ریسک در معامله چیست؟ | تریدرها با چه خطراتی مواجهند؟
مجله افیکسکار: ریسک وضعیتی است که ( چیزی یا کسی که برای شما باارزش است) در معرض خطر قرار می گیرد. در معاملات تجاری، مدیریت ریسک در معامله به معنای استفاده از فرآیندها و ابزارهایی برای کنترل، به حداقل رساندن و محافظت از سرمایه، در برابر خطرات زیاد بازارهای مالی است.
تعریف پارامترهای ریسک، اولین قدم در مدیریت ریسک است. ابزار اصلی در مدیریت ریسک، ارزیابی سایز معامله، تعیین حد ضرر و تنوع و تعدد معاملات است.
از دلایل اصلی که معامله گران سرمایه شان را از دست می دهند، به خاطر ضررهای بزرگ در یک معامله است.
اولین قدم در کاهش خطر این است که همیشه حد ضررها را کم نگه دارید.
ریسک ها انواع زیادی دارند که به روش های مختلف، باعث ضرر معامله گر در بازار می شوند.
ریسک معاملاتی (Trade risk)
ریسک اساسی برای یک معامله گر این است که یک معامله ای به تنهایی می تواند شخص را به بازنده تبدیل کند. با این حال معامله گر می تواند با تعیین سایز معاملاتی مناسب و تعیین حد ضرر و زیان، حداکثر میزان ضرر خود در معاملات را مشخص کند.
ریسک فضای کلی بازار( General market environment risk)
عامل خطر دیگر برای معامله گران، فضای کلی بازار است. شما ممکن است سهام بزرگی از یک شرکت کاملاً قوی را انتخاب کنید اما اگر روند کلی بازار سهام نزولی باشد، این احتمال وجود دارد که سهام شما نیز فارغ از محاسن اساسی شرکت، کاهش یابد. بازار روند نزولی مانند طوفان شدیدی است که در نهایت همه کشتی ها را غرق می کند هرچقدر هم که قوی باشند.
ریسک نوسان (Volatility risk)
معامله گر ممکن است تحت تأثیر نوسان در بازار از فروش سریع سهام خود منصرف شود.
ریسک شبانه (Overnight risk)
ریسک شبانه زمانی اتفاق می افتد که معامله گر در طول شب، موقعیت معاملاتی خود را حفظ کند.
وقتی بعد از بسته شدن بازار اتفاق غیرمنتظره ای مانند خبر، اعلان درآمد یا انتشار گزارشی رخ دهد، ممکن است صبح خرید و نگه دارید معامله گر روز بعد هنگام بازگشایی، معاملات با شکافی در قیمت بازگشایی شوند. در این حالت معامله گر، فرصتی برای فروش و متوقف کردن ضرر و زیان معامله اش ندارد زیرا بازارش بسته است. ریسک شبانه برای همه معامله گران اعمال می شود به جز معامله گران روز که تمام موقعیت ها را در پایان روز می بندند یا معامله گرانی که بازارهای آنها در بیشتر روزها مانند فارکس و رمزارزها که 24 ساعته باز است.
ریسک نقدینگی (Liquidity risk)
ریسک نقدینگی، زمانی اتفاق می افتد که خریدار یا فروشنده زیادی در بازار شما وجود ندارد، بنابراین معامله گر روی کارمز پیشنهاد خرید و درخواست فروش (bid/ask spread)، ضرر می کند.
قیمت پیشنهاد (Bid)، همان قیمتی است که کارگزار مایل به خرید دارایی از شماست و درخواست (Ask) همان قیمتی است که کارگزار مایل به فروش دارایی به شماست. در معاملات سهام و آپشنی که حجم بسیار کمی دارند، یک معامله گر ممکن است بین 5 تا 10 درصد را تنها در فرآیند خرید و فروش از دست بدهد، حتی اگر قیمت سهام یا آپشن بدون نوسان باشد.
اگر یک سهام با قیمت پیشنهاد خرید 9.50 دلار و قیمت درخواست فروش 10.00 دلار در بروکر اعلام شود، و معامله گر در قیمت درخواست بخرد و با قیمت پیشنهاد بفروشد، در فرایند ورود و خروج به معامله 5٪ ضرر می کند.
معامله در بازارهایی که کارمز کم در پیشنهادهای خرید و فروش دارند دارای اهمیت است. کمتر از 10 سنت خوب است اما یک یا دو سنت عالی است.
ریسک مارجین (Margin risk)
ریسک مارجین زمانی است که معامله گر از سهام به عنوان وثیقه استفاده می کند و از کارگزار خود برای خرید سهام اضافی پول قرض می گیرد. اکثر کارگزاران، پس از ایجاد حساب مارجین، به معامله گر اجازه می دهد سهام اضافی خریداری کند و اندازه قدرت خرید حساب خود را دو برابر کند.
با وجود مارجین، معامله گر می تواند از یک حساب 10،000 دلاری برای خرید سهام 20،000 دلاری استفاده کند.
البته اکثر سهام های کم ارزش دارای مارجین نیستند. نکته حائز اهمیت در مورد مارجین این است که یک معامله گر می تواند در صورت داشتن تشخیص معامله درست، دو برابر سود کسب کند، اما ریسک این را دارد که درصورت اشتباه دو برابر ضرر کند.
ریسک درآمد (Earnings risk)
ریسک درآمد هنگام معامله و نگهداری سهام در زمان اعلان درآمد شرکت اتفاق می افتد. این معامله گر را در معرض خطر شکاف و حرکت شدید قیمتی پس از اعلام در آمد قرار می دهد.
اگر حرکت قیمت بعد از اعلان درآمد، خیلی سریع باشد ممکن است به حد ضرر رسیده و معامله با ضرر متوقف شود.
ریسک سیاسی
ریسک سیاسی زمانی رخ می دهد که کارگزار شما در فارکس یا سهام در کشور دیگر قرار دارد یا شرکت سهام شما اکثریت معاملات خود را در کشور دیگری انجام می دهد.
در این حالت ممکن است که ناگهان تغییر قدرت سیاسی باعث از دست رفتن سرمایه و دارایی شود.
به طور مثال کمونیست ها در سال 1960، تمام املاک خصوصی سرمایه داران در کوبا را به تصرف دولت درآوردند. همچنین شرکت های نفتی در جریان انقلاب کمونیستی، دارایی های خود را در ونزوئلا از دست دادند.
تباهی زمان
این ریسک زمانی رخ می دهد که معامله گر قراردادهای آپشن طولانی مدت را خریداری می کند. یکی از بخش های اصلی معاملات آپشن، ارزش زمان تتا در آن است که به ازای هر روز مقداری از این ارزش را از دست می دهد. در زمان انقضای قرارداد آپشن، تنها ارزش ذاتی آن مهم است که بر اساس قیمت معامله چه مقدار سود داشته است.
معامله گر آپشن باید تشخیص دهد که هم در مورد حرکت قیمت و هم بازه زمانی، درست عمل کند. معامله گر آپشن، برای کنترل سهام معامله می کند بنابراین باید بیشتر از هزینه آپشن
خطا در سایز معاملاتی
ریسک خطا زمانی رخ می دهد که معامله گر در سایز معاملاتی دچار خطا شود. یا اینکه به اشتباه به جای خرید وارد معامله فروش شود و یا اینکه دارایی اشتباهی را انتخاب کند. در این حالت بررسی مجدد معاملات قبل از نهایی شدن و اجرای بازار بسیار مهم است.
تکنولوژی
ریسک تکنولوژی یکی از آزاردهنده ترین نوع ریسک در معاملات است. معامله در شرایطی که از هر نظر بی نقص باشد کار ساده ای نیست. ممکن است در زمان معامله اتصال اینترنت شما قطع شود. یا مشکلی با پلتفرم معاملاتی کارگزار خود داشته باشید. در این حالت خوب است که برنامه پشتیبانی مانند شماره تلفن کارگزاریتان در گوشی خود داشته باشید تا در صورت لزوم از معامله خارج شوید. یا اینکه برنامه جایگزین داشته باشید که در صورت قطع اینترنت بتوانید با استفاده از تلفن هوشمند خود از معامله خارج شوید.
در حین معامله، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد، برای همه چیز آماده باشید.
یکی از ارکان اصلی که موفقیت معامله گران را تعیین خواهد کرد این است که چقدر در مدیریت ریسک مهارت دارند.
انواع معامله گری در بازار فارکس
برای شروع معامله در بازار فارکس باید نوع معامله گری مناسب خودمان را انتخاب کنیم. هرکس بر اساس سرمایه اولیه، میزان تجربه و مهمتر از همه بنا بر تیپ شخصیتی خود باید سبک معاملاتی و در پی آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. انواع معامله گرها در بازار فارکس عبارتند از:
Scalpers - 1 ( اسکالپرها )
Day traders - 2 ( معامله گران روزانه )
Swing traders - 3 ( معامله گران میان مدت )
Position traders - 4 خرید و نگه دارید معامله گر ( معامله گران بلند مدت )
Mechanical traders - 5 ( معامله گران ماشینی )
تفاوت در 4 نوع اول به تایم فریم تحلیل آن ها و مدت زمانی که معاملاتشان باز است برمی گردد. اما معامله گران ماشینی به کل نحوه معامله کردن متفاوتی دارند که مستقل از تایم فریم است.
Scalpers (اسکالپرها)
اسکالپرها به معاملات سریع اعتقاد دارند. آنها در طول روز ممکن است چندین بار خرید و فروش کنند.سود این دسته از تریدرها از 1 تا 10 پیپ متغیر است و معاملاتشان به طور متوسط از چند ثانیه تا چند دقیقه باز می ماند. تایم فریم تحلیل اسکالپرها غالبا از 1 تا 15 دقیقه است. این نوع از معامله گران بیشتر در تایم بازار اروپا و آمریکا فعالیت می کنند چون در این بازه زمانی بازار فارکس بیشترین تحرک قیمت را دارد. از آن جایی که اسکالپرها باید با سرعت زیادی تصمیم بگیرند و خرید و فروش کنند، این نوع معامله کردن بیشتر مناسب کسانی است که می توانند روزانه چند ساعت پای چارت بنشینند و حواسشان به بازار باشد.
مزایای Scalp :
1. چون معاملات اسکالپرها مدت زمان بسیار کوتاهی باز می ماند،ریسک استاپ لاس خوردن غیر قابل پیش بینی در مورد آنها بسیار پایین است.
2. سود سریع و راحت را می توان از دیگر مزایای اسکالپ بر شمرد. آنها در هر معامله چند پیپ می گیرند و از بازار خارج می شوند.
3. تعداد یا بسامد معاملات را میتوان از دیگر مزایای اسکالپ دانست.به دلیل تحرکات بازار در تایم فریم های پایین، در این نوع معامله گری موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد.
4. بالا بودن درصد موفقیت ( (winrate را می توان یکی دیگر از مزایای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ دانست.
(Day traders) معامله گران روزانه
معامله گران روزانه به کسانی گفته می شود که معاملات خود را تا روز بعدی باز نگه نمی دارند. این نوع معامله گران غالبا در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. بسته شدن معاملات تا انتهای روز از سود و ضرر معامله برای این دست از معامله گران مهم تر است. تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران غالبا 15 و 30 دقیقه است و در معاملاتشان به طور متوسط بین 20 تا 40 پیپ سود می کنند.
مزایای Day tradering :
1. این معامله گران خرید و نگه دارید معامله گر چون معامله باز در طول شب نگه نمی دارند با آسودگی خاطر می خوابند و خیالشان از بابت گپ هایی که قیمت میتواند در طول شب داشته باشد، راحت است.
2. از آنجایی که این معامله گران اغلب در حرکت های ابتدایی روندها معامله می کنند،تحلیل کردن و پیدا کردن موقعیت های معاملاتی برایشان راحت خواهد بود.
3. چون معامله گران روزانه در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند آسان بودن انجام محاسبات مدیریت ریسک را می توان از دیگر ویژگی های مثبت این نوع معامله کردن دانست.
Swing traders (معامله گران میان مدت)
این معامله گرها در بازار فارکس به کسانی می گویند که معاملاتشان را تا آخر هفته باز نگه می دارند. این نوع معامله کردن برای کسانی که شغل تمام وقت دارند و فرصت پای چارت نشستن و مانیتور کردن بازار را ندارند ایده آل است.این دسته از تریدرها به طور متوسط در هر معامله 50 تا 150 پیپ سود می کنند. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و غالبا محافظه کارترند و چندین تاییدیه برای ورود به معاملاتشان در نظر می گیرند.
مزایای swing trading :
1. از آن جایی که این دسته از تریدرها معاملاتشان به طور متوسط چندین روز باز می ماند، غالبا استراتژی های سوینگ تریدینگ نسبت سود به ضرر بالایی دارند.
2. معامله گران میان مدت نیازی به اینکه ساعتها پشت مانیتور مشغول رصد بازار باشند را ندارند و می توانند با صرف وقت کمی نگاه اجمالی به نمودارهای مختلف بیاندازند و موقعیت معامله گری مناسب خود را بیابند.
3. این دسته از تریدرها در تایم فریم های بالاتری تحلیل میکنند و نیازی به خرید و نگه دارید معامله گر سرعت زیاد در تصمیم گیری ندارند و به لحاظ روانی شانس بیشتری در پیروی از سیستم معاملاتی خود و دور بودن از خطای انسانی و مدیریت احساسات و هیجانات خود دارند.
Position traders ) معامله گران بلند مدت (
معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است.
مزایای Position trading :
1. از آنجایی که معاملات پوزیشن تریدرها سود چندصد پیپی دارد،نسبت سود به اسپردی که می پردازند بسیار ناچیز است.
2. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تکلیف سواپ چه می شود؟
سواپ همیشه منفی نیست.در بعضی از جفت ارزها سواپ مثبت است.اگر سواپ جفت ارزی مثبت باشد، هرچقدر مدت زمان بیشتری معامله تان باز بماند سود بیشتری عاید شما خواهد شد.پس کسب درامد از سواپ را می توان یکی از مزایای پوزیشن تریدینگ نامید.
3. در حالی که نمودار قیمت بالا و پایین های کوتاه مدتی و میان مدتی خود را دارد،این دست نوسانات اهمیتی برای یک پوزیشن تریدر نخواهد داشت چون نگاه او بسیار بلند مدت است.این نگاه کمک می کند تا معامله گر بتواند شخصیت خود را به لحاظ روانی در دراز مدت به خوبی ارتقا دهد.
Mechanical traders (معامله گران ماشینی)
دغدغه اصلی این معامله گران تایم فریم نیست بلکه سیستم معاملاتی است. معامله گران ماشینی یا الگوریتمی بعد از انجام بک تست و جمع آوری اطلاعات گذشته بازار و بررسی آماری آنها به یک سیستم خاص معاملاتی می رسند که به انها می گوید دقیقا در کجا وارد و خارج شوند. این روش به آنها کمک می کند مانند یک ربات بدون احساس به معامله بپردازند. معامله گران ماشینی یا خودکار غالبا از سیستم های کامپیوتری برای معامله استفاده میکنند و از معاملات دستی پرهیز دارند.
مزایای Mechanical trading :
1.این معامله گران نیازی به مانیتور کردن بازار و بررسی چارت ندارند چون این کار را در ابتدای ساخت سیستم معاملاتیشان انجام داده اند.
2.چون معامله خودکار مربوط به تایم فریم خاصی نمی شود،یک تریدر ماشینی می تواند سیستم معاملاتیش را با در نظر گرفتن ملاحضات مدیریت ریسک مد نظر خود با هر بسامدی در معامله کردن تنظیم کند.
نتیجه گیری
هیچ یک از انواع معامله گری که شرح آنها رفت، بد و غلط نیستند و هرکدام نقاط ضعف و قدرت خود را دارند. در هر سبک معاملاتی افراد موفق بسیاری در سراسر دنیا به صورت مستمر مشغول کسب سود هستند.
از آنجایی که هیچ دو معامله گر یکسانی خرید و نگه دارید معامله گر را نمی توان در بازار پیدا کرد،هر کسی باید متناسب با شرایط و روحیات شخصی خود نوع معامله گری اش را انتخاب کند. اگر چندان صبور نیستید یا سرمایه اولیه کمی در اختیار دارید، بهتر است از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. در صورتی که شغل تمام وقت دارید و وقت مانیتور کردن بازار را ندارید و سرمایه تان نیز متوسط است، می توانید میان مدت معامله کنید. اگر شخصیت صبوری دارید و حسابتان برای پوشش ضررهای احتمالی به اندازه کافی بزرگ است، معامله کردن بلند مدت می تواند برای شما مناسب باشد.
در هر صورت، باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر نمی خواهید با بروکرها کار کنید، هر انتخابی که برای معامله گری در فارکس کنید، نیازمند آشنایی مقدماتی با شیوه های تحلیل و مانیتورینگ بازار فارکس است. بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از این موراد، حتما دانسته های پیشین خود را مرور کنید.
بهترین زمان برای ترید و معامله ارز دیجیتال
تخمین زمان طلایی ترید و اتخاذ پوزیشن درست خرید و فروش در بازارهای ارز دیجیتال، مهارتی است که در معامله گران با تجربه و با دانش یافت میشود. برای افراد آماتور که تازه معامله در بازارهای جهانی را آغاز نموده است این سؤال مطرح میشود که بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال چه ساعتها و چه زمانهایی هستند؟ همانطور که میدانید بازارهای جهانی خرید و فروش ارز دیجیتال، بازارهایی 24 ساعته هستند که در آن به جز بیت کوین، 2500+ ارز دیجیتال دیگر نیز خرید و فروش میشود. به جرات میتوان گفت تخمین موقعیت مناسب برای ترید ارز دیجیتال از مهمترین عواملی است که میتواند شما را به سود برساند و یا با ضرر مواجه کند.
کارمنتو به عنوان بزرگترین مرجع مشاوره ارز دیجیتال و رمز ارزها ، راهنمای شما برای سرمایهگذاری پرسود خواهد بود.
نگران نباشید با گذشت مدتی تجربه به شما زمان مناسب معاملات را نشان خواهد داد. شما به عنوان یک معاملهگر باید در ساعاتی از روز روند بازار را بررسی کرده و بسته به صعودی و یا نزولی بودن آن تصمیماتی را اتخاذ نمایید. شاید زمانهای زیادی را بتوان به عنوان بهترین زمان معاملات بیت کوین معرفی کرد؛ اما این موضوع در مورد ارزهای دیجیتال دیگر صادق نیست. در میان ارزهای دیجیتال، بیت کوین محبوبیت زیادی دارد و به اصطلاح آینده دار است؛ اما ارزهای دیگر محبوبیت کمتری دارند و خرید و فروش آنها لحظهای نیست. در نتیجه اگر گوش به زنگ باشید میتوانید از قبل خرید و فروش به موقع دیگر ارزهای دیجیتال سود بیشتری به دست بیاورید.
بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال
معاملات ارز دیجیتال همیشه با ریسک همراه است حتی اگر تسلط کافی به نمودار پیچیده و گیجکننده معاملات چند ماهه گذشته داشته باشید، باز هم باید برای خرید یک سهم و یا یک ارز دیجیتال، ریسک معامله را قبول کنید. ناگفته مشخص است بهترین خرید، خرید ارزان است و جالب است بدانید که یک تخمین کلی برای ساعاتی که قیمت ارزها در پایینترین حد ممکن بوده است، وجود دارد. برای مثال در سال 2014 ساعت 3 بعد از ظهر و 11 شب، بیت کوین با کمترین قیمت ممکن به فروش رسیده است و در سال 2017 ساعت 2 بعد از ظهر و 11 شب کمترین نرخ معاملات ثبت شده است. پس میتوان نتیجه گرفت که بهترین زمان ترید ارز دیجیتال و خرید ارز چیزی حوالی 2 تا 3 بعد از ظهر و 11 شب است. پس اگر سرمایهای دارید که تصمیم دارید آن را به ارز دیجیتال تبدیل کنید این ساعات، زمان مناسبی برای معامله خواهند بود.
از دیگر پیشنهادات ما برای تخمین زمان مناسب خرید ارز، بررسی بازار گاوی و خرسی است. زمانی که بازار گاوی است قیمتها صعودی هستند و از این جهت یا باید زودتر اقدام کنید و سرمایه خود را در این افزایش قسمت سهیم کنید و یا ریسک نکنید و تا خرسی شدن بازار صبر داشته باشید.
همچنین بخوانیم: راهنمای کامل ماینینگ یا استخراج ارز دیجیتال
بهترین زمان فروش ارز دیجیتال
فاکتورهای زیادی وجود دارد که به شما نشان میدهد زمان مناسب برای فروش ارز دیجیتال فرا رسیده است. ارزهای دیجیتال معروفی همچون بیت کوین، ارزهای آینده داری هستند از این جهت نگهداری آنها در طولانی مدت ضرری به همراه نخواهد داشت. این ارزهای نه چندان نام آشنا هستند که سودهای چشمگیری به همراه دارند و با خرید ارزان و فروش به موقع آنها، میتوانید در کوتاه مدت سرمایه مناسبی به دست بیاورید. برای فروش، بهترین زمان ترید ارز دیجیتال، زمانی است که شما به هدف خود رسیدهاید. به عبارتی زمانی که قیمت به نقطه اوج قیمت یا sell limit رسید مناسب ترین زمان فروش است. در این میان ممکن است اخبار در مورد یک ارز مثبت باشد و شما ترجیح دهید که ارز را نگه دارید؛ اما فراموش نکنید که صبر هم اندازه دارد.
همانطور که در مورد خرید ارز در بازار گاوی صحبت کردیم در بازار خرسی نیز باید گوش به زنگ باشید. اگر قصد فروش دارید باید هر چه سریعتر سرمایه خود را از کاهش قیمت نجات دهید و یا این که مدت زمان بیشتری برای کسب سود صبر کرده و منتظر گاوی شدن بازار بمانید. انتخاب بین فروش و یا نگهداری سرمایه در بازار خرسی نیاز به دانش و تجربه دارد.
معاملات ارز دیجیتال در چه ساعاتی بیشتر است؟
مناسب ترین زمان برای معامله ارز دیجیتال بسته به نوع بازار متفاوت است؛ اما به صورت تجربی ثابت شده است که زمانی که بازارهای مالی سنتی آمریکا فعال هستند، نوسانات معاملات ارز دیجیتال بیشتر است. از آنجایی که بازارهای مالی آمریکا از ساعت 9:30 تا 16:00 فعال هستند، میتوان گفت که بین ساعت 18:00 تا 00:30 به وقت تهران بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال هستند. لازم به ذکر است که نوسانات بازار ارز دیجیتال در روزهای میانی هفته بسیار بیشتر از روزهای پایانی است. طبق دادههایی که این بایننس در غالب نمودار ارائه داده است حجم معاملات در ساعات بین 7:30 تا 8:30 به وقت تهران در بالاترین میزان خود چیزی حدود 6.5 میلیون دلار و در ساعات 13:30 به وقت تهران در کمترین حد خود یعنی 2 میلیون دلار قرار داده شده است. در بازار کریپتو بیشترین حجم معاملات از ساعت 4 تا 9 شب انجام میشود.
پس یک معاملهگر ایرانی باید زمان های مناسب برای معامله کردن را بسته به بازاری که در آن معامله میکند، تشخیص دهد؛ اما به صورت کلی ساعات بین 4 تا 9 بعدازظهر، مطابق با ساعات فعالیت بازارهای سنتی آمریکا بیشترین حجم معاملات در بازارهای معامله ارز دیجیتال انجام میگیرد.
خطرناکترین زمانها برای معاملات ارز دیجیتال
زمانهایی که بازار خالی از معاملهگر است، زمانهایی است که ریسک معامله در آنها بالا خواهد بود. یکی از خطرناکترین زمانهای معامله ارز دیجیتال روزهای آخر هفته است. روزهای شنبه و یکشنبه که بازارهای جهانی اروپا و آمریکا تعطیل هستند، به هیچ عنوان زمان مناسبی برای معاملات ارزهای دیجیتال نیستند. البته بازارهای جهانی همیشه تحت تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی جهان هستند و تنها در صورتی میتوان گفت که در این روزها نوسانات قیمت را چک کنید که اتفاق خاصی رخ داده باشد. اگر به دنبال ترید منطقی و اصولی رمز ارز هستید در قسمت بالا بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال را بررسی کردیم و به واقع هر ساعتی به جز این ساعتها برای معاملات چندان منطقی نمیدانیم؛ چرا که ریسک انجام معامله در آن بسیار بالا خواهد بود.
کلام پایانی
مطمئنا در بازارهای مالی تجربه حرف اول را میزند. با این وجود شاید بتوان به کمک تجربه دیگران یا گذشته بازار تصمیم گرفت که چه خریدی مناسب است. مسلما هر خریدی ممکن است به ضرر خطم شود اما تحلیل بازار این خطر را به حداقل میرساند. همچنین خرید در ساعات صعودی بازار که از آن تحت نام بهترین ساعات ترید ارز دیجیتال یاد میشود میتواند خطر ریزش را بسیار کاهش دهد. امیدواریم با کارمنتو همواره پر سود باشید.
لیکویید شدن به چه معناست و چگونه از آن جلوگیری کنیم؟
کال مارجین یا لیکویید شدن به ضرر کردن در یک حساب به اندازه موجودی و از بین رفتن کل سرمایه گفته میشود. این دو عبارت مفهوم یکسانی دارند ولی معمولا از اصطلاح کال مارجین در بازار فارکس و لیکویید در بازار رمز ارزها استفاده میشود. لیکویید شدن خرید و نگه دارید معامله گر خرید و نگه دارید معامله گر زمانی اتفاق میافتد که شما در بازار رمز ارزها با اهرم و لوریچ معامله میکنید و بدون رعایت قوانین معاملاتی و قراردادن حد ضرر و با تحلیل اشتباه، بازار برخلاف جهت تحلیل شما حرکت کرده و زیان هنگفتی به شما وارد میسازد.
معاملات اهرم دار معاملاتی هستند که در آنها کارگزاری به معاملهگرانش به میزان درخواست آنها تا چندین برابر مبلغ سرمایه خود اعتبار میدهد و معاملهگر قدرت معامله بیشتری در بازار ارز دیجیتال داشته باشد.
به این صورت معاملهگر چندین برابر میزان دارایی خود معامله میکند و به همان میزان هم میتواند سود یا زیان کند. در این روش تمامی سود و زیان متعلق به معاملهگر میباشد و کارگزاری برای خرید و نگه دارید معامله گر سود چندین برابری معاملهگر بهرهای از او دریافت نمیکند. اما از طرف دیگر کارگزاری معاملات معاملهگران را زیر نظر داشته و آن ها فقط میتوانند به میزان سرمایهای که نزد کارگزاری دارند، ضرر کنند و کارگزاری به محض زیاد شدن زیان معاملهگر، با چند بار تذکر تمام معاملات را با ضرر بسته و مبلغ اعتباری را که به معاملهگر داده شده را برداشت میکنند و کل حساب معاملهگر صفر میشود. به این صورت یک حساب معاملاتی لیکویید میشود.
اصطلاح لیکویید شدن کاربر در بازار ارز دیجیتال
به فرآیند برداشت سرمایه اولیه، به نفع صرافی طی پیش بینی غلط، در قراردادهای آتی لیکویید شدن میگویند. کلمه لیکویید در لغت به معنای آب خرید و نگه دارید معامله گر کردن است. لیکویید شدن در بازار رمز ارزها بین تریدرها معنی متفاوتی با نقدینگی موجود در بازار را دارد. یک کاربر بر خلاف معنی مثبت رایج این اصطلاح، خبر خوبی نیست. در واقع با لیکویید شدن، همه یا بخشی از دارایی خود را از دست میدهد و صرافی دارایی او را به حساب خود منتقل کرده خرید و نگه دارید معامله گر است. اصطلاح صحیح برای این اتفاق مارجین کال شدن است.
اما این اتفاق چطور و چرا رخ میدهد؟
پیشبینیهای غلط روند بازار و همچنین استفاده از معاملات مارجین (Margin Cantract) و قراردادهای آتی (futures contract) ممکن است باعث لیکویید شدن کاربر شوند.
چگونه می توانیم بگوییم یک بازار لیکویید است؟
سه اصل مهم وجود دارد که می تواند به لیکویید یا غیرلیکویید بودن بازار کمک کند:
- حجم معاملات 24 ساعته
- تعداد لیست (دفتر) سفارشات
- اسپرد بید و اسک (bid-ask spread)
اسپرد بید و اسک، تفاوت بین کمترین قیمت درخواستی (اسک یا خرید) و بالاترین قیمت پیشنهادی (بید یا فروش) است.
لیست سفارشات ممکن است به دلیل عواملی مانند سفارشات limit و iceberg که همیشه در لیست سفارشات قابل مشاهده نیستند، منبع قابل اعتمادی نباشند.
هنگام ترید لیکوییدیتی بسیار مهم است، زیرا یک عامل مهم برای ورود یا خروج آسان از یک بازار خاص است.
جلوگیری از لیکویید شدن
هنگام استفاده از اهرم، تعداد انگشت شماری از گزینهها برای کاهش شانس لیکویید وجود دارد. یکی از این خرید و نگه دارید معامله گر گزینهها با عنوان "توقف ضرر" شناخته میشود. توقف ضرر، که در غیر این صورت به عنوان "سفارش توقف" یا "توقف بازار" شناخته میشود، سفارش پیشرفتهای است که سرمایهگذار در صرافی رمزنگاری قرار میدهد و به صرافی دستور میدهد که دارایی را در صورت رسیدن به نقطه قیمتی خاص بفروشد.
هنگام تنظیم توقف ضرر، باید موارد زیر را وارد کنید:
- قیمت توقف : قیمتی است که در آن دستور توقف ضرر اجرا میشود.
- قیمت فروش: قیمتی است که در آن قصد فروش یک دارایی رمزنگاری شده خاص را دارید.
- اندازه : چقدر دارایی خاصی را قصد فروش دارید.
اگر قیمت بازار به قیمت توقف شما برسد، دستور توقف به طور خودکار دارایی را به هر قیمت و مبلغ ذکر شده اجرا و به فروش میرساند. اگر معاملهگر احساس میکند بازار میتواند به سرعت در برابر آنها حرکت کند، ممکن است قیمت فروش را پایینتر از قیمت توقف تعیین کنند تا احتمال پر شدن آن (توسط معامله گر دیگری خریداری شود) بیشتر باشد.
هدف اصلی توقف ضرر محدود کردن ضررهای احتمالی است. اجازه دهید برای پیش بینی همه چیز، دو مثال را در نظر بگیریم.
مثال 1 : یک معامله گر 5000 دلار در حساب خود دارد اما تصمیم میگیرد از یک حاشیه اولیه 100 دلار و اهرم 10 برابر برای ایجاد موقعیت 1000 دلاری استفاده کند. او توقف ضرر را در 2.5 درصد از موقعیت ورودی خود قرار میدهد. در این مورد، معاملهگر میتواند به طور بالقوه 25 دلار در این معامله از دست بدهد، که تنها 0.5 of از کل حساب حساب او است.
اگر معاملهگر از توقف ضرر استفاده نکند، در صورت افت 10 درصدی قیمت دارایی، موقعیت وی منحل میشود. فرمول تصفیه بالا را به خاطر بسپارید.
مثال 2 : یک معامله گر دیگر 5000 دلار در حساب تجاری خود دارد اما از حاشیه اولیه 2500 دلار و یک اهرم سه برابری برای ایجاد موقعیت 7500 دلار استفاده می کند. با قرار دادن توقف ضرر در 2.5 away دور از موقعیت ورودی خود، معامله گر می تواند 187.5 دلار در این معامله از دست بدهد، که 3.75 loss ضرر از حساب آنها است.
درس اینجا این است که در حالی که استفاده از اهرم بیشتر معمولاً بسیار خطرناک تلقی میشود، این عامل در صورتی که اندازه موقعیت شما بیش از حد بزرگ باشد، بسیار مهم میشود، همانطور که در مثال دوم مشاهده میشود. به عنوان یک قاعده کلی، سعی کنید ضررهای خود در هر معامله را کمتر از 1.5 درصد از کل اندازه حساب خود نگه دارید.
تعیین محل توقف ضرر
در معاملات حاشیهای، مدیریت ریسک مسلماً مهمترین درس است. هدف اصلی شما باید حفظ زیان در حداقل سطح باشد، حتی قبل از فکر کردن در مورد سود. هیچ مدل معاملاتی خطاناپذیر نیست. بنابراین، شما باید مکانیسمهایی را برای کمک به بقا در شرایطی که بازار مطابق انتظار پیش نمیرود، به کار گیرید.
قرار دادن صحیح توقف ضررها از اهمیت حیاتی برخوردار است و در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین توقف ضرر وجود ندارد، اغلب گسترش 2 تا 5 درصد از حجم معاملات شما توصیه میشود. برخی از معاملهگران ترجیح میدهند، ضررهای توقف را دقیقاً در پایینترین میزان نوسان اخیر (به شرطی که آنقدر پایین نباشد که شما قبل از شروع آن تصفیه میشود) تعیین کنند.
ثانیاً، شما باید اندازه معاملات خود و ریسک مربوطه را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد، شانس شما برای تصفیه بیشتر است. استفاده از اهرم بیش از حد شبیه قرار گرفتن سرمایه شما در معرض ریسک غیر ضروری است. علاوه بر این، برخی از صرافیها تصفیه تهاجمی را مدیریت میکنند. برای مثال، BitMEX فقط به معاملهگران اجازه میدهد تا BTC را به عنوان حاشیه اولیه نگه دارند. این بدان معناست که در صورت کاهش قیمت بیت کوین، میزان وجوه نگهداری شده در وثیقه نیز منجر به نقد شدن سریعتر میشود.
با توجه به ریسک مربوط به معاملات اهرم، برخی از صرافیها به پایینترین سطح دسترسی معاملهگران حرکت کردهاند. هر دو Binance و FTX یکی از صرافیهای رمزنگاری شده متمرکز هستند، که محدودیتهای اهرم را از 100x به 20x کاهش میدهند.
سخن پایانی
بهتر است که در هر بازاری که سرمایهگذاری میکنیم، ابتدا میزان ریسکهای سرمایهگذاری آن بازار را برآورد کنیم. هر دارایی دارای یک ضریب نقد شوندگی است که میتواند معیار مناسبی برای آن باشد که شما تصمیم به خرید و یا نگهداری و فروش آن بگیرید.
برای خودتان حدضرر و حدسود تعیین کنید و با استراتژی درست وارد بازار معاملات شوید. یادتان باشد که یک استراتژی خوب هم به تحلیل بنیادی و هم به تحلیل تکنیکالی یک سهم یا ارز بستگی دارد. حتما با کادر آموزشی آکادمی آسیا سرمایه در ارتباط باشید تا راه درست را به شما نشان دهند.
ویژگی های تریدر موفق
تریدر یا معامله گر به کسی گفته میشود که وظیفه تحلیل را برعهده دارد. همچنین به دنبال خرید و فروش هر گونه دارایی مالی را در بازارهای مالی است. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار، مدت زمانی می باشد که شخص دارایی ها را نگه میدارد.تریدرها خرید و فروش بیشتری در مدت زمانی یکسانی نسبت به سرمایه گذاران انجام میدهند. تریدر به زمان کوتاه علاقه دارند تا از روند کوتاه مدت سود کسب نماید. در صورتی که سرمایه گذاران چشم انداز طولانی مدت علاقه دارند. معامله بیت کوین به معنای خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا میباشد. معاملات ارزهای رمزپایه را از بسیاری جهات میتواند با معاملات فارکس مقایسه نمود. برخلاف سرمایه گذاری که به معنی نگهداری بیت کوین برای مدت طولانی می باشد، معامله گر در ترید میخواهد که قیمت بیت کوین را پیشبینی نماید. فردی که معامله گر میباشد برای رسیدن به مهارت نیاز به زمان، سرمایه و تلاش زیاد میباشد.
سرمایه گذاران با نگاه بلند مدت به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول هایشان می باشند. یعنی حتی اگر شاهد زیان یا سود کلان باشند، تصمیم به خرید یا فروش نمیگیرند! اما معامله گران در بازار ارزدیجیتال کسانی هستند که در بازه زمانی یک روزه تا چندماهه به خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال مختلف می پردازند. هدف تریدر ارز دیجیتال، خرید و فروش در کوتاه مدت است.
فهرست مطالب
ویژگی های یک تریدر موفق
- از این شاخه به ان شاخه نپرید
- در معامله گری جدی باشید
- حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید
- بیش از ۳% ریسک نکنید
- معامله های قبلی خود را تحلیل و بررسی نمایید
- از ترید کردن لذت ببرید
- تریدر باید مسئولیت پذیر باشد
- از روش میانبر دوری کنید
- همه معامله ها را از قبل برنامه ریزی کنید
- تریدر باید چک لیست معاملاتی داشته باشه
عوامل که باعث تضعیف بازار ارزهای دیجیتال میشوند
- هک و حمله ارزدیجیتال
- شایعه پراکنی در خصوص رمزارزها
- مخالفت دولت ها، افراد مشهور و سلبریتی ها
اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد
1. نداشتن برنامه
نداشتن برنامه شفاف و مشخصی که بصورت جدی ان را تنظیم نموده اید یکی از اشتباهتی میباشد که در هنگام ترید با ان مواجه میشوید. افراد نمیدانند به چه دلیل وارد یک معامله خاص شده و مهمتر از ان نمیدانند چه زماتنی از ان خارج شوند. در نتیجه باید قبل از ورود به معامله هدف و حد سود و ضرر خود را مشخص کنند.
2. نگهداری پول در یک صرافی
از اساسی ترین اشتباهات میتوان به این گزینه اشاره نمود؛ از قوانین اساسی برای هر معامله گر در دنیای ارز دیجیتال نگهداری پول ذز یک صرافی میباشد. هیچ وقت پولی که در حال حاضر با ان معامله نمیکنید را در صرافی نگهداری نکنید. اگر صرافی هک شود یا به هردلیلی از دسترس خارج شود شما هیچ دسترسی به پولتان ندارید و ممکن است پولتان را از دست بدهید. برای همین است که گفته میشود اگر پول شما در صرافی باشد هیچ کنترلی بر ان ندارید.
3. ریسک کردن بیش از حد معمول
ترید کار بسیار خطرناکی می باشد. بزرگترین اشتباه میتواند از دست دادن سرمایه ای باشد که توانش را ندارید. به همین دلیل ابتدا قبل از هر معامله به مبلغی که قصد انجامش را دارید نگاه کنید. بدترین حالت ممکن این میباشد که تمام مبلغ را از دست میدهید.
4. تسلیم ترس و طمع شدن
ترس و طمع دو نمونه از اقدامات مهم معامله گران میباشد. ممکن است با شایعات و اخبار پراکنده ای که خوانده و شنیده میشود میتواند به دلیل ترس باعث خرج شدن سریع از معامله شود.
5. تکرار اشتباه
هیچ معامله گری همیشه تمام معامله هایش موفقیت امیز نمی باشد و هیچکس بدون شکست نمیتواند سود اوری مداوم و برنامه صحیح خودش برسد. همیشه باید از معامله های خود درس بگیرید.
دیدگاه شما