استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم

مهم نیست در چه سطح از اطلاعات تکنیکی هستید، درهرصورت باید برای معاملات خود یک استراتژی معاملاتی مکتوب داشته باشید!

ارزیابی عملکرد استراتژیهای مومنتوم درآمد و سود(مورد مطالعه: بازار بورس اوراق بهادار تهران)

از آنجایی که پیشبینی بازار بورس، یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می باشد، سرمایه گذاران همواره به دنبال روشهایی می باشند که بازده سهام را بهتر پیش بینی نموده تا بتوانند از سرمایهگذاری خود حداکثر بازدهی را کسب کنند. در این ارتباط مطالعات نظری و تحربی بسیاری نشان دادهاند که اطلاعات مربوط به درآمد در کنار اطلاعات مربوط به سود در تعیین بازدهی قیمتی سهام حائز اهمیت می باشند.بدین منظور، این تحقیق به ارزیابی سودمندی استراتژیهای مومنتوم درآمد و سود در بازار سرمایه ایران میپردازد. این تحقیق با انتخاب 108 شرکت بعنوان نمونه که از فرمول کوکران استفاده شده، برای بازه زمانی 1384 الی 1391 در دو بخش انجام گرفته، بخش اول؛ به بررسی سودمندی استراتژیهای مومنتوم درآمد و سود پرداخته و نتایج آن نشان میدهد که هر دواستراتژی، دارای بازدهی مازاد است. در بخش دوم؛ سودمندی استراتژیهای درآمد و سود بعد از لحاظ کردن ریسک، مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که صرفا استفاده از استراتژی مومنتوم سود، دارای بازدهی مازاد پس از لحاظ کردن ریسک است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان.

کارشناس ارشد مدیریت مالی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان،

کارشناسی ارشد حسابداری

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• برخورداری، فاطمه (1388)، برسی بازده استراتژی شتاب در مقابل رسک .
• جونز، چارلز پی، (1387)، مدیریت سرمایه‌گذاری، ترجمه رضا تهرانی و .
• جهانخانی، علی و حسین عبده تبریزی، (1372)، "نظریه بازار کارای .
• خاکی، غلامرضا (1384). روش تقیق در مدیریت، مرکز انتشارات علمی .
• دستگیر محسن، ظفری فاطمه، (1388)، "نقش اطلاعات حسابداری در پیش .
• _ راعی، رضا و تلنگی، احمد، (1387)، میریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، .
• رایلی، فرانک کی. و کیت سی. براون، (1388)، تجزیه و .
• سرمد، زهره، بازرگان، عباس وحجازی، الهه، (1383)، روش های تحقیق .
• سینایی، حسینعلی، (1373)، "سنجش کارایی در بورس اوراق بهادار تهران"، .
• عباس زاده، میر محمد، (1380)، روش های عملی تحقیق در .
• عمادزاده، محمد کاظم، فاطمه زارعی _ آرینه طوروسیان، (1389)، "شاخص‌های .
• فدایی نژاد، محمداسماعیل، (1373)، کارآیی بورس اوراق بهادار تهران، رساله .
• فدائی نژاد، محمد اسماعیل و محسن صادقی، (1385)، "بررسی سودمندی .
• قالیباف اصل، حسن، شهاب الدین شمس و محمدجواد ساده وند، .
• ا کمالی، هاجر، (1386)، بررسی استراتژی شتاب و مقایسه آن .
• مهرانی، ساسان و علی کبر نونهال، (1386)، "بررسی امکان بکارگیری .
• هاگن، برت، (1386)، نظریه های مالی نوین، ترجمه غلامرضا اسلامی .
• Antoniou, A., H. Y. T. Lam and K. Paudyal. (2007). .
• Besley, Scott., Brigham, Eugene F. (2005). "Principles of Finance", South-Wester .
• Chatfield, C. (2004). "The analysis of time series:An introduction" Boca .
• Chen, H. L., (2003). "On characteristics momentum", Journal of Behavioral .
• Conrad, J. Kaul, G. (2008). "An Anatomy of Trading Strategy", .
• Davidsson, Marcus, (2006). "Stock Market Anomalies". International Business School. .
• Easley, David, Lopez de Prado, Marcos M. and O'Hara, Maureen. .
• Fan, J. (2005). "Nonlinear time series: Nonparametric and parametric methods". .
• Foster, Kevin R. & Kharazi, A., (2006), "Contrarian and Momentum .
• Grinblatt M, Moskowitz T. (1999). " Do industries explain momentum?" .
• Haldane, Andrew. (2010). "Patience and Finance", Oxford China Busines Forum, .
• Hameed, A. and Y. Kusnadi, (20 02). "Momentum strategies: Evidence .
• Hon, M.T., Tonks.I.(2003). "Momentum in the UK stock market", Journal .
• Huang, D., 2006. Market states and international momemtum strategies, Quarterly .
• Jegadeesh.N., Titman.S. (2001). "Profitability of momentum strategies: an evaluation of .
• Kirkpatrick, Charles D., Dahlquist, Julie R. (2006). "Technical Analysis: The .
• Lee, J.S., Peng, C.L, Chan, K.C., Shyn, D.S. (2010). "Momentum .
• Malkiel, Burton G. (2009). "From Wall Street to the Great .
• McKnight.P.J, Hou.T.C.T, (2005). "The determinants of momentum in the United .
• Raj. K. Kohli and Kohers, T. (2001). "The Week-of-the Monthly .
• Santa-Clara, P., Valkanov, R. (2000). "Political Cycles and the Stock .
• Sharp, William F. (2002). "Indexed Investing: A Prosaic Way to .
• Shiller.R.J.(20 03). "From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance", Journal .
• Wang, Z. & Tan, SH. (2010). "Identifying idiosyncratic stock return .

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

شناسه ملی سند علمی:

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

مولایی، بهزاد و نیکوکار، محمدسعید و شاکری نوری، احمدرضا و خسروانی، فاطمه،1394،ارزیابی عملکرد استراتژیهای مومنتوم درآمد و سود(مورد مطالعه: بازار بورس اوراق بهادار تهران)،کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع،تهران،https://civilica.com/doc/409278

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1394، مولایی، بهزاد؛ محمدسعید نیکوکار و احمدرضا شاکری نوری و فاطمه خسروانی )
برای بار دوم به بعد: ( 1394، مولایی؛ نیکوکار و شاکری نوری و خسروانی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

استراتژی معاملات فارکس برای مبتدیان

اگر در دنیای فارکس تازه وارد هستید، باید نسبت به انتخاب معاملات خود بسیار محتاط و با فکر عمل کنید. داده هایی که اخیراً توسط بزرگترین کارگزاران فارکس در جهان تحت آیین نامه اتحادیه اروپا منتشر شده نشان می دهد که تقریباً 70٪ از معامله گران فارکس /CFD در تجارت طولانی مدت سرمایه خود را دست می دهند. دلیل عمده از دست دادن پول و سرمایه توسط معامله گران، انتخاب ضعیف و غیرواقعی استراتژی برای معامله است.

به عنوان یک معامله گر جدید فارکس، می توانید با انتخاب یک استراتژی متناسب برای سطح مبتدیان، شانس سود در معاملات را به نفع خود افزایش دهید. مقاله زیر به برخی از استراتژی های ساده و کارآمد تجارت فارکس اشاره می کند که فقط نیاز به استفاده از یک شاخص فنی واحد دارد. می توانید با استفاده از این استراتژی ها و بواسطه بروکرهای معروف فارکس و CFD، معاملات خود را انجام دهید.

بهترین استراتژی های فارکس برای مبتدیان

بهترین استراتژی های مناسب برای مبتدیان دارای خصوصیات زیر هستند:

• سودمند و قابل اعتماد
• آسان و قابل اجرا بودن
• داشتن قوانین مشخص
• محافظه کار
• مفید برای یادگیری
• استفاده از محدوده های زمانی بلند
• وجود اندیکاتورهای کم

تعداد استراتژی های موجود برای مبتدیان زیاد است اما از بین آنها، تنها استراتژی هایی که دارای قوانین مشخص و قابل اعتماد برای دستیابی به سود بیشتر در دراز مدت هستند، کارایی دارند. چنین استراتژی هایی از اصول ترند یا مومنتوم به عنوان کتگوری و اساس کار پیروی می کنند.

بسیاری از استراتژی ها هم، با تکیه بر تغییرات ناگهانی یا فاندامنتال و یا معیارهای حسی، برنامه ریزی شده اند و در عمل کارایی لازم را در طولانی مدت ندارند، چنین استراتژی هایی دارای پیچیدگی های خاص خود هستند و لازم است تا معامله گران فارکس با احتیاط بیشتری آنها را به کار ببرند، به همین دلیل، مبتدیان نمی توانند با خیالی آسوده از آن استفاده کنند.

بسیار مهم است که معامله گر جدید در معرض ضرر و زیان های بزرگ، هر چقدر موقت، قرار نگیرد زیرا چنین شکست هایی تأثیر روانی بدی حتی روی معامله گران با تجربه و ماهر می گذارد. به همین دلیل، بهترین استراتژی ها برای مبتدیان استراتژی هایی همراه با ریسک پایین و حجم های معاملاتی کم هستند.

محدوده های زمانی معاملات انجام شده بسیار مهم هستند، چرا که بسیاری از معامله گران تازه کار به دلیل انجام ندادن معاملات در مدت های کوتاه، متحمل ضرر های زیادی می شوند. کسب سود در بازه های زمانی کم، مهارتی مهم است به همین دلیل بهتر است مبتدیان، از چارت های زمانی روزانه ، 4 ساعته یا ساعتی استفاده کنند تا بتوانند در شرایطی کم ریسک تر همراه با بازه های قیمتی بیشتر، به معاملات ورود کنند.

البته، ممکن است که معامله گران تازه وارد نتوانند وقت زیادی را به انجام معاملات فارکس اختصاص دهند و یا ممکن است قصد داشته باشند که به آرامی وارد دنیای معاملات فارکس شوند، به همین دلیل استفاده از استراتژی های هفتگی یا روزانه می تواند گزینه بسیار مناسبی برای آنها باشد. این بدان معناست که این دسته از معامله گران تنها باید چند دقیقه از زمان خود را در یک روز یا هفته به انجام معاملات اختصاص دهند.

عامل نهایی در تعیین یک استراتژی تجاری خوب استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم برای مبتدیان فارکس، این است که آیا این استراتژی فضای یادگیری را فراهم می کند؟ معامله گر مبتدی باید انتظارات مثبتی از استراتژی مورد نظر داشته باشد اما این استراتژی ،باید چیزی بیش از فشار دادن دکمه ها مطابق با قوانین تعیین شده ارائه دهد. معمولاً بهترین استراتژی ها، قوانین مشخصی دارند اما برای یک معامله گر مبتدی، داشتن افقی مثبت در استفاده از آن و کسب تجربه در این مسیر، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل، بهتر است که معامله گر سوابق و نتایج خود را بعد از انجام معاملات، مثلاً 20 معامله، در جایی یادداشت کند و آنها را با انتظارات خود مقایسه کند.

زمانی که فرد بتواند معاملات مثبت و سودده را به سرعت تشخیص دهد، می تواند معاملات بعدی مورد علاقه خود را با ریسک بیشتری انجام دهد و یا از انجام معاملات نامناسب پرهیز کند. در این صورت، یک معامله گر مبتدی با چنین روشی می تواند مهارت لازم را همزمان با انجام معاملات بدست آورد و کسب درآمد کند. می توان گفت،بهترین راه برای شروع، استفاده از استراتژی هایی است که پیشینه خوبی در روند کار و انجام معاملات داشته باشند.

استراتژی های آسان در معاملات

بهترین استراتژی های معاملاتی برای افراد تازه کار، باید استراتژی های تکنیکالی بر پایه اصول مومنتوم یا میانگین بازگشتی باشند، ساده باشند و در عین حال، ریسک کمی را برای معامله گر به همراه داشته باشند. در این بخش سعی شده است تا قوانین مربوط به استراتژی های معاملات همراه با جزئیات برای معامله گران مبتدی فارکس گرد آوری شود تا بتوانند در مسیر معاملاتی خود سود مناسبی بدست بیاورند و دانش خود را ارتقا بخشند.

استراتژی معاملات 50 روزه برک اوت در فارکس

تحقیقات آکادمیک انجام شده نشان می دهند که حرکت قیمت در بازار سرمایه شناور و تحت تأثیر مومنتوم های اثر گذار است. این بدان معناست که زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می کنند، به احتمال زیاد این حرکت جهت دار در مدت کوتاهی (و نه به صورت معکوس) ادامه خواهد یافت.
همچنین، به نظر می رسد که هر حرکتی در ادامه و در جهت قیمت، قوی تر از هر حرکتی در خلاف ترند قیمت باشد.

می توانید از خصوصیت مومنتوم استفاده کنید و وارد شدن قیمت ها را به یک دوره بلند مدت صعودی و یا نزولی، پیش بینی کنید و از این موقعیت بهره لازم را ببرید. باید بدانید که این قوانین برای بازار جفت ارزهای فارکس با نقدینگی بالا قابل استفاده است.

اگر عملکرد بازار را در 20 سال گذشته بررسی کنیم، متوجه می شویم که بیشترین سود دهی از جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY بدست آمده اند. بنابراین بهتر است که تنها از این دو جفت ارز معاملاتی برای معامله با این شیوه استفاده شود. ممکن است فکر کنید که تجارت شما تنها به این دو جفت ارز محدود می شود اما این جفت ارز ها می توانند شما را وارد دنیای معاملات با 3 ارز جهانی کنند و 41% از حجم معاملات جهانی را برای شما فراهم آورند. بهتر است بدانید که USD یا دلار آمریکا، تقریباً 80% از حجم معاملات جهانی را به خود اختصاص داده است. اما این استراتژی بر چه اساسی است؟

با نگاه کردن به داده های بدست آمده از تابستان 2001 تا مارس 2020، زمان بسته شدن جفت ارزهای

EURUSD یا USDJPY را در یک دوره 50 روزه جدید، با قیمت پایین یا بالا می بینید.

با توجه به اطلاعات می توانید مشاهده کنید که زمانی که نزدیک به بستن قیمت 50 روزه جدید می شویم، شاهد برتری یا لبه معاملاتی به نفع ادامه حرکت در مسیر قبل و در استراتژی برک اوت 50 روزه خواهیم بود. در این نوع استراتژی، تنها از یک اندیکاتور، به نام ATR (میانگین بازه درست) استفاده شده است که به مدت 15 روز برای یک چارت روزانه تعیین می شود.

قوانین استراتژی معاملاتی:

• انجام معاملات تنها بوسیله جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY
• مانیتور کردن چارت روزانه برای هر سیگنال ورودی که به عنوان عضو جدید در بررسی 50 روزه قیمت بسته شده استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم در دامنه بالا و یا پایین به حساب می آید. بهتر است که تنها 50 کندل استیک را در سمت چپ برای دیدن جهشی جدید در قیمت بالا یا پایین بسته شده بشمرید. می توان از لاین افقی برای چک کردن این موارد در تمام پکیج های نموداری استفاده کرد. قیمت بسته شده باید بالاتر یا پایین تر از تمام 50 قیمت بسته شده قبل از خود باشد، دقت کنید که این میزان استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم نباید از بالاترین یا پایین ترین قیمت بدست آمده از کندل استیک قبلی، بالاتر یا پایین تر باشد.
• سیگنال ورودی: یک قیمت بالا در دوره ی جدید از معاملات 50 روزه، سیگنالی برای ورود به معاملات خرید است و یک قیمت پایین در دور جدید معاملات 50 روزه، سیگنالی برای ورود به معاملات فروش است.
• ورود به معامله: اگر شما تنها در بازه های زمانی یک روزه معاملات خود را انجام می دهید (البته پیشنهاد ما به شما همین بازه است)، باید دقیقاً بعد از دریافت سیگنال ورودی، وارد معامله شوید.
• ریسک/ حجم پوزیشن/ لوریج: بهتر است تنها 2% از سرمایه موجود در حساب خود را برای هر معامله تحت ریسک قرار دهند. به این معنا که اگر 2000 دلار در حساب خود داشته باشید، بهتر است 40 دلار از آن را برای هر معامله اختصاص دهید و آن را بر استاپ لاس خود تقسیم کنید: فرض کنید میزان استاپ لاس تعیین شده برابر با 50 پیپ باشد، در این صورت می توانید حجم پوزیشن مورد نظر را بدست آورید، بر این اساس ریسک شما برابر با 10 سنت به ازای هر پیپ خواهد شد. (در جفت ارز EUR/USD، این میزان برابر است با 0.01 لات یا 1 میکرو لات)
• استاپ لاس: استاپ لاس باید براساس ارزش اندیکاتور ATR و به مدت 15 روز تعیین شود. استاپ لاس های کمتر، می توانند سود کلی بیشتری را تضمین کنند اما درصد سود را کاهش می دهند. به شما پیشنهاد می دهیم تا استاپ لاس خود را برابر با نیمی از ارزش اندیکاتور ATR تعیین کنید. برای مثال، اگر یک استراتژی 50 روزه در نوسان بالا براساس جفت ارز EUR/USD در مرحله 1.1500 بسته شود و اندیکاتور ATR، میزان میانگین 15 روز را برابر با 100 پیپ نشان دهد، بهتر است استاپ لاس خود را برابر با 50 پیپ در نظر بگیرید.
• مدیریت معامله: بعد از 2 روز از ورود به معامله، اگر معامله همچنان باز باشد، استاپ لاس خود را به سمت برک حرکت دهید. اگر قیمت بازار، بدتر از استاپ لاس تعیین شده باشد، معامله را با قیمت بازار ببندید. این یک برنامه تجاری قدیمی در بدست آوردن سود ماکزیمم است« بازنده ها را از میدان بدر کنید . به برنده ها اجازه پیشروی بدهید»
• فرکانس معامله: می توانید بیشتر از یک معامله به طور همزمان، در یک جهت ، با یک جفت ارز داشته باشید اما، زمانیکه استاپ لاس خود را بعد از 2 روز، برای برک حرکت می دهید، تنها دو معامله را به طور همزمان تحت ریسک قرار می دهید.
• استراتژی خروج: می توانید برنامه ای 5 تا 8 روزه را برای خروج از معامله در نظر بگیرید(بنا بر سوابق قبلی، محدوده بالاتر می تواند بیشترین سود را برای شما داشته باشد). بعد از ورود به معامله، زمانی که قیمت شما را به سود شناوری برساند، ریسک خود را دو برابر کنید. برای مثال، اگر استاپ لاس برابر با 50 پیپ باشد، زمانی که سود معامله شما برابر با 100 پیپ شود، استاپ لاس بعدی را با ریسک بیشتری تعیین کنید.

قوانین گفته شده در بالا، قوانین کاملی از استراتژی معامله برک اوت 50 روزه فارکس است.

معامله گران مبتدی فارکس می توانند با توجه به عملکرد مناسب این استراتژی در سال های اخیر، از آن استفاده کنند اما باید بدانند که اکثر معاملاتی که انجام خواهند داد، جزو معاملات برنده نخواهند بود اما می توانند همچنان با امید سود بیشتر و پیروزی در اکثر معاملات، از این استراتژی استفاده کنند. بهتر است برای خروج از استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم معاملات خود، از گزینه هایی استفاده کنید که از طریق آنها بتوان این روند را با انعطاف بیشتری انجام داد. اکثر معامله گران، برای خروج از معاملات با چالش روبرو می شوند.

یک معامله گر تازه کار فارکس، در ابتدای راه ممکن است خروج از معاملات خود را براساس زمان بندی تعیین کند اما در پایان هر روز ممکن است از خود این سوال را بپرسد که آیا تمایل به خروج از معامله را در زمان تعیین شده داشته است؟ به این ترتیب احتمالاً فرد، به بررسی و مقایسه دست آورد ذهنی خود برای خروج از معامله و زمان تعیین شده قبل، در بستن معامله می پردازد و در نهایت می تواند بعد از انجام 20 معامله نقطه تعادل مناسب خود را برای خروج از معاملات بدست آورد.

بسیاری از معامله گران، از نتایج خوب خود بعد از انجام دادن چند معامله و گذشت چند روز معاملاتی، تنها با اعتماد به محاسبات انجام شده برای زمان خروج به موقع از معاملات ، شگفت زده خواهند شد. تعیین زمان مناسب خروج از معامله، از جمله مباحث چالش برانگیز برای تمام معامله گران فارکس است، بنابراین می توانید با تمرین های ذهنی مناسب و اعتماد به نفس در معاملات، این کار به ظاهر دشوار را براحتی انجام دهید.

همان طور که اشاره کردیم، مبتدیان می توانند هنگام استفاده از این استراتژی، بازه های زمانی کوتاه تری را نسبت به بازه روزانه انتخاب کنند. به معامله گران تازه وارد فارکس پیشنهاد می کنیم تا از بازه زمانی یک روزه و نمودار روزانه استفاده کنند اما معامله گران ماهر می توانند این بازه را به یک بازه 4 ساعته یا حتی یک ساعته کاهش دهند تا با دریافت سیگنال ورودی ، زمان دقیق ورود به معاملات را بیابند. اما به یاد داشته باشید که استفاده از این بازه های زمانی کوتاه، نمی تواند سطح دانش و تجربه معامله گران را در استفاده از این استراتژی ارتقا بخشد.

۱۰ استراتژی فارکس برتر با درصد موفقیت بالا

یک استراتژی معاملاتی فارکس نحوه ورود و خروج از معاملات را با استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت تعریف می کند. در حالی که صدها استراتژی وجود دارد، ما لیستی از ده مورد از پرکاربردترین آنها را گردآوری کرده ایم.

10 استراتژی برتر فارکس

استراتژی فارکس باند بولینگر
استراتژی فارکس شاخص حرکت
استراتژی فیبوناچی فارکس
استراتژی بلدرونر فارکس
متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس
استراتژی MACD فارکس
استراتژی کانال کلتنر
استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها
شاخص RSI استراتژی فارکس
استراتژی معاملاتی فارکس
معامله گران فارکس و تحلیلگران بازار دائماً در حال ایجاد استراتژی های جدید برای یافتن بهترین زمان و نقطه برای ورود یا خروج از معامله هستند. این ده مورد از محبوب ترین استراتژی های مورد استفاده برای تجارت جفت ارز است.

استراتژی فارکس باند بولینگر

یک استراتژی باند بولینگر برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که ممکن است در بازار وجود داشته باشد استفاده می شود.

ابزار Bollinger از سه باند تشکیل شده است: خط مرکزی یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که برای یک دوره 20 روزه تنظیم شده است، در حالی که خطوط بالا و پایین نوسانات موجود در بازار را اندازه گیری می کنند. اگر بازار فارکس به شدت نوسان داشته باشد، باندها گسترده می شوند و اگر بازار با ثبات تر باشد، باندها به هم نزدیکتر می شوند. هنگامی که قیمت به باندهای بیرونی بولینگر می رسد، اغلب به عنوان محرکی برای بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک 20 دوره ای مرکزی عمل می کند.

معامله گران فارکس می توانند نقاط حمایت و مقاومت احتمالی را هنگامی که قیمت به خارج از باند بولینگر حرکت می کند، شناسایی کنند. زمانی که این اتفاق بیفتد، یا بازار از محدوده خود خارج می شود، یا حرکت موقتی خواهد بود و در نهایت قیمت به مسیری که از آن آمده باز خواهد گشت. باندها به معامله گران فارکس کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود ایجاد کنند و به عنوان راهنما برای قرار دادن توقف ها و محدودیت ها عمل می کنند.

استراتژی فارکس شاخص حرکت

اندیکاتور مومنتوم آخرین قیمت بسته شدن را می استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم گیرد و آن را با قیمت بسته شدن قبلی مقایسه می کند. سپس به صورت یک خط، معمولاً در نمودار جداگانه زیر نمودار قیمت اصلی نمایش داده می شود.

اندیکاتور به سمت خط مرکزی 100 نوسان می‌کند. فاصله خط نشانگر از 100 بالاتر یا پایین‌تر است، نشان‌دهنده سرعت حرکت قیمت است. به عنوان مثال، خواندن 102 نشان می دهد که بازار با سرعت بیشتری نسبت به 101 حرکت می کند، در حالی که خواندن 98 نشان می دهد که بازار روند نزولی قوی تری نسبت به خوانش 99 دارد.

اندیکاتورهای مومنتوم می توانند ابزار مفیدی در هنگام ارائه سیگنال های خرید و فروش بیش از حد باشند. معامله گران فارکس می توانند از آن برای تشخیص قدرت حرکت بازار و اینکه آیا قیمت در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است استفاده کنند.

مهم است که اطمینان حاصل شود که بازار در موارد قبلی به شاخص حرکت احترام گذاشته است و شرایط دقیقی را که به نظر می رسد کار می کند، بیابد.

استراتژی فیبوناچی فارکس

اصلاحات فیبوناچی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، با استفاده از خطوط افقی برای نشان دادن این سطوح کلیدی استفاده می شود.

این سطوح اصلاحی فیبوناچی به صورت شش خط در نمودار قیمت دارایی ترسیم می شوند. سه نقطه اول در بالاترین نقطه (100٪)، پایین ترین نقطه (0٪) و میانگین (50٪) ترسیم می شوند. سه خط باقیمانده در 61.8%، 38.2% و 23.6% ترسیم شده اند که درصد قابل توجهی در دنباله فیبوناچی هستند.

معامله گران فارکس می توانند از اندیکاتور فیبوناچی برای تعیین محل ثبت سفارش های ورود و خروج خود استفاده کنند. ترفند این است که استاپ ضرر خود را زیر نوسان پایین قبلی (روند صعودی) یا بالاتر از نوسان بالای قبلی (روند نزولی) قرار دهید.

استراتژی بلدرونر فارکس

استراتژی فارکس استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم Bladerunner قیمت فعلی بازار را با سطحی که اندیکاتور می گوید باید باشد مقایسه می کند. با مشاهده این نابرابری، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج را برای هر معامله شناسایی کنند. این استراتژی به این دلیل نامگذاری شده است که مانند لبه چاقویی عمل می کند که قیمت را تقسیم می کند – و با اشاره به فیلم علمی تخیلی سال 1982 با همین نام.

استراتژی Bladerunner بر اساس عمل قیمت خالص، ترکیب کندل‌ها، نقاط محوری و سطوح حمایت و مقاومت برای یافتن فرصت‌های جدید است. قبل از شروع استفاده از استراتژی Bladerunner، مهم است که مطمئن شوید بازار در حال روند است. به طور معمول، معامله‌گران استراتژی Bladerunner را با سطوح فیبوناچی ترکیب می‌کنند تا استراتژی خود را تأیید کنند و امنیت بیشتری را هنگام معامله به خود بدهند.

این استراتژی از میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (EMA) یا خط مرکزی شاخص باند بولینگر (توضیح داده شده در بالا) استفاده می کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه کاهش به زودی آن و اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد، نشانه افزایش آن در آینده نزدیک است.

یک معامله گر منتظر می ماند تا عمل قیمت به EMA برسد، در این نقطه تئوری نشان می دهد که مجدداً باز می گردد.

اولین کندلی که EMA را لمس می کند “شمع سیگنال” نامیده می شود، در حالی که شمع دوم که دوباره از EMA دور می شود “شمع تایید کننده” است. معامله گران سفارشات باز خود را در این سطح قیمت قرار می دهند تا از قیمت برگشتی استفاده کنند

متحرک میانگین متقاطع استراتژی فارکس

متقاطع یکی از اصلی ترین استراتژی های میانگین متحرک است که بر اساس نقطه ملاقات یا “تقاطع” دو شاخص استاندارد است. در یک میانگین متحرک استاندارد، قیمت از بالا یا پایین خط میانگین متحرک عبور می کند تا یک تغییر احتمالی در روند را نشان دهد. اما، استراتژی متقاطع از دو نشانگر متحرک مختلف – یک EMA سریع و یک EMA آهسته – برای سیگنال دادن به فرصت های معاملاتی هنگام عبور دو خط استفاده می کند.

یک معامله گر FX زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از پایین عبور می کند، در موقعیت خرید قرار می گیرد و زمانی که EMA سریع از EMA آهسته از بالا عبور می کند، وارد موقعیت کوتاه می شود.

محل استاپ ضرر نیز توسط این استراتژی تعیین می شود. استاپ ضرر برای یک موقعیت طولانی در پایین ترین نقطه قیمت کندل قبل از وقوع متقاطع قرار می گیرد، در حالی که توقف ضرر موقعیت کوتاه در بالاترین نقطه قیمت کندل قبل از متقاطع قرار می گیرد.

در مثال زیر، خط آبی EMA سریع است که روی یک دوره نه روزه تنظیم شده است، در حالی که خط قرمز EMA آهسته است – تنظیم شده روی یک دوره 14 روزه.

استراتژی MACD فارکس

MACD مخفف واگرایی میانگین متحرک همگرایی است. هدف اصلی یک استراتژی فارکس که از MACD استفاده می کند، شناسایی انتهای یک روند و کشف یک روند جدید است.

مانند اندیکاتور حرکت، MACD در پایین نمودار قیمت اصلی ظاهر می شود. از سه بخش تشکیل شده است: خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام.

MACD یک اندیکاتور مومنتوم است که تفاوت بین دو اندیکاتور پیرو روند یا میانگین متحرک را ترسیم می کند. از آنجایی که دو میانگین متحرک همگرا و واگرا می شوند، این خطوط می توانند توسط معامله گران فارکس برای شناسایی، خرید و فروش سیگنال های ارزها – و همچنین بازارهای دیگر مانند کالاها و سهام – استفاده شوند.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال خرید است و هنگامی که خط سیگنال از بالای خط MACD عبور می کند، سیگنال فروش است. در نمودار زیر، خط MACD آبی و خط سیگنال قرمز است.

استراتژی فارکس کانال Keltner

کانال Keltner یک شاخص معاملاتی مبتنی بر نوسان است. معامله گران فارکس می توانند از استراتژی کانال Keltner برای تعیین اینکه چه زمانی جفت ارز از میانگین متحرک فاصله گرفته است استفاده کنند.

مانند نشانگر باند بولینگر، کانال کلتنر از دو باند مرزی – ساخته شده از دو میانگین متحرک ده روزه – در دو طرف میانگین متحرک نمایی استفاده می کند. معامله‌گران می‌توانند از کانال‌ها استفاده کنند تا با مقایسه رابطه قیمت با هر طرف کانال، تعیین کنند که آیا ارز بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است.

این تئوری می گوید که با ترسیم نوارها در فاصله معینی از میانگین قیمت بازار، یک معامله گر می تواند حرکت بازار قابل توجهی را مشخص کند. اگر بازار از طریق نوارهای مرزی حرکت کند، به احتمال زیاد قیمت بازار در آن جهت به روند خود ادامه خواهد داد.

استراتژی فارکس نشانگر فراکتال ها

فراکتال ها به یک الگوی تکرارشونده در میان حرکت های بزرگتر قیمت اشاره دارند. اندیکاتور فراکتال نقاط برگشتی در بازار را مشخص می کند که در اطراف نقاط کلیدی حمایت و مقاومت یافت می شوند. معامله گران فارکس می توانند از یک استراتژی فراکتال استفاده کنند تا زمانی که یک فراکتال در این سطوح کلیدی ظاهر می شود، ایده ای در مورد اینکه روند به کدام سمت حرکت می کند، به دست آورند. فراکتال ها بسیار مکرر رخ می دهند، بنابراین معمولاً به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر فارکس با سایر اندیکاتورها استفاده می شوند.

الگوی فراکتال خود از پنج شمعدان تشکیل شده است و نشان استراتژی‌های ساده بر اساس مومنتوم می‌دهد که قیمت در کجا تلاش کرده است تا بالاتر یا پایین‌تر حرکت کند. یک فراکتال باید یک میله مرکزی داشته باشد که بالاتر یا پایین تر از دو میله در دو طرف آن باشد.

در فراکتال رو به بالا تمرکز روی بالاترین میله و در فرکتال رو به پایین تمرکز روی پایین ترین میله است. یک استراتژی فارکس مبتنی بر اندیکاتور فراکتال اگر بازار فراتر از بالا یا پایین سیگنال فراکتال حرکت کند، معامله می‌شود.

شاخص RSI استراتژی فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص تحلیل تکنیکال محبوب است که در بسیاری از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. RSI به معامله گران کمک می کند تا حرکت بازار و شرایط خرید یا فروش بیش از حد را شناسایی کنند.

نشانگر RSI در نمودار جداگانه ای به نمودار قیمت دارایی رسم می شود. این شامل یک خط و دو سطح است که به طور خودکار تنظیم می شوند.

محور عمودی RSI از 0 تا 100 می رود و قیمت فعلی را در برابر مقادیر قبلی خود نشان می دهد. اگر قیمت به 100 افزایش یابد، این یک روند صعودی بسیار قوی است، زیرا معمولا هر چیزی بالای 70 به عنوان خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود. و اگر قیمت به 0 کاهش یابد، یک روند نزولی مستمر بسیار قوی است، زیرا هر چیزی زیر سطح 30 بیش از حد فروش تلقی می شود.

این استراتژی فارکس مبتنی بر بهره گیری از تغییرات بازار بین این سطوح قیمتی است. با این حال، مهم است که از این اندیکاتور به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای تأیید نقاط ورود و خروج استفاده کنید، زیرا حرکات شدید قیمت می تواند باعث شود RSI سیگنال های نادرستی بدهد.

استراتژی معاملاتی فارکس

معاملات برک آوت شامل گرفتن یک موقعیت در اسرع وقت در یک روند معین است. شکست زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار از محدوده ادغام یا معاملات خارج می‌شود – این معمولاً زمانی است که سطح حمایت یا مقاومت برآورده شده و از آن فراتر رفته است.

شکست معاملات یک استراتژی مهم است، به خصوص در فارکس، زیرا این حرکت نشان دهنده شروع یک دوره بی ثبات است. با انتظار برای شکستن یک سطح کلیدی، معامله‌گران فارکس می‌توانند درست در زمانی که قیمت شکست می‌خورد وارد بازار شوند و تا زمانی که نوسانات دوباره آرام شود، از آن استفاده کنند.

معمولاً شکست‌ها در سطح حمایت یا مقاومت تاریخی رخ می‌دهند، اما بسته به اینکه بازار چقدر قوی یا ضعیف است، ممکن است تغییر کند. استاپ ضرر شما باید در نقطه شروع بازار قرار گیرد.

استفاده از یک استراتژی معاملاتی بریکوت متکی بر توانایی دیدن حجم معاملاتی است که در بازار انجام می شود. با این حال، هیچ راهی برای اطلاع از حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس وجود ندارد، زیرا این بازار غیرمتمرکز است. این امر داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک خوب را ضروری می کند.

نکات فارکس: آنچه باید قبل از معامله بدانید

قبل از شروع معامله در فارکس، مهم است که درک درستی از بازار داشته باشید، چه چیزی می تواند قیمت آن را تغییر دهد و ریسک های موجود در معاملات FX. این هم تعدادی راهکار تا شما شروع کنید:

برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید
مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید
برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید
مهم است که قبل از باز کردن موقعیت، در مورد بازار فارکس تحقیق کنید زیرا بازار به روشی متفاوت از اکثر بازارهای مالی عمل می کند.

فارکس از طریق شبکه ای از بانک ها خرید و فروش می شود، نه از طریق یک صرافی متمرکز. این بازار خارج از بورس (OTC) نامیده می شود. بانک‌ها به‌عنوان سازندگان بازار عمل می‌کنند – پیشنهاد قیمت پیشنهادی برای خرید یک جفت ارز خاص، و قیمت پیشنهادی برای فروش یک جفت ارز.

بازار فارکس در چهار مرکز تجاری اصلی لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو گسترده شده است. این بدان معناست که بازار 24 ساعته معامله می کند.

با عوامل موثر بر قیمت ارز آشنا شوید

پیش بینی در مورد قیمت آتی جفت ارز می تواند دشوار باشد زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می تواند باعث نوسان قیمت بازار شود. مانند اکثر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود، اما عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر داشت:

بانک های مرکزی تصمیمات اتخاذ شده توسط بانک های مرکزی می تواند بر عرضه ارز تأثیر بگذارد، بنابراین هرگونه اعلامی با نوسانات در بازار همراه است.
گزارش های خبری. اخبار مثبت می تواند سرمایه گذاری در یک ارز خاص را تشویق کند، در حالی که اخبار منفی می تواند تقاضا را کاهش دهد
احساسات بازار روحیه و نظر معامله گران می تواند نقش مهمی در حرکت قیمت ارز ایفا کند و اغلب باعث می شود که معامله گران دیگر نیز از آن پیروی کنند.

مطمئن شوید که خطرات را درک کرده اید

اگرچه بازار فارکس طیف گسترده ای از فرصت ها را ارائه می دهد، اما درک ریسک های مرتبط با آن مهم است. بازار فارکس به دلیل حجم زیاد معامله‌گران و تعداد عواملی که می‌توانند قیمت یک جفت ارز را تغییر دهند، بسیار نوسان است. معامله‌گران باید همیشه مراقب رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشند که می‌توانند باعث نوسانات قیمت جفت شوند و برای جلوگیری از زیان‌های غیرضروری، یک استراتژی مدیریت ریسک ایجاد کنند.

نحوه تجارت فارکس در 4 مرحله

به آکادمی IG بروید و تمام الگوهایی را که برای شناسایی فرصت ها باید بدانید، بیاموزید
برای خرید و فروش جفت فارکس برای یک حساب IG ثبت نام کنید
از مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال ما برای شناسایی فرصت های بالقوه استفاده کنید
موقعیت خود را با توقف و حد انتخابی خود باز کنید

آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس

آیا تحلیل تکنیکال می‌دانید و هنوز برای خود یک استراتژی معاملاتی مشخص ندارید!؟ ممکن است برایتان همیشه سؤال بوده باشد که چطور باید بر اساس دانسته‌های تحلیل تکنیکال برای خودتان یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید؟ اساساً استراتژی های معاملاتی بورس به چه دردی می‌خورد!؟

مهم نیست در چه سطح از اطلاعات تکنیکی هستید، درهرصورت باید برای معاملات خود یک استراتژی معاملاتی مکتوب داشته باشید!

یک‌چیز را در دنیای احتمالات بورس با قطعیت به شما می‌گوییم و آن اینکه: اگر هنوز در خریدوفروش‌هایتان نظرات تحلیل گران یا دوستان خود را جویا می‌شوید بهتر است سریعاً سرمایه خود را نقد کنید و با بازار بورس خداحافظی کنید!

یک آموزش رایگان!

آیا به استراتژی معاملاتی علاقه‌مندید؟ ما قبلاً یک وبینار ۹۰دقیقه‌ای رایگان را برگزار کردیم که در آن در مورد اهمیت تدوین استراتژی معاملاتی در بورس تأکید کردیم. اگر هنوز موفق به دانلود رایگان فیلم آموزشی اهمیت استراتژی معاملاتی نشده‌اید اینجا کلیک کنید و آن را به‌رایگان دانلود کنید.

استراتژی های معاملاتی بورس ، چرا و چگونه؟

بازار پر است از متغیر است! هزاران اندیکاتور، ده‌ها پلتفرم معاملاتی، میلیون‌ها سهامدار با رویکردهای ذهنی متفاوت و گاهی احساسی!

• آقای رئیس‌جمهور به فلان کشور سفر می‌کند، قیمت فلان سهم رشد می‌کند!
• رئیس بانک مرکزی پشت تریبون شبکه ۲ آماری را اعلام می‌کند و فردای آن روز شاخص منفی می‌خورد!
• فلان حقوقی فلان حجم خرید می‌کند، فلان سهم تا مدت‌ها مثبت می‌خورد!

بیایید تعداد ابزارهای تحلیل تکنیکال را با پارامترهای بنیادی جمع بزنیم. سپس تعداد سهام‌داران و عملکرد احساسی(!) آن‌ها را با هزاران پارامتر تأثیرگذار روی قیمت سهم جمع ببینیدم. اکنون هزاران پارامتر و متغیر برای حرکت نزولی یا صعودی سهم داریم!

این فیلم آموزشی در مورد چیست؟

این آموزش به توضیح عملی استراتژی های معاملاتی در بورس می‌پردازد. به‌صورت کاملاً عملی نحوه ساخت ۲ استراتژی معاملاتی سود ده را به شما آموزش می دهیم.

آنچه در این آموزش ۹۰دقیقه‌ای می آموزید

توضیح علمی ساخت و نحوه سیگنال گیری با دو استراتژی معاملاتی پرکاربرد در بازار بورس ایران شامل:

• مقدمه و آموزش قانون cop در تحلیل تکنیکال
• آموزش روش تشخیص صحیح شکست و تثبیت شکست سطوح+مثال‌های عملی
• محدوده‌های شکست در تحلیل تکنیکال+مثال‌های عملی
• آموزش عملی و گام بگام اندیکاتور alligator (حالت‌های گرسنگی، رضایت و خواب تمساح)
• حالت‌های مختلف اندیکاتور بر اساس روانشناسی عرضه و تقاضا+مثال‌های عملی متعدد
• سطوح حمایت و مقاومت پویا در alligator
• آموزش عملی و گام بگام اندیکاتور MACD
• توضیح حالت مومنتوم و خط صفر در MACD
• قانون تغییر نقش سطوح در MACD
• آموزش حالت ZLR در MAACD+مثال‌های کاملاً عملی
• آموزش روش صحیح واگرایی مخفی در MACD+ مثال‌های عملی متعدد
• آموزش چهار نکته فوق مهم درباره MACD که احتمالاً تابه‌حال نمی‌دانستید+ مثال‌های عملی از چارت
• آموزش روش پرکاربرد واگرایی مخفی در MACD+ روش عملی استفاده از آن
• تدوین عملی استراتژی bobs شامل نقطه ورود، حد ضرر، حد سود
• نکات مهم در تدوین حد ضرر با استراتژی bobs
• ارائه مثال‌های عملی و متنوع از استراتژی bobs
• آموزش پنج نقطه قوت و ویژگی مثبت استراتژی معاملاتی bobs
• روش خرید در استراتژی bobs بر اساس مدیریت هرمی یکنواخت حجم
• آموزش ویدیویی نصب اندیکاتورها و تنظیم آن
• پاسخ به سؤال مهم درباره استراتژی bobs
• آموزش اندیکاتور پایوت + قوانین معامله + مثال‌های عملی
• آموزش عملی استراتژی bat-m شامل (ورود ضرر و…
• مثال‌های عملی بسیار زیاد از نحوه سیگنال گیری با استراتژی bat-m
• چهار ویژگی کاربردی استراتژی bat-m
• مقایسه نقاط قوت و ضعف استراتژی bobs و bat-m
• یک نکته درباره بهینه‌سازی استراتژی
• روش انتخاب قاب زمانی دراستراتزی
• روش سیگنال با صحت عملکرد بالا و نقاط طلایی

ویدیوی زیر کمتر از ۳ دقیقه از این آموزش ۱۳۵دقیقه ای است

چرا این آموزش برای شما مفید خواهد بود؟

چرا اطمینان داریم که این آموزش برای شما مفید خواهد بود؟

1. استراتژی های معاملاتی که در این فیلم به شما آموزش می‌دهیم درواقع دو مورد از استراتژی معاملاتی پرکاربردی است.
2. این استراتژی‌های معاملاتی به‌نوعی آزمایش‌شده است و امتحان خود را پس داده!
3. دقیقاً همین استراتژی‌های معاملاتی توسط کاربران ما در عمل بکار گرفته‌شده و نتایج خوبی به همراه داشته است.

قیمت محصول بالا نیست!؟

چرا باید این مبلغ را بابت این آموزش بپردازم؟

اگر تصور می‌کنید قیمت پایین آن به دلیل کیفیت پایین مطالب و یا کاربردی نبودن این وبینار است به نظرم سخت در اشتباهید! هزینه واقعی این آموزش ۹۰ دقیقه‌ای برای افرادی که به‌صورت خصوصی از آن استفاده می‌کنند حداقل ۲ میلیون تومان است!

اگر این محصول آموزشی را خرید نکنم؟

اگر خرید نکنید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد! فقط ما یک باور مهم داریم مبنی بر اینکه سهامداری که نتواند این مبلغ اندک را برای فراگیری چند استراتژی معاملاتی کاربردی سرمایه گذاری کند، به نظر بعید بتواند در این بازار پرتلاطم دوام بیاورد! مبلغی که بابت خرید این محصول پرداخت می‌کنیم معادل هزینه دو یا سه آژانس دربست درون‌شهری است! ما فکر می‌کنیم ارزش ریسک دارد…

آیا ۹۰دقیقه زمان کافی است؟

خوب این به خیلی چیزها مرتبط است. برخی از مدرسین از ۶۰ دقیقه صحبت خود ۲۰ دقیقه صحبت تکراری می‌کنند. ۱۰ دقیقه بین صحبت‌هایشان سکوت دارند. و بقیه مطالبصرفاً جمع‌آوری چند مطلب بدیهی از چند کتاب است!

یک‌زمان کمیت در آموزش معیار مهمی بود. مردم آموزش ۸ ساعت را بهتر از آموزش ۳ ساعت تصور می‌کردند. حالا اما حوصله من و شما کم شده. مخلص کلام را می‌خواهیم بدانیم. زمان کم شده. حوصله‌ها اندک!

اگر می‌خواهید بدانید در این فیلم آموزشی چقدر مطلب یاد می‌گیرید کافی است این آموزش ۹۰ دقیقه‌ای را رایگان مشاهده کنید.

اندیکاتور CCI

– برای اینکه زودتر از بقیه وارد بازار بشویم: با استفاده از این استراتژی میتوانید قبل از حرکت بازار وارد شوید.

– این یک استراتژی محافظه کارانه است چون بخش کوچکی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک میکنید.

– این استراتژی کاربردی است: یعنی با پیروی از یک سری قوانین ساده میتوانید معامله کنید. و اجرای آن ساده است.

– اگر از قوانین این استراتژی پیروی کنید، آنگاه با وجو چند معامله ضررده، همچنان میتوانید سودآور شوید.

– این استراتژی یکی از پر استفاده ترین استراتژی ها در بین معامله گران برتر است. با استفاده از این استراتژی میتوانید حداقل ۶۰ درصد در ماه سود کنید. یکی از دانشجویان ما، با استفاده از این استراتژی توانسته است ۵۴۰۰ درصد سود در یکسال کسب کند.

۲- شکست چیست؟

شکست زمانی اتفاق می افتد که یک سقف(کف) مهم شکسته میشود و یک سقف(کف) بالاتر(پایینتر) شکل میگیرد. اینحالت را بر روی شکل نشان میدهیم:

اندیکاتور CCI

اکثر معامله گران بدنبال این شکست ها هستند که بتوانند ازحرکت شدید قیمتها سود بگیرند. از این رو، معامله گری که بر اساس مومنتوم معامله میکند، سفارش بای استاپ را در بالای سقف قرار میدهد و منتظر است که شکست رخ دهد.

اگر شکست رخ ندهد، سفارش را کنسل میکند و بدنبال معامله بعدی میگردد. اما اگر شکست رخ دهد و سفارش بای استاپ انجام شود، آنگاه پلتفورم معاملاتی بصورت خودکار معامله را انجام میدهد.

همین حالت برای شکست کف صدق میکند( یعنی در حالت شکست نزولی از سفارش سل استاپ استفاده میکنیم). چرا معامله گران به اینصورت عمل میکنند؟ چون معمولا بعد از شکست، پرایس اکشن بسیار سریعی رخ میدهد و به سود خوبی منجر میشود.

اما شکست همیشه موفق نیست و ریسک بالایی دارد. کابوس اینگونه معامله گران این است که شکست جعلی رخ دهد. که شکست جعلی نیز رایج است. حال چرایی آن را بررسی میکنیم.

-راز شکست جعلی:

ابتدا شکست جعلی در سقف را بررسی میکنیم(این استدلال برای شکست جعلی در کف نیز صدق میکند).

گاهی اوقات قیمتها یک سقف مهم را میشکنند و سفارش خرید انجام میشود و پوزیشن خرید باز میشود. اما سپس قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند و دیگر به سمت بالا حرکت نمیکنند و یا ایست ضرر فعال میشود. در اینحالت معامله گر باید معامله را با ضرر ببندد.

ضررهای کوچک طبیعی هستند. هر معامله گر حرفه ای در این بازار ضرر میکند و باید این را قبول کنید که ضرر خواهید کرد. اما برای یک معامله گر سودآور،تعداد معاملات سودآور بیشتر از معاملات ضررده است.

در ده سال گذشته، چندین سیستم شکست را تست کرده ایم. اکثر شکست ها، جعلی هستند و به سود اندکی منجر میشوند. هر سیستمی که فقط بر اساس شکست باشد، همیشه سودآور نخواهد بود. تیم و جولی، اطلاعاتی را در مورد بازارهای مالی جمع آوری کرده اند کع موسسات و بانک های بزرگ تمایل ندارند که شما از آنها اطلاع داشته باشید.

بانک های بزرگ به اندازه کافی پول دارند که بتوانند بازار را برای مدتی تکان دهند. وقتی قیمتهای به یک سقف اصلی میرسند، معمولا باید برگردند و سقف دوقلو شکل دهد. اما اگر شکست رخ دهند، برخی از معامله گران میخرند.وقتی بازار به یک سقف نزدیک میشود، معامله گرانی که در بانک هستند، سریعا حجم زیادی از یک جفت ارز را خریداری میکنند(میلیون دلار).

یعنی آنها بازار را به اندازه چند پیپ بالا میرند و شکست جعلی رخ میدهد. در بالای هر سقف، چندین سفارش خرید قرار گرفته است و در اینحالت این سفارشات سریعا انجام میشوند. سپس بخاطر اینکه این پوزیشن های خرید باز شده اند، بازار چند پیپ دیگر به سمت بالا میروند.

سپس بانک معامله خود را میبندد و به همین دلیل قیمتها سریعا به سمت پایین برمیگردند.بانک ها از این حرکت نامنصفانه پول زیادی بدست می آورند. آنها اینکار را چندین مرتبه در طی روز انجام میدهند.

-ورود به بازار قبل از شکست:

جولی، اندیکاتور CCI را سالها در بازار فارکس تست کرده است.

در این اندیکاتور دو خط داریم: خط +۱۰۰ و خط -۱۰۰. وقتی CCI ، خط ۱۰۰ را به سمت بالا میشکند، آنگاه این یک سیگنال مناسب برای خرید است. وقتی CCI خط ۱۰۰- را به سمت پایین میشکند، آنگاه این یک سیگنال فروش است.

سیگنال خوب، احتمال سودآوری معامله را افزایش میدهد. بعبارت دیگر، اندیکاتور CCI همانند یک فیلتر عمل میکند و معاملات سودآور را تشخیص میدهد. و این امکان را به شما میدهد که قبل از شکست وارد بازار شوید.

تلاش زیادی صورت گرفته است تا بتوانیم با استفاد از این استراتژی به سود برسیم. استفاده از این استراتژی،ساده میباشد و نتایج خیلی خوبی دارد.

نحوه ورود:

برای ورود به دو اندیکاتور ساده نیاز داریم:

(اندیکاتور با ۲۰ دروه)CCI 20

(میانگین متحرک نمایی ۳۴ دوره ای برای بالاترین و پایینترین قیمت و قیمت پایانی).Wave

دومین اندیکاتور از سه میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است(ویو بالا، وِیو پایین و ویو میانی). اما آنها را همانند یک اندیکاتور در نظر میگیریم و به آن اندیکاتور ویو میگوییم.