را میدهد،روند قیمتی نمودار صعودی میشود.البته همیشه به این صورت نیست که با تشکیل یک نقطه چین بتوانیم تصمیم نهایی را بگیریم باید صبرکنیم و ببینیم این روند چه مدت ادامه پیدا میکند

شکل بالا نمودار ETC\USDTدر تایم فریم روزانه است.همانطور که در شکل میبینید دقیقا از نقطه ای که اندیکاتور اولین نقطه چین را بالای کندل میزند و سیگنال فروش میدهد،روند قیمتی ارز نزولی میشود.

زمانی که تقطه چین ها به صورت خط بالای نمودارقرار میگیرد،به منزله ی مقاومت است و زمانی که پایین نمودار است به منزله ی حمایت است.

نکته ای که همیشه بران تاکید داریم این است که یک اندیکاتور به تنهایی نمیتواند استراتژی خرید یا فروش ما باشد و یک معامله گر خوب کسی است که از چنداندیکاتور در کنارهم برای خرید یا فروش استفاده میکند.

استفاده همزمان اندیکاتور ADX وSAR:

همانطور که در تصویربالا میبینید در قسمتهایی که اندیکاتورADXروند صعودی را نشان میدهد،اندیکاتور SARنیز در شرایط مناسبی است و بالعکس.

نتیجه کلی:

این اندیکاتور شاخص خوبی برای شناسایی نقاط برگشت قیمت است،کاربرد دیگر این اندیکاتور این است که به راحتی امکان شناسایی نقاط ورود و خروج سهم را بررسی میکند و از این اندیکاتور باید در کنار سایر اندیکاتورها استفاده شود.ممنون که تا پایان مطلب “اندیکاتور parabolic sar چیست” با ما همراه بودید.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که می‌دانید یکی از ابزارهای کاربردی در حوزه تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. یکی از این اندیکاتورهای کاربردی پارابولیک سار است. این اندیکاتور را فردی به نام ولز وایلدر (Welles Wilder) که بیشتر برای تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود، به‌وجود آورد.

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار از روش توقف و بازگشت " stop and reverse" یا به اختصار "SAR"، استفاده می‌کند به‌همین دلیل آن را Parabolic SAR (پارابولیک سار) می‌نامند که در فارسی به این اندیکاتور، "توقف و بازگشت سهموی" نیز می‌گویند. این اندیکاتور به صورت نقطه‌هایی بر روی چارت نمایان می‌شود.

همان‌طور که در تصویر می‌بینید در روند صعودی، نقاط، زیر نمودار قیمت و زمانی که روند نزولی است، نقاط، بالای نمودار قیمت قرار می‌گیرند.

نکته: از این اندیکاتور در بازارهایی که دارای روند است، استفاده کنید زیرا هنگامی که بازار روند خاصی ندارد خطاهای این اندیکاتور بیشتر می‌شود و سیگنال‌ها چندان معتبر نیستند.

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

فرمول محاسبه پارابولیک سار صعودی از نزولی کمی متفاوت است.

سار در روند صعودی= سارقبلی+[AFقبلی(EPقبلی - سارقبلی)] RPSAR=Prior PSAR + [Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]

سار در روند نزولی= سار قبلی-[AFقبلی(سارقبلی - EPقبلی)] FPSAR=Prior PSAR − [Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]

EP= آخرین نقطه در یک روند

AF= عامل شتاب که مقدار پیش‌فرض آن 0.02 است و تا 0.2 نیز می‌تواند افزایش یابد. می‌توانید این عدد را با توجه به نحوه معامله خود تغییر دهید.

هرچه این مقدار را کاهش دهید، حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود. مثلا اگر این مقدار را به 0.01 کاهش دهید، نقطه‌چین‌های نمودار به یکدیگر نزدیکتر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود. برای معاملات سهام بهتر است این عدد 0.01 و برای معاملات ارز یا کالا، 0.02 باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار چگونه محاسبه می‌شود؟

نکات زیادی در استفاده از اندیکاتو PSAR وجود دارد که مهمترین آن، این است که اگر روند SAR صعودی باشد و قیمت در زیر SAR صعودی بسته شود، آنگاه روند نزولی شده و در این حالت باید از فرمول SAR نزولی استفاده ‌شود. به همین ترتیب اگر قیمت به بالای SAR نزولی نفوذ کند، آنگاه فرمول SAR صعودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1. قیمت را حداقل در 5 دوره یا بیشتر بررسی کنید و افت و خیز آن را ثبت کنید.
2. اگر قیمت صعودی باشد، از پایین‌ترین قیمت آن، 5 دوره برای مقداردهی به PSAR استفاده کنید و اگر قیمت نزولی باشد، از بالاترین قیمت آن، 5 دوره به عنوان مقدار اولیه PSAR استفاده کنید.
3. در ابتدا از AF،0.02 استفاده کنید و برای هر افزایش شدید (صعود) یا کاهش شدید (نزول) 0.02 افزایش دهید. حداکثر مقدار AF، 0.2 است.
4. در حالت ایده آل، از صفحه گسترده‌ای استفاده کنید تا بتوانید قیمت بالا و پایین، SAR ، EP و AF را به صورت دوره‌ای بررسی کنید.

نکته: نرم افزارهای معاملاتی، PSAR را به طور خودکار محاسبه می کنند و فقط کافیست که شما روش تحلیل اندیکاتور را بلد باشید.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

Parabolic SAR برای نوسان‌گیران، معامله‌گران کوتاه مدتی و بلندمدتی، اندیکاتور جذابی است. این اندیکاتور کاربردهای متفاوتی دارد. اعم از موارد آموزش کار با اندیکاتور SAR زیر که به آن‌ها می‌پردازیم.

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

زمانی‌که نقاط اندیکاتور بالای نمودار قیمت باشند، نشان‌دهنده روند نزولی و زمانی‌که در زیر آن قرار داشته باشند، بیانگر روند صعودی است. هرگاه اندیکاتور Parabolic SAR به طرف مقابل قیمت حرکت کند به معنای یک سیگنال جدید خرید یا فروش است. به طور مثال زمانی‌که نقاط از بالای نمودار قیمت به زیر آن بیایند (روند از نزولی به صعودی تغییر کند)، بیانگر سیگنال خرید و زمانی‌که از زیر قیمت به بالای آن بیایند (روند از صعودی به نزولی تغییر کند)، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

تعیین حدضرر

از نقطه‌های پارابولیک سار برای تعیین حدضرر استفاده کنید. به طور مثال زمانی‌که نقاط اندیکاتور زیر قیمت (روند صعودی) قرار دارند، می‌توانید اولین نقطه زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر مشخص نمایید.

استفاده به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت

از این اندیکاتور همانند اندیکاتورهای باندهای بولینگر یا میانگین متحرک، می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. وقتی که اندیکاتور در بالای قیمت قرار دارد می‌توانید آن را به عنوان سطوح مقاومت و زمانی‌که در زیر نمودار قرار دارد، به‌عنوان سطح حمایت در نظر بگیرید.

یکی از معایب اندیکاتور Parabolic SAR، انتقال سیگنال‌های ضعیف می‌باشد و ممکن است روند مشخصی در بازار وجود نداشته باشد که سیگنال را تکمیل کند.

چگونه از اندیکاتور parabolic SAR در پلتفرم اکسیر کارگزاری اقتصاد بیدار استفاده کنیم؟

1) برای استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار می‌توانید از گزینه‌های بالای نمودار، اندیکاتور را انتخاب کنید یا از کلید ( / ) استفاده کنید.

2) در بالای پنجره باز شده نام اندیکاتور را سرچ کنید.

3) پس از کلیک بر روی نام اندیکاتور، اندیکاتور به چارت شما اضافه می‌شود.

4) برای تغییر تنظیمات اندیکاتور، روی اندیکاتور ایجاد شده دوبار کلیک کنید.

5) سپس مقادیر مدنظر خود را در پنجره باز شده وارد نمایید و بر روی گزینه تایید کلیک کنید تا تغییرات بر روی اندیکاتور اعمال شود.

استراتژی معاملاتی پارابولیک سار

استراتژی‌های متفاوتی در رابطه با اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد که در این مقاله یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین آن‌ها به شما آموزش داده می‌شود. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا به خوبی از بازار سود بگیرید. فقط کافی است که به چهار گام زیر توجه کنید.

سیگنال خرید

1. ابتدا اندیکاتور پارابولیک‌سار را از قسمت اندیکاتورها مطابق توضیحات قسمت قبل انتخاب کنید.
2. پیش از این گفتیم زمانی‌که در انتهای روند نزولی، نقاط اندیکاتور به طرف مقابل بروند، یک سیگنال خرید است اما اینجا بهتر است یک ورود با حجم کمی داشته باشید.
3. پس از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی پارابولیک یک خط افقی مانند تصویر زیر رسم کنید.
4. در نهایت، هرگاه نمودار آموزش کار با اندیکاتور SAR قیمت خط افقی را بشکند و بالای آن تثبیت شود، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید و به راحتی سود خوبی کسب کنید.

نکته: برای افزایش دقت در این استراتژی بهتر است از مولتی تایم فریم استفاده کنید چراکه در تایم فریم بالاتر، روند به خوبی مشخص باشد و در تایم فریم پایین‌تر، نقاط ورود مناسب به خوبی پیدا شوند.

سیگنال فروش

برای فروش نیز مانند توضیحات قبل هرگاه نقاط اندیکاتور از زیر نمودار قیمت به بالای نمودار رفتند، از آخرین نقطه زیر نمودار یک خط افقی رسم کنید.

هرگاه نمودار خط را به طرف پایین شکست، می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید و از ضرر حداکثری خود جلوگیری کنید.

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور پارابولیک سار را می‌توانید با سایر اندیکاتورها ترکیب کرده و سیگنال‌های معتبرتری داشته باشید. در ادامه به بررسی ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور ADX می‌پردازیم.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR با اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

1. ابتدا از قسمت اندیکاتورها، Moving Average و Parabolic SAR را انتخاب کنید.
2. اندیکاتور MA را روی حالت 9 روزه قرار دهید.
3. اندیکاتور Parabolic SAR را مطابق توضیحات قبل تنظیم کنید. را پایین‌ترین نقطه‌ای که اندیکاتور پاربولیک سار نشان می‌دهد، قرار دهید.

زمانی‌که نقاط پارابولیک سار به خط میانگین متحرک نزدیک می‌شوند و از آن عبور می‌کنند، نشانه تغییر روند است. مطابق تصویر در انتهای روند صعودی، زمانی‌که نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک می‌شوند با زیر نظر گرفتن نمودار قیمت، آماده فروش باشید و همچنین اگر در روند نزولی نقاط پارابولیک سار به MA نزدیک شوند باید منتظر تغییر روند سهم و پوزیشن خرید باشید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور Parabolic SAR با اندیکاتور ADX

1. ابتدار از قسمت اندیکاتورها، دو اندیکاتور ADX و پارابولیک سار را انتخاب کنید.
2. اندیکاتور پارابولیک سار را طبق موارد گفته شده تنظیم نمایید.
3. با توجه به شیوه معاملاتی خود می‌توانید از اعداد متفاوتی در آموزش کار با اندیکاتور SAR اندیکاتور ADX استفاده کنید. بهتر است که دوره ADX را 28 قرار دهید.

زمانی‌که اندیکاتور پارابولیک سار و ADX در یک راستا قرار بگیرند و همچنین ADX عددی بالاتر از 13 را نشان دهد (برای درک بهتر یک خط در سطح 13 رسم نمایید) و DI- نیز پایین‌تر از DI+ باشد، بیانگر قدرت روند صعودی است. پس زمانی‌که پارابولیک سار در حالات گفته شده به زیر قیمت بیاید، می‌توانید به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که اگر DI- بالاتر از DI+ باشد و پارابولیک سار سیگنال خرید بدهد، این سیگنال را نمی‌توان به عنوان سیگنال ورود در نظر گرفت.

سیگنال فروش خلاف موارد فوق می‌باشد، به این صورت که DI- باید بالاتر از DI+ قرار بگیرد و اندیکاتور پارابولیک سار نیز سیگنال فروش به ما بدهد.

جمع‌بندی

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌باشد. با استفاده از این اندیکاتور سیگنال‌های ورود و خروج خوبی را می‌توانید دریافت کنید. برای اعتبار بیشتر تحلیل‌های خود پیشنهاد می‌کنیم از سایر ابزار های تکنیکال نیز در کنار این اندیکاتور استفاده کنید. جهت یادگیری مطلب بیشتر، مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را دنبال کنید.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است. این اندیکاتور به عنوان اندیکاتورهای پیروی روند می باشد شناسایی شده است. و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار ، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد ، نشان داده می شود . به تصویر زیر که نموار سهم کساپا در تایم فریم روزانه است توجه نمایید :

همان طور که نمایان می باشد ، اندیکاتور Parabolic به صورت نقطه چین هایی در قسمت بالا و پایین نمودار قیمت قرار گرفته می باشد.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Parabolic

شناسایی روند توسط این اندیکاتور به دو صورت می باشد :

1. زمانی که روند سهم صعودی است ، نقطه چین ها در قسمت پایین قیمت قرار دارند. در همین قسمت است که سیگنال خرید هم ارائه می شود . به مثال زیر توجه نمایید:

۲٫ زمانی که روند سهم نزولی است ، نقطه چین ها در قسمت بالای قیمت قرار دارند و همین موضوع به عنوان سیگنالی مبنی بر فروش سهم در نظر گرفته می شود. به مثال زیر توجه نمایید :

• یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد ، این است که این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد.
• شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم
• زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود و (Fail) ، با آموزش کار با اندیکاتور SAR استفاده از این اندیکاتور ، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد.
• شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود . به شکل زیر در خصوص تغییر روند ، با استفاده از اندیکاتور Parabolic توجه نمایید :

نحوه اضافه کردن Parabolic SAR در نرم افزار مفید تریدر

ابتدا در نمودار لگاریتمی ، با انتخاب گزینه INSERT و سپس INDICATOR ، اندیکاتور Parabolic مشخص شده است.

تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

در اکثر مواقع تنظیمات مقداری اندیکاتور به صورت بالا می باشد .

استفاده هم زمان اندیکاتور Parabolic و ADX

به نمودار زیر را توجه نمایید :

همان طور که مشاهده می نماییم ، زمانی که ADX در شرایط مثبت خود قرار دارد ، اندیکاتور Parabolic در حالت صعودی خود قرار دارد و بالعکس

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط برگشت قیمت توصیه می شود . کاربرد مهم دیگر این اندیکاتور این است که به راحتی امکان شناسایی نقاط ورود و خروج در سهم را بررسی می کند. و همان طور که می دانیم ، از این اندیکاتور هم باید در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده شود.