استراتژی فرار Bollinger Bands

“بزرگترین سقوط تورمی از سال 1929”

بیوگرافی الکساندر الدر و 7 راهنمای او برای تجارت

الکساندر الدر کیست؟ ویکی پدیا
زندگینامه Alexander Elder تاجر و نویسنده

الکساندر الدر در سال 1950 در شهر لنینگراد (سنپترزبورگ) روسیه به دنیا آمد و در کشور استونی بزرگ شد. او در سن 16 سالگی وارد دانشکده پزشکی شده و در سال 1973، به عنوان پزشک در یک کشتی متعلق به کشور شوروی کار کرد. سپس از طریق همین کشتی به ایالات متحده مهاجرت کرد و در آنجا پناهندگی سیاسی گرفت.

او در نیویورک به عنوان روانپزشک در هیئت علمی دانشگاه کلمبیا کار می‌کرد اما بنابه دلایلی، حرفه پزشکی را رها کرد و مسیر حرفه ای شدن در تجارت را در پیش گرفت. جالب است بدانید که او بعد از پناهندگی در ایالات متحده، با یک وکیل آمریکایی آشنا شد و از او کتابی به نام How to buy Stocks (نویسنده: Engel) را قرض گرفت و خواند و مجذوب تجارت شد.

الکساندر الدر می‌گوید: «من فهمیدم که فقط با فکر کردن می توانم پول دربیاورم. آن موقع همه چیز خیلی ساده به نظر می رسید. اینگونه بود که به تجارت علاقه مند شدم.

بعد از آن در شهر کار پیدا کردم، مقداری پول به دست آوردم و یک دوچرخه خریدم. اما دیدم که استفاده از دوچرخه در شهر خطرناک است. بنابراین دوچرخه ام را فروختم و از پول آن برای خرید اولین سهامم استفاده کردم و با اولین تجارتم درآمد کسب کردم.

به طور طبیعی، این موضوع باعث ایجاد این توهم در من شد که تجارت یعنی خرید، فروش و کسب درآمد آسان! در معامله دوم هم همین اتفاق افتاد و همین نگرش را داشتم. سپس مجبور شدم کمی بیشتر تلاش کنم تا از شر کسب درآمد آسان خلاص شوم. ولی نیاز به تقلای من نبود، مسیر تجارت به من فهماند که برد و باخت در کنار یکدیگرند و پول درآوردن، آنقدرها هم آسان نیست!»

الکساندر الدر اکنون یک تاجر تمام وقت است که آموزش و تجربه‌ای که به سختی به دست آورده است را با کارآموزانش به اشتراک می‌گذارد. او همچنین یکی از سخنرانان محبوب در کنفرانس های ایالات متحده و دیگر کشورها به شمار می‌رود و با تدوین استراتژی های موفق و ناموفق، تجربه بسیاری در معامله‌گری کسب کرده است و امروز کمترین خطا را در معامله ها دارد!

5 کتاب‌ معروف الکساندر الدر

الکساندر الدر تاجر حرفه ای روسی-آمریکایی و معلم و نویسنده تجارت است. او چندین کتاب در مورد معاملات روزانه نوشته است و اکثر کتاب های او بسیار پرفروش هستند و میلیون‌ها دلار برای او درآمد دارند. کتاب‌های متعدد او، از جمله کتاب Trading for a Living (زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی)، یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌های بین‌المللی در میان تاجران خصوصی می باشد و مانند سایر کتاب‌هایش، به ده‌ها زبان مختلف دنیا ترجمه شده‌ است. او همچنین کتاب هایی در مورد کشور روسیه و نیوزلند نیز نگاشته است.

کتاب Trading for a Living در سال 1993، برای اولین بار منتشر شد که به عنوان روش کلاسیک مدرن در میان معامله گران محسوب می شود. با اینکه این کتاب در زمان قبل از پیشرفت تجاری فعلی نگاشته شده است اما دارای ایده های امروزی و مرتبط می‌باشد.

هدف این کتاب این است که در ابتدا به شما کمک می کند تا ذهن خود را آرام و منظم کنید؛ سپس روش‌های معامله و مدیریت در حساب های معاملاتی بازارها و جلوگیری از شکست‌ها را آموزش ببینید. به طور کلی، الدر این کتاب مراحلی که معامله‌گران باید هنگام شروع معامله طی کنند را نشان می دهد.

کتاب های تالیفی دکتر الکساندر الدر

5 کتابی که توسط الدر نوشته شده است، عبارتند از:

1. Trading for a living (1993)
2. Come into My Trading Room: A Complete Guide to Trading (2007)
3. Entries & Exits: Visits to 16 Trading Rooms
4. Straying from the Flock: Travels in New Zealand
5. The New Sell & Sell Short: How to Take Profits, Cut Losses, and Benefit fromPrice Declines (2011)

2 برنامه آموزشی مهم که توسط الکساندر الدر برگزار می شود!

Traders’ Camp

دکتر الکساندر الدر کلاس های یک هفته ای به نام Traders’ Camps را جهت تسریع در یادگیری تجارت معامله گران ایجاد کرده است. او به شما کمک می کند تا مهارت های جدید خود را تمرین کرده و با صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه، پیشرفت کنید.

ایشان به شما نشان می دهد که چگونه همه جنبه های معاملات خود را سازماندهی کنید، از انتخاب سهام، نقاط ورود و خروج، اهداف گرفته تا کنترل ریسک و نگهداری سوابق ضروری و نحوه تجزیه و تحلیل سهام!

Traders’ Camp موارد ضروری زیر را مورد بحث قرار می‌دهد و در این زمینه ها به موفقیت تریدرها کمک می‌کند:

• روانشناسی و اصول تجارت
• تجزیه و تحلیل فنی و سیستم های معاملاتی
• مدیریت پول و کنترل ریسک
• سازماندهی و ثبت سوابق
• تصمیم گیری به موقع

این کمپ به صورت هفته به هفته طراحی شده و حدودا با 25 نفر تشکیل می شود و اغلب با معاملات زنده و همچنین پاسخ به سوالات معامله‌گران برگزار می شود.

جالب است بدانید که 2 گروه از معامله گران می توانند در Traders’ Camp شرکت کنند:

• اول کسانی که در بازار ضرر دیده اند، اما قصد دارند با یادگیری و آمادگی بهتر به معامله‌گری برگردند. در اینجا به شما شیوه جدی تر، هوشمندانه تر و موفق تر تجارت یاد داده می‌شود.
• دوم تاجران نیمه حرفه ای یا مبتدی مصمم که می‌خواهند دانش و مهارت خود را سازماندهی کنند و به سطح بالاتر و موفقیت بیشتری برسند.

SpikeTrade

الکساندر الدر بنیانگذار انجمن آموزش تجاری SpikeTrade در سراسر جهان است. شریک کاری‌اش Kerry Lovvorn، در این انجمن به او کمک بسیاری کرده است.

الکساندر الدر در این انجمن، ویدیوها و برنامه های آموزشی مؤثر و مفیدی با کاربرانش به اشتراک گذاشته است. او در یکی از ویدیوهای خود، دارایی و منافعی که از تجارت به دست آورده به اشتراک گذاشته و اظهار می‌کند هر کسی که به اینترنت دسترسی داشته باشد، می‌تواند از راه تجارت به این ثروت برسد.

از نظر الکساندر الدر تریدرهای موفق نیازمند سه مؤلفه هستند:

• ذهن (Mind): ذهن، شما را برای موفقیت سازماندهی می‌کند.
• متد (Method): با متد، کیفیت بازار را تشخیص می‌دهید؛ مثلا از زمان ورود وخروج معامله گران، مدیریت ریسک، و فاکتورهای مؤثر دیگر آگاه می‌شوید.
• پول(Money): با پول، سرمایه و درآمد خود را مدیریت می‌کنید.

الکساندر الدر می‌ گوید من هم چند دهه‌ی پیش وارد دنیای تجارت شدم و اشتباهاتی داشتم که هیچ معامله گر مبتدی‌ از آن نمی تواند فرار کند. بنابراین کتابی نوشتم که آنها را در این مسیر راهنمایی کند و با اصول معامله حرفه ای، از قدم صفر تا پایه متوسط و پیشرفته و حتی سطوح بالاتر آشنا سازد.

دکتر الدر در سال 1988، Financial Tradings Seminars را راه‌اندازی کرد که در کمترین زمان به یکی از پیشروترین کمپانی‌های آموزش تجارت تبدیل شد. او در این سمینارها به تاجران مستقل و مؤسسات مالی کمک می کند تا در بازارهای بسیار پر ریسک مدرن، معامله گران بهتر و مطمئن‌تری شوند.

سبک سرمایه گذاری الکساندر الدر

بسیاری از معامله گران از یک استراتژی معاملاتی واحد و یک شاخص کلیدی برای معاملات متفاوت استفاده می نمایند! الدر کارایی این روش را بدین گونه زیر سوال می برد که اگر شاخص انتخابی شما به طور اساسی ناقص باشد و یا اگر شرایط بازار تغییر کند، به‌طوریکه شاخص انتخابی، دیگر توان محاسبه همه احتمالات را نداشته باشد، در آن صورت چگونه می‌توان روند بازار را پیش‌بینی کرد؟

استراتژی معاملاتی الکساندر الدر به عنوان یک سیستم معاملاتی سه صفحه ای (the Triple Screen trading system) شناخته می‌شود که نوسانگرها را با شاخص‌های دنبال کننده روند به کار می گیرد تا عملکرد هر دو را باهم در نظر گرفته و در صورت نیاز، اصلاح شوند. این استراتژی به عنوان یک راهنمای عملی جامع است که به شما یاد می دهد تا در این کار به موفقیت مورد نظرتان برسید.

الدر در سال 1985، این سیستم معاملاتی را توسعه داد. وی اشاره می کند که بازار بسیار پیچیده است و حتی پیشرفته‌ترین اندیکاتورها هم نمی توانند همیشه و تحت هر شرایط بازار کار کنند. این سیستم می تواند در فارکس، معاملات آتی، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده شود.

به طور خلاصه، the Triple Screen trading system می‌توان بدین گونه شرح داد:

• اولین صفحه برای ایجاد یک هدف و پایه معاملاتی استفاده می شود.
• صفحه دوم اندیکاتورهای تکنیکالی را برای شناسایی اصلاحات در برابر هدف معاملاتی معین اعمال می کند.
• صفحه سوم برای زمان‌بندی ورودی‌های شما، با استفاده از شکست‌های کوتاه‌مدت در جهت هدف معاملاتی استفاده می‌شود.

الکساندر الدر در استراتژی معاملاتی‌ خود از تکنیکی استفاده می‌کند که در آن اطلاعات مختلف را در بازه‌های زمانی متفاوت جمع آوری و از آن‌ها استفاده می کند. به عبارت دیگر، سیستم معاملاتی صفحه سه گانه او شامل قوانین معاملاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل چند تایم فریم (timeframes) است.

چه انتظاراتی می باید از ایندیکتورھا داشته باشیم؟

قبل از ھر چیز بگذار ید موضو عی را برایتان روشن کنم . ایندیکیتور ھا از الگوریتمی بھره می برند که از محاسباتی بر مبنای اطلاعـات گذشـتهبرای تعیین ارزش نھایی ایندیکیتور استفاده می کنند. بر این اساس تعاریف آنھا تاخیری است.

بعضی از طراحان مدعی ھستند که ایندیکیتورھای آنھا پیشرو بوده و سیگنال ھایی برای دوره ھای آینده ایجاد می کنند.

خب, از اینگونه نیز م یتوان از خطوط پیوت و ف یبو ناچی نام برد, اما در رنج معمول ایندیکیتور ھا از قبیل مومنتـوم ھـا و مـشتقات آنھـا, میـ انگین متحرک ھا و باندھایی که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت طراحی شده اند , ھمگی تاخیری ھستند.

منتخبی از معروفترین ایندیکیتور ھا را در نظر بگیرید:

• آیا م یتوان با اطمینان وقت ی ایندیکیتور oversold ,ویا overbought است دستور خرید یا فـروش داد؟ مـی توان یـ د رو ی جـواب نـه شـرط بنـدی کنید
• آیا دایورجنس ھا ھمیشه با ریورسال ھمراه می شوند؟ نوچ

*آیا ایندیکیتورھای مومنتوم مقصد نھایی قیمت را نشان می دھند؟ امکان ندارد

Moving avreages *آیا ھمیشه مسیر قیمت را پیش بینی می کنند؟ فقط ٠۵% از مواقع. که یک سکه نیز بھمین خوبی از پس چنین کاری بر می آید .

*آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را برای ما تعیین می کنند؟ می توانند_ آیا می دانید در چه مواقعی؟

• آیا کراس تایم کوتاه تر از تایم بزرگتر یک سیگنال ایجاد می کند؟ خب, اگر منظورتان سیگنال پول ساز ھست خیر .
• آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ

*آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را تعیین م ی کننـد؟ نـه بطـور دقیـ ق. در وا قـع حتـی آقـای بـالینجر خـود نیـ ز گفتـه اسـت کـاربرد بانـد ھـا بـرای شناسایی نقاط ساپورت و رزیستنس نیست. بلکه برای شناسایی قدرت نسبی روند بکار می روند.

• می تونانید بگویید که در چه مواقعی حتی بطور تقریبی جواب می دھند؟ بندرت
• آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ

خب , خب , خب . چه می شود کرد؟ پس چرا اینھمه ایدیکیتور بوجود آمده است در صورتی که اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نمی دھند؟ وقتی من به یک ایندیکیتور نگاه می کنم و یا گاھا آنھا را توسعه می دھم , بیش تر بجنبه محاسباتی آنھا توجه می کنم و به این نکته توجـهمی کنم که چه اطلاعاتی را می توانم از آنھا بگیرم.

برای مثالRSI , شدت نسب ی مناطق اشباع خرید و فروش را نمایش م ی دھد . ھمچنین بوسـیله دا یـ ورجنس کـاھش م یـ زان رونـد را بخـوبی بنمایش م ی گذارد . من از مشاھده آن استفاده لازم را می برم ولی از آنھا برای پیش بینی اسـتفاده نمـی کـنم . زیـ را کـه پـیش بینـ ی نمـ ی کنند!! از آنھا بعنوان اطلاعات تکم یلی در تحلیل ھا یم کمک می گیرم. وقتی قیمت بـه یـ ک مقاومـت برخـورد مـی کنـد و ایـ ن ھمزمـان بـا یـ ک دایورجنس نزول ی اتفاق می افتد من تنھا توجه خود را بیشتر م ی کـنم. آیـ ا بـصورت اتوماتیـ ک مـی فروشـم؟ شـاید_ ایـ ن بـستگی بـ ه مقـداراطمینانم به پیش بینی و تحلیلی است که انجام م ی دھم . در غ یر اینصورت من در انتظار ریورسال بـر اسـاس سـووینگ ھـا خـواھم مانـد. بـاشکست اخرین کف , یک ساپورت برای پیش بینی من ایجاد می شود.

اگرچه آنھا ھیچ کمکی در تعیین مقصد نھایی قیمت به من نمی کنند.

من ایندیکیتور ھا را برا ی بزرگنما یی قسمت ی از اطلاعات توسعه م ی دھم . این م ی تواند سطح فرار یت ق یمت را شامل شـود (کـه مربـوط بـهمیزان اندازه بارھا در یک بازه زمان ی است ) و یا برای مثال ابر پیوت که در آن یک باند عمومی از قیمت که باند تعادل نامیده می شود , باشـد .

اگرچه باز ھم پیش بینی نمی کنند.

پس ھمانطور که د یدیم ایندیکیتور ھا جادو نم ی کنند . اگر انتظار دار ید که بـا نگـاه کـردن در ف یبونـاچ ی ر یتریـ سمنت وRSI بـه یـ ک جـادو بـرا ی رسیدن به فرمان خرید و فروش برسید سخت در اشتباه اید. این ایده را فراموش کنید. اینھا تنھا پول شما را از دستتان خارج می کند.

چیزی که لازم است درک شما از ق یمت است . شما با ید بدان ید چه چ یـ ز باعـث ایجـاد مقاومـت و حما یـ ت مـ ی شـوند؟ ف یبونـاچ ی چگونـه کـارمیکند؟چطور حرکات مشخصی را تقویت می کند؟ و ستون ھای حرکتی چه نسبتی با ھم دارند؟

سپس شما نیاز دارید که بدانید قیمت چگونه حرکت می کند_ قیمت در سلسله ھای قابل تشخیص حرکت می کند_ بدون آن معاملات شما ھمیشه با عنصر گیجی ھمراه است. ھیچ وقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمئن نخواھید بود.

وقتی شما در ا ین امر( درک حرکات ق یمت) به استاد ی استراتژی فرار Bollinger Bands استراتژی فرار Bollinger Bands رس یدید , ایندیکیتورھا بعنوان ابزار ھا ی حما یتی در اخ تیار شـما ھـستند در صـورت یکه شما از نحوه محاسباتی آنھا مطلع باشید.

قیمت بیت کوین هنوز به “حداکثر درد” نرسیده است – 5 نکته که باید در مورد بیت کوین در این هفته بدانید

بیت کوین برای مقابله با طوفان کلان فعلی با موانع زیادی مواجه است.

بیت کوین (BTC) هفته جدید را در مکانی پرنوسان آغاز می کند زیرا نوسانات کلان جهانی حال و هوا را ایجاد می کند.

با افزایش تنش‌ها بر سر انعطاف‌پذیری سیستم مالی جهانی پس از اینکه هفته‌ها بالای 19000 دلار بسته شد، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال هنوز جهت‌گیری ندارد.

هفته گذشته زمان سختی برای سرمایه گذاران دارایی های ریسکی بود که داده های اقتصادی ضعیفی از ایالات متحده و حتی اروپا منتشر می کردند.

بنابراین، منطقه یورو زمینه ای را برای آخرین نگرانی های فعالان بازار فراهم می کند که می بینند شناوری مالی بانک های بزرگ زیر سوال رفته است.

با توجه به جنگ در اوکراین و نزدیک شدن به زمستان، احتمالاً قابل درک است که تعداد کمی خوشبین هستند.

BTC/USD در مقایسه با بازار نزولی 2018، پایین‌تر از بالاترین رکورد چرخه‌های نصف‌سازی قبلی باقی می‌ماند و حتی از پایین‌ترین قیمت‌های چند ساله جدید صحبت می‌کند.

با توجه به اینکه بیت کوین هنوز بسیار کمتر از 20000 دلار است، کوین تلگاف به بررسی پنج عامل قیمت بیت کوین می پردازد تا در چند روز آینده مراقب آن باشد.

آنچه خواهید خواند

قیمت های نقطه ای از سال ها بسته شدن هفتگی پایین جلوگیری می کند

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که بسته شدن هفتگی بیت‌کوین می‌تواند حتی بدتر از آن هم با وجود نزولی باشد.

نمودار کندل استیک ۱ هفته ای BTC/USD (Bitstamp).منبع: Trading View

با این وجود، بسته شدن قبلی کمترین میزان از نوامبر 2020 در بازه زمانی هفتگی بود و به این ترتیب، معامله گران همچنان نگران هستند که بدترین اتفاق در راه باشد.

تاجر محبوب کریپتو تونی گفت: “بازارهای آسیایی دیشب نوسان کاملی داشتند، اما گاوها نتوانستند رالی خوبی به ما بدهند.” من نوشته ام بخشی از به روز رسانی روز توییتر.

دیگران موافقت کرد خلاصه ما به این نتیجه می رسد که بیت کوین/دلار آمریکا در منطقه «نوسان کم» قرار دارد و دیر یا زود نیاز به شکست دارد. تنها کاری که باید انجام شود تعیین جهت بود.

Credible Crypto می گوید: «ما حرکت بزرگ بعدی را داریم پاسخ داد.

معمولاً قبل از این حرکت‌های بزرگ و پس از تسلیم، شاهد دوره‌ای از نوسانات کم قبل از شروع حرکت بزرگ بعدی هستیم.»

همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده است، همانطور که داده های Bollinger Bands نشان می دهد، آخر هفته از قبل به سمت افزایش نوسانات نزدیک می شد. این با افزایش حجم، یک عامل کلیدی در حفظ حرکت بالقوه همراه است.

“نمودار هفتگی BTC حجم قابل توجهی افزایش یافته از ابتدای سه ماهه سوم را نشان می دهد + واگرایی صعودی هفتگی را در یکی از قابل اعتمادترین بازه های زمانی نشان می دهد.” نتیجه.

“افزایش قیمت بیت کوین فقط موضوع زمان است.”

اما همه چشمشان به بازگشت قریب الوقوع نبود.از پیش بینی در همین حال، در آخر هفته، معامله گر کریپتو ایل کاپو، منطقه ای بین 14000 تا 16000 دلار را به عنوان یک هدف بلندمدت معرفی کرد.

نمودار مشروح BTC/USD. منبع: Il Capo در Crypto/Twitter

حساب تجاری Profit Blue می گوید: «اگر این یک کف استراتژی فرار Bollinger Bands واقعی بود، بیت کوین باید تا کنون نزدیک به 25 تا 26 هزار معامله شود. ادعا کرد، نشان می دهد که یک نمودار ساختار دو پایینی ممکن در نمودار 2 روزه ایجاد شده است.

Credit Suisse ناراحت می شود زیرا قدرت دلار به جایی نمی رسد

فراتر از ارزهای رمزنگاری شده، تمرکز بر سرنوشت بانک های بزرگ جهانی، به ویژه Credit Suisse و Deutsche Bank است.

نگرانی‌های نقدینگی منجر به ضمانت عمومی فوری مدیر عامل سابق شد و گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران آخر هفته را در تلاش برای آرام کردن سرمایه‌گذاران اصلی بودند.

خرابی بانک ها یک مشکل خاردار برای دارندگان زیر آب است. ایجاد بیت کوین برای اولین بار با کمک مالی دولت به وام دهندگان در سال 2008 ایجاد شد.

نزدیک به 15 سال بعد، تاریخ بیشتر قافیه شده است، اما داستان Credit Suisse بی توجه نمانده است.

مارک جفری، کارآفرین، گفت: “شما نمی توانید به داخل یک شرکت CeFi، Credit Suisse نگاه کنید، همانطور که نمی توانید به داخل یک شرکت CeFi مانند Celsius یا 3AC نگاه کنید.” زمزمه کرد آن روز را با سقوط صندوق ارزهای دیجیتال در اوایل سال جاری مقایسه کنید.

برای سامسون مو، مدیرعامل استارت آپ بیت کوین JAN3، محیط کنونی به بیت کوین فرصتی برای درخشش در میان بحران می دهد تا اینکه ارتباط آن با سایر دارایی های پرخطر را حفظ کند.

«قیمت بیت کوین قبلاً به مرزهای خود رسیده است، بسیار کمتر از 200 WMA. ادعا استراتژی فرار Bollinger Bands کرد، با اشاره به میانگین متحرک 200 هفته ای از دست رفته به عنوان حمایت از بازار نزولی.

“یک اپیدمی از UST/3AC وجود دارد و اهرم قبلاً تخلیه شده است. BTC به طور گسترده به عنوان یک پوشش کوتاه شده است. هرگز سقوط نخواهد کرد.”

با این وجود، با وجود بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، بازار بیت‌کوین در حال رای‌گیری است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) تنها سه امتیاز با بالاترین رکورد اخیر خود در 20 استراتژی فرار Bollinger Bands سال اخیر فاصله دارد، اما پس از محدود کردن حرکت اصلاحی در روزهای اخیر، همچنان به چرخش خود در جستجوی یک مسابقه مجدد احتمالی ادامه می دهد.

با نگاهی بیشتر به آینده، هنریک سبرگ، اقتصاددان کلان، این نظریه را تکرار می کند که DXY می تواند موقتاً سهام را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، این مدت طولانی نیست.

تا اوایل سال 2023، DXY با هدف 120 یا کمتر افزایش خواهد یافت. من نوشته ام بخشی از یک توییت

“بزرگترین سقوط تورمی از سال 1929”

نمودار شمعی 1 روزه شاخص دلار آمریکا (DXY).منبع: Trading View

معیارهای درآمد ماینر نزدیک به پایین ترین زمان

با افزایش سرکوب قیمت بیت کوین، تعجبی ندارد که ماینرها در تلاش برای حفظ سود هستند.

در مقطعی در ماه سپتامبر، فروش ماهانه استخراج‌کنندگان از 8500 بیت کوین فراتر رفت. از آن زمان این اعداد کاهش یافته است، اما داده ها نشان می دهد که وضعیت برای بسیاری ناامن است.

Dylan LeClair، تحلیلگر ارشد صندوق دارایی دیجیتال UTXO Management، گفت: به وضوح در آخر هفته.

درآمد استخراج کننده بیت کوین به ازای هر نمودار تراهش منبع: دیلن لیکلر/توئیتر

این سناریو برای اکوسیستم ماینینگ که در حال حاضر نرخ هش بالاتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ دارد، جالب است.

برآوردهای منابع نظارتی MiningPoolStats، نرخ هش شبکه بیت‌کوین فعلی را 261 اگزاهش در ثانیه (EH/s) نشان می‌دهد که درست پایین‌تر از بالاترین رکورد تاریخ 298 EH/s که در سپتامبر مشاهده شد.

رقابت در میان ماینرها نیز همچنان سالم است، همانطور که تنظیمات سختی نشان می دهد. اگرچه این اولین کاهش خود را از ژوئیه هفته گذشته مشاهده کرد، اما دشواری قرار است به بالاترین حد خود برسد و در طول هفت روز حدود 3.7 درصد افزایش یابد.

با این حال، ممکن است برای الکس کروگر، اقتصاددان، تاجر و کارآفرین خیلی زود باشد که نفس راحتی بکشد.

او نوشت: «هش ریت بیت کوین در حالی که قیمت در حال کاهش است به بالاترین حد خود رسیده است تا یک دلیل برای جشن گرفتن. نخ در مورد داده های جزئی ماه گذشته

“با کاهش سود ماینرها، احتمال تسلیم شدن دور دیگری از ماینرها در صورت سقوط افزایش می یابد. اما هوپیوم هرگز نمی میرد.”

مروری بر اصول اولیه شبکه بیت کوین (اسکرین شات). منبع: BTC.com

“تخفیف” GBTC به پایین ترین حد خود رسید

بزرگترین سرمایه گذار نهادی در این فضا هرگز چنین معامله ای نداشته است، که منعکس کننده خروج سرمایه گذاران نهادی از قرار گرفتن در معرض BTC در سال جاری است.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) که در روزهای خوب بسیار بالاتر از قیمت لحظه ای بیت کوین معامله می شد، اکنون بزرگترین تخفیف را به BTC/USD ارائه می دهد.

بر اساس داده های Coinglass، “حق بیمه” GBTC (در واقع یک تخفیف) در 30 سپتامبر به -36.38٪ رسید، در حالی که بیت کوین تنها 11330 دلار قیمت داشت.

از فوریه 2021، حق بیمه اکنون منفی است.

Venturefounder، که داده‌ها را تجزیه و استراتژی فرار Bollinger Bands تحلیل می‌کند و در پلتفرم تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant مشارکت دارد، گفت: توضیح داد GBTC به عنوان “کاملاً وحشی” سقوط می کند.

او گفت: «با این حال هنوز هیچ نشانه‌ای از کاهش یا معکوس شدن تخفیف GBTC وجود ندارد. نظر داد.

“سرمایه گذاران نهادی چشم 12000 دلار بیت کوین (به مدت 6 ماه قفل) ندارند.”

نمودار حق بیمه GBTC در مقابل دارایی ها در مقابل BTC/USD.منبع: Coinglass

کوین تلگراف مدت زیادی است که GBTC را ردیابی می کند و مالک Grayscale به دنبال مجوز قانونی برای تبدیل آن و راه اندازی آن به عنوان یک صندوق قابل معامله در بورس نقدی (ETF) است، اما این موضوع مشمول مقررات ایالات متحده است که هنوز توسط مقامات ممنوع است.

اما در حال حاضر، فقدان اشتهای سازمانی برای قرار گرفتن در معرض BTC مانند یک فیل در اتاق است.

از نظر عینی، من فکر نمی‌کنم تا زمانی که $GBTC به ارزش خالص دارایی نزدیک شود، سرمایه‌گذاران نهادی مستقر در ایالات متحده علاقه زیادی به BTC دلار ندارند. من نوشته ام هفته گذشته

ترسیم سناریوی “بزرگترین درد” بیت کوین

به جرات می توان گفت که افت قیمت جدید بیت کوین بسیاری از صاحبان سهام را در مورد استراتژی های سرمایه گذاری خود زیر سوال برده است، اما باید دید که آیا این بازار نزولی از استراتژی های قبلی تقلید خواهد کرد یا خیر.

مرتبط: 17.6 هزار دلار تحلیلگر پایین قیمت بیت کوین: بیت کوین «هنوز وجود ندارد»

برای تحلیلگر و آماردان ویلی وو، خالق منبع داده Woobull، پایین بعدی می تواند ارتباط زیادی با تسلیم شدن هادلر داشته باشد.

پیش از این در تاریخ بیت کوین، پایین ترین سطح بازار نزولی حداقل 60 درصد از معاملات عرضه بیت کوین را با زیان دید.

تا کنون، بازار به سختی، اما به طور کامل، این روند را تقلید کرده است، و وو نتیجه می گیرد که “بزرگترین درد” ممکن است هنوز در گوشه و کنار باشد.

او گفت: «این یکی از راه‌های تجسم بزرگ‌ترین درد است. من نوشته ام همراه با یکی از نمودارهای او که منابع زیر آب را نشان می دهد.

چرخه‌های گذشته زمانی که حدود 60 درصد از سکه‌ها به زیر قیمت خرید خود سقوط کردند، به پایان رسیدند. آیا می‌توانیم دوباره ضربه بزنیم؟ نمی‌دانم.

به گفته شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Glassnode، تا 2 اکتبر، 9.52 میلیون بیت کوین متحمل ضرر شده است. ماه گذشته، شاخص واحد بیت کوین به بالاترین سطح خود از مارس 2020 رسید.

عرضه بیت کوین در نمودار زیان منبع: Glassnode

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

قیمت بیت کوین هنوز به “حداکثر درد” نرسیده است – 5 نکته که باید در مورد بیت کوین در این هفته بدانید

بیت کوین برای مقابله با طوفان کلان فعلی با موانع زیادی مواجه است.

بیت کوین (BTC) هفته جدید را در مکانی پرنوسان آغاز می کند زیرا نوسانات کلان جهانی حال و هوا را ایجاد می کند.

با افزایش تنش‌ها بر سر انعطاف‌پذیری سیستم مالی جهانی پس از اینکه هفته‌ها بالای 19000 دلار بسته شد، بزرگ‌ترین ارز دیجیتال هنوز جهت‌گیری ندارد.

هفته گذشته زمان سختی برای سرمایه گذاران دارایی های ریسکی بود که داده های اقتصادی ضعیفی از ایالات متحده و حتی اروپا منتشر می کردند.

بنابراین، منطقه یورو زمینه ای را برای آخرین نگرانی های فعالان بازار فراهم می کند که می بینند شناوری مالی بانک های بزرگ زیر سوال رفته است.

با توجه به جنگ در اوکراین و نزدیک شدن به زمستان، احتمالاً قابل درک است که تعداد کمی خوشبین هستند.

BTC/USD در مقایسه با بازار نزولی 2018، پایین‌تر از بالاترین رکورد چرخه‌های نصف‌سازی قبلی باقی می‌ماند و حتی از پایین‌ترین قیمت‌های چند ساله جدید صحبت می‌کند.

با توجه به اینکه بیت کوین هنوز بسیار کمتر از 20000 دلار است، کوین تلگاف به بررسی پنج عامل قیمت بیت کوین می پردازد تا در چند روز آینده مراقب آن باشد.

آنچه خواهید خواند

قیمت های نقطه ای از سال ها بسته شدن هفتگی پایین جلوگیری می کند

داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان می‌دهند که بسته شدن هفتگی بیت‌کوین می‌تواند حتی بدتر از آن هم با وجود نزولی باشد.

نمودار کندل استیک ۱ هفته ای BTC/USD (Bitstamp).منبع: Trading View

با این وجود، بسته شدن قبلی کمترین میزان از نوامبر 2020 در بازه زمانی هفتگی بود و به این ترتیب، معامله گران همچنان نگران هستند که بدترین اتفاق در راه باشد.

تاجر محبوب کریپتو تونی گفت: “بازارهای آسیایی دیشب نوسان کاملی داشتند، اما گاوها نتوانستند رالی خوبی به ما بدهند.” من نوشته ام بخشی از به روز رسانی روز توییتر.

دیگران موافقت کرد خلاصه ما به این نتیجه می رسد که بیت کوین/دلار آمریکا در منطقه «نوسان کم» قرار دارد و دیر یا زود نیاز به شکست دارد. تنها کاری که باید انجام شود تعیین جهت بود.

Credible Crypto می گوید: «ما حرکت بزرگ بعدی را داریم پاسخ داد.

معمولاً قبل از این حرکت‌های بزرگ و پس از تسلیم، شاهد دوره‌ای از نوسانات کم قبل از شروع حرکت بزرگ بعدی هستیم.»

همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده است، همانطور که داده های Bollinger Bands نشان می دهد، آخر هفته از قبل به سمت افزایش نوسانات نزدیک می شد. این با افزایش حجم، یک عامل کلیدی در حفظ حرکت بالقوه همراه است.

“نمودار هفتگی BTC حجم قابل توجهی افزایش یافته از ابتدای سه ماهه سوم را نشان می دهد + واگرایی صعودی هفتگی را در یکی از قابل اعتمادترین بازه های زمانی نشان می دهد.” نتیجه.

“افزایش قیمت بیت کوین فقط موضوع زمان است.”

اما همه چشمشان به بازگشت قریب الوقوع نبود.از پیش بینی در همین حال، در آخر هفته، معامله گر کریپتو ایل کاپو، منطقه ای بین 14000 تا 16000 دلار را به عنوان یک هدف بلندمدت معرفی کرد.

نمودار مشروح BTC/USD. منبع: Il Capo در Crypto/Twitter

حساب تجاری Profit Blue می گوید: «اگر این یک کف واقعی بود، بیت کوین باید تا کنون نزدیک به 25 تا 26 هزار معامله شود. ادعا کرد، نشان می دهد که یک نمودار ساختار دو پایینی ممکن در نمودار 2 روزه ایجاد شده است.

Credit Suisse ناراحت می شود زیرا قدرت دلار به جایی نمی رسد

فراتر از ارزهای رمزنگاری شده، تمرکز بر سرنوشت بانک های بزرگ جهانی، به ویژه Credit Suisse و Deutsche Bank است.

نگرانی‌های نقدینگی منجر به ضمانت عمومی فوری مدیر عامل سابق شد و گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران آخر هفته را در تلاش برای آرام کردن سرمایه‌گذاران اصلی بودند.

خرابی بانک ها یک مشکل خاردار برای دارندگان زیر آب است. ایجاد بیت کوین برای اولین بار با کمک مالی دولت به وام دهندگان در سال 2008 ایجاد شد.

نزدیک به 15 سال بعد، تاریخ بیشتر قافیه شده است، اما داستان Credit Suisse بی توجه نمانده است.

مارک جفری، کارآفرین، گفت: “شما نمی توانید به داخل یک شرکت CeFi، Credit Suisse نگاه کنید، همانطور که نمی توانید به داخل یک شرکت CeFi مانند Celsius یا 3AC نگاه کنید.” زمزمه کرد آن روز را با سقوط صندوق ارزهای دیجیتال در اوایل سال جاری مقایسه کنید.

برای سامسون مو، مدیرعامل استارت آپ بیت کوین JAN3، محیط کنونی به بیت کوین فرصتی برای درخشش در میان بحران می دهد تا اینکه ارتباط آن با سایر دارایی های پرخطر را حفظ کند.

«قیمت بیت کوین قبلاً به مرزهای خود رسیده است، بسیار کمتر از 200 WMA. ادعا کرد، با اشاره به میانگین متحرک 200 هفته ای از دست رفته به عنوان حمایت از بازار نزولی.

“یک اپیدمی از UST/3AC وجود دارد و اهرم قبلاً تخلیه شده است. BTC به طور گسترده به عنوان یک پوشش کوتاه شده است. هرگز سقوط نخواهد کرد.”

با این وجود، با وجود بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، بازار بیت‌کوین در حال رای‌گیری است.

شاخص دلار آمریکا (DXY) تنها سه امتیاز با بالاترین رکورد اخیر خود در 20 سال اخیر فاصله دارد، اما پس از محدود کردن حرکت اصلاحی در روزهای اخیر، همچنان به چرخش خود در جستجوی یک مسابقه مجدد احتمالی ادامه می دهد.

با نگاهی بیشتر به آینده، هنریک سبرگ، اقتصاددان کلان، این نظریه را تکرار می کند که DXY می تواند موقتاً سهام را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، این مدت طولانی نیست.

تا اوایل سال 2023، DXY با هدف 120 یا کمتر افزایش خواهد یافت. من نوشته ام بخشی از یک توییت

“بزرگترین سقوط تورمی از سال 1929”

نمودار شمعی 1 روزه شاخص دلار آمریکا (DXY).منبع: Trading View

معیارهای درآمد ماینر نزدیک به پایین ترین زمان

با افزایش سرکوب قیمت بیت کوین، تعجبی ندارد که ماینرها در تلاش برای حفظ سود هستند.

در مقطعی در ماه سپتامبر، فروش ماهانه استخراج‌کنندگان از 8500 بیت کوین فراتر رفت. از آن زمان این اعداد کاهش یافته است، اما داده ها نشان می دهد که وضعیت برای بسیاری ناامن است.

Dylan LeClair، تحلیلگر ارشد صندوق دارایی دیجیتال UTXO Management، گفت: به وضوح در آخر هفته.

درآمد استخراج کننده بیت کوین به ازای هر نمودار تراهش منبع: دیلن لیکلر/توئیتر

این سناریو برای اکوسیستم ماینینگ که در حال حاضر نرخ هش بالاتری نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ دارد، جالب است.

برآوردهای منابع نظارتی MiningPoolStats، نرخ هش شبکه بیت‌کوین فعلی را 261 اگزاهش در ثانیه (EH/s) نشان می‌دهد که درست پایین‌تر از بالاترین رکورد تاریخ 298 EH/s که در سپتامبر مشاهده شد.

رقابت در میان ماینرها نیز همچنان سالم است، همانطور که تنظیمات سختی نشان می دهد. اگرچه این اولین کاهش خود را از ژوئیه هفته گذشته مشاهده کرد، اما دشواری قرار است به بالاترین حد خود برسد و در طول هفت روز حدود 3.7 درصد افزایش یابد.

با این حال، ممکن است برای الکس کروگر، اقتصاددان، تاجر و کارآفرین خیلی زود باشد که نفس راحتی بکشد.

او نوشت: «هش ریت بیت کوین در حالی که قیمت در حال کاهش است به بالاترین حد خود رسیده است تا یک دلیل برای جشن گرفتن. نخ در مورد داده های جزئی ماه گذشته

“با کاهش سود ماینرها، احتمال تسلیم شدن دور دیگری از ماینرها در صورت سقوط افزایش می یابد. اما هوپیوم هرگز نمی میرد.”

مروری بر اصول اولیه شبکه بیت کوین (اسکرین شات). منبع: BTC.com

“تخفیف” GBTC به پایین ترین حد خود رسید

بزرگترین سرمایه گذار نهادی در این فضا هرگز چنین معامله ای نداشته است، که منعکس کننده خروج سرمایه گذاران نهادی از قرار گرفتن در معرض BTC در سال جاری است.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) که در روزهای خوب بسیار بالاتر از قیمت لحظه ای بیت کوین معامله می شد، اکنون بزرگترین تخفیف را به BTC/USD ارائه می دهد.

بر اساس داده های Coinglass، “حق بیمه” GBTC (در واقع یک تخفیف) در 30 سپتامبر به -36.38٪ رسید، در حالی که بیت کوین تنها 11330 دلار قیمت داشت.

از فوریه 2021، حق بیمه اکنون منفی است.

Venturefounder، که داده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند و در پلتفرم تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant مشارکت دارد، گفت: توضیح داد GBTC به عنوان “کاملاً وحشی” سقوط می کند.

او گفت: «با این حال هنوز هیچ نشانه‌ای از کاهش یا معکوس شدن تخفیف GBTC وجود ندارد. نظر داد.

“سرمایه گذاران نهادی چشم 12000 دلار بیت کوین (به مدت 6 ماه قفل) ندارند.”

نمودار حق بیمه GBTC در مقابل دارایی ها در مقابل BTC/USD.منبع: Coinglass

کوین تلگراف مدت زیادی است که GBTC را ردیابی می کند و مالک Grayscale به دنبال مجوز قانونی برای تبدیل آن و راه اندازی آن به عنوان یک صندوق قابل معامله در بورس نقدی (ETF) است، اما این موضوع مشمول مقررات ایالات متحده است که هنوز توسط مقامات ممنوع است.

اما در حال حاضر، فقدان اشتهای سازمانی برای قرار گرفتن در معرض BTC مانند یک فیل در اتاق است.

از نظر عینی، من فکر نمی‌کنم تا زمانی که $GBTC به ارزش خالص دارایی نزدیک شود، سرمایه‌گذاران نهادی مستقر در ایالات متحده علاقه زیادی به BTC دلار ندارند. من نوشته ام هفته گذشته

ترسیم سناریوی “بزرگترین درد” بیت کوین

به جرات می توان گفت که افت قیمت جدید بیت کوین بسیاری از صاحبان سهام را در مورد استراتژی های سرمایه گذاری خود زیر سوال برده است، اما باید دید که آیا این بازار نزولی از استراتژی های قبلی تقلید خواهد کرد یا خیر.

مرتبط: 17.6 هزار دلار تحلیلگر پایین قیمت بیت کوین: بیت کوین «هنوز وجود ندارد»

برای تحلیلگر و آماردان ویلی وو، خالق منبع داده Woobull، پایین بعدی می تواند ارتباط زیادی با تسلیم شدن هادلر داشته باشد.

پیش از این در تاریخ بیت کوین، پایین ترین سطح بازار نزولی حداقل 60 درصد از معاملات عرضه بیت کوین را با زیان دید.

تا کنون، بازار به سختی، اما به طور کامل، این روند را تقلید کرده است، و وو نتیجه می گیرد که “بزرگترین درد” ممکن است هنوز در گوشه و کنار باشد.

او گفت: «این یکی از راه‌های تجسم بزرگ‌ترین درد است. من نوشته ام همراه با یکی از نمودارهای او که منابع زیر آب را نشان می دهد.

چرخه‌های گذشته زمانی که حدود 60 درصد از سکه‌ها به زیر قیمت خرید خود سقوط کردند، به پایان رسیدند. آیا می‌توانیم دوباره ضربه بزنیم؟ نمی‌دانم.

به گفته شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Glassnode، تا 2 اکتبر، 9.52 میلیون بیت کوین متحمل ضرر شده است. ماه گذشته، شاخص واحد بیت کوین به بالاترین سطح خود از مارس 2020 رسید.

عرضه بیت کوین در نمودار زیان منبع: Glassnode

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.

مدیریت سرمایه در فارکس | چگونه ریسک معاملات را مدیریت کنیم

مدیریت سرمایه در فارکس یا Money Management یکی از مهمترین عوامل در موفقیت یا شکست یک معامله گر است. اگر شما دو معامله گر تازه کار فارکس را در مقابل صفحه کامپیوتر قرار دهید و تمام امکانات لازم را نیز به آنها بدهید، و به آنها بگویید که مخالف یکدیگر معامله انجام دهند، می بینید که هر دو به سرعت تمام پولشان را از دست می دهند. در مقابل اگر دو معامله گر حرفه ای فارکس را در شرایط مشابه قرار دهید و بگویید که مخالف یکدیگر معامله انجام دهند، به احتمال زیاد هر دوی آنها پول بدست خواهند آورد ( شاید کمی عجیب بنظر برسد ).

اما چگونه این اتفاق می افتد؟ تفاوت بین یک معامله گر تازه کار با یک تریدر حرفه ای در چیست؟ جواب سئوال مدیریت سرمایه و ریسک است.

مانند خیلی موارد دیگر مثل رژیم گرفتن و یا باشگاه رفتن، مدیریت سرمایه در فارکس نیز چیزی است که بسیاری از معامله گران حرفش را می زنند ولی به سراغش نمی روند. گاهی نیز تنها در یک بازه کوتاه آن را انجام میدهند. دلیل این امر مشخص است، مانند باشگاه رفتن و غذای سالم خوردن، مدیریت سرمایه در فارکس نیز یک فعالیت کسل کننده و ناخوشایند است.

برای مدیریت پول و سرمایه یک تریدر باید هر لحظه پوزیشن های خود را رصد کند و گاهی به سرعت با ضرر خارج شود و تعداد محدودی از افراد این کارها را دوست دارند. با این وجود قبول ضرر کوتاه مدت و به موقع، امری حیاتی برای موفقیت در بلند مدت است. جدول زیر نشان می دهد که چقدر دشوار است تا از یک ضرر نابود کننده دوباره بهبود پیدا کنیم.

درصد سرمایه از دست رفته	میزان سودی که برای برگشت به اصل سرمایه نیاز است
25%	33%
50%	100%
75%	400%
90%	1000%

توجه کنید که یک معامله گر باید 100% سود کند تا از معامله ای که 50% ضرر کرده است مساوی بیرون بیاید. 100% سود در دنیای واقعی فارکس کاری بسیار دشوار است و شاید 1% از تریدرهای حرفه ای هم از پس آن بر نمی آیند.

همچنین با نگاهی به همین جدول متوجه می شوید که اگر در معامله ای 75% از سرمایه خود را از دست بدهید، برای برگشتن به موقعیت مساوی باید 400% سود کسب کنید که این کار بیشتر شبیه آرزو و افسانه است تا واقعیت.

مدیریت سرمایه در فارکس

با وجود اینکه بیشتر معامله گران فارکس از اعداد ارقامی که در جدول بالا آورده ایم مطلع هستند، ولی آنها را نادیده می گیرند. کتاب های آموزش معامله گری، پر از نمونه هایی است که یک تریدر نتیجه زحمات یک سال، دو سال و یا بیشتر خود را تنها در یک معامله از دست داده است. اغلب این ضرر به دلیل عدم رعایت مدیریت سرمایه سبب می شود. میزان بالای لوریج، نداشتن توقف ضرر، شورت کردن های بدون نظم همه و همه باعث چنین ضرر بزرگی می شوند.

اغلب معامله گرانی که وارد دنیای بازارهای مالی می شوند، چه خواسته و چه ناخواسته به دنبال یک معامله بزرگ هستند، معامله ای که برای آنها میلیون ها دلار سود به همراه بیاورد تا بتوانند دوران جوانی و بقیه عمر خود را با آزادی و بدون دغدغه زندگی کنند.

در بازار فارکس این توهم به دلیل سازوکار بازار تقویت هم می شود. همه می خواهند مانند جورج سوروس، که با شورت کردن پوند در یک روز 1 میلیارد دلار سود به جیب زد و پس از آن پشت سرش را هم نگاه نکرد زندگی کنند. اما حقیقت این است که اغلب تریدرهای فارکس نمی توانند آن معامله بزرگ را انجام دهند و به جای آن معامله اشتباه انجام می دهند و پول خود را از دست می دهند.

درسهای سخت را بیاموزید

معامله گران می توانند با مدیریت سرمایه از این سرنوشت شوم فاصله بگیرند. اولین ابزار برای فرار از دام شکست، استفاده از توقف ضرر یا همان Stop Loss است. یکی از رویکردهای مهم در مدیریت ریسک در فارکس در کتاب “جادوگران بازار” که آقای جک شواگر نوشته است آمده است. در این کتاب معامله گر روزانه آقای لری هایت پیشنهاد می کند که هرگز بیشتر از 1% از تمام سرمایه خود را در یک ترید وارد نکنید.

با ریسک کردن تنها 1% سرنوشت خود را تنها به یک ترید نخواهید سپرد. با این رویکرد شما می توانید در 20 ترید پشت سر هم ضرر کنید ولی هنوز 80% از سرمایه خود را در اختیار دارید.

حقیقت این است که تعداد معدودی از معامله گران این نظم را می پذیرند و آن را مداوم اجرا می کنند. مانند یک کودک که تا دست خود را یکی دوبار برروی اجاق گاز نسوزاند درس نمی گیرد، اغلب تریدرها نیز نظم در معامله را، تا طعم تلخ از دست دادن پول را نچشند، در عمل پیاده نخواهند کرد. به همین دلیل است که بیشتر معامله گران باید از پول اضافی خود برای ورود به بازار فارکس استفاده کنند و نه از پولی که برای روز مبادا کنار گذاشته اند یا بدتر از آن پول قرض گرفته اند.

وقتیکه افراد تازه کار سئوال می کنند که با چه سرمایه ای باید وارد بازار فارکس شد ؟ به آنها باید جواب داد : با سرمایه وارد بازار فارکس شوید که بودن یا نبودنش در زندگی شما تاثیری ایجاد نکند. حالا آن رقم را تقسیم بر 5 کنید و با آن رقم وارد معامله شوید زیرا در چند معامله اول احتمالا با دست خالی برخواهید گشت.

مدل های مدیریت سرمایه در فارکس

به صورت کلی دو مدل موفق مدیریت پول وجود دارد. در مدل اول معامله گر تعداد زیادی معامله با حد ضرر (Stop Loss) خیلی کم تعریف می کند و سعی می کند از تعداد کمی از معاملات موفق سود بالایی کسب کند. در مدل دوم معامله گر تعداد کمی معامله با حد ضرر بالا تعریف می کند و سعی می کند از تعداد زیادی معامله با سود خیلی کم بیرون بیاید با امید اینکه مجموع این سودهای کم از چند ضرر زیاد بیشتر شود.

در مدل اول معامله گر به مراتب دردهای روانی جزئی را متحمل می شود اما لحظاتی از شعف نیز در او بوجود می آید. در مدل دوم معامله گر تعداد زیادی شادی جزئی را تجربه می کند اما لحظاتی از ضربات روانی شدید را نیز متحمل می شود. با این مدل های مدیریت سرمایه در فارکس، احتمال اینکه درصد بالایی از سرمایه خود را در کوتاه مدت از دست دهید بسیار پایین است.

انتخاب یکی از این دو مدل مدیریت سرمایه در فارکس بستگی زیادی به شخصیت فردی شما دارد و هر معامله گر خودش باید کشف کند که با کدام مدل درصد موفقیت بیشتری خواهد داشت. یکی از مزایای بازار فارکس این است که به شما این اجازه را می دهد تا هر دو مدل مدیریت سرمایه را بدون هیچ هزینه اضافی و به صورت مساوی پیاده سازی کنید. از آنجاییکه فارکس بازاری مبتنی بر اسپرد است، هزینه تراکنشها بدون در نظر گرفتن سایز پوزیشن ها یکسان می باشد.

برای مثال در EUR/USD، اغلب حساب های فارکس با اسپرد 3 پیپ مواجه خواهند شد و تفاوتی نمی کند که حجم معامله شما چه اندازه باشد. بنابراین هزینه بصورت درصدی یکسان می باشد، چه معامله گر 100 لات معامله کند چه 1 میلیون لات. برای مثال اگر اسپرد 10.000 واحد لات یک ارز 3 دلار باشد، اسپرد 100 واحد لات همان ارز، 0.3 دلار خواهد بود.

این موضوع در بازار سهام متفاوت می باشد، زیرا در آنجا کومیسیون معامله 100 واحد یا 1000 واحد از یک سهم 20 دلاری ممکن است ثابت و 40 دلار باشد که در اینصورت کومیسیون 100 سهم 2% و کومیسیون 1000 سهم 0.2% می باشد و به همین دلیل است معامله گران کوچک نمی توانندهمانند بازار فارکس در بازار سهام فعالیت کنند.

4 مدل محدودیت گذاری برای مدیریت سرمایه در فارکس

حالا که تصمیم گرفته اید معاملات خود را با رویکرد مدیریت پول و سرمایه انجام دهید و مقدار مناسبی از سرمایه خود را به حساب فارکس خود اختصاص داده اید، به 4 مدل از محدودیت گذاری یا “حد گذاشتن” اشاره می کنیم.

1 – توقف بر اساس میزان دارایی

این نوع حد گذاشتن ساده ترین روش در بین بقیه روشها است. در این استراتژی، معامله گر تنها میزان مشخصی از حساب خود را در یک معامله ریسک می کند. یک معیار متداول ریسک 2% از حساب در یک معامله است. به طور مثال اگر شما در حساب خود 10.000 دلار سپرده دارید می توانید 200 دلار از آن را در معرض ریسک قرار دهید ویا به عبارت دیگر 200 پوینت در یک مینی لات (10.000 واحد) از EUR/USD یا تنها 20 پوینت در یک لات استاندارد (100.000 واحد) در این معامله است.

معامله گرانی که می خواهند ریسک بیشتری بپذیرند ممکن است که حد ضرر را تا 5% از کل حساب خود نیز افزایش دهند، اما توجه داشته باشید که این میزان بالاترین حدی است که بر اساس مدیریت سرمایه در فارکس می توانید ریسک کنید. زیرا 10 معامله اشتباه 50% از کل حساب شما را کسر خواهد کرد.

یکی از انتقاداتی که به این روش وارد است این حقیقت است که نقطه خروج در معامله، قراردادی خواهد بود. لذا تریدر با استدلال و تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، پوریشن خود را نمی بندد، بلکه برای کنترل ریسک مجبور به بستن پوزیشن می باشد.

2 – توقف بر اساس چارت

افرادی که به تحلیل تکنیکال فارکس می پردازند می توانند هزاران نقطه توقف ضرر شناسایی کنند که برگرفته از پرایس اکشن برروی چارت و سیگنال های اندیکاتورهای تکنیکال آنها را بدست آورده اند. معامله گرانی که مبنای معاملاتشان تحلیل تکنیکال است می توانند نقاط خروج را با “توقف براساس میزان دارایی” که در بالا توضیح دادیم ترکیب کنند تا فرمولی برای نقاط توقف خود پیدا کنند.

3 – توقف بر اساس میزان نوسانات

یک نسخه خردمندانه تر برای توقف بر اساس چارت، استفاده از میزان نوسانات به جای بهره گیری از پرایس اکشن بعنوان پارامتر کنترل ریسک است. مفهوم توقف بر اساس میزان نوسانات این است که در یک بازار پرنوسان، زمانیکه قیمت ها طیف وسیعی را طی می کنند، تریدر باید با شرایط فعلی سازگار گردد و ریسک معامله خود را کمی بیشتر کند تا بازار آرام گیرد. همچنین در یک بازار کم نوسان می تواند برعکس عمل کند و میزان ریسک خود را کاهش دهد.

روش ساده برای اندازه گیری نوسانات بازار استفاده از اندیکاتور بولینجر بندز (Bollinger Bands) است که از انحراف معیار برای اندازه گیری تغییرات قیمت استفاده می کند.

در عکس زیر نشان داده شده است که توقف نوسانات به معامله گر اجازه می دهد تا از روش مقیاس گذاری برای رسیدن به قیمتی بهتر استفاده نماید. توجه داشته باشید که حداکثر ریسک در این پوزیشن نباید بیشتر از 2% از حساب شما باشد، بنابراین این نکته بسیار مهم است که معامله گر از لات های کوچکتر برای اندازه گیری دقیق تر ریسک کلی خود در معامله استفاده کند.

در عکس زیر حالت مخالف با موقعیت بالا را می بینید.

4 – توقف بر اساس مارجین

شاید این نوع مدیریت ریسک در فارکس کمی غیر کلاسیک باشد اما اگر عاقلانه استفاده شود، روشی کارآمد در معاملات به شمار می آید. بر خلاف اغلب بازارهای مالی، بازار فارکس بازاری 24 ساعته است. بنابراین بروکرهای فارکس می توانند پوزیشن های مشتریان خود را به محض رسیدن به مارجین کال* معامله آنها را ببندد. به همین دلیل، معامله گران اغلب وارد موقعیت موجودی منفی نخواهند شد.

*مارجین کال : موقعیتی است که در آن بروکر به معامله گر می گوید که برای نگهداشتن معامله باید موجودی بیشتری به حساب خود واریز نماید.

این مدل از مدیریت سرمایه در فارکس نیاز به تقسیم سرمایه به 10 قسمت مساوی دارد. بعنوان مثال اگر سرمایه اولیه شما 10.000 دلار است، می بایست تنها 1000 دلار از آن را متصل به حساب کنید و بقیه 9000 دلار را در بالانس خود یا در حساب بانکی خود نگه دارید. اغلب معامله گران فارکس از مارجین 100:1 استفاده می کنند، بنابراین 1000 دلار سپرده گذاری به آنها اجازه معامله یک لات استاندارد یا 100.000 واحد را می دهد. در اینصورت، حتی 1 واحد تغییر قیمت مخالف مارجین کال را فعال می کند.

بنابراین بسته به میزان ریسک پذیری معامله گر، می تواند یک موقعیت 50.000 واحدی برای معامله باز کند که به او حاشیه ریسک تقریبا 100 پوینتی می دهد. فارغ از میزان لوریج استفاده شده، این تجزیه و تحلیل و استفاده از بخشی از سرمایه، جلوی از بین رفت کل سرمایه را می گیرد و به معامله گر اجازه می دهد که با تعداد زیادی از نوسانات بدون نگرانی از لیکویید شدن، پتانسیل کسب سود داشته باشد.

نتیجه گیری

استفاده از مدیریت سرمایه در فارکس بسیار گسترده است و روش های بسیار متنوعی برای این کار وجود دارد. قانون جهانی در مدیریت سرمایه این است که معامله گران باید خودشان روش های متفاوت مدیریت پول و سرمایه را در دنیای واقعی تجربه کنند و به بهترین مدل که متناسب با روحیه و شخصیت خود آنها برای موفقیت است دست یابند. هدف اصلی مدیریت سرمایه در فارکس محافظت از سرمایه و سود کسب شده در مقابل از بین رفتن در مدت کوتاه است.