تعیین ریسک پیپ در یک معامله

برای فهمیدن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فارکس باید بگوییم که برعکس بازار سهام، هیچگونه قانون حداقل مبلغی برای استارت تجارت فارکس مشخص نشده است. پس، می‌توانید با مبلغ خیلی کم‌‌تری نسبت به حداقل مبلغ ورودی بازار بورس ایالات متحده (۲۵۰۰۰ دلار) تجارت فارکس را آغاز کنید.

تعیین ریسک پیپ در یک معامله

حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز معامله گری در فارکس زمان خواندن 6 دقیقه

• تیر ۲۵, ۱۴۰۰
• بدون نظر

در این نوشته قصد داریم به شما بگوییم حداقل سرمایه مورد نیاز برای استارت تجارت در فارکس چقدر باید باشد.

آیا قصد تجارت در بازار فارکس را دارید؟ خبر خوش این است که، فارکس تحقق یافتنی‌ ترین بازار مالی حال حاضر است. برای افتتاح یک حساب فارکس کافیست مبلغ کمی را سرمایه گذاری کنید اما پذیرفتن سپرده کم اولیه از سوی کار گزاران فارکس، به معنای آن نیست که مبلغ سپرده‌‌ی شما کافی است یا سرمایه‌ای است که پیشنهاد می‌شود. بر اساس هدف ها و سبک تجارتی، توضیح می‌دهیم که برای آغاز تجارت در فارکس چه مقدار سرمایه نیاز است.

‌ فهرست مطالب این مقاله ‌

مدیریت ریسک و لازمه تجارت های فارکس

تجار فارکس در هر تجارت نبایستی بیش از ۱% سرمایه خود را ریسک کنند. اگر در حساب شما ۲۰۰۰ دلار است، بنابراین بالاترین ریسکی که می‌توانید در هر تجارت داشته باشید، ۲۰ دلار است. اگر در حساب شما ۲۰,۰۰۰ دلار است، بنابراین نبایستی بیش از ۲۰۰ دلار ریسک کنید. حتی تجار خبره، رشته‌های ضرر و زیان دارند و زمانی که ریسک هر تجارت را پایین نگه می‌دارند، حتی ۱ ردیفی از معاملات بازنده، سبب اتمام سرمایه‌ی آن‌ها نمی‌شود. درصد ریسک با اختلاف میان قیمت ورودی و مبلغ سفارش توقف زیان ضرب در اندازه‌ی وضعیت و ارزش پیپ ،مشخص می‌شود.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای فارکس

برای فهمیدن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فارکس باید بگوییم که برعکس بازار سهام، هیچگونه قانون حداقل مبلغی برای استارت تجارت فارکس مشخص نشده است. پس، می‌توانید با مبلغ خیلی کم‌‌تری نسبت به حداقل مبلغ ورودی بازار بورس ایالات متحده (۲۵۰۰۰ دلار) تجارت فارکس را آغاز کنید.

بازار فارکس در طول “پیپ”ها حرکت می‌کند. ارزش جفت برابری ارز EUR/USD را ۱/۴۰۶۵ در نظر بگیرید؛ رقم اعشاری ۴، نشان‌دهنده‌ی ۱ پیپ حرکت است. اگر EUR/USD به ۱/۴۰۶۶ تبدیل شود، این جفت ۱ پیپ جا به‌ جا شده و اگر به ۱/۴۱۶۵ برود، ۱۰۰ پیپ و رو به بالا حرکت کرده است.

جفت ارزهای فارکس در واحدهای ۱۰۰۰، ۱۰,۰۰۰ و ۱۰۰,۰۰۰ تایی که به آن‌ها میکرو لات ، مینی لات و استاندارد می‌گویند معامله می‌شوند. موقع آغاز تجارت فارکس، به تجار میتدی و آماتور پیشنهاد می‌شود که اول یک حساب میکرو باز کنند. معامله‌ی میکرولات‌ها، به شما انعطاف بیشتری می‌دهد و بنابراین ریسک هر معامله پایین تر از ۱% خواهد بود. به عنوان مثال، یک تاجر میکرولات، می‌تواند به ارزش ۶۰۰۰ دلار، ۱۴۰۰۰ دلار یا ۲۳۸۰۰۰ دلار ارز معامله کند اما تعیین ریسک پیپ در یک معامله یک معامله‌گر مینی‌لات می‌تواند تنها در مضرب های ۱۰ هزارتایی معامله کند؛ یعنی ۱۰,۰۰۰، ۲۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ دلار و … تجار استاندارد نیز تنها در وضعیت هایی با مضرب ۱۰۰٬۰۰۰، یعنی ۱۰۰٬۰۰۰، ۲۰۰٬۰۰۰، ۳۰۰٬۰۰۰ و … می‌تواند تجارت کند.

زمانی که USD در جایگاه دوم قرار می‌گیرد، به عنوان مثال در جفت ارزهای EUR/USD یا AUD/USD ارزش پیپ ثابت است. اگر شما ۱ میکرولات ۱۰۰۰ تایی داشته باشید، هر پیپ ۰٫۱ دلار ارزش دارد. اگر ۱ مینی لات ۱۰ هزارتایی داشته باشید، هر پیپ ۱ دلار ارزش دارد. اگر ۱ لات استاندارد ۱۰۰ هزارتایی داشته باشید، هر پیپ ۱۰ دلار ارزش دارد. مقدار پیپ براساس قیمت و جفت ارز تغییر میکند؛ بنابراین آکاهی از میزان پیپ جفت ارزی که قصد معامله‌ی آن را دارید برای تعیین وضعیت و درصد ریسک شما در تجارت های فارکس، الزامی است.

سناریوی سرمایه برای معاملات فارکس

تصور کنید یک حساب ۱۰۰ دلاری افتتاح کرده اید (حداقل سپرده‌ اولیه‌ای که اکثر کارگزاران فارکس قبول میکنند). بنابراین ریسک شما در هر معامله ۱۰ دلار (۱۰ درصد ۱۰۰ دلار) است.

اگر قصد معامله جفت ارز EUR/USD را داشته باشید و بخواهید ۱ میکرولات خریداری کرده یا به فروش برسانید، سفارش توقف ضرر تان میبایست در عرض ۱۰ پیپ از قیمت ورودی شما باشد. از آن‌جایی که هر پیپ ۰٫۱ دلار است، اگر سفارش توقف شما ۱۱ پیپ دورتر باشد، ریسک شما ۱۱ × ۰٫۱ دلار=۱٫۱ دلار است که از ریسک مجاز تان بالاتر است. پس، باز کردن حساب با ۱۰۰ دلار، تجارت فارکس شما را بسیار محدود می‌کند و پیشنهاد نمی‌شود. درضمن، موقعی که دارید مبالغ کمی برای هر معامله ریسک می‌کنید، با گذر زمان هم درآمد زیادی کسب نمی کنید.

سود بیشتر مستلزم سرمایه بیشتر است

فرض کنید که یک حساب ۵۰۰ دلاری دارید. حداقل مبلغ پیشنهاد شده برای ورود به فارکس ۵۰۰ دلار است. با این تفاسیر، مقدار ریسک شما در هر معامله نبایستی بیش از ۵ دلار باشد که انعطاف‌پذیری بیشتری هم همراه خود دارد. شما می‌توانید سفارش توقف ضرر خود را ۱۰ پیپ دورتر از مبلغ ورودی خود قرار دهید و ۵ میکرولات بردارید. زیرا ۱۰ پیپ × ۰٫۱ دلار × ۵ میکرولات = ۵ دلار ریسک.

یا اگر منطقی‌تر است که سفارش توقف ضرر خود را ۲۵ پیپ دورتر از مبلغ ورودی خود قرار دهید، پس با برداشتن تنها ۲ میکرولات، می‌توانید ریسک معامله را زیر ۱ درصد سرمایه‌ی خود نگه دارید. می‌توانید ۲ میکرولات بردارید زیرا:
( ۲۵ پیپ × ۰٫۱ دلار × ۲میکرولات =۵ دلار)
و ۵ دلار بیشترین مبلغی است که می‌توانیم با داشتن حساب ۵۰۰ دلاری، در هر معامله از معاملات فارکس خود ریسک کنیم.

باز کردن حساب ۵۰۰ دلاری نسبت به حساب ۱۰۰ دلاری درآمد و سود بیشتری نصیب شما میکند اما اکثر تجاری که به صورت مداوم تجارت میکنند، از حساب ۵۰۰ دلاری بیشتر از ۵ تا ۱۵ دلار در روز درآمدی عایدشان نمیشود. اگر با ۵۰۰۰ دلار شروع کنید، انعطاف بیشتری خواهید داشت و حتی می‌توانید با لات‌های مینی و استاندارد و همچنین میکرو تجارت کنید. حالا اگر جفت ارز EUR/USD را به ارزش ۱/۴۰۶۵ بخرید و در ۱/۴۰۵۷ سفارش توقف ضرر خود را ثبت کنید (یعنی ۸ پیپ ریسک کنید)، اندازه‌ی وضعیت شما چقدر می‌شود؟

بیشترین ریسکی که می‌توانیم برای هر معامله متقبل شویم، ۵۰ دلار (۱ درصد ۵۰۰۰ دلار) است و می‌توانیم در مینی لات‌ها معامله کنیم زیرا ارزش هر پیپ ۱ دلار است و سفارش توقف ضرر ما روی ۸ است. ۵۰ دلار تقسیم بر (۸ پیپ × ۱ دلار)= ۵۰ دلار تقسیم بر ۸ دلار=۶٫۲۵ مینی لات یا ۶ مینی لات و ۲ میکرولات که برابر است با ۶۲۰۰۰ دلار.

با این مقدار سرمایه و توانایی ریسک ۵۰ دلاری، پتانسیل سود دهی بالا می‌رود و تجار فارکس پتانسیل کسب روزی ۵۰ تا ۱۵۰ دلار را بسته به استراتژی فارکس خود دارند. لوریج یا اهرم به معامله‌گران تجارت فارکس کمک می‌کند بتوانند با سرمایه‌ی ۵۰۰۰ دلاری، در وضعیت ۶۲۰۰۰ دلاری حضور داشته باشند. تا وقتی که ریسک هر معامله کنترل شده باشد، لوریج یک آوانتاژ و مزیت قابل توجه در بازار تجارت فارکس است.

سرمایه پیشنهاد شده

اگر با ۵۰۰ دلار استارت بزنید، انعطاف‌هایی خواهید داشت که ۱۰۰ دلار سرمایه اولیه به شما نمی‌دهد. اگر قصد دارید در بازار تجارت فارکس معامله کنید، حداقل با ۵۰۰ دلار شروع کنید. با هر مبلغی که استارت میزنید، ریسک خود را در هر معامله به ۱ درصد محدود کنید. سناریویی که در بالا آموزش داده و گفته شد را برای تعیین اندازه‌ی وضعیت خود و براساس سفارش توقف ضرر و نوع لات (میکرو، مینی، استاندارد) مد نظر بگیرید.

میزان سرمایه ابتدایی، قطعاً بر روی درآمد تان موثر است. اگر قصد کسب درآمد از طریق بازار تجارت فارکس را دارید، بهتر است پس انداز کنید و سرمایه‌ی تان را افزایش دهید. استارت با سرمایه‌ی کم شما را مایوس می‌کند و در حقیقت زمان و انرژی را بیخودی هزینه کردن است.

سپاسگزاریم که تا انتهای مقاله همراه بودید. باعث خوشحالی ماست که نظرات خودتان را با مجموعه ما به اشتراک بگذارید.

استفاده از دستورهای حد ضرر در معاملات فارکس

حرکت‌های بازار می‌توانند غیرقابل پیش بینی باشند، و حد ضرر، یکی از مکانیزم‌های معدودی است که معامله‌گران برای محافظت از معاملات خود در برابر زیان‌های زیاد در بازار فارکس باید آن را در نظر داشته باشند. حد ضرر‌ها در فارکس به شکل‌ها و روش‌های کاربردی مختلفی وجود دارند.

در این درس شکل‌های مختلف حد ضرر از جمله حد ضرر ثابت (static stops) و حد ضرر متحرک (trailing stops) مطرح می‌شوند. همچنین اهمیت حد ضررها در معاملات فارکس نشان داده می‌شود.

حد ضرر چیست؟

حد‌‌ضرر فارکس عملکردی است که توسط بروکرها ارائه می‌شود تا در بازارهای نوسانی‌‌ای که بر خلاف جهت معامله اولیه حرکت می‌کنند، بتوانند زیان‌ها را محدود بسازند. این عملکرد می‌تواند با تعیین یک سطح حد ضرر انجام شود؛ حد ضرر مقدار مشخصی پیپ است که پایین‌تر یا بالاتر از قیمت ورودی است. حدضرر می‌تواند در خرید و فروش به کار برده شود و آن را به یک ابزار مفید برای هر استراتژی معاملاتی فارکس تبدیل کند.

چرا دستور حد ضرر مهم است؟

حد ضررها به دلایل متعددی بسیار مهم هستند، اما در واقع همه‌ی آنها را می‌توان در یک مورد خلاصه کرد: ما هرگز نمی‌توانیم آینده را ببینیم. صرف نظر از اینکه ست آپ چقدر ممکن است قدرتمند باشد یا چه مقدار از اطلاعات ممکن است درست باشند، قیمت آینده‌ی ارزها برای بازار نامعلوم است و انجام هر معامله‌‌ای، یک ریسک است. در تحقیقات مربوط به ویژگی‌های معامله‌گرانِ موفق، که در سایت DailyFX انجام شد، این موضوع که معامله‌گران معمولاً در اکثر مواقع در بسیاری از جفت ارزها سود می‌کنند، یک یافته ی مهم در نظر گرفته شد. نمودار زیر بعضی از جفت ارزهای متداول‌تر را نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در بیشتر از نصف مواقع در جفت ارزهای متداول، معامله‌گران به طور موفقیت آمیزی برنده شده‌اند، اما به دلیل اینکه مدیریت پولشان بد بوده، باز هم به طور کلی ضرر می‌کنند.
معامله گران وقتی که اشتباه کرده‌اند (رنگ قرمز) نسبت به وقتی که درست عمل کرده‌اند (رنگ آبی)، بیشتر ضرر کرده‌اند.

دیوید رودریگز (David Rodriguez) در مقاله خود با عنوان چرا بسیاری از معامله‌گران پول خود را از دست می‌دهند، توضیح می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند با پیدا کردن یک هدفِ سود که حداقل تا جایی که امکان دارد از حد ضرر آنها دورتر باشد، به راحتی راه حل این مشکل را پیدا کنند. یعنی اگر یک معامله‌گر پوزیشنی را با ۵۰ پیپ حد ضرر باز کند، حداقل باید به دنبال هدف سود ۵۰ پیپ باشد.
بدین ترتیب، اگر یک معامله‌گر بیش از نصف مواقع موفق شود، فرصت خوبی برای سودآوری دارد. اگر معامله‌گر بتواند در ۵۰% معاملاتش موفق شود، احتمالاً می‌تواند یک سود خالص به دست آورد، که برای اکثریت معامله‌گران یک گام قدرتمند به سوی اهدافشان محسوب می شود.

استراتژیهای حد ضرر فارکس

در ادامه ۵ استراتژی برای استفاده در معاملات فارکس در هنگام ثبت دستورهای حد ضرر، ارائه شده است:

۱. تعیین حد ضررهای ثابت

معامله‌گران می‌توانند با پیش بینی تخصیص حد ضرر، دستورهای حد ضرر را با یک قیمت ثابت تنظیم نمایند و تاوقتیکه معامله به قیمت توقف یا سفارش لیمیت نرسیده است، حد ضرر خود را جابه جا نکنند و آن را تغییر ندهند.

سادگی مکانیزم حد ضرر و همچنین به خاطر اینکه به معامله‌گران این امکان را می دهد تا از حداقل نسبت ریسک به ریوارد یک به یک اطمینان یابند، باعث سهولت استفاده از آن شده است.
برای مثال، یک نوسانگیر را در کالیفرنیا درنظر بگیریم که با پیش بینی اینکه نوسان در طی نشست‌های اروپایی و آمریکایی بر معاملات آنها بیشترین تاثیر می‌گذارد، پوزیشن‌هایی را در طی نشست آسیایی شروع می‌کند. این معامله‌گران می‌خواهند به معاملاتشان فضای کافی برای عملکرد بدهند، بدون اینکه در رویدادهایی که اشتباه هستند، اکوئیتی (equity) زیادی از دست بدهند.

بنابراین یک حد ضرر ثابت ۵۰ پیپ را برای هر پوزیشنی که شروع می‌کنند، تعیین می‌کنند. آنها می‌خواهند هدف سود را حداقل تا فاصله‌ی دستور توقف تعیین کنند، بنابراین هر سفارش لیمیت (limit order) برای حداقل ۵۰ پیپ تعیین می‌شود. اگر معامله‌گر بخواهد برای هر ورودی، یک نسبت ریسک به ریوارد دو به یک را تعیین کند، به راحتی می‌تواند یک حدضرر ثابت را در ۵۰ پیپ تعیین کند و برای هر معامله‌‌ای که شروع می‌کند، یک سفارش لیمیت ثابت را در ۱۰۰ پیپ تعیین می‌کند.

۲. حد ضررهای ثابت براساس اندیکاتورها

بعضی از معامله‌گران در مورد استفاده از دستورهای توقف ثابت، یک گام فراتر می‌روند و بر اساس یک اندیکاتور مانند میانگین محدوده واقعی (Average True Range) فاصله‌ی حد ضرر ثابت خود را تعیین می‌کنند. فایده‌ی اولیه‌ی این کار این است که معامله‌گران از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین آن حد ضرر استفاده می‌کنند. بنابراین، اگر یک معامله‌گر، حد ضرر ثابت ۵۰ پیپ با سفارش لیمیت ثابت ۱۰۰ پیپ در مثال قبلی را تعیین کند، آن حد ضرر ۵۰ پیپ در یک بازار نوسانی چه معنایی داشته و در یک بازار آرام چه معنایی خواهد داشت؟

اگر بازار کاملاً آرام باشد، ۵۰ پیپ می‌تواند یک حرکت بزرگ باشد و اگر بازار نوسانی باشد، آن ۵۰ پیپ می‌تواند یک حرکت کوچک در نظر گرفته شود. استفاده از یک اندیکاتور مانند میانگین محدوده واقعی، نقاط پیوت یا نوسان‌های قیمت می‌توانند به معامله‌گران این امکان را بدهند که از اطلاعات اخیر بازار استفاده کنند تا به طور صحیح تری گزینه‌های مدیریت ریسکشان را آنالیز کنند. میانگین محدوده واقعی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تادستورهای توقف‌ را با استفاده از اطلاعات اخیرِ بازار تعیین کنند.

۳. حد ضرر متحرک دستی (Manual Trailing Stops)

برای معامله‌گرانی که می‌خواهند معاملات خود را بهتر کنترل کنند، هنگامیکه پوزیشن به نفع معامله‌گران حرکت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند حد ضررهای فارکس خود را به صورت دستی جابه‌جا کنند.
نمودار زیر جابه‌جایی حد ضررها را در یک پوزیشن فروش نشان می‌دهد. هر چه پوزیشن، بیشتر در جهت معامله حرکت می‌کند (پایین تر رود) معامله‌گر سطح استاپ را به پایین‌تر جابه‌جا می‌کند. وقتی که روند معکوس می‌شود (و سقف‌های جدید تشکیل می‌شوند) در نهایت پوزیشن بسته می‌شود.

معامله‌گر در یک روند نزولی قدرتمند، حد ضرر‌ها را در سقف‌های نوسان پایین‌تر قرار می‌دهد.

۴.حدضرر متحرک (Trailing Stop)

اشاره به این نکته مهم است که بعضی از کشورها به بروکرها (کارگزاری ها) این اجازه را می‌دهند که عملکرد حد ضرر متحرک را اعمال کنند.
حد ضررهای ثابت می‌توانند روش معامله‌گران جدید را به طور چشمگیری بهبود بخشند، اما سایر معامله‌گران از حد ضررها به روش‌های دیگری استفاده می‌کنند تا مدیریت پول خود را به حداکثر برسانند.

حد ضررهای متحرک دستورهای توقفی هستند که زمانی تنظیم می‌شوند که معامله به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند، تا در صورتی که معامله‌گر در جهتِ اشتباه وارد شده باشد، ریسک نزولی را بیشتر کاهش دهد.
برای مثال فرض کنیم که یک معامله‌گر در نقطه‌ی ۱.۱۷۲۰ یک پوزیشن خرید را بر روی جفت ارز EUR/USD، با حد ضرر ۱۶۷ پیپ در نقطه ۱.۱۵۵۳ باز کرده است. اگر معامله از ۱.۱۷۲۰ به سمت بالا حرکت کند، معامله‌گر می‌تواند دستور حد ضرر خود را از نقطه ۱.۱۵۵۳ تا نقطه‌ی ۱.۱۷۲۰ جابه‌جا کند (تصویر زیر را مشاهده کنید).

این کار چند فایده برای معامله‌گر دارد: این کار دستور حد ضرر را به قیمت ورودی منتقل می‌کند که به آن، نقطه‌ی “سربه‌سر” ( ‘break-even) گفته می‌شود. بنابراین اگر جفت ارز EUR/USD برگردد و برخلاف معامله‌گر حرکت کند، حداقل ضرر نکرده است چرا که حد ضرر وی در قیمت اولیه ورود تنظیم شده است.
این دستور توقف در نقطه سربه‌سر به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا ریسک اولیه خود در معاملات را از بین ببرند.

پس از آن، معامله‌گر می‌تواند به دنبال قرار دادن آن ریسک در یک فرصت معاملاتی دیگر باشد، یا صرفاً دیگر آن مقدار ریسک را در نظر نگیرد و از پوزیشن حفاظت شده‌ی خود در معامله‌ی خریدِ جفت ارزِ EUR/USD لذت ببرد.

دستورهای توقف در نقطه‌ی سربه‌‌سر می‌توانند به معلامله‌گران کمک کنند که ریسک اولیه را از معاملاتشان حذف کنند.

۵.حدضررهای متحرک با مقدار ثابت (Fixed Trailing Stops)

معامله‌گران همچنین می‌توانند حدضررهای متحرک را به نحوی تعیین کنند که دستور توقف به صورت پله‌‌ای تنظیم شود. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند دستورهای توقف را به نحوی تعیین کنند که با حرکت هر ۱۰ پیپ به نفع آنها، تنظیم شوند. برای مثال یک معامله‌گر، جفت ارز EUR/USD را در نقطه ۱.۳۱۰۰ با دستور توقف اولیه در نقطه ۱.۳۰۵۰ می‌خرد. بعد از اینکه جفت ارز EUR/USD به ۱.۳۱۱۰ می‌رسد، دستور توقف تا ۱۰ پیپ بالاتر و در نقطه‌ی ۱.۳۰۶۰ تنظیم می شود.

بعد از اینکه قیمت، ۱۰ پیپ بالاتر می رود و برای جفت ارز EUR/USD به ۱.۳۱۲۰می رسد، دستور توقف هم یک مرتبه دیگر، ۱۰ پیپ جابه جا می شود و در نقطه ۱.۳۰۷۰ تنظیم می‌شود. این فرایند تا وقتی ادامه می‌یابد که قیمت به سطح توقف برسد یا معامله‌گر به طور دستی معامله را ببندد.

حد ضررهای متحرک با مقدار ثابت به صورت پله‌‌ای توسط معامله‌گر تعیین می‌شوند.

اگر معامله از آن نقطه معکوس شود، پوزیشن معامله‌گر، برخلاف دستور توقف اولیه‌‌ای که در نقطه ۱.۳۰۵۰ قرار داده بود، در نقطه‌ی ۱.۳۰۷۰ متوقف می‌شود و ۲۰ پیپ سود در این معامله، سِیو می شود (نجات پیدا میکند). اگر این دستور توقف تنظیم نشده بود این ۲۰ پیپ سود به دست نمی آمد.

مفهوم PIP Value | پیپ ولیو | پیپ pip چیست| پیپت PIPET

مفهوم PIP Value | پیپ ولیو | پیپ pip چیست| پیپت PIPET

در بازار فارکس بدلیل وجود ارز های مختلف با نرخ های متفاوت به طور قراردادی برای اندازه گیری میزان تغییر قیمت در یک جفت ارز از پیپ استفاده میکنند. در واقع یک پیپ برابر است با کوچکترین میزان تغییر در یک جفت ارز.

به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD یک پیپ PIP برابر است با 0.0001 که یعنی اگر نرخ برابری از 1.2300 دلار به 1.2308 دلار تغییر کند، نرخ برابری ارز 8 پیپ افزایش داشته است .

در جفت ارز هایی که نرخ های برابری تا 4 رقم اعشار محاسبه میشوند 1 پیپ معادل 0.0001 خواهد بود.

اما در جفت ارزهایی که ارز مظنه آن ین ژاپن است 1 پیپ معادل 0.01 میباشد.

در کامودیتی ها Commodity مانند طلا و نقره که بر حسب دلار قیمت گذاری میشوند 1 پیپ برابر با 0.1 دلار یا 10 سنت است.

در واقع در فارکس به این دلیل از پیپ برای اندازه گیری میزان تغییرات قیمت استفاده میشود چون تنوع در ارز ها و ارزش آنها بسیار زیاد است و پیپ به عنوان یک واحد یکسان در ارزش گذاری آنها استفاده میشود.

ارزش 1 پیپ به ارز مظنه (دومین ارز در جفت ارز) نیز گفته میشود.

جهت ثبت نام در بروکر امارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر دارای اعتبار دریافت نمایید.

پیپ ولیو چگونه محاسبه میشود؟ | PIP Value چیست؟

همانطور که گفته شد بدلیل تنوع در ارز ها و ارزش آنها ، یک پیپ نیز ارزش های متفاوتی دارد . برای ارزش گذاری پیپ در هر جفت ارز از فرمول زیر استفاده میکنیم.

ارزش 1 پیپ = (پیپ به اعشار * حجم معامله)

به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD یک پیپ برابر است با 0.0001 بنابراین :

حجم معامله	محاسبه	پیپ ولیو PIP Value
1 لات = 100.000 EUR	0.0001 * 100.000	10 USD
0.1 لات = 10.000 EUR	0.0001 * 10.000	1 USD
0.01 لات = 1000 EUR	0.0001 * 1000	0.1 USD
0.001 لات = 100 EUR	0.0001 * 100	0.01 USD

در جفت ارز هایی که ارز مظنه دلار آمریکا است مانند EUR/USD، GBP/USD ، AUD/USD و NZD/USD طبق فرمول بالا ارزش هر پیپ مستقیما به صورت دلار بدست می آید.

اما در جفت ارزهایی که ارز مظنه آنها ارز هایی به جز دلار آمریکا است به عنوان مثال USD/JPY ،

USD/CAD و USD/CHF برای بدست آوردن ارزش هر پیپ به دلار باید پیپ ولیو Pip Value اولیه را بر نرخ برابری جفت ارز تقسیم کنیم.

به عنوان مثال در جفت ارز USD/JPY به صورت زیر عمل میکنیم.

(توجه داشته باشید که 1 Pip در جفت ارز USD/JPY ، 0.01 میباشد)

حجم معامله	محاسبه	پیپ ولیو PIP Value
1 لات = 100.000 USD	0.01 * 100.000	1000 JPY
0.1 لات = 10.000 USD	0.01 * 10.000	100 JPY
0.01 لات = 1000 USD	0.01 * 1000	10 JPY
0.001 لات = 100 USD	0.01 *100	1 JPY

با بدست آوردن ارزش هر پیپ به صورت ین ژاپن کافی است اعداد حاصل را بر نرخ برابری USD/JPY تقسیم کنیم. البته نرخ برابری در طول زمان تغییر میکند اما در اینجا فرض میکنیم برابر با 110.00 ین است.

با یک تناسب گیری ساده ارزش هر Pip در جفت ارز USD/JPY به صورت دلار بدست می آید.

به عنوان مثال برای معامله با حجم 1 لات :

110.00 JPY	1 USD
1000 JPY	USD ؟

با حل تناسب بالا به عدد 9.09 دلار میرسیم به این معنی که با هر پیپ نوسان در جفت ارز USD/JPY حساب شما 9.09 دلار آمریکا جابجا میشود.

این روش برای سایر حجم ها و جفت ارز های دیگر که ارز پایه دلار آمریکا باشد مثل USD/CAD و USD/CHF نیز صدق میکند.

اما ارزش هر Pip در جفت ارز هایی که دلار آمریکا نه ارز پایه است و نه ارز مظنه مانند EUR/GBP چگونه به صورت دلار USD بدست می آید؟

برای این کار ابتدا با استفاده از فرمول یاد شده ارزش هر Pip را بدست می آوریم.

(توجه داشته باشید که Pip 1 در جفت ارز EUR/GBP ، 4 رقم چهارم اعشار 0.0001 است)

حجم معامله	محاسبه	پیپ ولیو PIP Value
1 لات = 100.000 EUR	0.0001 * 100.000	10 GBP
0.1 لات = 10.000 EUR	0.0001 * 10.000	1 GBP
0.01 لات = 1000 EUR	0.0001 * 1000	0.1 GBP
0.001 لات = 100 EUR	0.0001 * 100	0.01 GBP

حالا که ارزش هر Pip به صورت پوند انگلستان GBP بدست آمده ، کافیست این مقادیر را تبدیل به دلار آمریکا USD کنیم.

برای این کار نرخ برابری GBP/USD را بلافاصله میابیم.

در اینجا فرض میکنیم نرخ برابری 1.3200 دلار است و تناسب زیر را رسم میکنیم.

Pip Value به صورت دلار برای معامله با حجم 1 لات در EUR/GBP :

USD 1.3200	1 GBP
USD ؟	10 GBP

به سادگی جواب 13.2 USD بدست میاید.

یعنی ارزش هر پیپ نوسان در جفت ارز EUR/GBP برابر با 13.2 دلار آمریکاست.

پیپت Pipette چیست؟ | Pipette Value چگونه محاسبه میشود؟

برخی کارگزاری ها جفت ارزهای با 4 و 2 رقم اعشار که استاندارد هستند را به صورت 5 و 3 رقم اعشار نمایش میدهند. مثلا در EUR/USD به جای نمایش نرخ برابری 1.3540 با پنج رقم اعشار به صورت 1.35406 نمایش میدهند که اگر این نرخ به 1.35407 تغییر کند در واقع 1 Pipette افزایش یافته است.

یا در جفت ارز USD/JPY بجای نمایش نرخ برابری بصورت 105.25 ین ، به صورت 105.253 نمایش داده میشود.

معمولا کارگزاری هایی که امکان باز تعیین ریسک پیپ در یک معامله کردن معامله با حجم کمتر از 0.01 لات را در اختیار کاربران خود قرار میدهند از پیپت استفاده میکنند.

برای ارزش گذاری Pipette همانند Pip عمل میکنیم .

به عنوان مثال در مثال اول EUR/USD ، در معامله با حجم 1 لات کافیست 0.00001 را در USD 000,100 ضرب کنیم که حاصل برابر است با 1 USD .

یعنی با هر Pipette نوسان در معامله با حجم 1 لات ، در جفت ارز EUR/USD ، حساب شما 1 دلار آمریکا جابجا میشود.

برای بدست آوردن Pipette Value در سایر جفت ارز ها نیز به همین ترتیب عمل میکنیم.

لات در بازار فارکس چیست؟

فارکس یکی از آن بازارهایی است که این روزها افراد فعال در زمینه‌های اقتصادی استفاده زیادی از آن دارند و البته هنوز برای خیلی از افراد کلمه‌ای نا آشنا محسوب می‌گردد. با دانستن ماهیت بازار فارکس، خیلی راحت می‌توان سر از کار این نوع بازار در آورد و حتی می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد. یکی از اولین موضوعاتی که باید برای ورود به بازار فارکس با آن آشنا شوید، لات در فارکس یا حجم معامله در این بازار است که در این مقاله به طور مفصل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

فهرست عناوین مقاله

ماهیت فارکس

برای داشتن تعریفی ساده از فارکس ، می‌توان گفت که این بازار بزرگترین دنیای ارز است که روزانه میلیاردها میلیارد دلار در آن جابه‌جا میشود و افراد زیادی وجود دارند که از طریق این بازار به موفقیت‌های بزرگ و کوچکی دست یافته‌اند.

فارکس که از ادغام دو کلمه لاتین Foreign به معنی خارجی و Exchange به معنای تبادل ارز ایجاد شده است به صورت Forex نمایش داده می‌شود و در واقع می‌توان گفت بستری است که در آن می‌توان ارزهای مختلف را در برابر هم معامله کرد.

اما سوال اصلی اینجاست که این معامله چگونه رقم خواهم خورد:

فرض می‌کنیم شما 1 یورو دارید و می‌خواهید آن را به دلار تبدیل کنید، برای این تبدیل بایستی ابتدا نرخ تبدیل یا همان Exchange rate را بدست آوریم. میزان یا نرخ تبدیل یورو به دلار نمایانگر آن است که هر یک یوروی شما معادل 1.20 دلار خواهد بود. پس در نتیجه به ازای یک یورو، به شما 1.20 دلار تعلق خواهد گرفتم: نرخ تبدیل یورو به دلار= 1.20 یعنی یک یورو = 1.12 دلار خواهد شد.

قبل از رسیدن به معنی لات در فارکس بایستی به چند مفهوم اساسی‌تر در این بازار اشاره کنیم، یکی از آنها جفت ارزها هستند.

جفت ارز چیست؟

در دنیای فارکس، جفت ارزهایی که بیشترین تبادل با یکدیگر را دارند اسامی جالب و اختصاری به آنها داده شده است که کاربر بتواند بسیار سریع‌تر در تبادل کردن آنها شرکت کند. برای مثال چند جفت ارز مهم و اسامی اختصاری آنها را در زیر مشاهده می‌کنیم:

• یورو به دلار امریکا: Fibber
• دلار امریکا به یِن ژاپن: Gopher
• پوند بریتانیا به دلار امریکا: Cable
• دلار استرالیا به دلار امریکا: Aussie
• دلار امریکا به فرانک سوئیس: Swissie
• دلار نیوزلند به دلار امریکا: Kiwi

حجم معامله چیست؟

یکی دیگر از اصطلاحاتی که بسیار نزدیک به مفهوم لات در فارکس است، حجم (Volume) خرید می‌باشد. شما برای خرید هر چیزی بایستی حجم آن را مشخص کنید. برای مثال برای خرید خودرو، درخواست یک عدد خودرو می‌دهید (و اگر ثرومتمند باشید چندین خودرو)، برای تهیه طلا مثلا یک گرم، 50 گرم و یا 200 اونس را در نظر می‌گیرید و همچنین برای خرید نفت از واحد بشکه استفاده می‌کنید. همچنین برای خرید گندم و برنج از گونی استفاده می‌کنید.

برای خرید سهام شرکتی مانند گوگل که قیمت آن 150 دلار است دست به خرید 200 واحد از آن می‌زنیم. در بازار طلا که قیمت هر اونس آن 1400 است باید مشخص کنیم که چه مقدار از این واحد را می‌خواهیم خریداری نماییم. اما واقعا این حجم‌ها در فارکس چگونه مشخص می‌شوند.

لات در فارکس چیست؟

معنی لات در فارکس چیست؟ در بازارهای مالی مخصوصا فارکس خبری از یک اونس طلا و یک بشکه نفت و صد گونی گندم نیست. در این نوع بازارها، واحد معیاری وجود دارد به نام لات (Lot). لات در واقع قرارداد‌هایی از پیش تعیین شده‌ای هستند که حجم (مقدار و تعداد) کالا را مشخص می‌کنند.

برای مثال در فارکس جهت خرید طلا نباید بگویید که می‌خواهم 2800 گرم طلا خریداری کنم. باید گفت یک لات طلا خواهم خرید. چرا که هر یک لات طلا برابر است با صد اونس که هر صد اونس نیز برابری می‌کند با 2800 گرم (دو کیلو و هشت‌صد گرم).

همچنین در مواجه تبادل نفت در فارکس، هر هزار بشکه نفت برابر است با یک لات. اما بازار فارکس تنها به این دو رقم جنس اکتفا نمی‌کند، پس برای تبادل دیگر ارزها و اجناس چه باید کرد؟ به طور پیش‌فرض در بازار فارکس هر لات به معنی صدهزار یونیت یا واحد است. برای مثال ما وارد پنل فارکس خود می‌شویم و تصمیم می‌گیریم یک جفت ارز یورو به دلار را که به نام اختصاری F خریداری کنیم و حجم خرید را یک لات (1 Lot)انتخاب می‌کنیم.

با این تفاسیر یعنی می‌خواهیم یک لات یورو که برابر است با صدهزار یورو را خریداری کنیم:

1 lot EUR > USD = 100,000 EUR که در این معامله USD همان نماد دلار امریکا است و EUR نماد پول یورو. همچنین برای خرید یک لات دلار آمریکا به دلار کانادا خواهیم داشت:

1 lot USD > CAD = 100,000 USD که در این معامله نیز CAD نماد دلار کانادا است.

پس در بازار فارکس به یک قاعده کلی می‌رسیم که منظور از لات یعنی تعداد صدهزار واحد از ارز پایه. در ادامهِ مفهوم لات در فارکس بایستی نگاه مختصری به ارز پایه و ارز متقابل داشته باشیم.

ارز پایه، ارز متقابل

تصور کنید که شما آینده اقتصادی آمریکا را درخشان‌تر از انگلستانی که درگیر مسئله خروج از اتحادیه اروپا (Brexit) است، متصور هستید. یعنی در آینده نه چندان دور ارزش دلار در برابر پوند انگلستان، از دیدگاه شما، بیشتر خواهد شد. در این صورت چه کاری در فارکس انجام می‌دهی؛ تمامی لات‌های جفت ارز پوند به دلار خود را می‌فروشید.

دلیل این امر آن است که در آینده نرخ تبدیل دلار به پوند افزایش پیدا خواهد کرد و ارزش دارایی شما که به پوند است سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. اگر حالا نرخ تبدیل پوند به دلار امریکا 1,40 باشد به این معنا خواهد بود که به ازای هر یک پوند به شما معادل 71 سنت دلار تعلق خواهد گرفت. اگر فرضیه شما درست باشد و ارزش پوند انگلستان کاهش یابد این 1,40 می‌تواند به عدد یک و یا حتی کمتر سوق پیدا کند. در این صورت دلار کمتری نسیب شما خواهد شد.

با این تفاسیر کدام یک ارز پایه و کدام یک ارز متقابل است؟ در نظر داشته باشید که ارز اول همیشه، ارز پایه یا همان Base Currency شماست و ارز دوم، ارز متقابل و یا Quote Currency است. مبنای ارز پایه یک است. برای مثال هر یک یورو برابری می‌کند با یک دلار و بیست سنت، پس در اینجا، یورو ارز پایه حساب می‌شود. و یا مثلا یک دلار امریکا برابری می‌کند با 109 یِن ژاپن که در این معامله نیز ارز پایه دلار است و ین ارز متقابل این معامله.

اندازه لات در فارکس

طبیعتا یک لات کوچکترین اندازه موجود در مبادلات ارزی فارکس به حساب می‌آید. اگر یک واحد ارزی را ماسه در نظر بگیریم، برای خرید حجم قابل توجهی از ماسه به کیسه و گونی در اندازه‌های کوچک و بزرگ نیاز داریم، چرا که خرید یک مشت ماسه شدنی نیست و مشت واحد سنجش استانداردی حساب نمی‌آید.

در بازار فارکس، به این نوع گونی‌ها همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد لات گفته می‌شود. اندازه این لات‌ها بسته به اندازه دارایی شما قابل تعیین ریسک پیپ در یک معامله کوچک و یا بزرگتر شدن می‌باشند. در واقع اندازه لات است که تعیین می‌کند که برای انجام معامله به چه میزان پول احتیاج دارد، چقدر سود خواهید برد و در صورت شکست، چقدر ضرر خواهید کرد. هر چه لات انتخابی شما بزرگ‌تر باشد، مبلغی را که در معامله فارکس قرار داده‌اید به طبع بیشتر است و در ثانی سود بیشتری در صورت انجام معاملات موفق نصیب شما خواهد شد و از طرفی لات‌های بزرگتر ریسک بیشتری هم دارند.

در حال حاضر 4 نوع (اندازه) لات در فارکس وجود دارند:

لات استاندارد

همانطور که از نام آن مشخص است، یک لات استاندارد متشکل از صدهزار واحد یک ارز است. اگر به یورو معامه می‌کنید، لات استاندارد یورو برابر است 100،000 یورو. علاوه بر موضوع لات، اندازه متوسط یک پیپ (PIP) در لات استاندارد برابر است با ده یورو یا ارز پایه، بنابراین هرگاه بگویید که ده پیپ سود کرده‌اید در واقع شما صد یورو از معامله یک لات استاندارد سود برده اید. در ادامه حتما به مفهوم پیپ بیشتر خواهیم پرداخت.

مینی لات در فارکس

یک دهم لات (0.1) استاندارد، مینی لات نام دارد که برابر است با 10،000 واحد از یک ارز، در این صورت یک پیپ در معاملات مینی لات به دلار برابری می‌کند با یک دلار امریکا.

معامله‌گران تازه کاری که به فارکس ملحق می‌شوند برای شروع و یادگیری تجارت از مینی لات استفاده می‌کنند به این صورت که آنها مجبور نیستند مبالغ هنگفتی را برای سپرده‌گذاری به بازار بیاورند و از این‌ رو از نوسانات شدید بازار در امان خواهند ماند. معامله گر ها با حداقل صد دلار می‌توانند دست به داد و ستد در بازار فارکس بزنند. در واقع هر ده مینی لات برابری می‌کند با یک لات استاندارد.

از میکرو لات به عنوان کوچکترین لات تجاری ارائه شده توسط کارگزاران فارکس نام برده می‌شود، که تشکیل شده است هزار واحد یک ارز. بدین صورت یک میکرو لات در یک تجارت مبتنی بر دلار برابر است با 1000 دلار که هر ده سنت آن یک پیپ به حساب می‌آید.

این اندازه لات بسیار مناسب افرادی است که برای اولین بار دست به معامله در بازار فارکس می‌زنند، از آنجایی که اندازه این لات بسیار کوچک است، سرمایه‌گذاران با کمترین ریسک و البته در صورت داشتن معامله موفق با کمترین سود مواجه خواهند بود. از این ‌رو هر ده میکرو لات برابر با یک مینی لات و هر صد میکرو لات برابر با یک لات استاندارد در نظر گرفته می‌شود.

نانو لات

از دیگر اندازه‌های لات در فارکس که کاربرد سه قسمِ دیگر را ندارد، نانو لات نام دارد. در نانو لاتی که مبتنی بر دلار باشد، برابر است با صد دلار در ثانی هر پیپ یک سنت به حساب می‌آید. این لات گرچه وجود دارد و افراد از لفظ آن استفاده می‌کنند اما در فعالیت‌های تجاری فارکس به ندرت استفاده می‌شود. حال که با چهار اندازه لات در فارکس آشنا شدیم نباید از تعریف پیپ غافل شویم.

پیپ (PIP) چیست؟

در بازارهای مالی، به طور خاص در بازارهای ارز ، کوچک‌ترین واحد ارزش نرخ ارز پیپ (Percentage in point) نام دارد.

ارزهای اصلی (به استثنای ین ژاپن) به طور عام با چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند و یک پیپ یک واحد از چهارمین رقم اعشار است: برای ارزهای دلاری (دلار امریکا، استرالیا) این به یک صدمِ سنت می‌رسد. برای ین، یک پیپ یک واحد از دومین رقم اعشار است، چرا که ارزش ین بسیار نزدیک به یک صدم ارزهای اصلی دیگر است.

برای مثال فرض کنید که نرخ تبدیل ارز یورو به دلار 1،1217 باشد، یعنی به ازای هر یورو به شما یک دلار 1.1217 (کمتر از یک دلار و بیست سنت) تعلق می‌گیرد که پیپ این معامله عدد چهارم اعشار یعنی 7 است. برای محاسبه سود و ضرر سرمایه‌گذاران بازار از واحدهای پیپ و لات در فارکس استفاده می‌شود.

محاسبه سود و ضرر توسط پیپ

برای مثال، شما دست به خرید (معامله) یک مینی یورو به دلار یعنی 10,000 زده‌اید، همانطور که می‌دانید حجم واحد در مینی لات برابر است با ده هزار ارز پایه که در اینجا یورو است. شما در زمانی که نرخ تبدیل یورو به دلار 1.1320 بوده معامله را انجام داده‌اید و هنگامی که نرخ تبدیل به 1.1370 تبدیل شده است مینی لات را فروخته‌اید. پس خواهیم داشت:

1.1370 – 1.1320 = 0.0050

در این صورت شما در این معامله 50 پیپ سود کرده اید، حال برای محاسبه سود باید از فرمول زیر استفاده کنید :

ارزش هر پیپ = (ارزش پیپ در قیمت * حجم معامله ) / قیمت بازار

Pip Value = (Pip in decimal places * Trade Size) / Market Price

0.0001 * 10,000 = 1 => 1 / 1.1370 = 0.8795

ارزش هر پیپ برابر شد با 0.8795

حالا کافیست ارزش هر پیپ را در تعداد پیپ های بدست اورده که 50 بود ضرب کنیم

0.8795*50 = 43.975 یورو

با این تفاسیر در کل معامله، ما به اندازه 43.97 یورو سود برده‌ایم.

کسب سود در معاملات بر مبنای لات

در ادامه بحث در خصوص منظور از لات در فارکس، به بررسی نقش لات در میزان کسب سود می‌پردازیم. به عنوان یک نفر را در نظر بگیرید که تنها با سرمایه 100 دلار وارد یک معامله شده و نفر دیگر با حدود 100000 دلار سرمایه وارد همان نوع معامله شده است. همچنین فرض کنید در جریان این سرمایه‌گذاری 100 پیپ سود عاید هر دو شده است. آیا در عمل عایدی هر دو این تریدرها از نظر دلاری به یک اندازه است؟

قطعاً خیر؛ کسی که 100 دلار سرمایه وارد معامله کرده است، تنها 1 دلار سود می‌کند. همچنین فردی که 100000 دلار سرمایه وارد معامله کرده، معادل 1000 دلار سود کسب می‌کند. از نظر منطقی نیز این پدیدی کاملاً درست است؛ چرا که کسی که سرمایه بیشتری وارد معاملات می‌کند، ریسک بیشتری را پذیرفته است؛ بنابراین به همان میزان که احتمال دارد ضرر بیشتری از محل معامله به بار بیاورد، شایستگی کسب سود بیشتر را نیز دارد.

سوالات متداول

هر پیپ چند دلار است؟

ارزش هر پیپ در جفت ارزهای مختلف متفاوت است و ارتباط مستقیم دارد با حجم ( لات ) معامله. به عنوان مثال ارزش 1 پیپ در جفت ارز EUR/USD با حجم 1 لات ( 100,000 دلار ) برابر است با 10 دلار آمریکا و همچنین ارزش هر پیپ در جفت ارز USD/JPY با حجم 1 لات ( 100,000 دلار ) برابر است با 9.22 دلار آمریکا.

هر لات طلا چند دلار است؟

هر 1 لات طلا در حساب های استاندار برابر است با 100 انس طلا.

هر پیپ طلا چند دلار است؟

ارزش هر پیپ طلا ارتباط مستقیم با حجم معامله دارد:

• ارزش 1 پیپ طلا با حجم 1.00 لات برابر است با 1000 دلار
• ارزش 1 پیپ طلا با حجم 0.10 لات برابر است با 100 دلار
• ارزش 1 پیپ طلا با حجم 0.01 لات برابر است با 10 دلار

به عنوان مثال: اگر شما روی طلا با نماد اختصاری XAU/USD یک معامله با حجم 0.01 باز کنید ارزش هر 1 پیپ برابر است با 10 دلار.

هر لات نفت چند دلار است؟

هر 1 لات نفت یعنی حجم 1.00 برابر است با 1000 بشکه نفت.

سخن پایانی

این مقاله برای آن دسته از افرادی که به یک بینش کلی در مورد بازارهای ارزی به دست آورده‌اند و حالا می‌خواهند به صورت جدی وارد بازار شوند، بسیار مفید خواهد بود. در این مطلب در مورد مقیاس و حجم خرید و فروش در Forex که به آنها لات گفته می‌شوند صحبت کرده‌ایم. دانستیم که لات در فارکس چه اهمیتی برای معامله‌گران خُرد و کلان دارد و به اندازه هر 4 نوع لات پرداختیم.

همچنین با اصطلاحات دیگری نظیر جفت ارزها و پیپ نیز آشنا شدیم و نرخ سود دهی و یا ضرر را با آوردن مثال‌های متنوع و استفاده از پیپ و لات در فارکس به شما نشان داده‌ایم.

لات چیست؟

در مقالات قبلی سعی بر آن داشتیم که شناخت بازار ارز دیجیتال را برای کاربران راحت تر کنیم. در راستای این هدف خیلی از مباحث این بازار را برای مخاطبین توکن باز توضیح دادیم. همچنین اذعان داشتیم که هدف تریدر ها از ترید ارز دیجیتال چیزی جز کسب سود نیست. زمانی که بحث سود به میان می آید، قاعدتاً محاسبه میزان آن، چه تعیین ریسک پیپ در یک معامله مثبت و چه منفی هم پیش خواهد آمد.

به طور مثال در رابطه با معاملات مارجین دریافتیم که ریسک سود پذیری و یا ضرر و زیان می تواند خیلی گسترده تر از معاملات عادی باشد. از این رو تیم توکن باز برای مخاطبین خود و کاربران این عرصه، تصمیم گرفته تا یکی از ابزار های محاسبه سود یعنی « لات» را مورد بررسی قرار دهد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

لات (lot) چیست؟

لات در بازار به معنای معیار اندازه گیری حجم معاملات می باشد. لاتیج (Lot) نشانگر میزان حجم معاملات یک معامله گر است.
به بیان ساده تر لات حجمی است که شمای کاربر به عنوان یک تریدر برای باز کردن معامله انتخاب می کنید. به طور کلی لات، یک استاندارد برابر با 100,000 واحد است. البته باید بدانیم تعداد واحدهای کوچکتری چون Mini lot و Micro lot نیز وجود دارد.

لات چیست؟

مفهوم لات

برای درک مفهوم لات باید بگوییم که هر لات برابر است با 100 هزار دلار. هر چند این مبحث کمک کننده است ولی تنها تعریف واقعی لات نمی باشد.

باید بدانیم که درحقیقت هر لات معادل حدودی 100 هزار دلار از ارز دوم یک جفت ارز محسوب می شود. اگر اینگونه مفهوم لات را بازگو نمی کردیم امکان برداشت اشتباه وجود داشت. به طور مثال شمای کاربر این مقوله را اینگونه بیان می کردید که جفت ارزهای ین ژاپن دارای 2 رقم اعشار هستند پس هر پیپ آن معادل 100 هزار دلار خواهد بود که اینگونه نیست.

باید بدانیم که نرخ های نزدیک به هر یک لات، تنها 100 هزار دلار می باشد. اما برای نرخ هایی که نزدیک به 100 هستند، هر لات 1000 دلار خواهد بود. برای بیان روشن تر و درک این مطلب آن را برای شما باز خواهیم کرد: باید بدانیم در جفت ارزهای که در یک سمت آن دلار قرار گرفته است هر پیپ (pip) چه اعشار آن صدم و چه هزارم باشد در حجم 0.1 لاتی برابر با یک دلار می باشد و در حجم 1 لات 10000 دلار می باشد. به عبارتی دیگر این مقیاس بندی، این چنین است:
هر 100000 دلار یک لات میشود. وقتی میگوییم یک صدم لات، منظور 100 هزار تقسیم بر یک صدم است که میشود میزان 10 دلار( یک پیپ) و همان یک لات(100000دلار) را اگر صرفا تقسیم بر 100 کنیم، مقدار پیپ معامله میشود 1000 دلار.

اهمیت مفاهیم لات

اهمیت میزان لات از این جهت است که در میزان خطر یک ترید و در میزان سود و یا زیان احتمالی آن، نقش بسیار زیادی دارد و برای ترید های سنگین دارای اهمیت بسزایی است.
اما باید دانست معامله با لات و میزان مطلوب آن اهمیت بسزایی دارد زیرا این میزان لات است که معین کننده ی نوسانات بازار و تأثیرگذار بر معاملات شمای کاربر خواهد بود.

به طور مثال:

EUR/USD 1.3500
ارزش 1 PIP = 0.0001 تقسیم بر 1.3500 = 0.00007407407 یورو
این ارزش یک pip در هر LOT است:
•ابعاد لات استاندارد = 0.00007407407 ضرب در 100000 = 7.407407 ≈ 7.407 یورو
•سایز مینی لات = 0.00007407407 ضرب در 10000 = 0.7407407≈ 0.740 یورو
•سایز میکرولات = 0.00007407407 ضرب در 100 = 0.07407407≈ 0.074 یورو
و این ارزش یک pip در U.S. dollar است:
•lot استاندارد (دلار آمریکا) = 7.407 یورو ضرب در 1.3500 = 9.99945$
•Mini lot(دلار آمریکا) = 0.740 یورو ضرب در 1.3500 = 0.999$
•Micro lot (دلار آمریکا) = 0.074 یورو ضرب در 1.3500 = 0.0999$

پس لازم است بدانیم که هرچه سایز و ابعداد lot بزرگتر باشد، ارزش pip افزون تر خواهد بود. زمانی ترید شمای کاربر موفقیت آمیز می باشد که با lot بزرگتر سود عاید شما می شود. اما همانطور که سود افزون تر خوشایند است در مقابل اگر شما ضرری را متحمل بشوید، ضرری بس سنگین خواهد بود. زیرا پول هنگفتی از دست خواهید داد .
بیشتر تریدرها در بازار با لات های کوچکتری چون مینی لات و میکرولات اقدام به ترید می کنند. درست است که این دو لات کوچک همانند خود لات، جذابیت و کارایی کمتری را دارا هستند اما به تریدر این امکان را می دهند که در معاملات دوام بیشتری را تجربه کنند.

ضمن آنکه باید یادآور شویم لات های میکرو و مینی از لحاظ نیاز به سرمایه و ریسک پذیری در بالانس تعادل نسبتاً خوبی قرار دارند؛ پس می توان گفت، این 2 ابعداد لات برای آغاز تجارت تریدر در بازار بسیار مطلوب هستند.

لات چیست؟

انواع لات

باید بدانیم هم اکنون 4 مدل لات با ابعاد گوناگون در بازار وجود دارد که عبارتند از:

Standard

باید دانست یک لات استاندارد تشکیل شده از 100 هزار واحد، یک ارز است. شایان به ذکر است اگر به دلار آمریکا ترید می کنید آنگاه در این حالت یک لات استاندارد برابر با 100هزار دلار است. ضمناً، اندازه و ابعاد متوسط 1 pip در یک لات استاندارد 10 دلار می باشد؛ پس این امر را باید دانست که اگر 10 پیپ زیان متحمل شوید یعنی 100دلار زیان دیده اید.
از این اندازه لات عموماً در حساب های تجاری مؤسسات بهره جویی می شود که برای آغاز تجارت در آن باید حداقل 25 هزار دلار در کیف پول ارز دیجیتال خود داشته باشید.

Mini lot

یک مینی لات از لات استاندارد کمتر است و میتوان گفت یک دهم آن است که تشکیل شده از 10 هزار واحد یک ارز می باشد. باید بدانیم که در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا 1 pip در یک ترید برابر با 1 دلار خواهد بود.
عموماً تریدرهای تازه کار از این ابعاد لات برای آغاز یادگیری و کسب مهارت در بازار بهره جویی می کنند. بر تریدرها هیچ اجباری متحمل نیست تا مبالغ درشتی را در حساب خود سپرده گذاری کنند و همچنین در موقعیت های باز، نوسان های کمتری را تجربه خواهند کرد. از مینی لات ها در حساب های تجاری mini بهره جویی می شود که تریدرها قادرند با حداقل 100 دلار تجارت خود را آغاز کنند.

هر 10 مینی لات برابر با 1 لات استاندارد می باشد.

Micro lot

کوچکترین بخش از لات تجاری را می توان میکرولات دانست. یک میکرولات یک دهم مینی لات است که شامل 1000 واحد یک ارز می باشد. این بدان معنی خواهد بود که یک میکرولات حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا، برابر با 1000 دلار است و هر 10 سنت 1 pip خواهد بود. این ابعاد لات بسیار مطلوب برای تریدرهای تازه کاری است که قصد دارند برای بار اول از لات بهره جسته و با کمترین ریسک و با آسودگی خاطر بیشتر به انجام ترید بپردازند.

Nano lot

همانگونه که از نام این لات معلوم است، یک نانولات کوچکترین لات است حتی از یک میکرولات هم خرد تر است. باید دانست یک نانولات شامل 100 واحد از یک ارز محسوب می شود. یعنی آنکه یک نانو لات در یک حساب تجاری بر پایه ی دلار آمریکا برابر با 100 دلار و بگونه ای که هر pip 1 سنت است. از این نوع لات خیلی کم و به ندرت در فعالیت های تجاری و بازار استفاده می شود.

لات چیست؟

رابطه ی بین lot و مدیریت ریسک

باید دانست در دنیای دیجیتال و رمز ارزها هر تریدر و معامله گری برای خودش یک استراتژی مخصوص دارد و بر مبنای قوانینی که برای تریدری خود تنظیم کرده، میزان لات را انتخاب می کند.
بسیاری از تازه کاران این حوزه، این مهارت که میان احساسات، مبانی و قوانین تریدری باید فاصله انداخت و به اصطلاح دیوار بکشند را ندارند و این باعث می شود هر بار بر مبنای احساسات خود، لات متمایزی را انتخاب کنند.

به طور مثال: متداول ترین مدیریت خطر و ریسک که در بیشتر استراتژی ها پیشنهاد می شود، این است که میزان سرمایه برای پوزیشن یا موقعیت تازه نباید از 2% میزان قاعده ی انصاف (equity) بیشتر شود و اگر هم ترید یک پوزیشن باز از پیش وجود دارد که ریسک یا خطر free هم نشده (منظور از Risk Free این است که استاپ لاس یا حد ضرر در جایی قرار بگیرد که با تاچ شدنش ترید یا معامله با ضرر و زیان صفر بسته شود) نباید معامله تازه ای باز شود.

حالت دیگر آن است که پوزیشن باز برای تعیین ریسک پیپ در یک معامله شما وجود ندارد ولی دو تا یا بیشتر از دو تا موقعیت برای شما ایجاد می شود میزان لات باید برای هر کدام به اندازه و ابعادی باشد که میزان مجموع از 2% بیشتر نباشد.

نمادهای گوناگون در لات استاندارد

به غیر از جفت ارزها که میزان لات برای آنها به صورت استاندارد یعنی 100 هزار دلار محسوب می شود، خوب است بدانید میزان لات استاندارد برای طلا، نفت، نقره و شاخص صنعتی Dow Jones به شرح ذیل خواهد بود: