سیگنال‌های مختلف برای بازارها

سیگنال خرید و فروش (Signal Trade) چیست و سیگنال ها چقدر قابل اعتماد هستند؟

بهترین سیگنال فارکس ❤️ رایگان ❤️

در راستای سلسله مباحث آموزش فارکس در این بخش تصمیم داریم شما را با چند سرویس ارائه دهنده سیگنال فارکس آشنا کنیم . این سایتها که به شما معرفی میشوند اقدام به ارائه تحلیل و سیگنالهای رایگان فارکس میکنند. طبق بررسی های ما نتایج آنها در بر آیند خوب بوده و صورت استفاده از تمامی سیگنال های فارکس که ارائه میکنند میتوان در بلند مدت بر آیند سود از فارکس را انتظار داشت.

❤️forexsignal:	سایت سیگنال رایگان انگلیسی زبان
♻️dailyforex:	سایت تحلیلی با ارائه سیگنال فارکس
💹اپلیکیشن موبایل:	لیست کامل اپلیکیشن های موبایلی ارائه سیگنال فارکس
💰کپی ترید:	بهترین روش استفاده از سیگنال فارکس

در ادامه به بررسی و توضیح تک تک راههای استفاده رایگان از سیگنال های فارکس خواهیم پرداخت. تا انتهای این پست همراه ما باشید

سیگنال فارکس چیست ؟

سیگنال فارکس در واقع پیشنهاد معاملات بر اساس تحلیلی است که صادر کننده سیگنال را در نتیجه به یک موقعیت خرید یا فروش رسانده است .

پس شخص یا شرکتی که یک سیگنال بورس فارکس را برای شما ارئه میدهد بعد از آنکه به یک جمع بندی از بازار فارکس رسید .

اقدام به ارائه سیگنال معاملاتی برای استفاده دیگران میکند و اصطلاحا سیگنال فارکس را ارائه میکند.

آیا هر نوع سیگنال در فارکس قابل اعتماد است ؟

عموما بیشترین مخاطبین سیگنالهای فارکس افرادی هستند که میتوانیم از آنها بنوان تریدرهای مبتدی نام ببریم. این افراد از آنجایی که در ابتدای کار هستند تمایل دارند تا در مدتی که آموزش فارکس را دریافت میکنند. خود را در فضای بازار فارکس وارد کنند و از این بازار بزرگ بتوانند سودی هرچند کم را برداشت داشته باشند. از طرفی گروهی دیگر از تحلیل گران فارکس و معامله گران بورس فارکس نیز هستند که افراد حرفه ای در بازار فارکس هستند، اما تمایل دارند تا از سیگنال های فارکس دیگران بعنوان یک تاییدیه برای تحلیل های خود استفاده کنند.

تریدر های حرفه ای فارکس صرفا با سیگنال بازار فارکس ارائه شده توسط یک شخص یا یک شرکت افدام به معامله نمیکنند. تریدرهای حرفه یا سیگنال صادره فارکس چندین سیگنال دهنده را باهم مقایسه کرده و در نهایت جمع بندی میکنند. و یا اینکه سیگنال موجود فارکس ارائه شده توسط دیگران را در کنار استراتژی خود قرار میدهند در جهت تایید تحلیل خودشان .

ما پیشنهاد میکنیم بجای استفاده از سیگنال فارکس و سایت سیگنال فارکس که نمیدانید بر چه اساس و تحلیلی سیگنال ارائه میکنند دوره رایگان آموزش فارکس را مشاهده کنید. یقینا شما با آموزش دیدن قادر خواهید بود به نتایج بهتری دست پیدا کنید.

سایت foresignal.com

سایت dailyforex.com

تغییر زبان مقاله

این بخش تبلیغاتی میباشد مسئولیت استفاده برعهده خودشماست.

سایت fxleaders.com

معرفی اپلیکیشن های موبایل سیگنال فارکس

علاوه بر سایتهایی که در بالاتر برای شما معرفی کردیم برخی اپلیکیشن های موبایل هم هستند که کار ارائه سیگنال فارکس را بر عهده دارند و میتوانید از آنها استفاده کنید. در پستی دیگر بصورت مفصل به بررسی این اپلیکیشن ها خواهیم پرداخت.

سیگنال بازار فارکس با استفاده از کپی تریدینگ بروکر فارکس

یک راه دیگر هم برای استفاده از سیگنالهای بازار فارکس بصورت رایگان موجود است . شما میتوتانید از سیستم کپی تریدینگ استفاده کنید. تصور کنید یک معامله گر حرفه ای بازار فارکس میشناسید که یک حساب حقیقی دارد و شما مدتی است معاملات او را تحت نظر گرفته اید و با بررسی که انجام داده اید به این نتیجه رسیده اید که معامله گر حرفه ای فارکس است.

با خود میگویید کاش میشد هر معامله ای که او انجام میدهد برای من نیز انجام میشد. جالب است نه ؟ باید بگویم این کار شدنی است و شما با استفاده از سیستم کپی تریدینگ میتوانید به هدف خود برسید . در بروکرهای مختلف سیستم های کپی تریدینگ مختلفی وجود دارد که شما سیگنالهای بازار فارکس را بتوانید بر روی حساب خودتان مورد استفاده قرار دهید اما بهترین و قویترین آن نوع سیستم پم میباشد.

در سیستم پم شما بعد بررسی حساب شخص مورد نظر تصمیم میگیرید که در معاملات او شریک شوید. حتی بیشتر از این شما میتوانید چندین معامله گر حرفه ای را شناسایی کنید و اصطلاحا یک سبد سیگنال درست کنید، سپس هر معامله ای که آن اشخاص انجام دهند شما نیز در سود و زیان آنها شریک خواهید بود. در این خصوص یک ویدئوی آموزشی به همراه آموزش متنی مفصل و کامل را در یک پست دیگر تهیه کرده ایم. شما میتوانید از لینک زیر این آموزش را برای استفاده رایگان از سیگنالهای دیگران مشاهده کنید.

همچنین بروکرهای دیگری نیز وجود دارند که به شما اجازه استفاده از سیگنال دیگر معامله گران را میدهند و شما به سادگی از بخش مربوطه چه بخش کپی ترید این بروکرهای فارکس قادر خواهید بود تا از سیگنال فارکس در آن بروکرها استفاده کنید. در زیر جدول مربوط به بروکرهایی که ارائه کپی ترید میکنند و لینک سایت آن بروکرها ارائه شده است.

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) + PDF استراتژی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک
• انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک
• گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک
• ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک
• مزایای اندیکاتور میانگین متحرک
• معایب اندیکاتور میانگین متحرک
• چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک
• دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

معرفی کامل اندیکاتور میانگین متحرک

سؤالی که ذهن بسیاری از کاربران فعال در حوزه بورس را درگیر خود کرده است، مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک بوده و همچنین سؤالاتی در خصوص کارکرد آن را دارند. اگر شما یکی از این کاربران هستید، نگران نباشید. در این مقاله شما را با مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری بوده که از کاربرد فراوانی برخوردار است، شما با استفاده از این ابزار می‌توانید روندهای کلی و طولانی مدت را در مدت زمانی کم و به سرعت مشخص کنید. لازم به ذکر است که اندیکاتور میانگین متحرک یکی از مفیدترین و پرکاربردترین نوع اندیکاتورها در عملیات تحلیل تکنیکال می‌باشد. همچنین این اندیکاتور موجب حذف شدن تأثیری که تغییر قیمت در کوتاه مدت می‌گذارد، شده و همچنین موجب ساده سازی تاریخچه قیمت نسبت به آن می‌شود.

علاوه بر موارد ذکر شده اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند نسبت به قیمت میانگین در دوره‌ای خاص و به فرم و شکل یک خط، یک دید کلی را ارائه نماید. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دوره‌های ثباتی که در بازار بورس وجود دارد یا به عبارتی دوره‌هایی که تغییر قیمت کمی رخ می‌دهد و همچنین مسیر روندها را شناسایی و مشخص می‌کند.

از دیگر کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک می‌توان به مشخص نمودن سطح مقاومت یا حمایت اشاره کرد. همچنین می‌تواند نحوه استراتژی خروج و یا ورود را در کنار دیگر اندیکاتورها مشخص نماید. باید بدانید که اندیکاتورهای میانگین متحرک دارای انواع مختلفی بوده که از میان کلیه آن‌ها، میانگین متحرک نوع نمایی یا میانگین متحرک اکسپوننشیال و میانگین متحرک ساده پر کاربردتر می‌باشند. از آن جایی که برای مشخص نمودن میانگین متحرک، تنها باید نوع میانگین متحرک را به صورت دلخواه انتخاب کرده و سپس بازه زمانی مورد نظر را تعریف کنید، بنابراین کار ساده‌ای می‌باشد. باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای سیگنال‌های مختلف کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در عملیات تحلیل تکنیکال بورس مورد استفاده قرار گیرد. چرا که این کار را بر اساس تعداد روزهایی انجام می‌دهد که توانایی نشان دادن آن‌ها را دارد.

انواع اندیکاتور‌ از نوع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان به وسیله روش‌های متفاوت و مختلفی محاسبه نمود. برای نمونه، کاری که یک میانگین متحرک ساده پنج روزه، می‌تواند انجام می‌دهد به این صورت است که آخرین قیمت‌های نهایی 5 روز اخیر را با یکدیگر جمع زده و سپس آن‌ها را بر پنج تقسیم می‌کند، بنابراین از طریق این کار می‌تواند برای هر یک روز، میانگینی جدید را به دست بیاورد. باید بدانید که در این حالت هر میانگین به میانگین بعدی متصل شده و در نتیجه موجب ایجاد یک نمودار در بازار بورس می‌شود.

میانگین متحرک دارای نوع دیگری نیز می‌باشد که از محبوبیت خوبی برخوردار بوده و آن را میانگین متحرک اکسپوننشیال یا نمایی می‌نامند. باید بدانید که محاسبه این نوع از میانگین متحرک، پیچیده می‌باشد، چرا که این میانگین متحرک، وزن قیمت‌های نهایی را نیز محاسبه می‌کند. برای نمونه اگر یک نمودار پنجاه روزه از هر دو نوع میانگین متحرک ساده و نمایی را در کنار یکدیگر رسم کنیم، به راحتی متوجه می‌شوید که نمودار نمایی به دلیل این که وزن را نیز در محاسبات خود لحاظ کرده، نسبت به تغییرات قیمت در بازار بورس، واکنشی سریع‌تر از خود نشان می‌دهد.

گزینش بازه‌ی زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

اگر می‌خواهید بدانید که بازه زمانی در اندیکاتورهای میانگین متحرک به چه معناست و معامله‌گرها در بازار بورس چگونه از آن استفاده می‌کنند، با ما همراه باشید. باید بدانید که معامله‌گران در بازار بورس از بازه‌ زمانی به صورت زیر استفاده می‌کنند:

• برای مشخص نمودن روندهایی که کوتاه مدت می‌باشند، از بازه پنج روز، ده روز و بیست روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص کردن مسیرهایی که میان مدت می‌باشند، از بازه سی روز، پنجاه روز تا صد روز استفاده می‌کنند.
• برای مشخص نمودن مسیرهایی که دارای روندهای طولانی مدت می‌باشند، از بازه دویست روز، دویست و پنجاه روز و یا در حالت کلی از بازه‌های بیش‌تر از صد روز استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که خط گاو_خرس به بازه زمانی 200 و 350 روز می‌گویند و معامله‌گرها از این مدل برای مشخص نمودن روندهای گاوی یا خرسی استفاده می‌کنند.

همانطور که متوجه شدید، اندیکاتور میانگین متحرک قابلیت این موضوع را دارد که بسته به نیازها و استراتژی خود، بازه زمانی را تغییر داده و می‌تواند قابل تغییر نیز باشد.

ضرورت استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

از آن جایی که میانگین متحرک را می‌توان چه به تنهایی و چه همراه با اندیکاتورهای دیگری که وجود دارند استفاده کنید، در تحلیل تکنیکال ابزار بسیار مفیدی است. همچنین شما می‌توانید برای مشخص نمودن حرکت روند در بازار بورس و نیز تأیید نمودن آن، تعدادی میانگین متحرک را در بازه‌های زمانی متفاوت رسم کنید.

برخی از معامله‌گرها جهت تحلیل روند، از 3 اندیکاتور میانگین متحرک با بازه زمانی مختلف کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت استفاده می‌کنند. همچنین معامله‌گران بازار بورس می‌توانند علاوه بر بازه‌های زمانی روزانه‌ای که ذکر کردیم، از میانگین متحرک در بازه زمانی ساعتی نیز استفاده نمایند. باید بدانید که بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک به نکاتی از قبیل استراتژی و اولویت معامله مورد نظر شما در تحلیل تکنیکال بورس، وابسته می‌باشد. از آن جایی که برخی از بازه‌های زمانی از مقبولیت بیش‌تری برخوردار هستند، هیچ گونه بازه زمانی “درستی” در اندیکاتور موجود نمی‌باشد. همچنین گاهی معامله‌گرهای بورس در لحظه تعریف نمودن پارامترهای میانگین متحرک از دنباله اعداد فیبوناچی در بازه‌های زمانی بهره می‌گیرند.

سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت کمک کننده است که به وسیله آن می‌توان انواع مختلف سیگنال‌های موجود در بازار بورس را شناسایی و پیدا کرد که انواع سیگنال‌ها را در ادامه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

سیگنال روند

سیگنال روند از متداول‌ترین و رایج‌ترین انواع سیگنال‌های موجود می‌باشد. باید بدانید که میانگین متحرکی که رو به افزایش است، افزایش قیمت را نشان داده و میانگین متحرکی که رو به کاهش است، کاهش قیمت کل را نشان می‌دهد. هنگامی که شما قصد پیدا کردن روندی طولانی مدت را دارید، باید از بازه زمانی طولانی برای نمونه از بازه زمانی دویست روز استفاده کنید. حال اگر در میانگین متحرک روندی افزایشی مشخص باشد، شما توانسته‌اید در بازار بورس یک روند رو به افزایش را با موفقیت پیدا کنید.

پیدا کردن برخوردها

تشخیص و شناسایی سیگنال‌های اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای بوده و به سهولت انجام می‌شود. برای این کار شما می‌توانید از 2 نوع اندیکاتور میانگین متحرک در فرصت‌های معامله جهت شناسایی برخوردها استفاده کنید. در واقع معامله‌گرهای بازار بورس جهت انجام این کار از ترکیب کردن میانگین متحرک کوتاه مدت با میانگین متحرک میان مدت و یا بلند مدت استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که اگر از دو اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت برای شناسایی نقطه برخورد استفاده شود، به آن نقطه برخورد قیمت نیز می‌گویند.

باید بدانید که در حالت کلی سیگنال‌های برخورد دارای قانون کلی زیر می‌باشند:

• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع گاوی بوده و آن را برخورد طلایی می‌نامند.
• هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت پایینی میانگین متحرک بلند مدت برخورد کند، سیگنال از نوع خرسی بوده و آن را برخورد مرگ می‌نامند.

در نمودار زیر میانگین متحرک بیست روزه و همچنین میانگین متحرک پنجاه روزه رسم شده است. به این نمودار نگاه کنید.

در قسمت بالا و سمت چپ نمودار، در مسیری رو به پایین خط میانگین بیست روزه، به قسمت زیر خط میانگین پنجاه روزه برخورد کرده است. در واقع این نقطه در تحلیل تکنیکال بورس، نشان دهنده حرکت خرسی و یا کاهشی می‌باشد. اما در قسمت پایین و سمت راست نمودار، درست در جایی که نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت به قسمت بالایی میانگین متحرک بلند مدت حرکت کرده، یک برخورد طلایی اتفاق افتاده که نشان دهنده حرکت گاوی و یا افزایشی می‌باشد.

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک دارای اشکالاتی نیز می‌باشد و این اشکالات زمانی رخ می‌دهند که یک روند طولانی مدت ثابت شناسایی نشده و در نتیجه سیگنال‌های برخورد به علت کمبودی که در میانگین‌های متحرک وجود دارد، ناکافی باشند. شما باید در بازارهایی که نوسان بسیاری دارند، دقت بیش‌تری نسبت به این موضوع داشته باشید، زیرا امکان دارد در لحظه‌ای که از سیگنال‌های برخورد استفاده می‌کنید، با تغییری ناگهانی در روند حرکت قیمت‌ها در بورس رو به رو شوید.

این موضوع از آن جهت که معامله‌گرهای کوتاه مدت به سیگنال‌های مختلف برای بازارها نسبت معامله‌گرهای طولانی مدت، با نوسانات بازار برخورد بیش‌تری دارند، برای آن‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

جالب است بدانید که از اندیکاتورهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال متحرک، برای پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در قیمت یک سهام مشخص نیز استفاده می‌کنند. برای این منظور باید به دنبال نقطه‌ای که موجب می‌شود تا قیمت کنونی با خط برخورد کند، باشیم. معامله‌گرهای بازار بورس، سیگنال‌ها را جهت شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، این گونه می‌خوانند:

• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از بالا شود، سیگنال در واقع سطح حمایت را نشان داده و این به معنای این است که قیمت بالا می‌رود و در این حالت میانگین متحرک گاوی تحت عنوان حمایتگر عمل خواهد کرد.
• زمانی که قیمت موجب قطع شدن نمودار میانگین متحرک از پایین شود، سیگنال در واقع سطح مقاومت را نشان می‌دهد و این به معنای این است که قیمت پایین می‌رود و در این حالت میانگین متحرک خرسی نقش مقاومت را در بازار بورس ایفا خواهد کرد.

نمودار شکل زیر نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت براساس اندیکاتور میانگین متحرک می‌باشد.

همانطور که در شکل می‌بینید، میانگین متحرک در قسمتی که طول روند رو به بالاست، نقش سطح حمایت از قیمت را دارد. همچنین در لحظه‌ای که قیمت، نمودار را از قسمت بالا قطع می‌کند، در واقع حرکت قیمت رو به بالا را نشان می‌دهد که آن را با فلش‌های سبز رنگ نشان داده‌ایم. این در حالی است که یک سطح مقاومت، به وسیله خط میانگین متحرک مشخص شده و با فلش قرمز نشان داده شده است. همچنین هنگامی که قیمت از قسمت پایینی با نمودار برخورد می‌کند، سیگنال به معنای حرکت قیمت رو به پایین می‌باشد.

مزایای اندیکاتور میانگین متحرک

در استراتژی معامله، اندیکاتور میانگین متحرک دارای مزایایی می‌باشد که بیان آن‌ها خالی از لطف نیست:

• میانگین متحرک اندیکاتور ساده برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• از میانگین متحرک اندیکاتور کاربردی، در جهت شناسایی سریع و مشخص نمودن روند کل طولانی مدت استفاده می‌کنند.
• اگر میانگین متحرک با دیگر اندیکاتورهای ترکیب شود، تبدیل به یک ابزار قدرتمند خواهد شد.

لازم به ذکر است که از میانگین متحرک نیز می‌توان به تنهایی استفاده کرد، اما از آن جایی که دارای معایبی نیز می‌باشد، در بازار بورس توصیه می‌شود آن را با دیگر اندیکاتورها ترکیب نمایید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

باید بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک نیز دارای معایبی می‌باشد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم:

• از آن جایی که میانگین متحرک را بر اساس تغییرات قیمت قبل محاسبه می‌کنند، بنابراین از اطلاعاتی که بر نحوه عملکرد سهم مورد نظر در آینده تأثیرگذار می‌باشد استفاده نمی‌کنند.
• احتمال دارد که اندیکاتور میانگین متحرک نتواند دوره تغییرات سریعی که در قیمت رخ داده و توانایی تغییر مسیر حرکت سهم را نیز دارد را به درستی نشان دهد.
• یک میانگین متحرک به دلیل بازه‌های زمانی پرکاربردی که وجود دارد، نمی‌تواند برای سهم‌های متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین سیگنال‌های مختلف برای بازارها بایستی مناسب‌ترین بازه زمانی را برای سهم‌های متفاوت در نظر بگیریم. باید بدانید که سهم‌های متفاوت دارای واکنش و رفتاری متفاوت نسبت به تغییر موقعیت بازار دارند و دارای نوسانات متفاوتی نیز می‌باشند، بنابراین احتمال این موضوع وجود دارد که برای هر سهم، نیازمند یک اندیکاتور میانگین متحرک متفاوتی باشیم.

چگونگی استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بورس

هنگامی که از اندیکاتورهای متفاوتی برای ساختن استراتژی معامله خود استفاده می‌کنید، باید اطمینان حاصل نمایید که این اندیکاتورها قدرت شناسایی فاکتورهای متفاوتی از قبیل تکانه، روند، نوسان و غیره را دارند. در این حالت میانگین متحرک تحت عنوان اندیکاتور روند، توانایی شناسایی و مشخص نمودن سیگنال‌های نوسان قیمت و تکانه را با استفاده از دیگر اندیکاتورها را دارد.

اندیکاتورهای تکانه همانند میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی انواعی از اندیکاتورهایی می‌باشند که همراه میانگین متحرک ترکیب شده تا بتوانند تغییرات قیمت را شناسایی و پیدا کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور اسیلاتور همانند اندیکاتور استوکاستیک با میانگین متحرک در جهت شناسایی افت قیمت‌های کوچک می‌تواند نقش کمک کننده را ایفا نماید. به علاوه، کامل نمودن میانگین متحرک توسط اندیکاتورهای ولاتیلیتی همانند اندیکاتور باند بولینگر، توانایی این را دارد که در هنگام معامله همراه با استراتژی برخورد مفید واقع شود. چرا که باندها، بازه‌های معاملاتی پرایس اکشن را مشخص و تعریف می‌کنند. همچنین هنگامی که معامله‌گر سعی در شناسایی نقطه ورود را می‌کند، میانگین متحرک توانایی ترکیب شدن با اندیکاتور برد واقعی میانگین و نیز دیگر اندیکاتورها را دارد.

دانلود فایل PDF آموزش اندیکاتور میانگین متحرک

جمع بندی

به صورت خلاصه می‌توان گفت که میانگین متحرک اندیکاتور قابل استفاده در تحلیل تکنیکال بورس بوده که داده‌های قیمت را ساده سازی نموده و همچنین با ساختن نموداری، درک مسیر روند قیمت را راحت‌تر می‌کند. اما میانگین متحرک نمایی و یا اکسپوننشیال نسبت به میانگین متحرک ساده، به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهند.

این موضوع هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند موجب ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. برای نمونه میانگین‌های متحرکی که بازه زمانی کوتاه بیست روزه دارند، نسبت به بازه زمانی طولانی‌تر دویست روزه به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهند. باید بدانید که به منظور ورود و خروج در بازار، برخورد نمودارهای میانگین متحرک می‌تواند استراتژی محبوب و مفیدی باشد.

همانطور که گفته شد میانگین متحرک توانایی نشان دادن مناطق با احتمال حمایت و یا مقاومت را دارد، این در حالی است که پیش بینی وضعیت را نیز ممکن است انجام دهد. میانگین متحرک همواره بر اساس داده‌های قبلی بوده و تنها قیمت میانگین را در بازه زمانی معینی تعیین می‌نماید.

نتیجه سیگنال های مختلف بر محصولات پتروشیمی

آمار و ارقام، حکایت از رکود سیگنال‌های مختلف برای بازارها در بازار محصولات پلیمری دارد. با نگاهی به معاملات این حوزه در بورس کالا مشاهده می شود که هفته قبل، کمترین حجم معاملات برای این محصولات از ابتدای سال تا کنون صورت گرفته است. سیگنال‌های مختلف اقتصادی و سیاسی که این روزها، بازار را دچار التهابات مختلف کرده، این محصولات را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.

ماجرای کلیشه ای اما اثرگذار نوساتات ارزی همچنان ادامه دارد و در هفته گذشته اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد ارز به نحوی بود که محصولاتی که با ارز نیمایی تهیه شده بودند از نوسانات بیشتری نسبت به محصولات تهیه شده با قیمت ارز آزاد برخوردار بودند. اوایل هفته قبل، قیمت دلار به 22 هزار تومان رسید ولی قیمت پایه محصولات پتروشیمی، با میانگین ماهانه ۲۵ هزار و ۹۰۳ تومانی محاسبه گردیدند. این موضوع باعث شد تا انتظار رود معاملات، کاهش یابند. از طرفی با انتشار اخباری مبنی بر کشف واکسن کرونا ویروس بازارهای بین المللی هم تحت تاثیر قرار گرفتند و به دنبال آن قیمت نفت افزایش یافت و این به معنای این است که در نیمه غربی، مسئله قرنطینه کاهش یافته است. به هر ترتیب امکان پیش‌بینی دقیقی از شرایط و متغیرهای اثرگذار بر بازار وجود ندارد. به همین دلیل است که حجم معاملات در هفته گذشته تا این اندازه کاهش پیدا کرد.

نسرین دلاور

سیگنال خرید و فروش (Signal Trade) چیست و سیگنال ها چقدر قابل اعتماد هستند؟

این روزها با گسترش استقبال از سرمایه گذاری در بازارهای مالی همچون بورس، افراد زیادی به دنبال آموزش های اولیه در این زمینه هستند. سیگنال های خرید و فروش عموما حاصل تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی تحلیلگران حرفه ای بازار سرمایه است که کمک می کند تا بتوان زمان درست خرید و فروش دارایی های مختلف را با توجه به حرکت بازار حدس زد. در این مقاله به تعریف مفهوم سیگنال معاملاتی یا سیگنال خرید و فروش و توضیحی چند در رابطه با آن، و همچنین میزان قابل اعتماد بودن سیگنال های ارائه شده توسط سیگنال دهندگان مختلف می پردازیم.

سیگنال خرید و فروش (Signal Trade) چیست و سیگنال ها چقدر قابل اعتماد هستند؟

سیگنال خرید و فروش (Signal Trade)

این روزها با گسترش استقبال از سرمایه گذاری در بازارهای مالی همچون بورس، افراد زیادی به دنبال آموزش های اولیه در این زمینه هستند. به علاوه برای تازه واردان این عرصه سوال اساسی این است که چه سهمی را چه موقع بخریم و چه سهمی را در چه زمانی بفروشیم؟

این افراد همواره در جستجوی راهی سریع و آسان برای یافتن پاسخ این سوالات هستند. اینجاست که مواجهه با مفهوم سیگنال خرید و فروش صورت می گیرد و آشنایی با این مفهوم و شرح و بسط آن اهمیت می یابد.

در این مقاله به تعریف مفهوم سیگنال معاملاتی یا سیگنال خرید و فروش و توضیحی چند در رابطه با آن، و همچنین میزان قابل اعتماد بودن سیگنال های ارائه شده توسط سیگنال دهندگان مختلف می پردازیم.

سیگنال خرید و فروش چیست؟

یکی از موضوعات با اهمیت بازارهای مالی بحث سیگنال معاملاتی یا سیگنال خرید و فروش است. به طور کلی می توان گفت سیگنال خرید و فروش در حقیقت سیستمی است برای ارائه پیشنهادهای خرید و فروش سهام، زوج ارزها، کالاهای با ارزش همانند طلا، نقره، نفت و. که به فعالان بازارهای اقتصادی کمک می کند تا بتوانند معاملات پر سودی داشته باشند.

به عبارت دیگر سیگنال های خرید و فروش بر اساس معیارهایی از پیش تعیین شده، خرید یا فروش مطمئنی را برای فعالان بازارهای مالی تضمین می کنند و در زمان های به خصوص پیشنهادهایی می دهند که به نوعی به فعالان اقتصادی تازه کار تر برای خرید یا فروش خط می دهد. (1)

انواع سیگنال های خرید و فروش

سیگنال های خرید و فروش می توانند از گستره ای از داده های اطلاعاتی در زمینه های مختلف استفاده کنند. به طور معمول تحلیل تکنیکال عمده ترین ابزار برای رسیدن به سیگنال هاست، اما از تحلیل بنیادی، تحلیل کمّی و اقتصادی نیز استفاده می شود. همچنین، سیگنال های خرید و فروش می توانند بر اساس اقدامات احساسی و حتی سیگنال هایی از دیگر سیستم های سیگنال دهی باشند.

تحلیلگران می توانند با استفاده از معیارهای مختلف، از انواع ساده مانند گزارش سود و افزایش حجم گرفته تا تا سیگنال های پیچیده تری که با استفاده از سیگنال های موجود حاصل می شوند، سیگنال های معاملاتی ایجاد کنند.

ابزارهای مورد استفاده به عنوان داده ی اطلاعاتی اولیه برای رسیدن به سیگنال ها بسیار گسترده و نامحدود است، اما با این وجود تحلیلگران همواره سعی دارند با استفاده از ورودی هایی معدود به طریقی ساده به نتیجه گیری در مورد سیگنال خرید و فروش برسند زیرا ورودی های بسیار زیاد باعث ایجاد پیچیدگی می شوند و همین امر زمان رسیدن تحلیلگر به سیگنال صحیح را افزایش می دهد.

ابزارهای رسیدن به سیگنال هر چه باشد، در هر صورت، هدف آن این است که راهی منطقی و به دور از هیجانات احساسی به سرمایه گذاران و تجار بدهد تا بتوانند به طور تضمین شده ای نسبت به خرید یا فروش دارایی ها اقدام کنند. (2)

نحوه ارائه سیگنال ها

برای ارائه ی یک سیگنال، امکان و احتمالات بسیاری وجود دارد اما تحلیلگران عموما به این گرایش دارند که با استفاده از یک الگوی ثابت تفکر خود را ارائه دهند. به عنوان مثال:

در مورد سهمی با قیمتی پایین تر از نسبت قیمت/درآمد ( P/E ) معین، هنگامی که روند صعودی است و قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک قیمتی است در حالی که نرخ بهره در حال کاهش است، سهم برای خرید مناسب است.

شکست رو به بالا یا رو به پایین روند قیمتی

تقاطع نمودارهای میانگین متحرک قیمتی

افزایش حجم

نرخ بهره

نوسان

ارزش گذاری

هیجانات

چرخه ها

سیگنال های خرید و فروش چقدر قابل اعتماد هستند؟

در بازارهای مالی، ارائه دهندگان سیگنال های خرید و فروش عموما استراتژی و شیوه های کشف سیگنال های خود را به فعالان بازار توضیح نمی دهند و تنها نتیجه گیری نهایی خود را ارائه می دهند؛ دلیل این امر نیز همان طور که می شود حدس زد این است که مبادا افراد از استراتژی هایشان کپی برداری کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند. در واقع این تحلیلگران به جای اینکه به افراد تازه وارد ماهیگیری یاد بدهند، به آن ها فقط ماهی می دهند!

همانطور که گفتیم همواره عده ای در بازار سهام وجود دارند که به دلایلی مایل هستند پیشنهادهای خرید و فروش سهام را به دیگران ارائه کنند که این پیشنهادها همان سیگنال هستند. امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی، تمایل به استفاده از سیگنال های ارائه شده در کانال ها و گروه ها به شدت افزایش یافته است.

سیگنال های خرید و فروش سهام ممکن است به صورت خصوصی و یا عمومی در اختیار تازه واردان بازارهای مالی قرار گیرد. در حالت خصوصی، معمولاً فرد سیگنال دهنده با دریافت مبلغی از افراد، به آنها راهنمایی می دهد اما در حالت عمومی، سیگنال ها به صورت رایگان ارائه می شوند. (3)

باید توجه داشت استفاده از این سیگنال های خرید و فروش اگرچه در مواردی به افراد کمک می کند تا به سود برسند اما گاهی نیز ممکن است مشکلاتی برای این افراد به وجود بیاورد. یکی از روش های متعارف در این مورد این است که شخصی با معرفی خود به عنوان فرد باتجربه یا استاد، تلاش می کند تا اعتماد مخاطبان را جلب کند.

این شخص معمولاً در دفعات ابتدایی، سیگنال های خرید یا فروشی ارائه می دهد که پیروی از آن ها، موجب سود سهامدار می شود اما پس از اعتماد مخاطب به سیگنال دهنده، وی سیگنال اشتباهی را در کانال یا گروه اعلام می کند که بیشتر به منظور سود خودش است. در این فرآیند نهایتاً مشتریان یا مخاطبان وی زیان می کنند.

نکته بعدی این است که وقتی سیگنالی به صورت عمومی اعلام می شود، افراد زیادی آن را می بینند. وقتی هم سیگنالی به صورت خصوصی اعلام می شود، باید به این موضوع فکر کنیم که تا حد سیگنال دهنده مورد اعتماد است و می توان خصوصی بودن این موضوع را از او پذیرفت.

گاهی اوقات ممکن است سیگنال دهنده ها هویت خود را پشت شبکه های اجتماعی مخفی کنند و یا حتی در صورت محرز بودن هویتشان، ممکن است مسئولیت سیگنالی که ارائه داده اند را نپذیرند. از این رو برای اقدام به خرید و فروش با خاطری آسوده تر، مراجعه به متخصصان دارای مجوز، مانند مشاوران سرمایه گذاری و یا آموزش دیدن و رسیدن به خودکفایی در تحلیل های اقتصادی، راهکار مناسبتری است. (3)

نحوه استفاده از سیگنال های خرید و فروش

• توصیه می شود به جای خرید یک سهم و یا چند سهم خاص، سبدی هوشمندانه از سهام شرکت ها و صنایع مختلف تشکیل دهید.

• از طرفی از تعداد بسیار زیاد گروه های سهام و همینطور افزایش تعداد دفعات خرید و فروش و پرداخت کارمزد نیز دوری کنید.

• به جای خرید و فروش مکرر روزانه و هفتگی و پرداخت کارمزد اضافی، هوشمندانه خرید کنید و به صورت میان مدت و بلند مدت نگهداری نمایید.

• سعی کنید همواره از عرضه های اولیه اطلاع داشته باشید و برای سفارش آن ها وقت بگذارید. به علاوه هنگامی که به سودآوری اولیه ی مناسب رسید آن را به موقع بفروشید.

• به جای آن که بر روی سهام سرمایه گذاری کنید، بر روی شرکت سرمایه گذاری نمایید. در کنار اطلاع از روند قیمتی سهام، همواره ویژگی های بنیادی شرکت را نیز زیر نظر بگیرید.

• درست نیست که بر اساس علاقه ی شخصی به شرکت یا صنایع خاصی در آن سرمایه گذاری کنید.

• روی سبد دارایی خود تعصب نداشته باشید و عملکرد پورتفوی خود را با شاخص های پایه مقایسه کنید.

• باید تا جای ممکن در پایین ترین قیمت خرید کنید و در بالاترین قیمت بفروشید، پس وضعیت گذشته و پیش بینی آینده ی سهم را در نظر بگیرید و سعی کنید سطوح حمایت و مقاومت را بشناسید.

• همواره برای سهام خود هدف و برنامه در نظر بگیرید. اگر اشتباه کرده اید و به ضرر افتاده اید به خاطر غرور و مسائل این چنینی سهم را نگهداری نکنید، چون ممکن است منجر به ضرر بیشتر شود. قرار نیست تا زمانی که ضررتان جبران شود سهامداری کنید.

• حرفه ای بودن به معنی همیشه در سود بودن نیست؛ از ضرر کردن، دلسرد و ناامید نشوید.

• گاهی اوقات حرفه ای ها بازی هایی را به راه می اندازند و باعث افزایش مقطعی قیمت سهم می شوند. سعی کنید بازیگران بازار و ایجاد کنندگان نوسانات غیرمنطقی و مقطعی را بشناسید. از ابزارهای کشف روندها و حجم های مشکوک استفاده کنید. (4)

جمع بندی و نتیجه گیری

همانطور که گفته شد سیگنال های خرید و فروش عموما حاصل تحلیل های تکنیکال و تحلیل های بنیادی تحلیلگران حرفه ای بازار سرمایه است که کمک می کند تا بتوان زمان درست خرید و فروش دارایی های مختلف را با توجه به حرکت بازار حدس زد. این افراد سیگنال های خود را به صورت خصوصی و یا عمومی با دیگران به اشتراک می گذارند که از این طریق درآمدی کسب می کنند، گاهی نیز افرادی غیر حرفه ای در قالب تحلیلگران برای مقاصد سودجویانه دست به این کار می زنند.

از این رو شناخت منابع درست برای دریافت سیگنال ها بسیار حائز اهمیت است. ما نیز در حد توان توصیه هایی را برای خودداری از به کارگیری سیگنال های اشتباه و گرفتن تصمیمات درست در خرید و فروش در این مقاله ارائه نمودیم که امیدواریم برای شما مخاطبان کارآمد باشد و بتوانید معاملات پر سودی را در آینده داشته باشید.سیگنال‌های مختلف برای بازارها

سیگنال خودرو و آیفون به قیمت دلار /مقصر جدید سقوط بازار سرمایه

به گفته برخی معامله گران وقتی گفته می شود بر خلاف سال قبل که آیفون 13 رجیستر شد امسال آیفون 14 رجیستر نمی شود یعنی دولت به لحاظ ارزی کمربندها را محکم بسته است. همین سیگنال از ادامه ممنوعیت واردات خودرو گرفته می شود.

بازار ارز در هفته منتهی به هفدهم مهر روند نزولی داشته است.بعضی از خبرها که پیشتر به عنوان سیگنال نزولی عمل کرده بودند روند معکوس گرفته‌اند، موبایل آیفون ۱۴ وارد و ریجستری نمی شود و واردات خودرو هنوز به سرانجام نرسیده است بازار ارز واردات فوری آیفون ۱۳ در سال گذشته و خبر واردات خودرو در سال جاری را نشانه بهبود وضعیت ذخایر ارزی تلقی کرده بود ونشر این خبر باعث افزایش احتیاط در بازار ارز شده بود حال بلاتکلیفی و مشخص نبودن وضعیت این دو بازار سیگنال خوبی برای بازار ارز نیست. به گفته برخی معامله گران وقتی گفته می شود بر خلاف سال قبل که آیفون 13 رجیستر شد امسال آیفون 14 رجیستر نمی شود یعنی دولت به لحاظ ارزی کمربندها را محکم بسته است.

شکست متوالی حمایت ها در بازار سرمایه باعث شده برخی در این بازار به دنبال مقصر باشند.اکوایران در دیدبان روز جاری رفتار بازار در روز قبل را بررسی میکند.

حمایت تعیین کننده دلار

بازار ارز پس از یک حرکت صعودی تا مقاومت مهم خود در مسیر اصلاح قرار گرفته است و نرخ ها در مسیر نزولی قرار دارند، قیمت دلارتهران روز قبل در نیمه کانال ۳۲ هزار تومان قرار گرفته و حباب درهم همچنان‌پایین تر از میانگین ماه قبل است که نشان میدهد انتظارات صعودی در بازار ارز تعدیل شده است، نزدیک ترین حمایت دلار تهران در محدوده ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان است که شکست آن می تواند شرایط را برای معامله گران صعودی سخت تر کند.

پس از کانادا آلمان نیز در روز قبل از تحریم ایران به دلایل حقوق بشری سخن گفت، کارشناسان اقتصادی تحریم ها و تشدید آن را بی تاثیر در بازار ارز نمی دانند.

تناقض در بازار سکه و طلا

بازارهای جهانی روز قبل تعطیل بودند و ارزش اونس بدون تغییر ماند ولی با کاهش نرخ دلار قیمت سکه امامی کاهش پیدا کرد و در محدوده ۱۴ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان معامله شد، حباب سکه همچنان پایین تر از میانگین هفته قبل است که نشان دهنده گارد نزولی انتظارات در بازار سکه امامی نسبت به هفته قبل است. ربع سکه ولی نسبت به نزول مقاومت می‌کند و با وجود نزولی بودن طلا و سکه در محدوده قیمتی ۵ میلیون و ۲۰۰ سیگنال‌های مختلف برای بازارها هزار تومان جا خوش کرده است.

رفتار ربع سکه و سکه رفاهی در روز یکشنبه مورد توجه بود، عدم کاهش قیمت ربع سکه و افزایش قیمت سکه رفاهی در روز قبل تناقض را در بازار سکه و طلا منعکس می کرد، که نشان دهنده پایداری انتظارات افزایشی در بعضی از بازارها با وجود روند نزولی کلی در بازار است. سکه رفاه روز قبل خلاف جهت بازار رشد کرد و بالاتر از قیمت بازار آزاد در محدوده ۱۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان معامله شد، بالا بودن قیمت سکه رفاهی نسبت به قیمت سکه امامی در بازار طلا نشان دهنده ورود خریداران بزرگ به بازار برای سرمایه گذاری است.

روند نزولی بازار ارز

اکوایران قیمت پایانی دلار در بازارهای مختلف را در هر روز محاسبه میکند و در نموداری اولین، کمترین،بالاترین و آخرین قیمت هفته منتهی به آن روز را قرار می دهد.

بر اساس بررسی های اکوایران دلار در بازارهای مختلف در هفته گذشته روند نزولی داشته ‌و‌این روند هنوز متوقف نشده است ولی بعضی از خبرها که پیشتر به عنوان سیگنال نزولی عمل کرده بودند روند معکوس گرفته‌اند، موبایل آیفون ۱۴ وارد و ریجستری نمی شود و واردات خودرو هنوز به سرانجام نرسیده است بازار ارز واردات فوری آیفون ۱۳ در سال گذشته و خبر واردات خودرو در سال جاری را نشانه بهبود وضعیت ذخایر ارزی تلقی کرده بود ونشر این خبر باعث افزایش احتیاط در بازار ارز شده بود حال بلاتکلیفی و مشخص نبودن وضعیت این دو بازار سیگنال خوبی برای بازار ارز نیست.

شکست متوالی حمایت ها در بازار سرمایه

بازار سرمایه از حمایت ها بر نمی گردد و در حالیکه در این وضعیت، رفتار بازار تحلیل تحلیلگران را بی اعتبار کرده است، برخی به دنبال شناسایی مقصر هستند. بعضی معاملات الگوریتمی را مقصر می دانند، برخی بورسی ها به نرخ بالای سود بین بانکی اشاره می کنند، تعدادی بازاساز و عدم حمایت از بازار سهام را دلیل سقوط آزاد شاخص می دانند و بعضی هم برجام و ناآرامی ها را دلیل حال بد بازار سرمایه معرفی میکنند ولی بازار سرمایه هنوز نه تنها رشد نکرده بلکه کف حرکت نزولی خود را شناسایی نکرده است.

ولی بازار سرمایه هنوز خریداران و صاحبان سرمایه را برای ورود نقدینگی به این بازار توجیه نکرده است ، خریداران سهام در حقیقت آینده سهام را با هدف کسب بازدهی بیشتر می خرند و وجود هر ریسکی، سرمایه گذار ریسک گریز را از این بازار فراری می دهد. تا وقتی برای بازار معلوم نشود که چه گروهی به چه دلیل بازدهی بیشتری کسب خواهد کرد و آینده سهام دلاری بهتر است یا ریالی، طمع سود بیشتر، سرمایه را برای حضور در بازار تحریک نمی کند در حقیقت بررسی اظهار نظرها نشان می دهد مجموعه ای از عوامل بازار سرمایه را منزوی کرده است. در حالیکه بازار سرمایه در مواجهه با بلاتکلیفی کم تقاضا شده انعکاس خبر ناآرامی ها هم باعث خروج اندک سرمایه موجود در بازار به خاطر افزایش ریسک سیستماتیک می شود، معاملات الگوریتمی هم در شرایطی که پول کمی در بازار است رمق بازار را در نوسان های صعودی می گیرد، در این شرایط تا وقتی که سرمایه برای کسب سود ترغیب به حضور در بازار نشود و ارزش معاملات خرد روند صعودی منظم به خود نگیرد حال بازار سرمایه رو به راه نخواهد شد و بازگشت روند صعودی به بازار سخت خواهد بود.