تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟
تایم فریم چیست یکی از سؤالاتی است که هر تریدری در بازار ارزهای دیجیتال به خوبی با پاسخ آن آشناست. بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام در حال تغییر هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل میکنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، تایم فریم نام دارد. در اصل مفهوم تایم فریم با تحلیل تکنیکال گره خورده است.
اگر به خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مندید؛ در ادامه با ما همراه باشید تا با اینکه تایم فریم چیست و انواع آن مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای یا تایم فریم یک ساعته چه کاربردی دارند و چگونه می‌توان بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را انتخاب کرد؛ بیشتر آشنا شوید.
تایم فریم چیست ؛ انتخاب دوره‌های زمانی برای تحلیل
تریدرها برای تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه میکنند و به بررسی آن می‌پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می‌توان به قالب‌های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مشخص پرداخت. این بازه‌های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می‌توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب‌های زمانی تایم فریم می‌گویند.
برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روزهای قبل است. در صرافی‌ها و سایت‌های تحلیل ارز دیجیتال معمولاً ابزارهایی برای تغییر تایم فریم‌ها قرار دارد. در معاملات ارز دیجیتال در ایران می‌توانید از انواع تایم فریم‌ها برای بهبود نتیجه معامله، استفاده کنید.
انواع تایم فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟
تایم فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای ، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده میکنند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
- یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
- ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
- ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
- ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
- ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
- ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
- ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز
تایم فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟
تایم فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیل‌گر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک میکند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.
به طور کلی تایم فریم دو مسئله مهم را برای تریدرها روشن میکند:
- میزان ریسک معامله
- مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود.
در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا میکنند.
عوامل موثر در انتخاب تایم فریم
انتخاب یک تایم فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها بستگی دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر تایم فریم یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم فریم تاثیرگذارند. در ادامه در خصوص هر یک از این موارد بیشتر توضیح خواهیم داد تا بهترین تایم فریم را برای معاملات خود انتخاب کنید.
افق معامله خود را مشخص کنید
به نظر شما مدت زمان باز بودن یک موقعیت باید چقدر باشد؟ آیا می‌توانید شب در حالی که هنوز از یک موقعیت معاملاتی خارج نشدید؛ بخوابید؟ به طور کلی، دید شما نسبت به معامله بلند مدت است یا کوتاه مدت؟ پاسخ به این سؤال، منجر به انتخاب تایم فریم مناسب خواهد شد. اگر دید شما برای معامله بلند مدت است؛ پس تایم فریم‌های چنددقیقه‌ای نباید برای شما استرس‌زا باشد و تایم فریم‌های روزانه و حتی هفتگی برای شما اهمیت بیشتری دارد. این در حالی است که اگر به معاملات کوتاه مدت علاقه‌مندید؛ تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای، ده دقیقه‌ای یا یک ساعته برای شما انتخاب بهتری است. پس پیش از انتخاب تایم فریم باید اهداف معامله خود را شناسایی کنید.
مدیریت سرمایه
اغلب افراد برای تعیین نقاط حد سود و حد ضرر از سطوح مقاومت و حمایت استفاده میکنند. نقاط حد سود و حد ضرر به معنای نقاط خروج از یک معامله است. نقطه حد سود زمانی است که معامله مطابق تحلیل شما پیش رفته و با خیالی آسوده از آن خارج می‌شوید و نقطه حد ضرر زمانی است که شرایط مطابق انتظار شما پیش نرفته و ممکن است منجر به ضرر جبران‌ناپذیری شود. در تایم فریم‌های طولانی‌تر فاصله بیشتری بین نقطه ورود و خروج وجود خواهد داشت زیرا به طور معمول تحرکات قیمتی و فاصله کف و سقف بازار در این تایم فریم‌ها بیشتر است. با توجه به این مسئله برای انتخاب نقطه خروج، معامله‌گر ناچار است حد ضرر بالاتری را تقبل کند. از سویی دیگر استفاده از تایم فریم‌های کوتاه مدت ریسک معاملات را بالاتر خواهد برد. برای اطلاع بیشتر در این خصوص مقاله مدیریت ریسک را مطالعه کنید.
روش تحلیل خود را انتخاب کنید
الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال ممکن است حتی تا هفته‌ها تشکیل نشوند یا فرصت مناسب برای معامله به این سرعت‌ها دست ندهد. از طرفی دیگر برخی الگوها در کوتاه مدت تشکیل می‌شوند و تعداد بسیار بیشتری دارند. در انتخاب تایم فریم حتماً به الگوی معاملاتی خود توجه کنید و فرصت مطلوب خود را بر آن اساس پیدا کنید.
به تجربه شخصی خود اعتماد کنید
بسیاری از نکات درباره تحلیل را می‌توان آموزش دید ولی نکات زیادی هستند که تنها با تجربه آموخته می‌شوند. شما می‌توانید در مواقعی به این تجربیات تکیه کنید و از بین دوراهی‌ها راه خود را پیدا کنید. هرچند توجه داشته باشید که از روی احساسات تصمیم نگیرید و صرفاً تجربیات واقعی خود را به خاطر داشته باشید. در این زمینه ژورنال ترید می‌تواند برای شما مناسب باشد.
بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟
بهترین تایم فریم مسلماً تایم فریمی است که با ریسک پایینتر بیشتری سود را داشته باشد؛ اما این تعریف به هیچ عنوان تعریف دقیقی نیست. انتخاب بهترین تایم فریم برای ارزهای دیجیتال تفاوت چندانی با سایر بازارهای مالی ندارد اما پیش از شروع معامله در این بازار باید توجه داشته باشید که بازار کوتاه مدت ارزهای دیجیتال ممکن است دقیقه مطابق با تحلیل تکنیکال شما پیش نرود. در ادامه انتخاب تایم فریم برای موقعیت‌های مختلف را با یکدیگر مرور خواهیم کرد:
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری و ترید روزانه
اگر به دنبال بهترین تایم فریم برای ترید روزانه یا همان نوسان گیری هستید باید نکات مهمی را در این رابطه به خاطر بسپارید. در نوسان گیری معامله‌گران اغلب برای مدت بسیار کوتاهی در یک معامله می‌مانند و به سرعت از این موقعیت خارج می‌شوند. با توجه به بازه زمانی‌ای که یک معامله‌گر در یک معامله می‌ماند، می‌توان بهترین تایم فریم برای نوسان گیری را انتخاب کرد. معمولاً در چنین مواقعی تریدرها از تایم فریم‌هایی با مدت زمان کوتاه مثل تایم فریم یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای و… برای تحلیل استفاده میکنند با این وجود بد نیست که نیم‌نگاهی هم به تایم فریم‌های بزرگتر داشته باشید. تایم فریم‌های بزرگتر روند کلی را نشان میدهند و تایم فریم‌های کوچکتر می‌توانند به تشخیص نقطه مناسب ورود کمک کنند. برای انتخاب چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ بهترین تایم فریم برای ترید روزانه پیش از هر چیز باید رویه‌های مدیریت سرمایه را به خوبی آموزش ببینید.
بهترین تایم فریم برای معامله‌گران فاندامنتال
حتی اگر شما به تحلیل فاندامنتال بیش از تکنیکال علاقه‌مندید؛ باز هم تایم فریم برای شما کاربردی خواهد بود. در تحلیل فاندامنتال شما هیچ نیازی به تایم فریم‌های کوتاه مدت نخواهید داشت و می‌توانید برای تحلیل به سادگی از تایم فریم‌های بلند مدت، برحسب نیاز خود، استفاده کنید. تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در تحلیل فاندامنتال پرکاربردترین هستند با این وجود حتی برخی بیشتر به تایم فریم‌های ماهانه علاقه‌مندند.
بهترین تایم فریم برای معاملات بین روزی
معاملات بین روزی معاملاتی هستند که کمتر از یک روز به پایان می‌رسند. در این معاملات اغلب از تایم فریم‌های ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و یک ساعته استفاده میشود.
تایم فریم یک دقیقه‌ای بیشتر مناسب چه معامله‌گرانی است؟
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، سبک و استراتژی معامله‌گران در انتخاب تایم فریم از اهمیت بسیاری برخوردار است مثلاً تریدرهای اسکالپر قاعدتاً ترجیح میدهند تا تایم فریم چارت خود را بر روی یک دقیقه تنظیم کنند. اصطلاحاً ستاپ معاملاتی آنها (trading setup) بسیار متفاوت‌تر از دیگر معامله‌گران است. این نوع تریدرها ممکن است در یک ساعت وارد چندین موقعیت خرید یا فروش شوند و تعداد زیاد معاملات به دلیل تغییرات بسیار زیاد نمودار در تایم فریم یک دقیقه است. به طور کلی اسکالپرها بیشترین میزان ریسک را متحمل شده و سعی میکنند از تمام حرکت‌های قیمتی در کوچکترین بازه‌های زمانی کسب سود کنند. از دیگر فواید تایم یک دقیقه‌ای شناسایی سریع‌تر کندل‌هایی است که در نهایت باعث تغییر روند نمودار می‌شوند. از آنجایی که اسکالپرها ریسک بسیار بیشتری را وارد معاملات خود میکنند، انتخابی جز توجه کامل به نمودار و تغییرات لحظه‌ای آن ندارند. بنابراین بد نیست همه معامله‌گران هر از گاهی به نوع کندل‌ها و اندازه‌های کندل‌ها در تایم فریم یک دقیقه‌ای نیز توجه داشته باشند تا بتوانند تغییرات، فشار خرید یا فروش یا به طور کلی توان روند مورد نظر را پیش‌بینی کنند. اگر به این مبحث علاقه‌مندید می‌توانید مقاله روش معاملاتی اسکالپ چیست را بخوانید.
انتخاب تایم فریم مناسب برای نوسان گیری
چرا باید از چند تایم فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟
تأثیر تایم فریم‌ها بر معاملات غیرقابل‌انکار است. بنابراین توصیه میشود که معامله‌گران از «مولتی تایم فریم» که همان چند تایم فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال
تصور کنید یک تایم فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم فریم دیگر معکوس میشود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلاً اگر شما قصد فروش بیت کوین را دارید چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ باید با بررسی چند تایم فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.
استفاده از مولتی تایم فریم؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها
اگر شما در یک تایم فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یا حتی تایم فریم یک دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم فریم‌های بالاتر می‌توانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن میشود که معامله‌گران با استفاده از تایم فریم‌های مختلف می‌توانند آنها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت کوین قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ استفاده از «تایم فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.
دریافت تأییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم فریم تائید کنید
مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه میکنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تائید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلاً در یک تایم فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین میآید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا میکند. با در نظر گرفتن تایم فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.
استفاده از مولتی تایم فریم
انتخاب تایم فریم مناسب؛ مهمترین رکن معاملات پرسود رمزارزها
خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری میکند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.
مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟
در این مقاله می پردازیم به تحلیل چند زمانی یا به عبارتی مولتی تایم فریم. خودتان می دانید که می توانید هنگام تحلیل از تایم فریم های مختلفی اعم از ۱ ساعته ۱ هفته ای ۱ ماهه یا حتی دقیقه ای استفاده نمایید. البته این بستگی به فرد دارد که می خواهد بلند مدت سرمایه […]
در این مقاله می پردازیم به تحلیل چند زمانی یا به عبارتی مولتی تایم فریم.
خودتان می دانید که می توانید هنگام تحلیل از تایم فریم های مختلفی اعم از 1 ساعته 1 هفته ای 1 ماهه یا حتی دقیقه ای استفاده نمایید. البته این بستگی به فرد دارد که می خواهد بلند مدت سرمایه گذاری کند یا کوتاه مدت و جالب این است که در یک روند اگر تایم فریم مثلا روزانه روند صعودی نشان بدهد و تایم فریم 15 دقیقه ای روند نزولی را نشان بدهد دو نفر با خرید در روزانه و فروش در 15 دقیقه ای می توانند سود کنند. به طور کلی به تحلیل روند قیمت های بورس های مختلف اعم از کالا و سهام و حتی بازار ارز ( فارکس ) و سایر روند های قیمتی در چند تایم فریم تحلیل چند زمانی گفته می شود که این تحلیل برای بهتر تشخیص دادن بازار و تصمیم بهتری گرفتن انجام می شود. البته بعضی اوقات پیش می اید که تایم فریم های مختلف روند های مختلفی را نشان می دهند. مثلا تایم فریم 4 ساعته می گوید بفروشید و تایم فریم 30 دقیقه ای سیگنال خرید می دهد. در این مقاله قصد داریم به بررسی همین موضوع بپردازیم و اینکه در هنگام این اتفاقات چه کار کنیم.
کدام تایم فریم را به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کنیم؟
یکی از دلایلی که معامله گران نوپا آنطور که باید و شاید کار نمی کنند آن است که در تایم فریم های نادرستی نسبت به شخصیتشان معامله می کنند. معامله گران جدید می خواهند سریع پولدار شوند. به همین دلیل کارشان را بای تایم فریم های کوتاه مدت مثل یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای آغاز می کنند. در نهایت معامله نومیدشان می کند چرا که این تایم فریم با شخصیتشان سازگاری ندارد. برخی از معامل گران با معامله در نمودار های ساعته احساس بهتری دارند. این تایم فریم طولانی تر است اما آنقدر هم طولانی نیست. سیگنالهای معاملاتی در آن ها کمتر است اما خیلی هم کم نیست. معامله در این تایم فریم زمان بیشتری برای تحلیل بازار به شما می دهد و همزمان کار با عجله پیش نمی رود. از سوی دیگر دوستی هم هست که هیچگاه و به هیچ وجه در تایم فریم زمانی 1 ساعته معامله نمی کند. این مسیر برای او بسیار کند است و احتمالا فکر می کند نمی تواند تا پیش از ورود به معامله دوام بیاورد و فسیل می شود. بنابراین معامله در نمودار 10 دقیقه ای را ترجیح می دهد. او در این نمودار هم برای تصمیم گیری بر مبنای پلن معاملاتیش زمان کافی دارد. (البته نه خیلی زیاد)
بسیار خوب حالا احتمالا می پرسید پس چه تایم فریمی مناسب شماست؟
خب دوست من اگر توجه کرده باشید این بستگی به شخصیت شما دارد. دقیقا به این بستگی داره که فرد صبوری هستید یا عجول آیا اگر روزانه ده ها معامله انجام ندهید دلمرده می شوید یا به باز نگه داشتم معاملات بلند مدتی علاقه دارید یا حتی فراتر برویم الزامات شغلی دارید و نمی توانید مرتب پشت چارت باشید، همه اینها در انتخاب تایم فریم شما نقش دارند.
باید با تایم فریمی معامله کنید که با آن احساس راحتی می کند.
وقتی در جریان یک معامله هستید همیشه نوعی احساس خرسندی یا حس نومیدی دارید چرا که پای پول واقعی مطرح است و این طبیعی است. زمانی که معامله گری را آغاز می کردیم نمی توانستیم به یک تایم فریم پایبند بمانیم. کار را با نمودار 15 دقیقه آغاز می کردیم، سپس به نمودار 5 دقیقه می رفتیم، سپس نمودار یکساعته، چهارساعته و روزانه را انتخاب می کردیم. این برای تمام معامله گران تازه کار طبیعی است. تا آن زمان که ناحیه آسایشتان را بیابید و متوجه شوید که چرا پیشنهاد می کنیم با استفاده از تایم فریم های مختلف معامله دمو کنید تا ببینید کدام تایم فریم با شخصیتتان سازگارتر است.
انتخاب های تایم فریم های مختلف برای مولتی تایم فریم
اگر بتوانید از میان تایم فریم های در دسترس بهترین آن ها را برای خود انتخاب کنید، تا حد زیادی میزان معاملات سودآور شما افزایش می یابد. اولین سوالی که باید از خودتان بپرسید این است که تایم فریم اصلی (مادر) که در آن معامله می کنید کدام است! این تایم اساس زمان معاملاتی شماست. که این موضوع در بند بالا کامل توضیح داده شد.
قدم بعدی انتخاب تایم فریم های بزرگتر(ماژور) و کوچکتر(مینور) می باشد.
تایم فریم های ماژور و مینور عمدتاً به عنوان دوره های زمانی بزرگتر و کوچکتر نسبت به تایم فریم اصلی به کار برده می شوند. در مثال ذیل تایم فریم اصلی شما 5 دقیقه ای می باشد، بنابراین ما تایم فریم های 15 دقیقه ای و 1 دقیقه ای را بترتیب به عنوان ماژور و مینور درنظر می گیریم. شما می توانید این مدل را برای هر تایم فریم اصلی پیاده سازی کنید. در جدول زیر تحلیل چارت بصورت مولتی تایم فریم و پیشنهاد هایی برای انتخاب تایم فریم قرار داده ایم. این جدول صرفا یک پیشنهاد هست و می تواند بستگی به نوع تحلیل شما کمی منعطف تر باشد. فقط مطمئن شوید که برای حرکت رو به عقب و رو به جلوی در تایم فریم ها اختلاف به اندازه کافی وجود داشته باشد. اگر این تایم فریم ها به هم بسیار نزدیک باشد، قادر به یافتن تفاوت آنها نخواهید بود و از این رو نمی تواند خیلی کارآمد باشد. بهترین فاصله به این صورت است که هر تایم فریم 3 الی 10 برابر نسبت به تایم فریم قبل و بعد خودش باشد و که یکی از بهترین تنظیم ها برای معامله گری مولتی تایم فریم می باشد. مثلا تایم روزانه شامل 6 تایم فریم 4 ساعته است و 4 ساعته هم 4 برابر تایم فریم 1ساعته است.| تایم فریم بزرگتر ( ماژور ) | تایم فریم اصلی ( مادر ) | تایم فریم کوچک تر ( مینور ) |
| 5 دقیقه | 1 دقیقه | تیک چارت لحظه ای |
| 15 دقیقه | 5 دقیقه | 1 دقیقه |
| 30 دقیقه | 15 دقیقه | 5 دقیقه |
| 1 ساعته | 30 دقیقه | 15 دقیقه |
| 4 ساعته | 1 ساعته | 30 دقیقه |
| روزانه | 4 ساعته | 1 ساعته |
| هفتگی | روزانه | 4 ساعته |
| ماهانه | هفتگی | روزانه |
در هر تایم فریم باید بدنبال چه چیزی باشیم؟
این موضوع به طور کلی به خود شما مربوط است و بیشتر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. اگر شما در نمودار 5 دقیقه ای پس از شکست قیمت به دنبال پوزیشن خرید باشید، لازم است اطمینان حاصل کنید که در هر دو نمودار 15 و 1 دقیقه ای هم روند قوی صعودی وجود داشته باشد. اغلب اوقات معامله گران پس از شکست قیمت در تایم فریم اصلی خود اقدام به معامله می کنند اما اگر در دوره های زمانی بالاتر و پایینتر شرایط مشابه وجود نداشته باشد، نباید این کار را بکنند. حرکات قدرتمند در بازار زمانی اتفاق می افتند که معامله گران دوره های زمانی مختلف قریب به اتفاق در یک جهت معامله کنند که این منجر به تشکیل یک سیل حرکت قیمت ها در بازار می شود، چیزی که ما برای براحتی می توانیم از آن پول در بیاوریم.
ورود و خروج هایتان را بر اساس یک تایم فریم تنظیم کنید و از تایم های دیگر تایید بگیرید.
مراقب باشید که اشتباه نکنید که مثلاً از تایم فریم 15 دقیقه ای برای ورود و برای حد ضرر از تایم فریم 5 دقیقه ای استفاده کنید. بخاطر داشته باشید معامله گرانی که در تایم فریم های پایین معامله می کنند به دنبال نوسانات کوچک قیمتی می باشند و اگر شما هم این راه را انتخاب کردید باید به همین روال کار کنید.در واقع تایم فریم های بزرگتر و کوچکتر فقط به شما تایید می دهند و نه هیچ چیز دیگر، به عبارت دیگر به آن ها به چشم اندیکاتورهای تکنیکال نگاه کنید، نه ابزاری برای ورود و خروج به پوزیشن های معاملاتی.
چگونه می توان نسبت به استفاده از مولتی تایم فریم ( تحلیل چند زمانی ) سریع تر وارد معامله شد؟
اگر فکر می کنید که می توانید از چند سنت از هر معامله چشم پوشی کنید، در اشتباه هستید.من هم مثل شما برای پول هایم سخت کار کرده ام بنابراین حتی یک سنت از آن را هم برای شخص دیگری روی میز جا نمی گذارم. اگر شما در تایم فریم کوچکتر وارد معامله شوید، در واقع خیلی زود وارد معامله شده اید و باید نگران افت و خیزهایی باشید که در طول تشکیل کندل بزرگتر اتفاق می افتند.صحبت هایم کمی گنگ بنظر می رسند، اجازه دهید تا این موضوع را با یک مثال بیشتر برایتان موشکافی کنم. فرض کنیم تایم فریم معاملاتی شما 5 دقیقه ای می باشد که در این صورت تایم فریم ماژور 15 دقیقه و مینور 1 دقیقه می باشد. قیمت از یک سطح مهم عبور کرده و یا از آن بر می گردد و کندل مد نظر ما تشکیل می شود و شما فکر می کنید که این به منزله ی ورود به بازار است. اگر قیمت در نمودار 5 دقیقه سطحی را لمس کند، این سطح را قبلاً در نمودار 1 دقیقه لمس کرده است. شما فقط به دنبال لمس خط روند توسط قیمت نیستید زیرا می تواند در هر تایم فریمی اتفاق بیفتد بلکه شما باید بدنبال قرار گرفتن قیمت سهام در مسیر اصلی روند باشید.
بهترین تایم فریم برای معاملات میان روزی کدام است؟
من فکر می کنم جواب این سوال بسیار ساده است. اگر می خواهید یک معامله گر روزانه باشید، باید بدنبال تایم فریم های کوچکتر باشید که عبارتند از 1-5 و 15 دقیقه ای.دلیل این کار این است که تایم فریم های کوچکتر به شما اطلاعات بیشتری برای تجزیه و تحلیل سریع و کوتاه مدتی می دهند.
جمع بندی نهایی و توصیه ها:
1-باید تصمیم بگیرید که تایم فریم اصلی(مادر) شما کدام است. برای این کار هم باید تایم فریم های مختلف را امتحان کنید، نتایج را ثبت کنید و این نتایج را تحلیل کنید تا دریابید که کدامیک برایتان مفید خواهند بود. احساسات انسانی، شخصیت، شغل و … همه این عوامل بصورت غیر مستقیم در انتخاب تایم فریم اصلی شما دخیل هستند. بعد از پیدا کردن تایم فریم اصلی اکنون باید تایم فریم های مینور و ماژور را بر اساس آن انتخاب کنید. 2-افزودن تحلیل مولتی تایم فریم به تحلیلتان سبب می شود تا از سایر معامله گرانی که فقط به ارزیابی یک تایم فریم می پردازند پیشی بگیرید. 3- تحلیل چند زمانی را به یک عادت تبدیل کنید. طوری که هر وقت برای تحلیل پای سیستم می نشینید چند تایم فریم را بدون اختیار بررسی کنید. 4- اگر بیشتر از 3 یا 4 تایم فریم را بررسی و تجزیه تحلیل کنید اطلاعات زیادی وارد مغز شما می شود و شما دچار سرگردانی می شوید و نمی دانید که باید چه کار کنید و تصمیم درستی نمی توانید بگیرید. پیشنهاد ما 3 تایم فریم می باشد که یکی تایم فریم مادر ، یکی یک یا دو درجه بالا برای ماژور و دیگری یک یا دو درجه پایین تر برای مینور. 5- اگر شما برای تحلیل با تایم فریم ماژور شروع کنید بهتر می توانید تناقصات و تفاوت های میان تایم فریم ها را پیدا کنید و تصمیم درست تری بگیرید. البته این را در نظر بگیرید که به قول معروف باید دید عقاب داشته باشید. برای پیدا کردن این تناقصات باید تیز بین باشید. 6- کار کردن با تحلیل چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ چند زمانی همانند رانندگی می ماند. اینه ها مینور را نشان میدهند و شما از جلو ماژور را می بینید و فرمان تایم فریم اصلی شماست. منبع : فراچارت
نکات مهم در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب
انتخاب تایم فریم (Time Frame) مناسب برای اغلب معامله‌گران یکی از چالش‌های جدی است. در خصوص انتخاب تایم فریم مناسب سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد. کدام تایم فریم بهتر است؟ آیا برای ورود به معامله باید چند تایم فریم را هم زمان بررسی کنیم؟ آیا اصولا یک استراتژی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت؟ اینها تنها بخشی از سوالات و ابهامات مربوط به بحث تایم فریم است. حتی گاهی پیش میآید که استراتژی معاملاتی شما در یک تایم فریم سیگنال خرید میدهد و در تایم فریم دیگر سیگنال فروش! این تناقضات از کجا ناشی میشود و نوع نگاه یک معامله‌گر در مواجه با انها چگونه باید باشد؟ با ما همراه باشید تا به همه این سوالات پاسخ دهیم.
نکته 1: فراکتالی بودن ساختار بازار
استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس چارت و نمودار قیمت شکل گرفته‌اند به علت ساختار فراکتالی بازار، اصولا باید در هر تایم فریمی کارایی داشته باشند به شرطی که عمق معاملات کافی باشد.
ساختار فراکتالی چیست؟
ساختار فراکتالی در واقع الگویی است که هر بخش یا جزء آن به کل الگو شباهت دارد. مثلا به تصویر زیر نگاه کنید، برگی که از چند برگ کوچکتر تشکیل شده و اگر به هر یک از برگ های کوچک به صورت مجزا نگاه کنیم انگار در حال نگاه به برگ اصلی هستیم. خود چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ آن برگ های کوچک نیز متشکل از برگهای کوچکتر مشابه هستند و این روند تا اجزای بسیار ریز ادامه دارد! بازارها نیز ماهیتی فراکتالی دارند.
اگر روی نمودارها و الگوهای قیمتی زوم کنید (تایم فریم را پایین ببرید) همان الگوهای مشابه را مشاهده خواهید کرد. برای درک بهتر موضوع تصویر زیر کمک کننده است.
بنابراین باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار یک استراتژی معاملاتی را می‌توان در همه تایم فریم‌ها بکار گرفت. البته تا جایی که عمق معاملات کافی باشد.
عمق معاملات چیست؟
تعداد معاملات در یک بازه زمانی را عمق معاملات می‌گوییم. در بورس ایران پایینتر از تایم فریم روزانه عمق معاملات کافی نیست و قیمت پیوستگی لازم را ندارد و نمودار نویزهای بسیار زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد میکنیم در بورس ایران از هیچ گونه استراتژی معاملاتی که بر اساس چارت قیمتی طراحی شده است در تایم فریم های زیر روزانه استفاده نکنید. برای اطلاعات بیشتر مقاله کدام تایم فریم برای بورس ایران مناسب است را مطالعه کنید.
نکته 2: بحث مولتی تایم فریم
مولتی تایم فریم یا استراتژی هایی که باتوجه به چند تایم فریم طراحی شده‌اند (یا تحلیل‌های چند زمانی) را توصیه نمی‌کنیم. این کار تنها باعث سردرگمی معامله‌گر میشود. اما به هر حال اگر شما یک استراتژی معاملاتی بر اساس چند تایم فریم دارید و در آن موفق هستید این توصیه را نادیده بگیرید.
نکته 3: تناقض در تایم فریم‌های مختلف
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
ممکن است استراتژی شما در تایم فریم مثلا یک ساعته سیگنال خرید بدهد ولی همان استراتژی در تایم فریم روزانه سیگنال فروش بدهد! باتوجه به ماهیت فراکتالی بازار این امر کاملا بدیهی است. همان گونه که دیدید اگر ما بر روی نمودار زوم کنید و تایم فریم را پایین ببریم جزئیات بیشتری را در بازهای زمانی کوتاه مدت تر مشاهده خواهیم کرد و هر چقدر از نمودار دور شویم (تایم فریم را بالا ببریم) روند بلند مدت‌تر را مشاهده چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ میکنیم. بنابراین این تناقض کاملا طبیعی است. به تصاویر زیر دقت کنید. نمودار شاخص بورس را در یک زمان در سه تایم فریم مختلف مشاهده می‌کنید.
شاخص بورس تایم فریم روزانه (آبان 1400)
شاخص بورس تایم فریم ماهانه (آبان 1400)
شاخص بورس تایم فریم سالانه (آبان 1400)
نکته 4: انتخاب تایم فریم مناسب
برای رهایی از این تناقضات اول از همه باید یک یا دو تایم فریم ثابت را برای معاملات خود انتخاب کنید. بسیاری از افراد مدام تایم فریم‌های مختلف را چک میکنند تا یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کنند! باید بدانید تغییر تایم فریم تغییر نگاه شما به روند سفارشات است نه تغییر روند سفارشات! با تغییر تایم فریم جریان سفارشات در تابلوی سفارشات تغییر نمیکند.
شما باید بتوانید روند جریان سفارشات را به وضوح ببینید، هر تایم فریمی آن را بهتر به شما نشان میدهد همان تایم فریم بهتر است.
نکته مهم: تایم فریم روزانه، تایم فریم طلایی، تایم فریم طبیعی
بهترین تایم فریم در تمامی بازارها و در تمامی دنیا تایم فریم روزانه است.
دلیل آن هم کاملا مشخص است، تایم فریم روزانه یک تایم فریم طبیعی است. به عبارتی تایم فریم طبیعت روزانه است، مثلا فلان بانک یا معامله‌گر سازمانی که میخواهد در خصوص معامله تصمیم بگیرید و اقدامی کند در چه کوانتوم های زمانی تصمیم گیری یا اقدام میکند؟ قطعا روزانه
بنابراین در تایم فریم روزانه خیلی بهتر متوجه قضایا خواهید شد و قیمت ها در یک کندل روزانه (اوپن و کلوز و …) اعتبار خیلی بیشتری دارند (معنی دارتر هستند).
نکته مهم بعدی این است که در هر تایم فریمی که سیگنال ورود را دریافت می‌کنید باید در همان تایم فریم هم معامله را مدیریت کنید و استراتژی خروج رو اعمال کنید.
در نهایت انتخاب تایم فریم به تجربه، روحیه و شرایط زندگی یک تریدر هم بستگی دارد. برای مثال ممکن است شما به علت‌های مختلف از جمله شرایط کاری، قصد داشته باشید در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر معامله کنید و تعداد معاملات کمتر ولی با حاشیه سود و ضرر بیشتر داشته باشید. در این صورت باید تایم فریم‌های بالاتر را برای معاملات خود انتخاب کنید. اما شخص دیگر دوست دارد تعداد معاملات بالا داشته باشد و اصولا حوصله‌اش زود سر می‌رود! طبیعتا این شخص باید تایم فریم‌های پایینتر را انتخاب نماید.
تحلیل چند زمانی (مولتی تایم فریم)
تحلیل چند زمانی تحلیلی است که براساس بررسی یک جفت ارز یا سهام در چندین تایم فریم برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج در معاملات استفاده می شود .اصلی ترین تایم فریم های بازارهای مالی (1دقیقه – 5دقیقه – 15دقیقه – 30دقیقه – 1ساعته – 4ساعته – 1روزه – 1هفته ای – 1ماهه) هستند که اصلی ترین نقش را در تحلیل چند زمانه ایفا می کنند . در یک تحلیل ساده ،کاربرصرفا براساس یک تایم کاری تحلیل و معامله خود را انجام می دهد ولی در یک تحلیل چند زمانه معمولا از 3 تایم متوالی برای تحلیل و معامله استفاده می شود.انتخاب بهترین تایم معاملاتی همیشه برای معامله گران دردسر ساز بوده است و سرگیجگی ناشی از این بحث در اکثر مواقع ،باعث ضررهای سنگین روی حسابهای معاملاتی شده است اما در کل انتخاب بهترین تایم کاری بستگی به خود شخص دارد که فردی عجول باشد یا صبور . اگر یک شخص به هر دلیلی عجول باشد یا به دلیل مسائل کاری تایم کمتری برای معامله داشته باشد ، مجبور است از تایم های پایین تر استفاده کند و اگر فردی کاملا صبور بوده وتمایل به معاملات بلند مدت داشته باشد می تواند از تایم های بالاتر استفاده کند اما در کل هر چقدر تایم کاری بالاتر باشد ، از اعتبار تحلیلی بالاتری نیز برخوردار است.
در مباحث مربوط به تحلیل چند زمانی یا مولتی تایم فریم ، از 3 تایم فریم به عنوان تایم فریم بزرگتر و تایم فریم اصلی و تایم فریم کوچکتر استفاده می شود . برای مثال اگر تایم فریم 1 ساعته برای معامله انتخاب میکنیم تایم فریم 4 ساعته به عنوان تایم بزرگتر و تایم فریم 30 دقیقه ای به عنوان تایم کوچکتر مورد بررسی خواهند گرفت.
تایم فریم بزرگتر : 5 دقیقه
تایم فریم معاملاتی و اصلی : 1 دقیقه
تایم فریم کوچکتر: نوسانات لحظه ای
تایم فریم بزرگتر : 15 دقیقه
تایم فریم معاملاتی و اصلی : 5 دقیقه
تایم فریم کوچکتر: 1 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه
تایم فریم معاملاتی و اصلی : 15 دقیقه
تایم فریم کوچکتر: 5 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : 1 ساعته
تایم فریم معاملاتی و اصلی : 30 دقیقه
تایم فریم کوچکتر: 15 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : 4 ساعته
تایم فریم معاملاتی و اصلی : 1 ساعته
تایم فریم کوچکتر: 30 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : روزانه
تایم فریم معاملاتی و اصلی : 4 ساعته
تایم فریم کوچکتر: 1 ساعته
تایم فریم بزرگتر : هفتگی
تایم فریم معاملاتی و اصلی : روزانه
تایم فریم کوچکتر: 4 ساعته
تایم فریم بزرگتر : ماهانه
تایم فریم معاملاتی و اصلی : هفتگی
تایم فریم کوچکتر: روزانه
برای مثال اگر به دنبال آغاز معامله براساس تایم فریم 15 دقیقه ای هستنید حتما باید تایم فریم های 30 دقیقه و 5 دقیقه را نیز مورد بررسی قرار دهید که روند حرکتی تایم بالاتر و تایم پایین تر با روند موجود در تایم فریم اصلی هماهنگ باشند . اگر در بررسی های صورت گرفته برای مثال تایم 15 دقیقه صعودی بوده و تایم 5 دقیقه نیز صعودی بوده ولی در تایم 30 اغاز روند نزولی باشد ، نمی توانید وارد معامله شوید . در روش مولتی تایم فریم هرتایم نشان گر مفاهیم خاصی در بازار است.
تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه
تایم فریم معاملاتی و اصلی : 15 دقیقه
تایم فریم کوچکتر: 5 دقیقه
تایم بزرگتر یا همان تایم 30 دقیقه تایید کننده روند حرکتی است . اگر روند تایم های 5 دقیقه و 15 دقیقه نیز صعودی بوده ولی روند تایم 30 دقیقه نزولی باشد یا برعکس اگر روند در تایم های 5 دقیقه و 15 دقیقه نزولی بوده ولی در تایم 30 دقیقه صعودی باشد،علامت اعتبار پایین در تحلیل و عدم اغاز معامله است . اما اگر 3 تایم مورد بررسی صعودی یا نزولی باشد می توانیم وارد معامله شویم.
تایم مادر یا اصلی به عنوان تایم اغاز معامله مطرح است که اگر ما به دنبال معامله خرید یا معامله فروش هستیم،در این تایم وارد معامله می شویم.
تایم کوچکتر به عنوان شاخص حد سود و حد زیان در یک معامله عمل می کند . به صورتی که اگر ما از تایم بزرگتر روند را شناسایی کرده و در تایم اصلی وارد معامله شده باشیم ، می توانیم براساس تایم کوچکتر ، نقاط و محدود های مناسب برای قراردادن حد سود و زیان رامشخص کنیم.
در انتدا باید تایم اصلی یا مادر را مشخص کنیم تا بتوانیم براساس ان تایم بزرگتر و کوچکتر را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
یکی دیگر ازمدل های تحلیل زمانی استفاده از 3 یا 4 تایم فریم پشت سرهم به عنوان تایم های تحلیلی و تایم معاملاتی است.
به این صورت که از تایم بالاتر شروع کرده و به سمت تایم های پایین ترحرکت می کنیم.
تحلیل 4 زمانی
تایم فریم بزرگتر : 15 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : 5 دقیقه
تایم فریم اصلی: 1 دقیقه
تایم فریم کوچکتر: نوسانات لحظه ای
تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : 15 دقیقه
تایم فریم اصلی: 5 دقیقه
تایم فریم کوچکتر: 1 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : 1 ساعته
تایم فریم بزرگتر : 30 دقیقه
تایم فریم اصلی: 15 دقیقه
تایم فریم کوچکتر: 5 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : 4 ساعته
تایم فریم بزرگتر : 1 ساعته
تایم فریم اصلی: 30 دقیقه
تایم فریم کوچکتر: 15 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : 1 روزه
تایم فریم بزرگتر : 4 ساعته
تایم فریم اصلی: 1 ساعته
تایم فریم کوچکتر: 30 دقیقه
تایم فریم بزرگتر : 1 هفته ای
تایم فریم بزرگتر : 1 روزه
تایم فریم اصلی: 4 ساعته
تایم فریم کوچکتر: 1 ساعته
تایم فریم بزرگتر : 1 ماهه
تایم فریم بزرگتر : 1 هفته ای
تایم فریم اصلی: 1 روزه
تایم فریم کوچکتر: 4 ساعته
برای مثال برای اینکه در تایم فریم روزانه معامله کنید باید از طریق تایم فریم های هفتگی و ماهانه روند حرکتی را شناسایی کرده و در تایم فریم روزانه معامله کرده و بر اساس شرایط بازار در تایم فریم 4 ساعته خارج می شوید .
بررسی کامل تایم فریم و انواع آن در بازار رمز ارزها
تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه گذاران در راستای کسب سود بیشتر از بازار رمز ارزها، باید قادر به تشخیص روند قیمت یک دارایی مشخص در مارکت باشند. سوال اینجاست که یک روند چه زمانی آغاز شده و چه مدت ادامه می‌یابد؟ چه زمانی باید وارد یک پوزیشن شده و یا از آن خارج شد؟ و در نهایت اینکه معنای ترید و سرمایه گذاری کوتاه مدت چیست؟ پاسخ به تمامی این پرسش‌ها با استفاده از ابزاری به نام تایم فریم و یا دوره زمانی امکان پذیر است. در حالت کلی تایم فریم به معنای یک بازه زمانی مشخص است که در طی آن، روندی در بازار جریان داشته و قابل تشخیص توسط تریدرها باشد. باید توجه داشته باشید که انواع مختلفی از دوره زمانی یا تایم فریم در بازار وجود دارد که زمان آنها از یک دقیقه تا ساعت و هفته و حتی سال نیز تغییر پذیر است. تریدرهای روزانه و همچنین سایر سرمایه گذاران بر اساس هدف خود از معاملات در بازار، قادر به انتخاب بازه زمانی دلخواه هستند. زمانی که قیمت یک دارایی دقیقه به دقیقه در حال تغییر باشد، کاربران قادرند از کوچکترین حرکات آن نیز سود قابل توجهی کسب کنند، اما لازمه آن استفاده از استراتژی مناسب بر اساس نمودارها است.
اکثر سرمایه گذاران کوتاه مدت از نمودارهایی با تایم فریم کوتاه استفاده میکنند تا قدرت تحلیل نوسانات پرایس اکشن را داشته باشند. اگر شما هم جزو آن دسته از تریدرهایی هستید که به تحلیل تکنیکال علاقه داشته و قصد دارید سرمایه گذاری کوتاه مدت را با سودی مناسب تجربه کنید، در این مقاله همراه ما باشید تا با یکدیگر انواع تایم فریم و روش استفاده از آنها را بررسی کنیم.
آنچه در این مقاله میخوانید :
تایم فریم چیست؟
به صورت کلی می‌توان گفت تایم فریم یک بازه زمانی است که در آن حرکات قیمتی و روندهای خاص دیده میشود. این بازه زمانی ممکن است از چند ثانیه و دقیقه تا هفته‌ها و سال‌ها باشد. به عهوان مثال زمانی که شما حرکات قیمتی یک دارایی را در دقیقه بررسی می‌کنید، تایم فریم شما دقیقه است. استفاده از نمودارهای بازه زمانی به ما در تصمصم گیری در میزان قدرت و جهت حرکت یک روند کمک میکند. زیرا که در یک بازه زمانی مشخص، کاربر قادر است تحلیل دقیق‌تری از روند حرکتی قیمت یک دارایی به دست آورد. هدف تایم فریمدر واقع، تشخیص روندهای خاص در بازه زمانی تعیین شده، است. لازم به ذکر است که اگر تایم فریم شما به صورت روزانه تنظیم شده‌است، حرکات قیمتی در هر دقیقه، اهمیت چندانی نخواهند داشت.
روندها و ترندهای موجود در بازار رمز ارزها در 3 دسته اصلی، میان مدت و کوتاه مدت قرار می‌گیرند. البته مارکت قادر است در چند نمودار دوره زمانی به صورت همزمان مورد مقایسه قرار گیرد. به همین دلیل، ممکن است روندهای پیچیده‌ای در رابطه با یک دارایی خاص مشاهده شود. به عنوان مثال، ممکن است یک دارایی در روندی صعودی و اصلی قرار گیرد، در حالی که روند کوتاه مدت آن نزولی است.
در حالت کلی تریدرهای تازه کار در این بازار سعی میکنند تنها از یک تایم فریم مشخص برای سرمایه گذاری خود استفاده کنند. در هر صورت داشتن دانش کافی پیرامون هر کدام از تایم فریم‌ها و استفاده به موقع از آنها برای تریدها و به خصوص سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ضروری است.
بهترین تایم فریم معاملاتی
توجه داشته باشید که تایم فریم‌ها انواع گوناگونی دارند و انتخاب آن به نوع دارایی مورد نظر شما برای ترید بستگی دارد. به عنوان مثال بهترین تایم فریم فارکس از بهترین بازه زمانی مورد استفاده در بازار سهام متفاوت است. علاوه بر این، نوع نمودار و تایم فریمی که استفاده می‌کنید، به استراتژی مورد نظر شما برای ترید نیز بستگی دارد. مثلا، یک تریدر پوزیشن به نسبت سرمایه گذاری کوتاه مدت، مدت زمان بیشتری در یک پوزیشن باقی می‌ماند.
از سویی، یک تریدر روزانه قصد دارد در طول شبانه روز تعداد ترید بیشتری انجام دهد. به صورتی که ممکن است تایم فریم‌های 15 دقیقه‌ای و یا حتی کمتر انتخاب کنند. هدف این است که از تایم فریمی استفاده کنند که با استراتژی آنها سازگار باشد. در واقع با استفاده همزمان از این نمودارها و خطوط حمایت و مقاومت، نقاط شکست و روندهای مداوم، کاربران قادرند سود مناسبی از ترید کسب کنند. در ادامه تایم فریم‌هایی که بررسی آنها خالی از لطف نیست را معرفی خواهیم کرد.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال
یک قانون کلی در استفاده از تایم فریم این است که هرچه بازه زمانی مورد استفاده در نمودار طولانی‌تر باشد، سگنال ارز دیجیتال به دست آمده نیز مورد اطمینان‌تر است. زیرا هرچه این بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، نمودارها با حرکات و سیگنالهای غلط پر شده، در نتیجه تریدر را به اشتباه می‌اندازند. در حالت ایده‌آل، تریدرها باید از تایم فریم‌های طولانی‌تر برای تعیین روند اصلی یک دارایی دیجیتال استفاده کنند. زمانی که روند اصلی یک دارایی نعیین شد، سرمایه گذاران قادرند از زمان‌های کوتاه‌تر برای تعیین روند میان مدت و کوتاه مدت دارایی نیز بهره ببرند. موارد زیر از جمله موقعیت‌هایی است که تریدرها از چندین تایم فریم به صورت همزمان استفاده میکنند:
- یک تریدر نوسان گیر جهت تصمیم گیری بر روی تایم فریم‌های روزانه تمرکز دارد. وی قادر است از بازه زمانی هفتگی برای تعیین روند اصلی و از تایم فریم 60 دقیقه‌ای برای تعیین روند کوتاه مدت استفاده کند.
- یک تریدر روزانه قادر است هر 15 دقیقه یک بار ترید کند. وی می‌توان از نمودار 60 دقیقه برای تعیین روند اصلی و از نمودار 5 دقیقه برای روند کوتاه مدت استفاده کند.
- یک تریدر پوزیشن بلند مدت می‌تواند بر روی نمودارهای هفتگی تمرکز کند، در حالی که از تایم فریم ماهانه قادر به تشخیصص روند اصلی است. همچنین برای نقاط ورود و خروج از یک پوزیشن، باید نمودار روزانه را به کار گیرد.
- تریدر اسکال قصد دارد که هر چند دقیقه یک بار ترید انجام دهد. به همین دلیل از تایم فریم‌های 1 الی 15 دقیقه‌ای استفاده میکنند. بهترین تایم فریم برای این نوع از ترید، نمودارهایی با بازه زمانی 1 الی 2 دقیقه است.
توجه داشته باشید که موارد بالا تنها یک پیشنهاد بوده و انتخاب تایم فریم‌ها بر عهده هر تریدر است. در حالت کلی، سرمایه گذاران یک تایم فریم اصلی انتخاب کرده و در بالا و پایین آن بازه زمانی‌های دیگری را نیز انتخاب میکنند. به این صورت آنها از نمودار بلند مدت برای تعیین روند اصلی، نمودار میان مدت برای تهیه سیگنال ترید و از نمودار کوتاه برای پیدا کردن نقاط ورودی و خروجی یک پوزیشن استفاده میکنند.
انواع تایم فریم
همانطور که اشاره کردیم چندین تایم فریم برای استفاده سرمایه گذاران وجود دارد که آنها بر اساس چند معیار باید بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنند. در ادامه انواع تایم فریم را به شما معرفی خواهیم کرد، اما ابتدا به 3 مورد مهم در انتخاب بازه زمانی مناسب توجه کنید:
- استراتژی ترید: این گزینه می‌تواند شامل استراتژی‌های کوتاه مدت نظیر اسکالپ و ترید روزانه و یا استراتژی‌های بلند مدت همانند ترید نوسان گیری و پوزیشن باشد.
- بازار مالی: برخی از بازارها به نسبت سایرین دارای نوسانات بیشتری هستند. در نتیجه، پرایس اکشن بیشتری نیز به همراه دارند. تریدرها اغلب از نمودارهایی با بازه زمانی کوتاه‌تر برای بررسی و تحلیل بازار فارکس و سهام استفاده میکنند. زیرا که قیمت‌ها در یک ثانیه قادر به افت و یا صعود هستند.
- نوع نمودار ترید: نمودارهای میله‌ای و شمعی قادر به نمایش اطلاعات قیمتی شفاف‌تری هستند. در حالی که نمودارهای خطی قادرند جهت کلی روند را به کاربر نشان دهند.
پیش از این ذکر کردیم که تایم فریم دارای انواع گوناگونی است. ما در ادامه چند مورد از مهمترین و پرکاربردترین آنها را برای شما توضیح خواهیم داد.
استراتژی تایم فریم 1 دقیقه
همانطور که اشاره کردیم، تایم فریم 1 دقیقه‌ای برای تریدرهای اسکالپ گزینه مناسبی به شمار می‌رود. در واقع در این نوع از ترید، کاربران قصد دارند سودهای فوری و کوچکی از حرکات ناگهانی قیمت را کسب کنند. به همین دلیل باید نقاط ورودی و خروجی را به سرعت تشخیص داده و تنها برای چند ثانیه یا دقیقه در پوزیشن باقی بمانند.
نمودار بالا نمایانگر جفت ارز EUR/USD است که معمولا در ترید اسکالپ فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این دلیل که بازار فارکس نقدینگی به شدت بالایی دارد. در این نمودار هر کندل نمایانگر یک وقفه بین قیمت‌ها است. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت در 15 دقیقه تنها 8 درصد تغییر داشته و این یعنی جفت ارز مذکور دارای یک ثبات نسبی هستند.
استراتژی نمودار 30 دقیقه
یکی دیگر از نمودارهای کوتاه مدت برای تغییرات قیمتی در بازار، تایم فریم 30 دقیقه‌ای است. این بازه زمانی قادر است تغییرات ناگهانی روند را به همراه شکست احتمالی خطوط حمایت و مقاومت تشخیص دهد. این اتفاق معمولا در هنگام افزایش تقاضا برای موجودی یک ارز دیجیتال رخ میدهد.
نمودار بالا نمایانگر قیمت بیت کوین در تایم فریم 30 دقیقه است. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت بیت کوین در بیشتر زمان روز در حالت ثابتی بوده ولی بیت ساعت 2 الی 3، نوساناتی چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ در آن مشاهده شده‌است. این اتفاق قیمت بیت کوین را در حدود 200 دلار افزایش داده‌است.
تایم فریم یک ساعت
در بیشتر مواقع تریدرها بر این باورند که تایم فریم یک ساعته برای معاملات روزانه مناسب است. زیرا که توسط آن کاربران قادرند سیگنالهای به دست آمده از نمودار 4 ساعته را تایید کنند. همچنین ترید روزانه با بازه زمانی‌های کوتاه نظیر 1 الی 30 دقیقه، کار تریدر را تا حدودی دشوار میکنند. زیرا که یک تریدر روزانه باید در کل 24 ساعت پوزیشن چگونه تایم فریم اصلی را انتخاب کنیم؟ خود را مورد بررسی قرار دهد.
نمودار بالا بر اساس بزرگترین سهام انگلیس به نام FTSE 100 است. عملکرد این سهام به صورت کلی ثابت بوده اما نوسانات کوچکی نیز در طی روز به همراه دارد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، نوسانات شدید قیمتی در بازار این سهام وجود دارد اما در حالت کلی قیمت FTSE تنها در حدود 50 پوند افزایش یافته‌است.
تایم فریم دیلی چیست؟
نمودارهایی با بازه زمانی روزانه به نسبت سایرین دشوارتر به نظر می‌رسند. زیرا که تریدر برای کسب سود از معامله باید زمان بیشتری را صرف کند، موقعیت‌های ترید کمتر است و معمولا لغزش قیمت رخ خواهد داد. از این نوع تایم فریم معمولا در معاملات نوسان گیری استفاده میشود. معاملات نوسان گیری یک استراتژی ترید است که در آن تریدر به دنبال نوسانات قیمتی یک دارایی بر اساس ارزیابی شرایط بازار است. به این معنی که تریدرها دیگر نیازی به بررسی لحظه به لحظه نمودارهای قیمتی و عکس العمل نشان دادن به تمامی نوسانات آن ندارند. در نتیجه ریسک معاملات آنها کمتر بوده و در بلند مدت سرمایه گذاری بهتری خواهند داشت.
نمودار بالا نمایانگر بازار سهام Goldman Sachs در آمریکا است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، چند نوسان رو به پایین در قیمت این سهام دیده شده که تریدرها قادرند از آن برای ورود به پوزیشن استفاده کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران نوسان گیر در پی خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در روندهای صعودی هستند.
چگونه از چند تایم فریم در یک ترید استفاده کنیم؟
همانطور که می‌دانید چندین روند در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند به صورت همزمان فعالیت داشته باشند. به همین دلیل تمرکز بر روی یک تایم فریم ممکن است باعث از دست دادن برخی اطلاعات مفید برای تریدر شود. از سویی دیگر یک استراتژی با چند تایم فریم به سرمایه گذار این امکان را میدهد که در ترید خود چند بازه زمانی را در نظر بگیرد و در نتیجه سود بیشتری کسب کند. به عنوان مثال، یک تریدر نوسان گیر قادر است با استفاده از بازه زمانی‌های کوتاه‌تر، نقطه تمرکز اصلی خود را پیدا کند و با استفاده از یک بازه زمانی بلندتر، روند کلی دارایی را مورد بررسی قرار دهد. بدیهی است که در این صورت سرمایه گذار یک دید کلی نسبت به قیمت دارایی داشته و قادر است تصمیم درستی بر اساس استراتژی ترید خود اتخاذ کند.
در حالت کلی می‌توان گفت که در یک ترید کاربران قادرند از چندین تایم فریم استفاده کنند. برخی سرمایه گذاران برای حفظ دیدگاه کلی خود نسبت به تغییرات بازار و دارایی مورد نظر خود، از چند بازه زمانی استفاده میکنند، که معمولا نتیجه این کار رضایت بخش است.
کلام پایانی
همانطور که در این مقاله شرح دادیم، تایم فریم‌ها در واقع بازه زمانی‌های مشخصی هستند که برای تریدرها کاربرد دارند. کاربران قادرند با استفاده از این نو نمودارها بر روی یک بازه زمانی مشخص تمرکز کرده و از تغییرات قیمتی دارایی مورد نظر در جهت افزایش سود خود بهره ببرند. همچنین تریدرها با استفاده از چندین نمودار با بازه زمانی‌های گوناگون و متفاوت، قادرند هم بر روی زمان دلخواه و هم بر روی روند کلی دارایی خود تمرکز کنند.
لازم به ذکر است که نمودارها تنها یکی از ابزارهای مورد استفاده در ترید هستند و برای اینکه یک معامله موفق را داشته باشید، لازم است از اندیکاتورها و شاخص‌های دیگری نیز برای تحلیل تکنیکال دارایی مورد نظر خود، استفاده کنید.
سوالات متداول در رابطه با تایم فریم
حال که تا حدودی با نمودارهای بازه زمانی آشنا شدید، قصد داریم برخی از متداولترین پرسش‌های شما پیرامون تایم فریم را به صورت کوتاه پاسخ دهیم.
تریدرهای روزانه از چه تایم فریمی استفاده میکنند؟
یک تریدر روزانه قادر است با استفاده از تایم فرم‌های ساعتی، بر روی روند کلی بازار تمرکز کرده و همچنین در کنار آن با استفاده از بازه زمانی کوتاه‌تری نظیر 15 دقیقه، حرکات کوچکتر قیمتی را در نظر داشته باشد.
چه تایم فریمی برای ترید بهتر است؟
در ترید بازارهای مالی نظیر بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم را باید بر اساس نوع دارایی، میزان نوسانات قیمنی و همچنین استراتژی ترید شخصی انتخاب کرد.
دیدگاه شما