شکست قیمت یا Break out چیست؟

بریک اوت

شکست قیمت یا Break out چیست؟

زمانی که قیمت یک دارایی به خارج از یک محدوده یا الگوی تعریف شده حرکت می‌کند، معمولاً به خارج شدن قیمت از ناحیه حمایت یا مقاومت گفته می‌شود.

کلمات مشابه

Bitcoin Pizza

پیتزا بیت کوین

اولین تراکنش شناخته شده که در آن بیت کوین با یک کالای فیزیکی مبادله شد. لازلو هانیچ برای دو پیتزا 10000 بیت کوین پرداخت کرد.

نود (گره)

یک شرکت کننده در شبکه بلاک چین که با سایر شرکت کنندگان برای اطمینان از امنیت و یکپارچگی سیستم ارتباط برقرار می‌کند.

Application Programming Interface (API)

رابط برنامه نویسی کاربردی

درگاهی برای ارتباط با یک سرور یا نرم‌افزار. به طور مفصل، مجموعه‌ای از توابع و رویه‌هایی که به کاربران اجازه می‌دهد با داده‌های یک برنامه یا سرویس، تعامل ایحاد کرده و از قابلیت‌ها و ویژگی‌های آن سرویس استفاده کنند.

Decentralized Application (DApp)

برنامه غیرمتمرکز

برنامه‌هایی که به جای این که بر روی یک کامپیوتر مرکزی راه‌اندازی شوند، روی شبکه از کامپیوترهای همتا به همتا اجرا می‌شوند. این موضوع اجازه می‌دهد تا این برنامه‌ها بدون نیاز به کنترل شدن توسط یک نهاد مرکزی، روی اینترنت اجرا شوند.

Proof of Stake

اثبات سهام

یکی از انواع الگوریتم‌های اجماع که بر اساس آن پاداش اعتبارسنجی‌های بلاک با توجه به مقدار سکه‌هایی که ذخیره کرده‌اند محاسبه می‌شود.

Central Bank

بانک مرکزی

یک موسسه مالی که به عنوان یک مرجع پولی عمل کرده و واحد پول ایالتی، نرخ بهره و عرضه پول را مدیریت می‌کند.

Fungibility

قابلیت تعویض

وقتی یک دارایی قابلیت تعویض دارد، به آن معناست که کوچکترین واحدهای آن از نظر ارزش و عملکرد با یکدیگر تفاوتی ندارند و قابل تعویض هستند.

Volatility

نوسان

قیمت یک دارایی چقدر سریع و چه میزان تغییر می‌کند. نوسان یک دارایی بر حسب انحراف استاندارد ارزش آن دارایی در یک بازده سالانه یا یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود.

نحوه ترید شکست جعلی Fake Breakout

اگر با شکست جعلی شکست قیمت یا Break out چیست؟ یا دروغین (Fake Breakout) آشنا باشید، حتما می‌دانید که باید به این موارد واقف باشید، این که چگونه می‌توان آن‌ها را تشخیص داد و هدف از ایجاد یک شکست جعلی یا Fake Breakout چه چیزی است. ما در این مقاله سعی داریم نحوه ترید شکست جعلی Fake Breakout را توضیح دهیم.

ابتدا باید این نکته را بیان کنیم که این شکست‌های جعلی در سطوح حمایت و مقاومتی، خطوط روند و الگوهای کلاسیک که در چارت اتفاق می‌افتد، ایجاد می‌شوند.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

خطوط روند (Trend Lines)

زمانی که قصد ترید با شکست جعلی که بر روی خطوط روند اتفاق می‌افتد را دارید، باید دقت کنید که فاصله‌ای بین قیمت و خط روند وجود داشته باشد.

این فاصله به این معنی است که قیمت بیشتر تمایل به جهت روند دارد تا اینکه از خط روند دور شود، همچنین به این معنی است که معامله گران زیادی قبل از رسیدن قیمت به خط روند سفارش خرید و یا فروش خود را باز کردند تا از موقعیت جا نمانند. همین سفارشات زیاد باعث می‌شود قیمت نرسیده به خط روند، در جهت روند واکنش دهد.

به مثال پایین توجه کنید، داشتن فاصله بین خط روند و قیمت باعث می‌شود که قیمت دوباره به سمت روند برگردد، حتی شاید آن را بشکند و فرصت ترید شکست جعلی را به شما بدهد. در تصویر می‌بینید زمانی که قیمت سعی می‌کند تا از خط روند فاصله بگیرد، با قدرت بیشتری به سمت آن برگشته است. در حقیقت در واکنش اول که فقط یک شدو(سایه) به جا مانده شاهد فشار فروش زیادی هستیم چرا که قیمت در ابتدا با شکست خط روند، سعی داشته تا صعود کند اما در آخرین ساعت که شاهد بسته شدن کندل بودیم فقط شدو (سایه) به جا مانده است که می‌تواند نشانه فشار فروش در آن منطقه باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

در دو برخورد بعدی می‌بینید که قیمت خط روند را شکست اما کندل‌های پولبک، از نوع تضعیف شده‌ای نبودند که بتوان گفت قیمت به طور کامل خط روند را شکسته و همانطور که مشاهده می‌کنید با اتفاق افتادن یک شکست جعلی قیمت به سمت پایین نزول خوبی را تجربه کرده است.

یک نکته دیگر که باید به آن توجه کنید این است که، مومنتوم کندل‌ها زمانی که در حال نزدیک شدن به خط روند هستند بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

این بسیار طبیعی است، وقتی قیمت مومنتوم بالایی دارد، مومنتوم قیمت می‌تواند باعث شکست خط روند پیش روی قیمت شود.

بیشتر بدانید: افت مومنتوم در بازارهای مالی

در این شرایط ممکن است شکست جعلی اتفاق نیوفتد و قیمت این بار در جهتی که خط روند را شکسته تغییر روند دهد.

بالعکس اگر مومنتوم ضعیفی را شاهد بودیم، یعنی با قدرت خیلی کم، کندل‌ها به سمت خط روند در حال حرکت باشند می‌توانیم این احتمال را داشته باشیم که قیمت در این تلاش نمی‌تواند خط روند پیش رو را بشکند.

چگونه با شکست جعلی ترید کنیم؟

زمانی که متوجه شکست جعلی شدیم و یا نشانه‌های شکست جعلی را دریافت کردیم کافیست منتظر باشیم قیمت به خط روند برگردد و در جهت قبلی که در حرکت بود ادامه دهد.

پس زمانی از این حالت بهره می‌برید که قیمت برگردد، چرا که این امن‌ترین حالت دریافت موقعیت معاملاتی می‌باشد و احتمال برد شما را نیز افزایش می‌دهد.

در مثال پایین، شرح دادیم نقاط ورودی که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید کجاست.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

نحوه ترید شکست جعلی با الگوهای کلاسیک

معامله گرانی که به صورت تکنیکالی چارت را تحلیل می‌کنند قطعا به الگوهای کلاسیک زیادی بر می‌خورند و با بسیار از آن‌ها آشنا هستند.

در این مقاله درباره دو نوع از مهم‌ترین الگوهای کلاسیک صحبت خواهیم کرد و نحوه اتفاق افتادن شکست جعلی را برای شما بیان می‌کنیم.

دو الگوی رایج از الگوهای کلایسک عبارتند از:

• سر و شانه (Head and Shoulders)
• دابل تاپ یا دابل باتم (Double Top/Buttom)

سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سروشانه یکی از الگوهای رایج در بحث تحلیل‌های تکنیکال می‌باشد و معامله گرانی که تکنیکالی بازار را بررسی می‌کنند به طور کامل با این الگو آشنا هستند.

الگوی سروشانه یک الگوی بازگشتی می‌باشد و معمولا در پایان روند می‌توانیم آن‌ها را مشاهده کنیم.

اگر در پایان روند صعودی شکل بگیرد، می‌تواند نشان دهنده یک تغییر روند به سمت نزول باشد و برعکس، اگر در پایان روند نزولی تشکیل شود، می‌تواند نشانگر یک تغییر روند به سمت صعود باشد.

بر روی این الگو شکست جعلی بسیاری اتفاق می‌افتد از آن جهت که بسیار از معامله گران با این الگو آشنایی کامل دارند، زمانی که با این الگو معامله می‌کنند حد ضرر را نزدیک خط گردن این الگو قرار خواهند داد، به همین دلیل وقتی قیمت به آن منطقه می‌رسد، پوزیشن‌های خلاف بسیاری فعال می‌شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

وقتی این الگو شکست جعلی را تجربه می‌کند، قیمت معمولاً برمی‌گردد.

حالا این بخش بسیار جالب است: معامله گرانی که در هنگام شکست رو به پایین، معامله فروش گرفته بودند و کسانی که در شکست رو به بالا خرید انجام داده بودند، وقتی قیمت خلاف جهت پوزیشن آن‌ها حرکت می‌کند، با فعال شدن Stop Loss مواجه می‌شوند.

و یکی از دلایل اصلی که همچین اتفاقی می‌افتد تله‌های موسسات مالی می‌باشد.

پس زمانی که نشانه‌های شکست جعلی بر روی این الگو دریافت می‌کنید، می‌توانید یک پوزیشن خلاف جهت شکستی که اتفاق افتاد ایجاد کنید.

در این حالت بعد از دیدن شکست جعلی می‌توانید، یک سفارش Limit در ناحیه خط گردن قرار داده و Stop Loss را نیز در بالای کندل Fakeout قرار دهید.

تارگت سود در شکست جعلی الگوی سر و شانه نیز، کمی پایین‌تر از High شانه دوم و در الگوی سر و شانه معکوس، کمی بالاتر از Low شانه دوم است که در این مثال ما همان Low شانه دوم را به عنوان تارگت سود قرار می‌دهیم.

مشاهده بیشتر: آموزش اقتصاد کلان

دابل تاپ یا دابل باتم (Double Top/Buttom)

این الگوی نیز یکی از الگوی‌های مورد علاقه معامله گران می‌باشد چرا که شکل ظاهری ساده‌ای که این الگو دارد برای هر معامله گری قابل شناسایی است و به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند و سودهای بسیاری کسب کنند.

البته این را مد نظر قرار دهید، برای استفاده از الگوهای ذکر شده باید شرایط معامله به همراه ترکیب پارامترهای دیگر را بررسی کنید و بعد دست به معامله بزنید.

در الگوی دابل تاپ یا دابل باتم مانند الگوی سروشانه، باید منتظر شکست خط گردن آن باشیم. بر روی خط گردن این الگو نیز می‌توانیم شاهد اتفاق افتادن شکست جعلی باشیم.

به همین دلیل، تعداد زیادی از معامله گران در صورت بازگشت قیمت، نقطه ورود خود را بسیار نزدیک به خط گردن قرار می‌دهند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

مشکل این الگو این است که معامله گران بی شماری آن را می‌شناسند و در موقعیت‌های مشابه سفارش قرار می‌دهند.

این امر دست موسسات مالی را برای در اوردن پول از دست عوام باز می‌گذارد (البته همانطور که در پاراگراف‌های قبلی اشاره کردیم، موسسات مالی برای همدیگر تله یا دام قرار می‌دهند اما شما به عنوان یک تریدر باید بسیار هوشیار باشید که در این دام‌ها نیافتید.)

همانند کاری که بر روی الگوی سر و شانه انجام دادیم، می‌توانید سفارش خود را در زمان برگشت‌ قیمت، قرار دهید. توجه کنید که باید سفارش Stop را نیز با فاصله از کندل Fakeout تعیین کنید.

در چه بازاری بهتر است به فکر ترید شکست جعلی باشیم؟

معمولا شکست‌های جعلی در روندهای ساید وی یا موقعیت‌هایی که قیمت در یک رنجی محصور شده شکست قیمت یا Break out چیست؟ زیاد اتفاق می‌افتد. با این حال، نمی‌توانید رویکرد بازار، رویدادهای مهم خبری، حس غالب بر بازار و سایر انواع تحلیل بازار را نادیده بگیرید.

قیمت در محدوده ساید یا رنج مدام به سقف‌ها (مقاومت) و کف‌ها (حمایت) برخورد می‌کند و در این موقعیت‌ها سفارشات خرید و فروش بسیاری گذاشته می‌شود در نتیجه احتمال شکست جعلی در این مناطق بالا می‌رود. ثابت شده است که ترید شکست جعلی در این مناطق به سود خوبی منتهی می‌شود.

با این حال، در برخی از مواقع، یک طرف سرانجام کنترل را بدست می‌گیرد و روند مرحله جدیدی را آغاز می‌کند.

بیشتر بدانید : بازار رنج

جمع بندی کلی

دقت کنید برای شناسایی شکست جعلی مستلزم به شناسایی نشانه‌هایی هستید، در ابتدا باید احتمال شکست جعلی را بدهید و با نکاتی که هنگام ترید به شما گفتیم منتظر باشید قیمت به روند قبلی خود برگردد، سپس برای ورود به پوزیشن موقعیت را شناسایی کنید.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

سوالات متداول

1- زمان مناسب برای ترید با شکست جعلی چه موقع می‌باشد؟

ابتدا با برسی شرایط چارت و پیدا کردن یک شکست جعلی باید منتظر ماند تا قیمت به روند قبلی خود برگردد و سپس با ترکیب پارامترهای دیگر برای تحلیل یا با ترکیب استراتژی شخصی بهترین نتیجه را دریافت کنید.

2- محل هایی که شکست جعلی اتفاق می افتد ثابت هستند؟

دقت کنید در این بازار قطعیتی نداریم و شکست جعلی روی سطوح مختلفی مانند محدوده‌های حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای کلاسیک که بر روی چارت تشکیل می‌شوند اتفاق می‌افتد.

3- چه زمانی از شکست جعلی مطمئن میشویم؟

زمانی که سطوح مورد نظر ما شکسته می‌شود و منتظر پولبک هستیم، باید شاهد یک پولبک ضعیف باشیم اما اگر در زمان پولبک شاهد کندل‌های قدرتمند باشیم احتمال شکست جعلی بالا می‌رود.

بهترین استراتژی شکست سطوح در فارکس | استراتژی برک اوت

استراتژی های شکست یا برک اوت های زیادی برای ترید کردن وجود دارد، اما در اینجا یک استراتژی شکست سطوح در فارکس را یاد خواهید گرفت که میتوانید از آن همیشه در معاملات خود استفاده کنید و در استراتژی های دیگر نیز آن را بکار گیرید. این استراتژی شکست یا Breakout Strategy به شما کمک میکند تا دستاوردهای بزرگی در معاملات فارکس کسب کنید.

چیزهایی که در اینجا خواهید آموخت عبارتند از، بهترین تنظیمات، زمان ورود به بازار و همچنین شناسایی اهداف احتمالی. همچنین به چندین نمونه در نمودار 4 ساعته و همچنین نمودار روزانه شکست قیمت یا Break out چیست؟ نگاهی خواهیم انداخت. ما در اینجا دو تایم فریم که بهترین کارایی در هنگام معامله کردن با استراتژی شکست سطوح دارد معرفی خواهیم کرد.

شکست یا برک اوت چیست؟

قبل از اینکه به این استراتژی فارکس بپردازیم، اجازه دهید ابتدا اصطلاح “برک اوت” یا “شکست” را تعریف کنیم.
شکست به هر گونه حرکت قیمت در خارج از محدوده حمایت یا مقاومت تعریف شده گفته میشود. بسته به الگوی پرایس اکشن، شکست می تواند در سطوح افقی یا در سطوح شیب دار رخ دهد.

در اینجا به دو تصویر از یکی از رایج ترین الگوهای شکست سطوح بازار فارکس نگاهی میکنیم. شما این نوع “برک اوت” را در بازار بسیار مشاهده خواهید کرد. تصویر اول یک الگوی شکست صعودی را نشان می دهد. در اصطلاح انگلیسی به این نوع شکست Bullish Breakout گفته میشود.

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه میکنید، یک بازار با روند صعودی وجود دارد. اما این شکست قیمت یا Break out چیست؟ روند صعودی، در بالا به یک سطح مقاومت عمودی برخورد کرده است. پس از دو تلاش ناموفق، بازار در نهایت این سطح مقاومت را شکسته است و به اصطلاح یک برک اوت بوجود آمده است. این نشانه یک شکست صعودی از یک سطح مقاومت کلیدی است.

در تصویر بعدی شما با یک شکست نزولی یا برک اوت نزولی آشنا خواهید شد در اصطلاح انگلیسی به این نوع شکست Bearish Breakout گفته میشود.

همانطور که متوجه شدید، یک شکست نزولی مشابه شکست صعودی است، فقط این بار بازار به جای شکست از بالا به سمت پایین حرکت میکند. پس از دو تلاش ناموفق، بالاخره بازار از سطح حمایت کلیدی عبور کرد. این سیگنال، یک شکست نزولی از سطح حمایت کلیدی است.

دلیل اینکه این شکست ها یک استراتژی معاملاتی مهم هستند این است که اغلب نشان دهنده شروع افزایش نوسانات در بازار هستند. با پیش بینی برای شکست یک سطح کلیدی، می‌توانیم با پیوستن به روند جدید در ابتدا، از این نوسانات به نفع خود استفاده کنیم و سود بالایی کسب کنیم.

استراتژی شکست سطوح در فارکس

این استراتژی شکست فارکس یکی از مواردی است که بسیاری از معامله گران فارکس از جمله خود من بصورت مدام از آن استفاده میکنیم. به نقل از DailyPriceAction، این الگوی بسیار قدرتمندی است که میتواند شما را یک قدم در مسیر تری کردن جلوتر ببرد. دلیل محبوبیت این استراتژی شکست سطوح در فارکس میزان ریسک به پاداش بسیار مطلوبی است که در یک معامله ایجاد میکند.

در این الگوی شکست در فارکس 4 بخش وجود دارد که عبارتند از:

تصویر بالا بسیار شبیه به دو تصویر اول است. تفاوت عمده در اینجا این است که به جای داشتن یک خط روند و یک خط افقی، دو خط روند داریم. یک خط روند به عنوان سطح حمایت عمل می کند و دیگری به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. این چیزی را تشکیل می دهد که به عنوان “الگوی کنج یا Wedge” شناخته می شود. برای آشنایی بیشتر با الگوهای چارت پست “آشنایی با ۳ نوع اصلی الگوهای چارت | Chart Patterns” را مطالعه نمایید.

زمانیکه این الگو برروی یک چارت شکل میگیرد، شکست قیمت یا Break out چیست؟ در نهایت بازار به یک سمت شکست میکند یا برک اوت صورت میگیرد. همانطور که در پست معرفی الگوهای چارت توضیح دادیم یک الگوی کنج و الگوهای مثلثی میتوانند بنا بر الگوی تشکیل شدنشان به هر سمتی شکست کنند یعنی هم میتوانند یک الگوی ادامه دار باشند و هم میتوانند شکست قیمت یا Break out چیست؟ یک الگوی برگشتی باشند. ما در این استراتژی شکست سطوح در فارکس، برک اوت در دو سمت را نشانه ای برای ورود در نظر خواهیم گرفت. به عبارت دیگر، قبل از هرگونه تصمیم گیری و پیش داوری در مورد حرکت قیمت در آینده، اجازه میدهیم که بازار دست خود را رو کند.

اکنون بیایید همین الگو را در نمودار 4 ساعته جفت ارز USDJPY اعمال کنیم.

توجه کنید که چگونه در چارت بالا، بازار در مسیر یک الگوی کنج حرکت کرده است. از آنجایی که بازار شروع به تحکیم شدیدتر کرد، در نهایت سطح حمایت کنج را شکست و متعاقباً این سطح حمایت را به عنوان مقاومت جدید دوباره آزمایش کرد.

این تست یا آزمایش مجدد فرصت مناسبی را برای معامله گران برای ورود به بازار با موقعیت شورت یا فروش ارائه کرده است.

پیاده سازی استراتژی شکست سطوح در فارکس

برای اینکه درک بهتری از پیاده سازی و اجرای این استراتژی داشته باشید، اجازه دهید نگاهی به هر مرحله از جمله استراتژی ورود و نقطه قرار دادن توقف ضرر خود بیندازیم.

بیشتر اوقات نقطه ورود با یک آزمایش مجدد سطح حمایت یا مقاومت قبلی انجام می شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که بسته به اینکه بازار چقدر قوی یا ضعیف است، ممکن است گاهی آزمایش مجدد رخ ندهد. بعداً در ادامه این پست با جزئیات بیشتری در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، فقط بدانید که بسته به اینکه بازار از چه سمتی شکسته می‌شود، بهترین کار این است که مجدداً از حمایت یا مقاومت قبلی استفاده کنید.

توقف ضرر

حد ضرر شما باید حداقل در بالا یا پایین شمع شکست (بسته به جهت شکست) قرار گیرد. در مورد مثال الگوی شکست جفت ارز USDJPY در زیر، توقف ضرر شما باید بالای شمعی قرار گیرد که سطح حمایت را شکسته است.

در چارت بالا، بازار سطح حمایت را با یک کندل بلند شکست و یک برک اوت صورت گرفت، و متعاقباً سطح حمایت قبلی را به عنوان سطح مقاومت جدید دوباره آزمایش کرد. این آزمایش مجدد فرصتی را برای شورت کردن با استاپ لاس بالای شمع شکست ارائه کرد.

تعیین یک قیمت هدف

اکنون که می دانیم کجا وارد شویم و حد ضرر خود را کجا قرار دهیم، باید یک قیمت هدف یا نقطه هدف برای خروج از معامله داشته باشیم. استراتژی های زیادی برای پیدا کردن نقاط هدف وجود دارد مانند استفاده از اندیکاتور ATR ، نسبت ریسک به پاداش 1:1, 1:2, 1:3, استفاده از سطوح حمایت و مقاومت تاریخی و غیره. یکی از ساده ترین راهها استفاده از سطح قیمتی است. بنابراین می توانیم برای تعیین یک هدف سود از این استراتژی استفاده نماییم. شما میتوانید بنابر ریسک پذیری خودتان یکی از آنها را انتخاب نمایید.

برای اینکه سطوح کلیدی قیمت یا همان سطوح حمایت و مقاومت تاریخی را پیدا کنیم باید یک نگاه بسیار گسترده تر به چارت USDJPY داشته باشین. این بار، ما به چارچوب زمانی روزانه نگاه می‌کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم یک هدف منطقی برای معامله شکست خود شناسایی کنیم یا شکست قیمت یا Break out چیست؟ خیر.

اولین چیزی که متوجه خواهید شد، یک ناحیه پشتیبانی قوی است که چندین ماه است که وجود داشته است. این یک منطقه ایده آل برای هدف گذاری برای تنظیم این معامله است.

حالا میتوانیم ببینیم که چه نسبت ریسک به سودی از این معامله خواهیم داشت و چگونه از این معامله خارج خواهیم شد. با نگاهی به عکس زیر متوجه خواهیم شد که نسبت ریسک به سود این معامله کاملا مناسب است.

در نمودار 4 ساعته USDJPY بالا، می بینیم که حد ضرر 13 پیپ از ورود بوده در حالی که قیمت هدف 50 پیپ از ورود فاصله داشته است. این به ما یک نسبت ریسک به سود 3.8 میدهد که حاصل تقسیم 13 به 50 است. به عبارت دیگر، اگر فقط 1% (قانون 1%) از سرمایه خود در این معامله ریسک کرده بودید 3.8% سود کسب می کردید.

در حالی که این به خودی خود شکست قیمت یا Break out چیست؟ یک سود چشمگیر است، آنچه حتی بیشتر از آن قابل توجه است این واقعیت است که شما فقط در 32 ساعت برای رسیدن به این قیمت هدف زمان نیاز داشتید.

مثال بیشتر

حالا به مثال دیگری از استراتژی شکست در فارکس نگاه کنیم. این الگوی کنج در نمودار 4 ساعته جفت ارز GBPNZD رخ داده است. یک تفاوت اصلی در اینجا این است که وقتی بازار به سمت نزول شکست، سطح حمایت قبلی مجدداً آزمایش نشده است.

توجه داشته باشید که در چارت GBPNZD در بالا، بازار قبل از کاهش 430 پیپی، سطح پشتیبانی قبلی را دوباره آزمایش نکرد. اما فقط به این دلیل که بازار حمایت قبلی را دوباره آزمایش نمی‌کند، به این معنی نیست که باید معامله را از دست بدهیم.

آزمایش مجددی که ما به عنوان بخشی از این استراتژی شکست فارکس به دنبال آن هستیم، معمولاً در چند شمع بعدی انجام می شود. بنابراین، اگر بازار برای بیش از سه یا چهار دوره شروع به حرکت کند، احتمال زیادی وجود دارد که بازار آزمایش مجدد سطوح کلیدی را کامل انجام ندهد.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به تنظیم معامله در جفت ارز GBPNZD در چنین شرایطی بیندازیم.

در چارت 4 ساعته GBPNZD بالا، بازار در چندین کندل شکست قیمت یا Break out چیست؟ شروع به حرکت به دو طرف (بالا و پایین) می کند. این نشانه خوبی است که بازار قدرت لازم برای آزمایش مجدد سطح پشتیبانی کنج سابق را ندارد. وقتی می بینید که این اتفاق می افتد، به طور کلی زمان خوبی برای ورود به بازار برای پیوستن به روند پیش رو است.

در اینجا معامله شکست GBPNZD از ابتدا تا انتها آمده است.

برای تنظیمات این معامله، توقف ضرر ما 45 پیپ از ورودی بود. به یاد داشته باشید که شما می خواهید حد ضرر خود را بالاتر یا پایین تر از شمع شکست یا کندل برک اوت قرار شکست قیمت یا Break out چیست؟ دهید. از آنجا که این یک تنظیم استراتژی در یک معامله شورت است، توقف ضرر ما بالای شمع شکست قرار گرفته است.

از طرف دیگر قیمت هدف ما 175 پیپ فاصلخ از قیمت ورود قرار دارد. هدف با پایین ترین سطح قیمتی (سطح کلیدی) که چند هفته قبل ایجاد شده بود شناسایی شده است. توجه داشته باشید که بازار در هفته بعد کاهش یافت و قبل از معکوس شدن، 150 پیپ دیگر افزایش یافت.

اگرچه شاید در این معامله میشد سود بیشتری کسب کرد، ولی هدف منطقی در آن زمان 175 پیپ دورتر از قیمت ورود بوده که هنوز یک معامله با نسبت ریسک به سود بالا یعنی 1:3.9 ایجاد شده است. بنابراین اگر در این معامله 1 درصد از سرمایه خود را ریسک کرده بودید، سود 3.9 درصدی خواهید داشت. این تنظیمات خاص از ابتدا تا انتها فقط 36 ساعت طول کشید – بد نیست که بتوانید در 36 ساعت سود 3.9 درصدی داشته باشید در حالی که این معامله فقط 1 درصد ریسک داشت.

استراتژی شکست در فارکس : موقعیت عالی

از آنجایی که مثال ها همیشه میتوانند به درک بهتر یک استراتژی فارکس کمک کنند، دراینجا با آخرین مثال همراه میشویم. نمونه ای در چارت روزانه USDJPY رخ میدهد و با استراتژی شکست در فارکس که با آن آشنا شده اید اشتراکاتی دارد.

اولین چیزی که متوجه خواهید شد مدت زمانی است که بازار در این الگوی کنج قبل از شکست یا برک اوت به بالا تجربه میکند. در تنظیم بالا در نمودار روزانه شکل گرفت، بنابراین از ابتدا تا انتها این دوره تحکیم قیمت 180 روز به طول انجامید.

با این مثال شما را به یکی از حقایق مهم درباره استراتژی شکست در فارکس آشنا میکنیم. هر چه دوره تحکیم بازار طولانی‌تر شود، نوسان شکست بیشتر خواهد بود. تقریبا میتوان گفت که در 90% مواقع پس از یک دوره تحکیم بلند مدت نوسان بزرگی رخ میدهد.

برای کسانی که می‌توانستند در این معامله در نقطه شکست وارد بازار شوند و تا دوره تحکیم (سطح سود را بگیرید) معامله را انجام دهند، سود کلانی وجود داشت. استاپ لاس زیر شمع شکست به معنای توقف 50 پیپ با سود بالقوه 600 پیپ بود. این به یک معامله با سود بسیار عالی منتهی میشود که نسبت ریسک به سود آنها حدود 1:12 است. تنها با ریسک 1 درصد از سرمایه خود، سود خیره کننده 12 درصدی به دست می آورید.

اگرچه چنین موقعیت هایی در بازار فارکس نادر است، اما این معاملات 10R+ هر از گاهی اتفاق می افتد. و با دانشی که در اینجا به دست آورده اید، به راحتی قادر خواهید بود این الگوها را شناسایی کرده و از آنها سود ببرید.

نتیجه گیری

امیدواریم که این پست به شما برای درک آنچه که ما به آن یک استراتژی ساده فارکس میگوییم کمک کرده باشد. فقط به یاد داشته باشید که مانند هر استراتژی فارکس دیگری، این استراتژی شکست در سطوح نیز بدون نقص نیست. بنابراین همیشه نسبت ریسک به سود مناسب را حفظ کنید و از استراتژی حد ضرر مطلوب در هر معامله استفاده کنید.

در این استراتژی شکست در فارکس با مسائل زیادی آشنا شدید که در اینجا به خلاصه آنها خواهیم پرداخت:

بریک اوت (Breakout) چیست؟

اصطلاح بریک اوت را در زمانی به کار می‌بریم که نمودار قیمت، ناحیه مقاومت و یا حمایت را با قدرت بشکند و به سمت دیگر ناحیه حرکت کند و در آنجا تثبیت شود. بریک‌اوت نشان‌دهنده‌ی پتانسیل حرکت قیمت برای شروع یک روند در جهت شکسته‌شده است. برای مثال، بریک اوت صعودی (شکست ناحیه مقاومتی) نشان دهنده این است که احتمالا قیمت، روند صعودی خود را شروع کرده است. بریک اوت‌هایی که با شکست قیمت یا Break out چیست؟ حجم معاملاتی بالایی (در مقایسه با حجم نرمال) اتفاق می‌افتند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهندبود زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که در آن جهت، روند جدید پرقدرتی شکل بگیرد.

بریک اوت

پولبک ( Pullback ) چیست ؟

پولبک در ارزدیجیتال در واقع به حالتی است که قیمت یک ارز خط روند را شکسته و دوباره به خط روند برمیگردد اما قادر به شکست آن نیست.

استخراج بیتکوین رایگان

به پولبک در ارزدیجیتال اصطلاحاً بوسه آخر گفته می شود چرا که برخلاف تصور عموم تریدرها که معتقدند بازار به یکباره آنها را غافلگیر کرده و فرصت ورود یا خروج نداده است، پس از اینکه خط روند نزولی یا صعودی ارزی شکسته می شود، بار دیگر به مقاومت یا حمایت شکسته شده باز می گردد و اصطلاحاً با آن خداحافظی می کند و به روند جدید خود ادامه می دهد.

بریک اوت Breakout چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اصطلاح بریک اوت به زمانی اطلاق می‌شود که قیمت یک دارایی خط مقاومت یا خط حمایت را بشکند و به سمت دیگر خط برود و آنجا تثبیت شود. بریک‌اوت نشان‌دهنده‌ی پتانسیل قیمت برای شروع روند در جهت شکست است. برای مثال، بریک‌اوت صعودی (شکست خط مقاومت) نشان دهنده این است که احتمالا قیمت، روند صعودی خود را شروع کرده است. بریک اوت‌هایی که با حجم بالا (در مقایسه با حجم نرمال) رخ می‌دهند از اعتبار بیشتری برخوردار هستند چون احتمال بیشتری دارد که قیمت یک روند در آن جهت شکل دهد.

بریک اوت

بریک اوت چه پیامی به شما می‌دهد؟

بریک‌اوت به زمانی می‌گویند که قیمت برای مدتی زیر سطوح مقاومت یا بالای سطوح حمایت بوده است و اکنون خود را از قفس این سطوح آزاد می‌کند و خارج می‌شود. سطح مقاومت یا حمایت به عنوان خطوطی تعیین‌کننده تلقی می‌شوند که معامله گران زیادی از آن برای نقاط ورود یا حد ضرر استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند معامله‌گرانی که منتظر بریک‌اوت هستند وارد معامله می‌شوند و کسانی که فکر نمی‌کردند قیمت بریک‌اوت کند به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، از پوزیشن‌های خود خارج می‌شوند.

این شکست سطوح اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران منتظر شکست سطح بوده‌اند. حجم بالاتر از حجم میانگین تاییدی بر بریک‌اوت است. اگر بریک اوت با حجم کمی همراه باشد ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران معنی‌دار نباشد یا اینکه هنوز معامله‌گران قانع نشده‌اند که معاملاتی نزدیک این سطح و بر اساس شکست آن انجام دهند. به احتمال زیاد چنین شکست‌های کم حجمی با عدم موفقیت همراه خواهند بود. در رابطه با بریک‌اوت صعودی در صورت عدم موفقیت شکست سطح، قیمت دوباره به زیر سطح مقاومت سقوط خواهد کرد. در بریک اوت نزولی که اغلب بدان سقوط قیمت گفته می‌شود، در صورت عدم موفقیت، قیمت به بالای سطح حمایتی که شکسته شد صعود می‌کند.

بریک اوت‌ها اغلب با روند رنج (روند ساید و کم نوسان) یا الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم، مثلث جمع شونده و الگوی سر وشانه همراه است. این الگوها زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت به روشی خاص حرکت کند و سطوح مقاومت یا حمایت مشخصی ایجاد شوند. معامله‌گران با بررسی این سطوح منتظر بریک‌اوت‌ می‌مانند. اگر قیمت با شکست مقاومت به سمت بالا حرکت کند ممکن است معامله‌گران وارد معاملات خرید شوند و یا از معاملات فروش خارج شوند. یا برعکس اگر قیمت با شکست حمایت به سمت پایین حرکت کند ممکن است معامله‌گران وارد معامله فروش شوند و یا از معاملات خرید خارج شوند.

حتی پس از بریک اوت با حجم بالا، قیمت اغلب (نه همیشه) قبل از اینکه در آن جهت حرکت کند به نقطه شکست بر می‌گردد. (پولبک می‌زند) این امر بدین خاطر است که معامله‌گران کوتاه مدت اغلب در بریک اوت وارد معامله می‌شوند اما بعد از آن برای سیو سود معامله‌ی خود را می‌بندند. این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه شکست می‌رساند.

مثالی برای بریک اوت

همانطور که مشاهده می‌کنید این نمودار افزایش قابل توجه حجم را نشان می‌دهد که با شکست سطح مقاومت که همان ضلع بالایی الگوی مثلثی است رخ داده است. در این مثال شکست سطح به قدری شدید بوده که باعث ایجاد گپ قیمتی شده است. قیمت به روند صعودی خود ادامه داد و به سطح شکست بازنگشت. این امر نشان دهنده بریک اوتی بسیار شدید است.

معامله‌گران این امکان را داشتند تا با استفاده از بریک اوت وارد معاملات خرید شوند و یا از معاملات فروش خود خارج شوند. اگر وارد معاملات خرید شوند حد ضرر زیر سطح مقاومت الگوی مثلثی قرار می‌گیرد (یا حتی زیر سطح حمایت مثلث.). به دلیل اینکه بریک اوت همراه با گپ بزرگی اتفاق افتاده است این نقطه ممکن است برای حد ضرر مناسب نباشد. در ادامه روند صعودی، به منظور کاهش ریسک یا سیو سود می‌توان حد ضرر را تریل (به جابجا کردن حد ضرر در راستای روند تریل کردن می‌گویند) کرد.

محدودیت‌های استفاده از بریک اوت

دو مشکل اصلی در رابطه با استفاده از بریک اوت وجود دارد. مشکل اصلی بریک اوت، احتمال ادامه نیافتن روند در جهت شکست قیمت است. در این حالت قیمت اغلب اندکی بالای سطح مقاومت یا زیر حمایت می‌رود و معامله‌گرانی که بر اساس بریک‌اوت وارد معامله شده‌اند را فریب می‌دهد. اما بعد از آن قیمت برمی‌گردد و در جهتی که سطح شکسته بود ادامه پیدا نمی‌کند. این اتفاق ممکن است قبل از اینکه بریک‌اوتی واقعی رخ دهد، چندین بار اتفاق بیافتد.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت نیز بسته به هر فرد متفاوت است. همه معامله‌گران سطح حمایت یا مقاومت یکسانی را مد نظر ندارند. به همین دلیل است که بررسی حجم معاملات مفید است. افزایش حجم معاملات در شکست سطوح نشان دهنده اهمیت آن سطح است. کاهش حجم معاملات نشان دهنده این است که سطح چندان مهم نیست و یا اینکه معامله‌گران حرفه‌ای (که حجم بالایی معامله می‌کنند) هنوز برای وارد شدن به معامله آماده نیستند.